Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Вам на счёт упали деньги от покупателя. Открываете банковскую выписку в клиент-банке — платёж есть, а в 1С его ещё нет: банк провёл зачисление, а стандартный документ выписки вы разнести не успели или деньги пришли одной суммой по нескольким счетам. Или наоборот: банк частично исполнил платёж, и на счёт пришла не вся сумма, а её кусок. Именно для таких случаев — когда нужно отдельно, «поштучно», зафиксировать конкретное зачисление и точно посадить его на нужный договор и контрагента — и служит «Платёжный ордер (поступление денежных средств)». Ниже — как заполнить его так, чтобы взаиморасчёты и остаток на счёте сошлись с копейки.
1. Назначение
Документ отражает факт зачисления денег на банковский счёт организации. Он формирует проводку по дебету денег и по кредиту расчётов (с покупателем, поставщиком, по займу и т. д.), двигает регистр банковских счетов и взаиморасчёты. По сути это «поступление на расчётный счёт», оформленное отдельным ордером — удобно, когда зачислений много, они дробные или их нужно вести отдельно от общей выписки.
2. Где найти
Банк и касса → Банк → Банковские выписки — в форме списка выписок по кнопке Поступление выбираете нужный вид, документ создаётся как платёжный ордер на приход. Отдельный список открывается так:
- Меню: Банк и касса → Платёжные ордера (поступление) (в зависимости от настройки интерфейса пункт может быть внутри «Банковские выписки»).
- Навигационная ссылка 1С (Сервис → «Перейти по навигационной ссылке»):
e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств
Скопируйте ссылку, вставьте в окно перехода — откроется список именно этих документов.
2а. Как узнать свой релиз
Справка → О программе (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне видно версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Первые цифры — платформа, вторые — конфигурация. Если ваш релиз новее или старше — расположение отдельных полей может немного отличаться, но логика остаётся той же.
3. Как заполнить
Открываете новый документ и идёте по полям сверху вниз.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Вид операции | ✅ | Определяет, куда пойдёт кредит проводки (покупатель, поставщик, заём, прочее). Ошиблись — деньги встанут не на тот счёт, закроется не тот долг. |
| Номер / Дата | ✅ | Дата = дата зачисления по выписке банка, а не дата платёжного поручения плательщика. Поставите не ту дату — «поедет» остаток на счёте на конкретный день и НДС по авансам не в тот период. |
| Вх. номер / Вх. дата | — | Номер и дата платёжного документа плательщика. Нужны для сверки и для назначения платежа в печатных формах. |
| Банковский счёт (свой) | ✅ | Счёт, куда пришли деньги. Влияет на счёт учёта (обычно 1030) и валюту. Выберете чужую валюту — сумма пересчитается неверно. |
| Сумма | ✅ | Ровно та, что зачислена банком. Если банк удержал комиссию — сумма прихода уже за минусом (комиссию оформляйте отдельным списанием). |
| Плательщик / Контрагент | ✅ | От кого деньги. По нему подбирается долг. Пустое поле — документ не проведётся. |
| Договор | ✅ | Определяет, какой долг гасится и валюту расчётов. Не тот договор — оплата «повиснет» авансом, а по нужному договору долг останется. |
| Счёт учёта расчётов | ✅ | Обычно 1210 (расчёты с покупателем) при оплате за отгруженное, 3510 — если это аванс. Заполняется автоматически по виду операции и договору; проверьте. |
| Погашение задолженности | — | Способ зачёта: «Автоматически», «По документу», «Не погашать». «Автоматически» закрывает старые долги по ФИФО. |
| Статья движения денежных средств | ✅ | Аналитика для отчёта о движении денег (форма ДДС). Без неё документ проводится, но строка ДДС «повиснет» без расшифровки. |
| Назначение платежа | — | Текст из выписки. Помогает при сверках и в печати. |
| Ставка НДС / Сумма НДС | зависит | Заполняется при авансе, если нужно начислить НДС с полученного аванса. В РК с 2026 года ставка 16 %. |
Совет. Если денег пришло больше, чем долг, — разбейте: часть в оплату, часть авансом. Иначе весь платёж уйдёт авансом и «красный» долг покупателя не закроется.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Алатау» 6 сентября 2026 г. отгрузило товар покупателю ТОО «Береке» на 1 160 000 ₸, в т. ч. НДС 16 % — 160 000 ₸ (сам товар 1 000 000 ₸). Реализация уже проведена, по счёту 1210 висит долг 1 160 000 ₸. 8 сентября банк зачислил на текущий счёт (1030) ровно эту сумму.
Заполняем «Платёжный ордер (поступление)»:
- Вид операции — Оплата от покупателя;
- Дата — 08.09.2026;
- Банковский счёт — текущий счёт в тенге (1030);
- Плательщик — ТОО «Береке», договор «Поставка № 15»;
- Сумма — 1 160 000 ₸;
- Счёт расчётов — 1210, погашение — Автоматически;
- Статья ДДС — «Поступления от продажи товаров».
Проводки при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Зачислены деньги, закрыт долг покупателя |
НДС по этой операции уже был начислен документом реализации (Дт 1210 Кт 3130 на 160 000 ₸), поэтому здесь дополнительных движений по НДС нет.
Вариант «аванс». Если бы отгрузки ещё не было и это предоплата, счёт расчётов — 3510, а проводка:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| 1030 | 3510 | 1 160 000 |
Если по учётной политике НДС начисляется с аванса, дополнительно: Дт 3130 Кт 3130 (НДС с аванса) — 160 000 ₸, и на аванс формируется авансовая ЭСФ.
5. Виды операции
В шапке документа выбирается один из вариантов — от него зависит кредит проводки и набор доступных полей:
- Оплата от покупателя — Кт 1210 / 3510 (аванс);
- Возврат от поставщика — Кт 1610 (аванс выданный) или 3310;
- Расчёты по кредитам и займам — поступление займа/кредита, Кт 3010 / 4010;
- Прочие расчёты с контрагентами — Кт 1210 / 3390 и т. п.;
- Поступление от продажи иностранной валюты — зачисление тенге от продажи валюты;
- Инкассация денежных средств — перевод наличной выручки из кассы на счёт, Кт 1020 (через 1030 «Деньги в пути»);
- Прочее поступление — произвольная корреспонденция, счёт указываете вручную.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки — по дебету счёта денег (обычно 1030) и кредиту счёта расчётов согласно виду операции (см. пример).
Движения по регистрам:
- регистр учёта денежных средств / банковских счетов — увеличивается остаток на счёте;
- регистр взаиморасчётов с контрагентами — гасится долг или растёт аванс;
- регистр движения денежных средств — строка для отчёта ДДС по выбранной статье;
- при авансе с НДС — движения по регистрам НДС и формирование авансовой ЭСФ.
Электронные документы. Сам платёжный ордер в ИС ЭСФ не выгружается. Но если это аванс, по нему выписывается авансовая ЭСФ в модуле ЭСФ, а при последующей отгрузке — итоговая ЭСФ (и СНТ по товарам, подлежащим прослеживаемости). Ордер лишь фиксирует деньги — товаросопроводительные документы формируются реализацией.
7. Печатные формы
Документ отражает уже совершённое банком зачисление, поэтому собственной «первички» на подпись он не порождает. Из доступного:
- Платёжный ордер (форма самого зачисления, если требуется для архива);
- Бухгалтерская справка по движениям документа;
- Реестр / карточка — через отчёты «Анализ счёта 1030», «Карточка счёта 1210».
Основной первичный документ по этой операции — банковская выписка, которую выдаёт банк.
8. Частые ошибки
«Не заполнено поле "Статья движения денежных средств"» Документ может проводиться, но отчёт ДДС будет неполным. Заполните статью в подвале документа — выберите подходящую из справочника (например, «Поступления от продажи товаров»).
«Не заполнены значения реквизита "Договор контрагента"» Без договора программа не знает, какой долг гасить. Выберите договор с нужным видом расчётов (с покупателем / с поставщиком) и той же валютой, что и счёт.
«Валюта банковского счёта не соответствует валюте договора» Возникает, когда счёт в тенге, а договор — в валюте (или наоборот). Приведите валюту договора и счёта в соответствие либо оформите операцию через валютный счёт с курсом.
Оплата ушла авансом, хотя долг был. Причина — «Погашение задолженности: Не погашать» или неверный договор/дата раньше отгрузки. Поставьте «Автоматически» или «По документу» и укажите документ реализации.
Задвоение поступления. Одно зачисление разнесено и платёжным ордером, и документом «Поступление на расчётный счёт» из выписки. Ведите приход только одним способом — либо ордерами, либо загрузкой выписки, но не обоими сразу.
9. FAQ
1. Чем платёжный ордер отличается от «Поступления на расчётный счёт»? По сути это одна и та же операция прихода денег. «Поступление на расчётный счёт» удобно вводить из общей банковской выписки, а платёжный ордер — отдельным документом на конкретное зачисление (например, при дробном исполнении платежа банком). Проводки и регистры одинаковы.
2. Какую дату ставить — платёжного поручения или зачисления? Дату зачисления по банковской выписке. По ней меняется остаток на счёте. Дату и номер платёжки плательщика заносите во «Вх. номер / Вх. дата».
3. На какой счёт встают деньги? Обычно 1030 «Деньги на текущих банковских счетах». Счёт подставляется из карточки банковского счёта организации.
4. Пришёл аванс — нужно ли начислять НДС? Если ваша учётная политика предусматривает начисление НДС с полученных авансов, да: программа сформирует НДС по ставке 16 % и авансовую ЭСФ. При отгрузке этот аванс зачитывается. Многие в РК НДС с авансов не начисляют — смотрите свою учётную политику.
5. Деньги пришли за минусом банковской комиссии — как быть? В сумму ставьте фактически зачисленную сумму. Комиссию банка проводите отдельным списанием (Дт 7210/7470 Кт 1030).
6. Как закрыть долг покупателя автоматически? Способ погашения — Автоматически (закроет самые ранние долги) или По документу (укажете конкретную реализацию). Убедитесь, что договор совпадает с договором отгрузки.
7. Поступил заём от учредителя или банка — каким видом операции? Расчёты по кредитам и займам, кредит счёта 3010/4010 (краткосрочные/долгосрочные займы) в зависимости от срока.
8. Формирует ли документ ЭСФ или СНТ? Сам ордер — нет. Он двигает деньги и взаиморасчёты. Авансовая ЭСФ выписывается при авансе, а итоговая ЭСФ и СНТ — при реализации.
9. Можно ли одним ордером принять оплату по нескольким договорам? Одним документом — по одному договору. Пришла одна сумма за несколько договоров — разнесите её отдельными ордерами либо используйте «Поступление на расчётный счёт» с расшифровкой по строкам.
10. Почему сумма прихода не влияет на НДС? Потому что НДС по реализации уже начислен документом отгрузки (Дт 1210 Кт 3130). Оплата лишь закрывает долг и не порождает нового НДС — кроме случая аванса с начислением НДС.
10. Смежные документы
На основании чего появляется: банковская выписка, счёт на оплату покупателю, реализация товаров/услуг (создаёт долг по 1210), договор с контрагентом.
Что вводят на основании / в связке:
- Реализация товаров и услуг — формирует долг, который гасит ордер;
- Авансовая ЭСФ — при поступлении аванса;
- Списание с расчётного счёта / Платёжный ордер (списание) — обратная операция для расхода;
- Взаимозачёт, Корректировка долга — если оплату нужно перекинуть между договорами;
- Отчёт о движении денежных средств (форма ДДС) — использует статью ДДС из ордера.
Как узнать свой релиз: Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Инструкция подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Все ставки и счета приведены по нормам РК 2026 года (НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸).