Назначение
Документ «Ввод начальных остатков» нужен, чтобы занести сальдо по счетам бухгалтерского и налогового учёта на дату начала работы в программе (при старте учёта или переходе с другой системы). Он формирует проводки в корреспонденции с вспомогательным счётом 00 и наполняет остатки по всем разрезам аналитики (контрагенты, номенклатура, склады, сотрудники, партии, валюты). Без корректного ввода остатков дальнейший учёт «поедет»: не сойдётся баланс, некорректно спишутся товары и закроются взаиморасчёты.
Где найти
Есть два равнозначных пути:
- Через рабочее место (рекомендуется): раздел «Главное» (или «Руководителю» / «Предприятие») → «Начало работы» → «Помощник ввода начальных остатков». В помощнике выбираете счёт из плана счетов и нажимаете «Ввести остатки по счёту» — открывается нужный документ.
- Через список документов напрямую: меню «Все функции» → Документы → «Ввод начальных остатков», кнопка «Создать».
Навигационная ссылка 1С (Сервис → «Перейти по навигационной ссылке», либо Ctrl+ вставить в адресную строку):
e1cib/list/Документ.ВводНачальныхОстатков
Совет: всегда заходите через Помощник, потому что он сам определяет вид операции и нужный набор колонок под конкретный счёт (для 1330 — номенклатура/склад/партия, для 1210 — контрагент/договор/документ расчётов и т. д.).
Как заполнить
Шапка документа
| Поле | Обязательное | Что указывать |
|---|---|---|
| Организация | ✅ Да | Организация, по которой вводятся остатки. При нескольких юрлицах — строго та, чей баланс переносите. |
| Дата документа | ✅ Да | Последний день периода, предшествующего началу учёта. Если учёт стартует с 01.01.2026 — ставьте 31.12.2025. Так остатки лягут «на конец» прошлого периода и станут входящим сальдо января. |
| Раздел учёта | ✅ Да | Заполняется автоматически по выбранному счёту (Основные средства, Запасы, Взаиморасчёты, Денежные средства, НДС и т. д.). Определяет состав табличной части. |
| Комментарий | Нет | Произвольная пометка, например «Перенос с БухУчёт2.0». |
Табличная часть
Состав колонок зависит от раздела учёта. Ключевые обязательные поля:
- Счёт (✅) — счёт из типового плана счетов РК, по которому вводится остаток.
- Субконто1 / Субконto2 / Субконто3 (✅ по счетам с аналитикой) — контрагент и договор (для 1210/3310), номенклатура (для 1330), сотрудник (для 3350), статья и т. д. Программа не проведёт документ без заполненной аналитики, если она предусмотрена настройкой счёта.
- Количество (✅ для количественных счетов — 1330, ОС, товары) — остаток в единицах.
- Валюта и Сумма (вал.) (✅ для валютных счетов) — сумма в валюте расчётов.
- Сумма (✅) — сумма остатка в тенге по данным БУ.
- Сумма НУ (постоянная / временная разница) — суммы налогового учёта; заполняются, если ведёте учёт разниц.
- Документ расчётов (✅ для 1210/3310/1250 и т. п.) — документ-основание взаиморасчётов (создаётся тут же как «Документ расчётов с контрагентом»), чтобы дальнейшие оплаты корректно закрывали именно эту задолженность.
Правило: вводите отдельный документ (или набор документов) на каждый раздел учёта. Помощник специально разбивает ввод по счетам — не пытайтесь одним документом занести и товары, и ОС, и деньги.
Разобранный ПРИМЕР с проводками
Условие. ТОО «Астана-Трейд» начинает вести учёт в 1С с 01.01.2026. Дата документа — 31.12.2025. На эту дату есть остатки:
| № | Счёт | Аналитика | Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1330 «Товары» | Товар «Кофе зерновой», 200 кг, склад «Основной» | 200 кг | 1 600 000 |
| 2 | 1210 «КДЗ покупателей» | ТОО «Клиент-А», договор №5 | долг покупателя | 928 000 |
| 3 | 1030 «Деньги на текущих счетах» | р/с в банке | остаток на счёте | 3 000 000 |
Проводки, которые сформирует документ (корреспонденция со счётом 00):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 00 | 1 600 000 | Остаток товара «Кофе зерновой» (200 кг × 8 000 ₸) |
| 1210 | 00 | 928 000 | Остаток дебиторки покупателя ТОО «Клиент-А» |
| 1030 | 00 | 3 000 000 | Остаток денежных средств на расчётном счёте |
Разбор суммы дебиторки 928 000 ₸. Если долг покупателя возник из реализации с НДС по ставке 16 %, то он включает налог: 800 000 ₸ (товар/доход) + 128 000 ₸ (НДС 16 %) = 928 000 ₸. При вводе остатка по 1210 указывается вся сумма долга 928 000 ₸ — НДС отдельной строкой по счёту 1210 не выделяется, он уже «сидит» в задолженности покупателя (доход отражался проводкой Дт 1210 Кт 6010 и Дт 1210 Кт 3130 в прошлом периоде).
Проверка после ввода. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 00 на 01.01.2026. Счёт 00 должен закрыться в ноль (актив = пассив). В нашем примере суммарный дебет по 00 (из будущих остатков пассива, например капитал/кредиторка) должен уравновесить эти 5 528 000 ₸. Незакрытый счёт 00 — сигнал, что остатки введены не полностью.
Виды операции
Документ универсален и через выбор раздела учёта поддерживает ввод остатков по всем участкам:
- Основные средства и НМА (с амортизацией, стоимостью, сроком).
- Запасы (ТМЗ) — товары, материалы, готовая продукция (счета 1310–1350) с количеством, складом, партией.
- Незавершённое производство (счёт 1340/8110).
- Денежные средства — касса (1010), банк (1030), деньги в пути (1020).
- Взаиморасчёты — с покупателями (1210), поставщиками (3310), авансы (1610/3510), подотчётники (1250/3350), прочие (1280/3390).
- НДС — остатки по счёту 1420 «НДС к возмещению» и 3130 «НДС к уплате».
- Расчёты по налогам и оплате труда (3120–3190, 3350).
- Капитал и резервы (5010, 5410, 5510 — нераспределённая прибыль).
- Прочие счета БУ/НУ — ручной ввод сальдо по любому счёту.
Что формируется при проведении
- Бухгалтерские проводки в корреспонденции со счётом 00 (в обе стороны: активные счета — Дт счёт / Кт 00; пассивные — Дт 00 / Кт счёт).
- Движения по регистрам накопления и сведений соответствующего участка: «НДС предъявленный», «НДС начисленный», партии товаров, взаиморасчёты, амортизация ОС, остатки денежных средств и т. д. — чтобы остатки были видны не только в проводках, но и в специализированных отчётах.
- Документы расчётов с контрагентом (по 1210/3310) — служебные объекты-основания, которыми потом закрываются оплаты.
Электронные документы (ЭСФ / СНТ) документ НЕ формирует. Ввод начальных остатков не является реализацией или поступлением, счета-фактуры в ИС ЭСФ и СНТ по нему не выписываются. ЭСФ и СНТ формируются только по документам движения (Реализация, Поступление) уже в рабочем периоде.
Печатные формы
Из документа доступна печать:
- «Ввод начальных остатков» — печатная форма самого документа со списком строк, счетами и суммами.
- Бухгалтерская справка — по введённым проводкам.
Основные контрольные отчёты после ввода (не печатные формы документа, но обязательная проверка):
- Оборотно-сальдовая ведомость (в целом и по счёту 00).
- ОСВ по счёту с нужной аналитикой (по 1330 — по номенклатуре, по 1210 — по контрагентам).
Частые ошибки
| Сообщение / симптом | Причина | Как исправить |
|---|---|---|
| «Поле "Субконто1" не заполнено» (или Субконто2/3) | По счёту предусмотрена аналитика (контрагент, номенклатура, договор), а она пустая. | Заполните все субконто счёта. Для 1210/3310 обязательны контрагент, договор и документ расчётов. |
| Счёт 00 не закрывается в ноль в ОСВ | Введены не все остатки (например, актив занесли, а капитал/кредиторку — нет). | Досоздайте документы по недостающим разделам, чтобы дебет и кредит 00 сравнялись. |
| «Не заполнено значение реквизита "Организация"» | Пустая шапка. | Укажите организацию. |
| Остатки попали не в тот период | Дата документа = дате начала учёта (01.01.2026), а не концу предыдущего периода. | Поставьте дату 31.12.2025 — тогда остатки станут входящим сальдо января. |
| По 1210 после оплаты долг «задваивается» / не закрывается | Не создан «Документ расчётов» при вводе остатка. | Перезаполните строку с указанием документа расчётов; поступление оплаты закроет именно его. |
| «Дата запрещена для редактирования» | Дата ввода попала в закрытый период (стоит дата запрета редактирования). | Снимите/сдвиньте дату запрета редактирования в настройках, проведите документ, верните запрет. |
Смежные документы
На основании чего вводится: документ не создаётся «на основании» — это первичный ввод. Источник данных — заключительный баланс и ОСВ прежней системы (или ручной инвентаризации) на дату перехода.
Что «продолжает» начальные остатки в рабочем периоде:
- по 1330 — «Реализация товаров и услуг», «Списание запасов», «Перемещение»;
- по 1210 / 3310 — «Оплата от покупателя», «Списание с расчётного счёта», «Акт сверки взаиморасчётов»;
- по ОС — «Начисление амортизации», «Перемещение/списание ОС»;
- по НДС — «Формирование заявления/декларации по НДС», реестры ЭСФ.
Массовый ввод: для большого объёма запасов и взаиморасчётов удобнее заносить данные через Помощник ввода начальных остатков с загрузкой из внешних таблиц, а не строку за строкой вручную.
Единственный момент, который в разных релизах может отличаться визуально — состав колонок отдельных разделов учёта; в 3.0.74.2 он соответствует описанному выше, но при обновлении конфигурации набор реквизитов раздела «требует проверки» в вашей версии.