《“哈萨克斯坦会计”3.0中的付款指令（外发）：会计师完整指南》

已在版本 3.0.74.2 “哈萨克斯坦会计” (版本 3.0) 上检查。

星期五，工作日结束。供应商发送了580,000 ₸的账单“包括增值税”，要求今天付款，否则发货将推迟。您需要开具付款单，以便银行一次性接受：正确的收款人银行账户，正确的KNP，正确的Kbe。如果在三位数的用途代码中出错，银行将退回付款，而“今天付款”将变成星期一。该文件正是为了确保资金流向正确，并以正确的分录入账。

1. 用途

“付款指令（外发）”是您指示银行从结算账户中扣款的指令：支付给供应商，退还给买方，转账税款或缴费。该文件为银行生成打印格式（或导出到客户银行），并在付款确认后进行扣款分录。

2. 在哪里找到

“银行”部分（银行和现金）→ “付款指令” → “创建”按钮。

直接在1C中打开列表：“服务” / 搜索 → “通过导航链接转到”并粘贴：

e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее

2а. 如何知道自己的版本

“帮助” → “关于程序”（或右上角的ℹ️图标）。在弹出的窗口中，您会看到两行：平台版本（例如，8.3.24.x）和配置版本 — “哈萨克斯坦会计，版本 3.0 (3.0.74.2)”。如果数字与上面所示不同，某些字段和表单可能位于其他位置。

3. 如何填写 — 步骤

工作流程：开具 → 导出/打印 → 从银行收到确认 → 选中“已付款”并进行分录。这样，资金在账务中正好在实际支出时被扣除。

4. 分录示例

条件。 ТОО “Береке” 向供应商 ТОО “Астана-Снаб” 支付账单编号145的货款。金额为580,000 ₸，包括增值税16 %。

分离增值税：580,000 ÷ 1.16 = 500,000 ₸（不含增值税），增值税 = 580,000 − 500,000 = 80,000 ₸。

填写：

• 操作类型 — 支付给供应商;
• 收款人 — ТОО “Астана-Снаб”，收款人IIK KZ…，BIC;
• 合同 — “货物供应合同编号12”;
• 金额 — 580,000 ₸; 增值税率 — 16 %;
• KNP — 710, Kbe — 17;
• 用途 — “根据145号账单支付，日期为2026年9月4日，商品，包括增值税16 % — 80,000 ₸”;
• 现金流动项目 — “支付给供应商”。

收到对账单后，选中复选框“已付款”并进行分录。分录：

增值税不会单独分录 — 整个580,000 ₸一次性扣除。增值税抵扣将不从这里获取，而是根据供应商的入库单/ЭСФ。

如果这是预付款（商品尚未收到），分录：

5. 操作类型

对于增值税，借方账户为3130（应付增值税），税款的КБК和КНП从分类器中选择。

6. 进行时生成的内容

• 分录 — 仅在选中“已付款”复选框时（或在加载确认对账单后）：贷方1030和按操作类型的借方。
• 在“现金流（管理会计）”注册表中的流动和ДДС项目 — 用于现金流动报告。
• 与对方的相互结算在对方/合同的注册表中（清偿债务或预付款）。
• 导出到银行 — 客户银行文件（1C:DirectBank / 与银行交换），如果已设置。
• 该文件不生成ЭСФ和СНТ。 ЭСФ（ИС ЭСФ）和СНТ是针对商品的销售/转移，而不是付款。付款单仅与资金有关。

7. 打印格式

• 付款指令 — 按哈萨克斯坦银行支付的格式（包含IIK/BIC、KNP、Kbe、КБК字段）；
• 付款指令列表（注册表） — 从列表格式中生成；
• 导出时 — 客户银行的电子文件替代纸质文件。

8. 常见错误

“未填写“收款人账户”字段” — 未指定对方的IIK。打开对方卡片 → “银行账户” → 输入IBAN（KZ + 18位数字）和BIC，然后在付款单中选择它。

“未填写付款用途代码（KNP）” — 银行不会接受没有KNP的付款。请填写分类器中的三位数代码（商品 — 710，服务 — 711，税款 — 各自的KNP）。

“收款人账户的货币与文件的货币不符” — 从坚戈账户支付到外币账户（或反之）。选择与文件相同货币的组织银行账户，或单独进行兑换。

“文档未进行：未设置付款标志” — 您在等待分录，而“已付款”复选框未选中。请选中复选框和付款日期 — 分录将出现。

“增值税金额与税率不符” — 在用途中手动填写了一个增值税金额，而根据16%的税率计算出另一个。请重新计算：增值税 = 金额 × 16 ÷ 116。

“未选择现金流动项目” — 付款将不会出现在ODDS中。请选择ДДС项目（例如，“支付给供应商”）。

9. 常见问题

付款指令是否会生成会计分录？ 只有在选中“已付款”复选框并指定付款日期（或加载确认对账单）时。只要复选框未选中 — 这只是对银行的指令，账户没有变动。

在哪里获取KNP和Kbe？ KNP（付款用途代码） — 来自目录的三位数代码：710 — 商品，711 — 服务等。Kbe — 收款人居住地的两位数代码：对于法人居民通常为17，对于个人居民为19。这两个字段对于哈萨克斯坦的银行是必填的。

为什么增值税没有单独分录？ 付款单一次性扣除全部金额（借方3310贷方1030）。增值税在其中仅为付款用途的参考行。增值税抵扣是根据入库单和供应商的ЭСФ生成的，而不是根据付款。

该文件是否生成ЭСФ或СНТ？ 不。ЭСФ和СНТ是针对商品和服务的销售和转移。付款对它们没有影响 — 这是不同的文件。

如何向预算支付税款或增值税？ 操作类型 — “转账税款”。请指定КБК（预算分类代码）、税款的KNP、借方账户 — 相应的税款（对于增值税 — 3130）。预算的Kbe — 自己的（通常为11）。

如何将付款单导出到银行？ 在“银行”部分设置与银行的交换（1C:DirectBank或客户银行文件）。然后在付款指令列表中 — “发送到银行”或“导出”。确认的对账单将自动加载并标记为“已付款”。

如何向供应商支付预付款？ 同样的操作类型“支付给供应商”。如果尚未收到货物，程序将把金额记为预付款（借方1610贷方1030）。预付款的抵扣将在入库时进行。

是否可以用一张付款单支付多个账单？ 一张付款指令 — 一个收款人和一个金额。对于同一供应商的不同账单，请开具单独的付款单或在合同中指定总付款 — 程序将根据结算设置在文件中进行分配。

银行退回付款 — 如何处理已进行的文档？ 取消“已付款”复选框（或撤销分录）并重新进行 — 1030的余额将恢复。然后修正错误的凭证（IIK，KNP）并重新发送。

以外币付款 — 如何反映？ 选择组织在所需货币中的银行账户，金额以账户货币表示。分录将按付款日期的汇率进行；汇率差异将在月底结算时计算。