3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» (редакция 3.0) нұсқасында тексерілді.
Сізге сатып алушыдан ақша түсті. Клиент-банкте банк үзіндісін ашасыз — төлем бар, ал 1С-те әлі жоқ: банк ақша аударымын жүзеге асырды, ал стандартты құжатты сіз бөле алмадыңыз немесе ақша бірнеше шот бойынша бір сомада келді. Немесе керісінше: банк төлемді ішінара орындады, және шотқа толық сома емес, оның бір бөлігі түсті. Міне, осындай жағдайлар үшін — нақты аударымды бөлек, «жекелей» тіркеу және оны қажетті келісімшарт пен контрагентке дәл орналастыру қажет болғанда — «Төлем тапсырмасы (ақша қаражаттарының түсуі)» қызмет етеді. Төменде оны қалай толтыру керектігі көрсетілген, осылайша өзара есеп айырысулар мен шоттағы қалдық тиын-тебенмен сәйкес келеді.
1. Тағайындау
Құжат ұйымның банктік шотына ақша түскен фактісін көрсетеді. Ол ақша дебеті бойынша және есеп айырысулар (сатып алушы, жеткізуші, несие және т. б.) кредиті бойынша жазбаны қалыптастырады, банктік шоттар мен өзара есеп айырысуларды қозғайды. Негізінде, бұл «есепшотқа түсу», жеке ордермен ресімделген — егер аударымдар көп болса, олар бөлшектелген немесе жалпы үзіндіден бөлек жүргізу қажет болса, ыңғайлы.
2. Қайдан табуға болады
Банк және касса → Банк → Банктік үзінділер — үзінділер тізімінде Түсу батырмасын басып, қажетті түрді таңдайсыз, құжат төлем тапсырмасы ретінде жасалады. Жеке тізім былай ашылады:
- Мәзір: Банк және касса → Төлем тапсырмалары (түсу) (интерфейстің параметрлеріне байланысты, тармақ «Банктік үзінділер» ішінде болуы мүмкін).
- 1С навигациялық сілтемесі (Сервис → «Навигациялық сілтеме бойынша өту»):
e1cib/list/Документ.ТөлемТапсырмасыАқшаҚаражаттарыныңТүсуі
Сілтемені көшіріп, өтпелі терезеге қойыңыз — дәл осы құжаттардың тізімі ашылады.
2а. Өз нұсқаңызды қалай білуге болады
Справка → Бағдарлама туралы (немесе оң жақ жоғарғы бұрыштағы «i» белгішесі). Ашылған терезеде платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24) және конфигурация нұсқасы — «Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.74.2)» түріндегі жол көрінеді. Алғашқы сандар — платформа, екінші — конфигурация. Егер сіздің нұсқаңыз жаңасы немесе ескісі болса — жеке өрістердің орналасуы сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ логика сол күйінде қалады.
3. Қалай толтыру керек
Жаңа құжатты ашып, жоғардан төмен қарай өрістер бойынша жүресіз.
| Өріс | Міндетті | Неге және қате болған жағдайда не болады |
|---|---|---|
| Операция түрі | ✅ | Жазбаның кредиті қайда кететінін анықтайды (сатып алушы, жеткізуші, несие, басқалар). Қате болса — ақша дұрыс шотқа түспейді, қарыз жабылмайды. |
| Нөмір / Дата | ✅ | Дата = банк үзіндісіндегі ақша түскен күн, ал төлем тапсырмасының күні емес. Дұрыс емес күнді қойсаңыз — шоттағы қалдық нақты күніне «жүреді» және аванстар бойынша ҚҚС дұрыс кезеңде болмайды. |
| Кіріс нөмірі / Кіріс күні | — | Төлеушінің төлем құжатының нөмірі мен күні. Сверка үшін және баспа формаларында төлемді тағайындау үшін қажет. |
| Банктік шот (өз) | ✅ | Ақша түскен шот. Есептеу шотына (әдетте 1030) және валютаға әсер етеді. Басқа валютаны таңдасаңыз — сома дұрыс есептелмейді. |
| Сома | ✅ | Банкпен түскен дәл сол сома. Егер банк комиссия ұстаса — түскен сома уже минуспен (комиссияны бөлек жазып шығарыңыз). |
| Төлеуші / Контрагент | ✅ | Ақша кімнен. Оған сәйкес қарыз таңдалады. Бос өріс — құжат өтпейді. |
| Келісімшарт | ✅ | Қай қарыз жабылатынын және есеп айырысу валютасын анықтайды. Дұрыс емес келісімшарт — төлем «аванспен» «қалқып» қалады, ал қажетті келісімшарт бойынша қарыз қалады. |
| Есеп айырысу шоты | ✅ | Әдетте 1210 (сатып алушымен есеп айырысу) жүк жөнелтілген кезде, 3510 — егер бұл аванс болса. Операция түрі мен келісімшарт бойынша автоматты түрде толтырылады; тексеріңіз. |
| Қарызды өтеу | — | Есептеу тәсілі: «Автоматты», «Құжат бойынша», «Өтемеу». «Автоматты» ескі қарыздарды ФИФО бойынша жабады. |
| Ақша қозғалысы бабы | ✅ | Ақша қозғалысы туралы есеп үшін аналитика (ДДС формасы). Онысыз құжат өтеді, бірақ ДДС жолы «түсініксіз» болады. |
| Төлем тағайындауы | — | Үзіндіден мәтін. Сверка кезінде және баспа үшін көмектеседі. |
| ҚҚС ставкасы / ҚҚС сомасы | тәуелді | Аванс кезінде толтырылады, егер алынған аванстан ҚҚС есептеу қажет болса. РК-да 2026 жылдан бастап ставка 16 %. |
Кеңес. Егер ақша қарыздан көп келсе — бөліңіз: бір бөлігі төлем, бір бөлігі аванс. Әйтпесе, барлық төлем аванс ретінде кетеді және сатып алушының «қызыл» қарызы жабылмайды.
4. Жазбалармен мысал
Жағдай. ТОО «Алатау» 2026 жылғы 6 қыркүйекте ТОО «Береке» сатып алушысына 1 160 000 ₸ сомасына тауар жіберді, оның ішінде ҚҚС 16 % — 160 000 ₸ (тауардың өзі 1 000 000 ₸). Сату уже жүргізілді, 1210 шотында 1 160 000 ₸ қарыз тұр. 8 қыркүйекте банк ағымдағы шотқа (1030) дәл осы соманы аударды.
«Төлем тапсырмасын (түсу)» толтырамыз:
- Операция түрі — Сатып алушыдан төлем;
- Дата — 08.09.2026;
- Банктік шот — теңгедегі ағымдағы шот (1030);
- Төлеуші — ТОО «Береке», келісімшарт «Жеткізу № 15»;
- Сома — 1 160 000 ₸;
- Есеп айырысу шоты — 1210, өтеу — Автоматты;
- ДДС бабы — «Тауарларды сатудан түскен түсімдер».
Өткізу кезінде жазбалар:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Ақша түсті, сатып алушының қарызы жабылды |
Бұл операция бойынша ҚҚС уже сату құжаты (Дт 1210 Кт 3130 бойынша 160 000 ₸) арқылы есептелген, сондықтан мұнда ҚҚС бойынша қосымша қозғалыстар жоқ.
«Аванс» нұсқасы. Егер жүк жөнелту әлі болмаса және бұл алдын ала төлем болса, есеп айырысу шоты — 3510, ал жазба:
| Дт | Кт | Сома, ₸ |
|---|---|---|
| 1030 | 3510 | 1 160 000 |
Егер есеп саясаты бойынша ҚҚС аванстан есептелсе, қосымша: Дт 3130 Кт 3130 (аванстан ҚҚС) — 160 000 ₸, және аванс бойынша аванстық ЭСФ қалыптасады.
5. Операция түрлері
Құжаттың басында бір нұсқаны таңдайсыз — одан кредит жазбасы мен қолжетімді өрістердің жиынтығы тәуелді:
- Сатып алушыдан төлем — Кт 1210 / 3510 (аванс);
- Жеткізушіден қайтару — Кт 1610 (берілген аванс) немесе 3310;
- Несие мен займдар бойынша есеп айырысулар — займ/несие түсуі, Кт 3010 / 4010;
- Контрагенттермен басқа есеп айырысулар — Кт 1210 / 3390 және т. б.;
- Шетел валютасын сатудан түсу — валютаны сату арқылы теңге түсуі;
- Ақша қаражаттарын инкассациялау — кассадан шотқа қолма-қол түсімдерді аудару, Кт 1020 (1030 «Жолдағы ақша» арқылы);
- Басқа түсу — еркін корреспонденция, шотты қолмен көрсетесіз.
6. Өткізу кезінде не қалыптасады
Бухгалтерлік жазбалар — ақша шотына (әдетте 1030) дебет бойынша және операция түріне сәйкес есеп айырысу шотына кредит бойынша жазба.
Регистерлер бойынша қозғалыстар:
- ақша қаражаттары / банктік шоттар бойынша есеп регистрі — шоттағы қалдық артады;
- контрагенттермен өзара есеп айырысулар регистрі — қарыз жабылады немесе аванс артады;
- ақша қозғалысы регистрі — таңдалған бап бойынша ДДС есебі үшін жол;
- аванспен ҚҚС болған жағдайда — ҚҚС регистрлері бойынша қозғалыстар және аванстық ЭСФ қалыптасуы.
Электрондық құжаттар. Төлем тапсырмасы ИС ЭСФ-ға экспортталмайды. Бірақ егер бұл аванс болса, оған аванстық ЭСФ ЭСФ модулінде жазылады, ал кейінгі жүк жөнелту кезінде — қорытынды ЭСФ (және бақылауға жататын тауарлар бойынша СНТ). Ордер тек ақшаны тіркейді — тауарды сүйемелдейтін құжаттар сату арқылы қалыптасады.
7. Баспа формалары
Құжат банктің аударымын көрсетеді, сондықтан оның қолтаңбасы бар «бастапқы» құжаты жоқ. Қол жетімді:
- Төлем тапсырмасы (аударымның формасы, егер архив үшін қажет болса);
- Бухгалтерлік анықтама құжаттың қозғалыстары бойынша;
- Реестр / карточка — «1030 шотын талдау», «1210 шот карточкасы» есептері арқылы.
Бұл операция бойынша негізгі бастапқы құжат — банктік үзінді, оны банк береді.
8. Жиі кездесетін қателіктер
«Ақша қозғалысы бабы толтырылмаған» Құжат өтеді, бірақ ДДС есебі толық болмайды. Құжаттың төменгі бөлігінде бабты толтырыңыз — анықтамалықтан сәйкесін таңдаңыз (мысалы, «Тауарларды сатудан түскен түсімдер»).
«Контрагент келісімшартының реквизиті толтырылмаған» Келісімшартсыз бағдарлама қандай қарызды жабу керектігін білмейді. Қажетті есеп айырысу түрімен (сатып алушы / жеткізуші) және шотпен бірдей валютамен келісімшартты таңдаңыз.
«Банктік шот валютасы келісімшарт валютасына сәйкес келмейді» Бұл, егер шот теңгеде болса, ал келісімшарт валютада (немесе керісінше) болса, туындайды. Келісімшарт валютасын және шот валютасын сәйкестендіріңіз немесе операцияны валюта шоты арқылы курсымен рәсімдеңіз.
Төлем аванс ретінде кетті, ал қарыз болды. Себебі — «Қарызды өтеу: Өтемеу» немесе дұрыс емес келісімшарт/жүк жөнелту күнінен бұрын. «Автоматты» немесе «Құжат бойынша» қойыңыз және сату құжатын көрсетіңіз.
Түсу екі рет жазылды. Бір аударым төлем тапсырмасы мен «Есепшотқа түсу» құжаты арқылы бөлінді. Түсті тек бір тәсілмен жүргізіңіз — не ордерлермен, не үзінді жүкте