Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Банк списал ваш платёж не целиком. Денег на счёте не хватило, и вместо одной суммы в 580 000 ₸ поставщику ушло сначала 350 000 ₸, а через два дня — остаток. В выписке вы видите не одно списание, а два платёжных ордера банка с одним и тем же назначением. Или другая ситуация: инкассовое распоряжение налогового органа банк исполняет частями по мере поступления денег. Именно для таких частичных и «дробящихся» списаний в 1С есть отдельный документ — Платёжный ордер (списание денежных средств). Он фиксирует не ваше поручение банку, а факт того, что деньги реально ушли со счёта.
1. Назначение
Документ отражает фактическое списание денег с банковского счёта организации по платёжному ордеру банка — как правило, при частичном исполнении платёжного поручения, платёжного требования или инкассового распоряжения. Он списывает деньги со счёта 1030 и закрывает соответствующую задолженность (перед поставщиком, бюджетом, работником и т. д.). От обычного «Списания с текущего счёта» отличается тем, что рассчитан на дробные списания одной операции.
2. Где найти
- Раздел «Банк и касса» → «Платёжные ордера (списание денежных средств)» — общий список документов.
- Из банковской выписки: «Банк и касса» → «Банковские выписки» → кнопка «Списание» → выбрать вид «Платёжный ордер». Так документ сразу привязывается к дате выписки.
- Из документа «Платёжное поручение» — кнопкой «Создать на основании» → «Платёжный ордер (списание)», когда банк исполнил поручение частями.
Навигационная ссылка 1С (меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке», или Ctrl+F11):
e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств
Вставьте её — откроется список документов даже без прав на настройку интерфейса.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок в правом верхнем углу → «О программе»). В окне вы увидите две строки: версия платформы (например, 8.3.24.x) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз отличается, расположение отдельных полей и печатных форм может незначительно меняться, но логика документа остаётся той же.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей подставится автоматически после выбора вида операции.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Вид операции (обязательное) | Определяет, куда спишутся деньги и какие поля появятся. Ошибётесь — получите неверную проводку (например, оплата поставщику вместо перечисления налога). Меняйте его до заполнения остального. |
| Номер, Дата (обязательные) | Номер присваивается автоматически. Дата = дата фактического списания по банку. Поставите не ту дату — списание попадёт не в тот банковский день, «поедет» остаток на счёте. |
| Организация (обязательное) | С чьего счёта уходят деньги. В базе с несколькими юрлицами подставляется основная — проверьте. |
| Банковский счёт (обязательное) | Конкретный расчётный счёт списания. Валюта счёта задаёт валюту документа. Выберете не тот счёт — движение уйдёт не по тому 1030-субсчёту. |
| Сумма (обязательное) | Ровно та сумма, что списал банк по этому ордеру, — не вся сумма поручения, а её часть. Завысите — уйдёте в минус по счёту. |
| Контрагент | Кому платите (поставщик, покупатель, работник). Для операций с бюджетом — не заполняется. |
| Договор | Определяет аналитику взаиморасчётов. Без него сумма не «сядет» на нужный договор и сальдо по контрагенту разъедется. |
| Счёт учёта | По умолчанию 1030 (деньги на текущих счетах). Меняйте, только если ведёте другой субсчёт денег. |
| Счёт расчётов | Куда относится списание: 3310 (поставщики), 1610/3510 (авансы), 3120–3190 (налоги), 3350 (зарплата) и т. д. Подставляется по виду операции — проверяйте. |
| Статья движения денежных средств (ДДС) | Нужна для отчёта о движении денег и cash-flow. Пропустите — строка попадёт в «неразнесённые» в ОДДС. |
| Назначение платежа | Текст для банка и для истории. Дублируйте формулировку из платёжного ордера банка. |
| Вх. номер / Вх. дата | Номер и дата платёжного ордера, присвоенные банком. По ним вы сверяете документ с выпиской. |
| Проведено банком (флажок) | Ключевое поле. Пока он не установлен, документ не формирует движения по деньгам — он лишь «ожидает» исполнения. Ставьте флаг и дату, когда деньги реально списаны. Забудете — в учёте деньги «зависнут» на счёте, хотя банк их уже снял. |
| Ставка / сумма НДС | Появляется для операций, где нужно выделить НДС в назначении. Для РК действующая ставка — 16 %. |
Совет. Если банк дробит один платёж на несколько ордеров, создавайте отдельный документ на каждый частичный ордер с одинаковым назначением, но разными суммами и входящими номерами.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Береке» должно поставщику ТОО «Астана-Снаб» 580 000 ₸ за товар (в т. ч. НДС 16 % — 80 000 ₸). На текущем счёте только 350 000 ₸. Банк исполняет платёж частями и выдаёт два платёжных ордера.
Ордер № 45 от 04.09.2026 — списано 350 000 ₸:
- Вид операции — «Оплата поставщику»
- Банковский счёт — KZ...1030 (тенге)
- Контрагент — ТОО «Астана-Снаб», договор «Поставка № 12»
- Сумма — 350 000 ₸
- Счёт расчётов — 3310
- Флаг «Проведено банком» — установлен, дата 04.09.2026
Проводка при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 350 000 | Частичная оплата поставщику по ордеру № 45 |
Ордер № 51 от 06.09.2026 — списан остаток 230 000 ₸ (после поступления денег на счёт):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 230 000 | Погашение остатка долга по ордеру № 51 |
Итог. По счёту 3310 в разрезе договора «Поставка № 12» сальдо закрылось в ноль: 350 000 + 230 000 = 580 000 ₸. НДС отдельной проводкой здесь не возникает — он был отражён при оприходовании товара и вычете по ЭСФ поставщика, а платёжный ордер лишь двигает деньги.
Если бы это была предоплата (товар ещё не поступил), счётом расчётов стал бы 1610 «Авансы выданные», и проводка была бы Дт 1610 Кт 1030.
5. Виды операции
Один документ закрывает большинство банковских списаний:
- Оплата поставщику — Дт 3310 (или 1610 при авансе) Кт 1030.
- Возврат денег покупателю — Дт 3510/1210 Кт 1030.
- Перечисление налога — Дт 3110–3190 Кт 1030 (КПН, НДС 3130, ИПН, соцналог 6 %, СО 5 % и др.).
- Перечисление по зарплатным взносам — ОПВ 10 %, ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 % — Дт соответствующего субсчёта 3220/3150 Кт 1030.
- Перечисление заработной платы — Дт 3350 Кт 1030.
- Расчёты по кредитам и займам — Дт 3010/4010 Кт 1030.
- Перевод на другой счёт организации — Дт 1030 (другой субсчёт) Кт 1030.
- Выдача займа работнику / контрагенту — Дт 1250/2410 Кт 1030.
- Прочее списание — произвольная проводка с ручным указанием счёта дебета.
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерские проводки по кредиту счёта денег (1030) и дебету счёта расчётов/задолженности — см. примеры выше.
- Движение по регистру «Банковские выписки» (расход) — документ встаёт в выписку по дате и счёту.
- Движения по регистрам взаиморасчётов — при операциях с контрагентами закрывается/формируется задолженность по договору.
- Движение по ДДС — расход денег с выбранной статьёй для отчёта о движении денежных средств.
Электронные документы (ЭСФ, СНТ) этот документ не формирует. ЭСФ выписывается при реализации/поступлении товаров и услуг, а СНТ сопровождает перемещение товаров. Платёжный ордер — чисто денежная операция, поэтому в ИС ЭСФ он не выгружается. Если платёж связан с реализацией, ЭСФ создаётся отдельно из документа реализации.
7. Печатные формы
Основные печатные формы документа:
- Платёжный ордер — форма самого распоряжения банку (при необходимости распечатать).
- Бухгалтерская справка — расшифровка сформированных проводок.
Дополнительно из документа доступны:
- Отчёт «Движения документа» (кнопка «Показать проводки и другие движения») — все проводки и записи регистров.
8. Частые ошибки
«Поле "Банковский счёт" не заполнено» Не выбран расчётный счёт списания. Заполните поле «Банковский счёт» — без него неизвестно, откуда уходят деньги и в какой валюте.
«Не установлен флаг "Проведено банком" — движения по деньгам не сформированы» Документ проведён, но денежных проводок нет: остаток на счёте не изменился. Установите флажок «Проведено банком» и укажите дату фактического списания, затем перепроведите.
«Превышен остаток денежных средств на счёте» / отрицательный остаток по 1030 Сумма ордера больше, чем есть на счёте на эту дату (частая причина — вы ввели полную сумму поручения, а не частичную сумму ордера). Проверьте сумму по выписке и порядок дат частичных ордеров.
«Не заполнен договор контрагента» При операции с поставщиком/покупателем без договора взаиморасчёты не закроются. Выберите договор — тот же, по которому числится задолженность.
Задвоение списания Документ создан и вручную, и автоматически из выписки. Проверьте список по входящему номеру банка — на один ордер банка должен приходиться один документ 1С.
Неверный счёт расчётов при авансе Оплатили поставку авансом, но остался счёт 3310 вместо 1610 — задолженность «повисает» с обратным знаком. Смените счёт расчётов на 1610.
9. FAQ
Чем платёжный ордер отличается от «Списания с текущего счёта»? «Списание с текущего счёта» — обычное полное списание одной суммой. Платёжный ордер рассчитан на частичное исполнение одного платежа банком: когда одно поручение или инкассовое распоряжение банк гасит несколькими ордерами по мере поступления денег.
Формирует ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Это денежная операция. ЭСФ и СНТ создаются из документов реализации/поступления и перемещения товаров, а не из банковских списаний.
Что делает флажок «Проведено банком»? Пока он не установлен, документ проводится, но не двигает деньги — считается, что банк ещё не исполнил ордер. После установки флага и даты формируется проводка Кт 1030.
Как отразить два частичных списания по одному счёту поставщика? Создайте два документа: на первую сумму (например, 350 000 ₸) и на остаток (230 000 ₸), оба с одним договором. Сальдо по 3310 закроется, когда сумма ордеров сравняется с долгом.
Какой счёт денег указывать? По умолчанию 1030 «Деньги на текущих банковских счетах». Он подставляется от банковского счёта; менять нужно только при нетиповом учёте денег.
Возникает ли НДС при оплате поставщику? При самой оплате — нет. НДС 16 % отражается при поступлении товаров/услуг и принятии к вычету по ЭСФ поставщика. Платёжный ордер только перечисляет деньги.
Как заплатить налог этим документом? Выберите вид операции «Перечисление налога», укажите нужный налоговый счёт (3130 — НДС к уплате, соцналог 6 %, СО 5 %, ИПН, ОПВ 10 %, ВОСМС 2 % и т. д.) и КБК в назначении. Проводка: Дт налогового счёта Кт 1030.
Куда подставляется статья ДДС и обязательна ли она? Статья движения денежных средств нужна для отчёта о движении денег. Формально документ проведётся и без неё, но тогда сумма попадёт в «нераспределённые» в ОДДС — заполняйте её сразу.
Можно ли ввести документ на основании платёжного поручения? Да. Из «Платёжного поручения» кнопкой «Создать на основании» → «Платёжный ордер (списание)» — реквизиты и назначение подтянутся, вам останется указать частичную сумму и входящий номер банка.
Почему после проведения не изменился остаток по счёту? Скорее всего не установлен флаг «Проведено банком». Установите его с датой списания и перепроведите документ.
10. Смежные документы
На основании чего вводится платёжный ордер:
- Платёжное поручение — когда банк исполнил ваше поручение частями.
- Банковская выписка — при разборе фактических списаний дня.
- Счёт на оплату поставщика, документы «Поступление товаров и услуг» — как источник задолженности, которую вы гасите.
Что связано с ним по учёту:
- Списание с текущего счёта — «брат» для полных списаний.
- Поступление на текущий счёт / Платёжный ордер (поступление) — зеркальные документы по приходу денег.
- Отчёт о движении денежных средств, ОСВ по счёту 1030, акты сверки с контрагентами — где вы проверяете результат.
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С и релиз конфигурации. Эта инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). На соседних релизах логика документа не меняется — возможны лишь косметические отличия в расположении полей.
Материал подготовлен для «Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.