1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Құжат |
| Имя | ТөлемБұйрығыКірісАқша |
| Полный путь | Құжат.ТөлемБұйрығыКірісАқша |
| Синоним | Төлем бұйрығы (кіріс ақша) |
| Конфигурация | Бухгалтерия үшін Қазақстан, редакция 3.0 (нұсқа 3.0.74.2) |
| Раздел интерфейса | Банк және касса → Төлем бұйрықтары |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Құжат.ТөлемБұйрығыКірісАқша |
Мақсаты. Құжат ұйымның есепшотына контрагенттерден, банктерден және үшінші тұлғалардан ақша түсімін тіркейді. Әр күн сайын банк үзіндісін талдау кезінде әр түрлі негіздер бойынша кіріс төлемдерін көрсету үшін қолданылады: сатып алушыдан төлем, жеткізушіден авансты қайтару, займ алу, қолма-қол ақшаны инкассациялау, валюта сатып алу/сату. Бұл банк есептілігінің кірістерін тіркеудің негізгі құралы: бухгалтерлік және салықтық есеп регистрлерінде қозғалыстарды қалыптастырады, сондай-ақ шығарылған шоттардың төлемін тіркейді. Барлық сома — теңгеде (₸), есеп стандартты есеп шоттар жоспары бойынша жүргізіледі.
2. Бастапқы реквизиттер және кестелік бөліктер
2.1 Бастапқы реквизиттер
Өткізу үшін міндетті (толтырылмаған жағдайда 1С «Поле … не заполнено» деп хабарлайды):
| Реквизит | Мақсаты |
|---|---|
Ұйым |
Ақша түсетін ұйым |
ОперацияТүрі |
Жазбалардың схемасын анықтайды (сатып алушыдан төлем, жеткізушіден қайтару, займ алу, инкассация, валюта сатып алу/сату, басқа түсім) |
Контрагент |
Төлеуші / түсім көзі |
ҚұжатВалюта |
Операция валютасы (әдепкі бойынша — теңге, KZT) |
ҚұжатСомасы |
Кірістің жалпы сомасы; түсіндірмемен салыстырылады |
БанкШоты |
Ақша түсетін ұйымның банк шоты |
ҰйымШоты |
Ақша есебінің шоты (стандартты 1030 «Ағымдағы банк шоттарындағы ақша») |
СалықЕсепТүрі |
Операцияның салықтық есеп түрі |
КонтрагентпенЕсепАйырысуШотыБУ |
Бухгалтерлік есеп бойынша есеп айырысу шоты |
КонтрагентпенЕсепАйырысуШотыНУ |
Салықтық есеп бойынша есеп айырысу шоты |
Басқа стандартты бастапқы реквизиттер: Күні, Нөмір, СтруктурноеПодразделение, АқшаҚозғалысыМақаласы (ДДС аналитикасы), Пікір, Жауапты, кіріс банк реквизиттері (төлеушінің төлем құжатының нөмірі мен күні).
2.2 Кестелік бөлік «ТөлемніңТүсіндірмесі»
Құжат сомасын бірнеше келісімшарттарға/негіздерге бөлуге мүмкіндік береді.
| Баған | Мақсаты |
|---|---|
КонтрагентКелісімшарты |
Есеп айырысу жүргізілетін келісімшарт |
ТөлемСомасы |
Жолдағы сома (нәтиже ҚұжатСомасыпен салыстырылады) |
ЕсепАйырысуСомасы |
Келісімшарт бойынша есеп айырысу валютасындағы сома |
ЕсепАйырысуКурсы |
Келісімшарт валютасының курсы |
ЕсепАйырысуКратность |
Курс кратности |
КонтрагентпенЕсепАйырысуШотыБУ |
Жолдағы есеп айырысу шоты (БУ) |
КонтрагентпенЕсепАйырысуШотыНУ |
Жолдағы есеп айырысу шоты (НУ) |
Барлық аталған бағандар міндетті: толтырылмаған жағдайда құжат өткізілмейді.
Қосымша жол төлемнің Шотына сілтеме болуы мүмкін — шығарылған шоттардың төлемін бақылау үшін пайдаланылады (қараңыз: ШоттардыТөлеу регистрі 5 бөлімінде).
3. Формалар
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
Құжат формасы (ҚұжатФормасы) |
Негізгі енгізу/редакциялау формасы: бастапқы + кестелік бөлік «ТөлемніңТүсіндірмесі», операция түрін, шоттарды және келісімшарттарды таңдау |
Тізім формасы (ТізімФормасы) |
Кіріс төлем бұйрықтарының журналын қарау, ұйым/шот/контрагент бойынша таңдау, e1cib/list/… сілтемесі бойынша ашылады |
Таңдау формасы (ТаңдауФормасы) |
Негізінде енгізу кезінде құжатты таңдау |
Құжат формасының көрінетін өрістерінің құрамы операция түрімен басқарылады: реквизиттер мен бағандардың жиынтығы таңдалған схемаға сәйкес динамикалық түрде өзгереді (мысалы, валюта сатып алу үшін валюта шотының өрістері қосылады, инкассация үшін — РКО-негізінің реквизиттері).
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Код сілтемелері 3.0.68.1 шығарылымына сәйкес берілген (конфигурацияның дәлелі); 3.0.74.2-де өңдегіштердің атаулары мен шарттары сақталған, жол нөмірлері өзгеше болуы мүмкін — жолға нақты байланыс кезінде тексеруді талап етеді.
Менеджер модулі
ҚұжатНегізіБойыншаТолтыру— негіз бойынша енгізу кезінде реквизиттерді толтыру. «Инкассация» операция түрі үшін көзді бақылайды: құжат тек Шығыс кассалық бұйрық негізінде енгізіледі, операция түрі «Ақша инкассациясы» болуы тиіс. Әйтпесе, қате беріледі:«Төлем бұйрығы тек шығыс кассалық бұйрық негізінде, операция түрі "Ақша инкассациясы" болған жағдайда енгізіледі» Шарт:
НЕ ҚұжатНегізі.ОперацияТүрі = Перечисления.ОперацияТүрлеріРКО.ИнкассацияАқша.
Объект модулі
ТолтыруТексеруӨңдеу— кестелік бөліктің нәтижесін құжат сомасымен салыстырады. Сәйкес келмеген жағдайда:«Құжат сомасы мен оның түсіндірмесі сәйкес келмейді» Шарт:
ТөлемніңТүсіндірмесі.Нәтиже("ТөлемСомасы") <> ҚұжатСомасы.КестелікБөліктіТолтырудыТексеру— толтырудың дұрыстығын жол бойынша тексеру (соның ішінде келісімшарт валютасының құжат валютасына сәйкестігі):«Келісімшарт валютасы %1 …»
ӨткізуӨңдеу(стандартты өңдегіш) —ОперацияТүрібойынша регистрлерде қозғалыстарды қалыптастырады (қараңыз: 5 бөлім).
Форма модулі
- Стандартты өңдегіштер:
СервердеЖасауКезінде,ОперацияТүріӨзгергенКезде(операция түріне сәйкес өрістердің көрінуін қайта құру),ҚұжатСомасыӨзгергенКезде/ТөлемніңТүсіндірмесіӨзгергенКезде(соманы қайта есептеу және бақылау), шоттар мен келісімшарттарды таңдау өңдегіштері.
5. Өткізу және қозғалыстар
Құжат өткізілген кезде ОперацияТүрі бойынша регистрлерде қозғалыстарды қалыптастырады. Жазбалардың аналитикасы: Ұйым, Структурное подразделение, Контрагент, Келісімшарт, Ақша қозғалысы мақаласы.
5.1 Бухгалтерия регистрі «Стандартты» (есеп шоттар жоспары РК)
| Операция түрі | Жазба | Мазмұны |
|---|---|---|
| Сатып алушыдан төлем | Дт 1030 — Кт 1210 | Төлемді қабылдау, сатып алушының қысқа мерзімді дебиторлық берешегін жабу |
| Жеткізушіден қайтару | Дт 1030 — Кт 3310 | Жеткізуші тарапынан қаражатты қайтару, кредиторлық берешекті түзету |
| Займ алу | Дт 1030 — Кт 3010 | Қысқа мерзімді займның түсуі |
| Қолма-қол ақшаны инкассациялау | Дт 1030 — Кт 1010 | Кассадағы қолма-қол ақшаны ағымдағы шотқа аудару |
| Валюта сатып алу | Дт 1030 (USD) — Кт 1030 (KZT) | Валюталық шоттар арасында қаражатты аудару |
Шоттар бойынша ескерту. РК стандартты шоттар жоспары бойынша 1210 — сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі, 3310 — жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек. Дәлелдемеде бұл атаулар кейде дәл емес; шоттың сипаттамасында РК-ның қолданыстағы шоттар жоспарына сәйкес көрсетілген.
5.2 Бухгалтерия регистрі «Салықтық»
Салықтық есеп бойынша «Салықтық» шоттар жоспары бойынша аналогиялық жазбалар қалыптастырылады (реквизиттер КонтрагентпенЕсепАйырысуШотыНУ, СалықЕсепТүрі пайдаланылады).
5.3 Жинақтау регистрі «ШоттардыТөлеу»
Төлем шотын (кіріс) төлеу фактісін тіркейді:
ТөлемШоты— түсіндірме жолынан құжат-шот;ТөлемСомасы— жолдан алынған сома.
Шығарылған шоттардың төлемін бақылау үшін пайдаланылады.
Бұл құжат — ақша қозғалысының банк операциясы: ол салықтар бойынша қозғалыстарды қалыптастырмайды. РК-ның 2026 жылғы салық ставкалары (ҚҚС 16%, ЖСН 10%/15%, базалық шегерім 30 МРП, МРП = 4 325 ₸) төлем бұйрығының жазбаларына қолданылмайды.
6. Байланысты объектілер және негіз бойынша енгізу
Енгізу негіздері (кіріс):
- Шығыс кассалық бұйрық (операция түрі «Ақша инкассациясы») → кіріс төлем бұйрығы «Инкассация» операциясы бойынша.
- Сатып алушыға шот → төлемнің түсіндірмесін толтыру және
ШоттардыТөлеурегистрімен байланыстыру.
Байланысты объектілер: