Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Пятница, конец дня. Поставщик прислал счёт на 580 000 ₸ «в том числе НДС», просит оплатить сегодня, иначе отгрузку сдвинут. Вам нужно выписать платёжку так, чтобы банк её принял с первого раза: правильный ИИК получателя, верный КНП, корректный Кбе. Ошибётесь в трёхзначном коде назначения — банк вернёт платёж, и «оплатить сегодня» превратится в понедельник. Этот документ — как раз про то, чтобы деньги ушли туда, куда нужно, и легли в учёт правильной проводкой.
1. Назначение
«Платёжное поручение (исходящее)» — это ваше распоряжение банку списать деньги с расчётного счёта: оплатить поставщику, вернуть покупателю, перечислить налог или взносы. Документ формирует печатную форму для банка (или выгрузку в клиент-банк) и, когда платёж подтверждён, делает проводку по списанию денег.
2. Где найти
Раздел «Банк» (Банк и касса) → «Платёжные поручения» → кнопка «Создать».
Открыть список напрямую в 1С: «Сервис» / поиск → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне видите две строки: версию платформы (например, 8.3.24.x) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если цифры отличаются от указанных вверху, отдельные поля и формы могут стоять в других местах.
3. Как заполнить — по шагам
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Организация | ✅ | От чьего имени платите. Если в базе одна организация — подставится сама. Ошибка → платёж уйдёт «не с того юрлица», собьётся сальдо на 1030. |
| Банковский счёт (счёт организации) | ✅ | С какого расчётного счёта списываете. Определяет валюту и ИИК плательщика. Не тот счёт → банк спишет с другого либо отклонит. |
| Номер / Дата | ✅ | Номер идёт по порядку, дата — день распоряжения. Дата влияет на попадание в выписку и на дату проводки. |
| Вид операции | ✅ | Задаёт, кому и за что платите, и какой счёт учёта подставится (см. раздел 5). Неверный вид → неправильная проводка. |
| Получатель / Контрагент | ✅ | Кому платите. Из карточки берётся его ИИК, БИН/ИИН, наименование. |
| Счёт получателя (ИИК) | ✅ | IBAN получателя формата KZ + 18 знаков и БИК банка. Ошибка хотя бы в одном символе — платёж вернётся. |
| Договор | ✅ (для расчётов) | По нему считается сальдо взаиморасчётов. Без договора оплата «повиснет» и не закроет долг. |
| Сумма | ✅ | Сумма к списанию. Проверяйте «в том числе НДС». |
| Ставка / сумма НДС | — | Справочно для назначения платежа. В РК ставка 16 %. НДС здесь не выделяется в отдельную проводку — списывается вся сумма целиком. |
| КНП (код назначения платежа) | ✅ | Трёхзначный код РК (например, 710 — за товары). Без него/с неверным — банк отклонит. |
| Кбе (код бенефициара) | ✅ | Двузначный код резидентства получателя (для юрлица-резидента обычно 17, для физлица-резидента — 19). |
| КБК | ✅ для налогов | Код бюджетной классификации при оплате в бюджет. Для оплаты поставщику не нужен. |
| Очередёность платежа | — | Приоритет для банка. Обычно ставится автоматически. |
| Назначение платежа | ✅ | Текст, который увидит банк и получатель: «Оплата по счёту №… за товар, в т.ч. НДС 16 % — … ₸». |
| Статья движения денежных средств (ДДС) | ✅ | Для отчёта о движении денег. Без неё платёж не попадёт в нужную строку ОДДС. |
| Оплачено (флажок) + дата оплаты | — | Ключевой флажок. Пока он снят — документ только печатается, проводок нет. Поставите флажок и дату оплаты (или подтянете выписку из банка) — появится проводка списания. |
Порядок работы: выписали → выгрузили/распечатали → получили от банка подтверждение → ставите «Оплачено» и проводите. Так деньги в учёте списываются ровно тогда, когда реально ушли.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Береке» платит поставщику ТОО «Астана-Снаб» за товар по счёту № 145. Сумма 580 000 ₸, в том числе НДС 16 %.
Выделяем НДС: 580 000 ÷ 1,16 = 500 000 ₸ (без НДС), НДС = 580 000 − 500 000 = 80 000 ₸.
Заполнение:
- Вид операции — Оплата поставщику;
- Получатель — ТОО «Астана-Снаб», ИИК получателя KZ…, БИК;
- Договор — «Поставка товара № 12»;
- Сумма — 580 000 ₸; ставка НДС — 16 %;
- КНП — 710, Кбе — 17;
- Назначение — «Оплата по счёту № 145 от 04.09.2026 за товар, в т.ч. НДС 16 % — 80 000 ₸»;
- Статья ДДС — «Оплата поставщикам».
После получения выписки ставим флажок «Оплачено» и проводим. Проводка:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 580 000 | Погашена задолженность поставщику с расчётного счёта |
НДС отдельной строкой не проводится — списывается вся сумма 580 000 ₸ одной проводкой. НДС к зачёту вы возьмёте не отсюда, а по документу поступления/ЭСФ поставщика.
Если это был бы аванс (товар ещё не получен), проводка:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| 1610 | 1030 | 580 000 |
5. Виды операции
| Вид операции | Типовая проводка |
|---|---|
| Оплата поставщику | Дт 3310 Кт 1030 (аванс — Дт 1610 Кт 1030) |
| Возврат покупателю | Дт 3510 Кт 1030 (возврат аванса) |
| Перечисление налога | Дт 3110/3120/3130/3150 Кт 1030 |
| Перечисление в фонды (ОПВ, СО, ОСМС) | Дт 3210/3220/3230 Кт 1030 |
| Перечисление заработной платы | Дт 3350 Кт 1030 |
| Расчёты по кредитам и займам | Дт 3010/4010 Кт 1030 |
| Перевод на другой счёт | Дт 1030 (другой счёт) Кт 1030 |
| Прочее списание | Счёт Дт указываете вручную Кт 1030 |
Для налога НДС в бюджет счёт Дт — 3130 (НДС к уплате), КБК и КНП налога выбираете из классификатора.
6. Что формируется при проведении
- Проводка — только при установленном флажке «Оплачено» (или после загрузки подтверждающей выписки): Кт 1030 и Дт по виду операции.
- Движение по регистру «Денежные средства (управленческий учёт)» и статье ДДС — для отчёта о движении денег.
- Взаиморасчёты по регистру расчётов с контрагентом/по договору (закрытие долга или аванс).
- Выгрузка в банк — файл клиент-банка (1С:DirectBank / обмен с банком), если настроен.
- ЭСФ и СНТ этот документ НЕ создаёт. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются на реализацию/перемещение товара, а не на оплату. Платёжка — только про деньги.
7. Печатные формы
- Платёжное поручение — по форме, установленной для платежей через банки РК (с полями ИИК/БИК, КНП, Кбе, КБК);
- Список платёжных поручений (реестр) — из формы списка;
- при выгрузке — электронный файл клиент-банка вместо бумаги.
8. Частые ошибки
«Поле "Счёт получателя" не заполнено» — не указан ИИК контрагента. Откройте карточку контрагента → «Банковские счета» → внесите IBAN (KZ + 18 знаков) и БИК, затем выберите его в платёжке.
«Не заполнен код назначения платежа (КНП)» — банк не примет платёж без КНП. Проставьте трёхзначный код из классификатора (для товара — 710, для услуг — 711, налоги — свой КНП).
«Валюта счёта получателя не соответствует валюте документа» — платите с тенгового счёта на валютный (или наоборот). Выберите банковский счёт организации в той же валюте либо оформите конвертацию отдельно.
«Документ не проведён: не установлен признак оплаты» — вы ждёте проводку, а флажок «Оплачено» снят. Поставьте флажок и дату оплаты — проводка появится.
«Сумма НДС не соответствует ставке» — в назначении вручную вписали одну сумму НДС, а по ставке 16 % выходит другая. Пересчитайте: НДС = Сумма × 16 ÷ 116.
«Не выбрана статья движения денежных средств» — платёж не попадёт в ОДДС. Выберите статью ДДС (например, «Оплата поставщикам»).
9. FAQ
Делает ли платёжное поручение бухгалтерские проводки? Только когда установлен флажок «Оплачено» и указана дата оплаты (или загружена подтверждающая выписка). Пока флажок снят — это лишь распоряжение банку, движений по счетам нет.
Где взять КНП и Кбе? КНП (код назначения платежа) — трёхзначный код из справочника: 710 — за товары, 711 — за услуги и т. д. Кбе — двузначный код резидентства получателя: для юрлица-резидента обычно 17, для физлица-резидента — 19. Оба поля обязательны для банков РК.
Почему НДС не встал отдельной проводкой? Платёжка списывает деньги целиком одной суммой (Дт 3310 Кт 1030). НДС в ней — только справочная строка для назначения платежа. НДС к зачёту формируется по документу поступления и ЭСФ поставщика, а не по оплате.
Создаёт ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ и СНТ выписываются на реализацию и перемещение товаров/услуг. Оплата на них не влияет — это разные документы.
Как оплатить налог или НДС в бюджет? Вид операции — «Перечисление налога». Укажите КБК (код бюджетной классификации), КНП налога, счёт Дт — соответствующий налог (для НДС — 3130). Кбе для бюджета — свой (обычно 11).
Как выгрузить платёжку в банк? Настройте обмен с банком (1С:DirectBank или файл клиент-банка) в разделе «Банк». Затем в списке платёжных поручений — «Отправить в банк» или «Выгрузить». Подтверждённые выписки загружаются обратно и автоматически ставят «Оплачено».
Как заплатить поставщику авансом? Тот же вид «Оплата поставщику». Если поступления ещё не было, программа отнесёт сумму на аванс (Дт 1610 Кт 1030). Зачёт аванса произойдёт при проведении поступления.
Можно ли одной платёжкой оплатить несколько счетов? Одно платёжное поручение — один получатель и одна сумма. По разным счетам одного поставщика оформляйте отдельные платёжки или укажите общий платёж по договору — программа распределит по документам расчётов согласно настройке взаиморасчётов.
Банк вернул платёж — что делать с проведённым документом? Снимите флажок «Оплачено» (или отмените проводку) и перепроведите — сальдо на 1030 восстановится. Затем исправьте реквизит с ошибкой (ИИК, КНП) и отправьте заново.
Оплата в валюте — как отразить? Выберите банковский счёт организации в нужной валюте, сумма указывается в валюте счёта. Проводка ляжет по курсу на дату оплаты; курсовые разницы досчитаются при закрытии месяца.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Счёт на оплату поставщика — открываете счёт → «Создать на основании» → «Платёжное поручение», реквизиты и сумма подтянутся;
- Поступление товаров и услуг — для оплаты по факту поставки.
Что связано / вводят рядом:
- Банковская выписка — подтверждает оплату и проставляет «Оплачено»;
- Поступление на расчётный счёт — «зеркальный» документ для входящих денег;
- Реализация (ЭСФ, СНТ) — по ней возникает долг, который вы гасите этой платёжкой.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Эта инструкция составлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах расположение полей и наименования реквизитов могут отличаться.
Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Ставка НДС — 16 % (РК, 2026).