РазделыОбъекты конфигурации 1С

Документ «Платежный ордер (списание денежных средств)» — Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2

Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

Suraqtar › Программы 1С › Объекты конфигурации 1С

Документ «Платежный ордер (списание денежных средств)» — Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2

6 сентября 2026, 07:15 1

Актуально для: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · ГК 1С-Сапа — партнёр фирмы «1С»

СТ

Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

1. Идентификация

Параметр	Значение
Тип объекта	Документ (Documents)
Имя	`ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств`
Полное имя	`Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств`
Синоним	«Платежный ордер (списание денежных средств)»
Конфигурация	Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)
Раздел интерфейса	«Денежные средства» (в ряде релизов — «Банк и касса»)
Навигационная ссылка	`e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств`

Назначение. Документ регистрирует безналичные исходящие платежи с банковских счетов организации: оплату поставщикам, возврат денег покупателям, расчёты по кредитам и займам, перечисление заработной платы, уплату налогов, взносов и прочих сборов, а также прочие списания. Формирует проводки бухгалтерского (БУ) и налогового (НУ) учёта, ведёт взаиморасчёты с контрагентами, записывает движения денежных средств. Поддерживает мультивалютные расчёты с автоматическим пересчётом курса (все суммы в примерах — в тенге, ₸), учёт комиссии банка и детализацию платежа по договорам и первичным документам.

Документ используется бухгалтерами и кассирами ежедневно. Может вводиться вручную либо автоматически на основании счетов на оплату и документов поставщиков.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Обязательные реквизиты шапки

Реквизит	Назначение
`Организация`	Организация-плательщик, от лица которой выполняется списание.
`ВидОперации`	Определяет логику заполнения и состав проводок (оплата поставщику, возврат покупателю, перечисление зарплаты, прочее списание и т. д.).
`ВалютаДокумента`	Валюта платежа. По умолчанию — тенге (₸); при иной валюте применяется курс и кратность.
`СуммаДокумента`	Общая сумма списания в валюте документа.
`Контрагент`	Получатель платежа (поставщик, покупатель, бюджет и т. п.).
`СчетКонтрагента`	Банковский счёт контрагента-получателя.
`СчетБанк`	Банковский счёт организации, с которого списываются средства.
`СчетОрганизации`	Расчётный счёт организации (аналитика по счёту 1030), субконто для движений ДС.
`ВидУчетаНУ`	Управляет формированием параллельных проводок налогового учёта.
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ`	Счёт взаиморасчётов с контрагентом в БУ (по умолчанию 3310 / 1210).
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ`	Счёт взаиморасчётов в НУ (план счетов «Налоговый»).

Прочие функциональные реквизиты (используются в проверках и проводках): Оплачено (признак фактической оплаты — обязателен для проведения), ВключатьКомиссиюБанка, СуммаКомиссии, УчитыватьКПН, реквизиты структурного подразделения-отправителя (СтруктурноеПодразделениеОрганизацияОтправитель) при включённой поддержке структурных единиц.

2.2 Табличная часть «РасшифровкаПлатежа»

Построчная детализация платежа по договорам/документам. Обязательные колонки:

Колонка	Назначение
`ДоговорКонтрагента`	Договор, по которому идёт расчёт.
`СуммаПлатежа`	Сумма строки в валюте документа.
`КурсВзаиморасчетов`	Курс валюты договора взаиморасчётов.
`КратностьВзаиморасчетов`	Кратность курса.
`СуммаВзаиморасчетов`	Сумма в валюте взаиморасчётов.
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ`	Счёт взаиморасчётов в БУ по строке.
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ`	Счёт взаиморасчётов в НУ по строке.

Сумма всех строк РасшифровкаПлатежа должна совпадать с СуммаДокумента.

2.3 Табличная часть «ПеречислениеЗаработнойПлаты»

Используется при виде операции «Перечисление заработной платы». Обязательные колонки:

Колонка	Назначение
`Физлицо`	Работник — получатель зарплаты.
`СуммаПлатежа`	Сумма к перечислению по работнику.

Итог по СуммаПлатежа должен совпадать с СуммаДокумента.

Если обязательное поле не заполнено — платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».

3. Формы

Форма	Назначение
`ФормаДокумента`	Основная форма ввода и редактирования. Управляет видимостью реквизитов и табличных частей в зависимости от `ВидОперации`, содержит клиент-серверные обработчики (в т. ч. `ОрганизацияПриИзмененииНаСервере`).
`ФормаСписка`	Список документов раздела «Денежные средства», отбор и групповые операции.
`ФормаВыбора`	Выбор документа при вводе на основании и в подборах из других объектов.

4. Ключевые процедуры модулей

Из evidence подтверждены проверки в модуле объекта и обработчик формы (тексты сообщений приведены дословно, релиз 3.0.68.1; в 3.0.74.2 формулировки, как правило, идентичны).

МодульОбъекта → ОбработкаПроверки�заполнения — контроль корректности перед проведением:

Сообщение 1С	Условие срабатывания
«Платежный ордер может быть проведен только если он оплачен (флаг "Оплачено"). До установки признака оплаты документ можно только записать.»	`НЕ Оплачено`
«Не указана ни одна из сумм (сумма документа, сумма комиссии)! Для проведения документа одна из сумм должна быть заполнена»	`СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0`
«Не совпадает сумма документа и суммы на выплату заработной платы!»	`НЕ ПеречислениеЗаработнойПлаты.Итог("СуммаПлатежа") = СуммаДокумента`
«Не совпадают сумма документа и ее расшифровка.»	`НЕ РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа") = СуммаДокумента`

Форма.ФормаДокумента → ОрганизацияПриИзмененииНаСервере — при смене организации проверяет соответствие структурного подразделения-отправителя. Сообщение: «Значение в поле "Структурная единица (отправитель)" не соответствует выбранной организации и было изменено» (условие: включена поддержка работы со структурными подразделениями и заполнен СтруктурноеПодразделениеОрганизацияОтправитель).

Типовые обработчики этого вида документа (общая логика 1С):

ОбработкаПроведения — формирование движений по регистрам БУ/НУ и ДС.
ОбработкаЗаполнения — заполнение реквизитов при вводе на основании.
ПередЗаписью — пересчёт сумм взаиморасчётов по курсу и кратности.

5. Проведение и движения

Документ формирует бухгалтерские проводки по типовому плану счетов РК в зависимости от ВидОперации. Кредит во всех случаях — счёт денежных средств 1030 (деньги на текущих банковских счетах) с аналитикой СчетОрганизации.

Оплата поставщику

Дт 3310 (КЗ поставщикам) / Контрагент, Договор
Кт 1030 (Деньги на текущих счетах) / СчетОрганизации

При наличии расшифровки — по каждой строке РасшифровкаПлатежа.

Возврат денежных средств покупателю

Дт 1210 (Краткосрочная ДЗ покупателей) / Контрагент, Договор
Кт 1030 / СчетОрганизации

Перечисление заработной платы

Дт 3350 (Расчёты по оплате труда) / Физлицо
Кт 1030 / СчетОрганизации

По каждой строке ПеречислениеЗаработнойПлаты.

Прочее списание (налоги, взносы, сборы)

Дт <СчетУчета> / <Субконто1, Субконто2, Субконто3>
Кт 1030 / СчетОрганизации

Счета и субконто заполняются вручную или автоматически по виду платежа. Пример: уплата ИПН, ОПВ 10%, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналога 6% отражается списанием с 1030 в корреспонденции с соответствующими счетами обязательств по налогам и взносам.

Комиссия банка (при ВключатьКомиссиюБанка = Истина)

Дт 7210 (Банковские услуги) / Организация
Кт 1030 / СчетОрганизации   на сумму СуммаКомиссии

Проводки НУ (при УчитыватьКПН = Истина) формируются параллельно с БУ по плану счетов «Налоговый»:

Дт <СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ> / <СубконтоДтНУ1..3>
Кт <СчетБанкНУ> / СчетОрганизации

Регистры. Помимо бухгалтерских регистров, документ пишет движения по регистрам учёта денежных средств (остатки и обороты по банковским счетам) и регистрам взаиморасчётов с контрагентами; при виде операции «зарплата» — регистры взаиморасчётов по оплате труда.

Ставка НДС в РК с 2026 года — 16 %. Сам платёжный ордер НДС не начисляет (это денежный документ), но при оплате поставщику и последующем зачёте авансов НДС учитывается связанными документами по ставке 16 %.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Документы-основания (ввод «на основании»):

Документ.СчетНаОплатуПоставщика — оплата по выставленному счёту (сценарий 3.2).
Документы поступления (акты, накладные, ГТД) — оплата задолженности.

Ввод на основании платёжного ордера / связанные документы:

Документ.СчетФактураПолученный и ЭСФ (ИС ЭСФ) — при подтверждении расчётов по НДС.
Электронные документы: ЭСФ (электронная счёт-фактура) и СНТ (сопроводительная накладная на товары) — формируются на смежных документах товародвижения, а не самим ордером.

Аналитика/справочники: Справочник.Контрагенты, Справочник.ДоговорыКонтрагентов, Справочник.БанковскиеСчета, Справочник.ФизическиеЛица, ПланСчетов.Хозрасчетный, ПланСчетов.Налоговый.

Типовые сценарии применения:

Оплата поставщику вручную — регистрация оплаты, ещё не прошедшей через банк.
Оплата на основании счёта на оплату.
Учёт комиссии банка как расхода (7210).
Перечисление зарплаты на карточные счета работников.
Прочее списание — налоги, сборы, штрафы, не связанные с расчётами с контрагентами.

7. Точки расширения

Расширение конфигурации: переопределение/дополнение обработчиков ОбработкаПроверкиЗаполнения, ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения модуля объекта; добавление реквизитов и колонок табличных частей.
Подписки на события (ПриЗаписи, ПриПроведении) — для интеграций с банк-клиентом и внешними учётными контурами.
Общие модули логики банка — переопределение алгоритмов подстановки счетов взаиморасчётов и видов платежа.
Формы: расширение ФормаДокумента для дополнительных полей и обработчиков (например, ОрганизацияПриИзмененииНаСервере).
Правила обмена / форматы ЭДО — для выгрузки в банк и обмена ЭСФ/СНТ.
Настройки: признаки ВключатьКомиссиюБанка, УчитыватьКПН и параметр «поддержка работы со структурными подразделениями» управляют составом движений и проверок — учитывать при доработках.

Требует проверки для 3.0.74.2: точные имена регистров учёта денежных средств и формулировки служебных сообщений могут отличаться от релиза 3.0.68.1, из которого взяты дословные тексты ошибок.

Частые вопросы

Почему документ не проводится, пока не установлен флаг «Оплачено»?

Это контроль в процедуре ОбработкаПроверкиЗаполнения модуля объекта: платёжный ордер отражает фактическое списание средств, поэтому до установки признака «Оплачено» его можно только записать. Условие срабатывания — НЕ Оплачено; сообщение: «Платежный ордер может быть проведен только если он оплачен (флаг "Оплачено")».

Какие проводки формируются при оплате поставщику в РК?

Дт 3310 (КЗ поставщикам) с аналитикой Контрагент/Договор — Кт 1030 (деньги на текущих счетах) с аналитикой СчетОрганизации. При заполненной табличной части РасшифровкаПлатежа проводки формируются по каждой строке. При УчитыватьКПН = Истина параллельно пишутся проводки по плану счетов «Налоговый».

Начисляет ли платёжный ордер НДС по ставке 16%?

Нет. Это денежный документ, он отражает списание средств и взаиморасчёты, а не начисление налогов. НДС по действующей в РК с 2026 года ставке 16% начисляется и зачитывается связанными документами (реализация/поступление, ЭСФ), а не самим ордером.

Как проверяется корректность суммы при перечислении зарплаты?

В ОбработкаПроверкиЗаполнения сверяется итог колонки СуммаПлатежа табличной части ПеречислениеЗаработнойПлаты с реквизитом СуммаДокумента. При несовпадении выдаётся сообщение «Не совпадает сумма документа и суммы на выплату заработной платы!». Аналогичная проверка есть для РасшифровкаПлатежа.