1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ |
| Имя | ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств |
| Полный путь | Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств |
| Синоним | Платежный ордер (поступление денежных средств) |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Раздел интерфейса | Банк и касса → Платежные ордера |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств |
Назначение. Документ регистрирует поступление денежных средств на расчётный (текущий банковский) счёт организации от контрагентов, банков и третьих лиц. Применяется ежедневно при разборе банковской выписки для отражения входящих платежей по различным основаниям: оплата от покупателя, возврат аванса от поставщика, получение займа, инкассация наличных, покупка/продажа валюты. Является основным инструментом банковского учёта поступлений: формирует движения по регистрам бухгалтерского и налогового учёта, а также фиксирует оплату выставленных счетов. Все суммы — в тенге (₸), учёт ведётся по типовому плану счетов РК.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
Обязательные для проведения (при незаполнении 1С выдаёт «Поле … не заполнено»):
| Реквизит | Назначение |
|---|---|
Организация |
Организация, на счёт которой поступают средства |
ВидОперации |
Определяет схему проводок (оплата от покупателя, возврат от поставщика, получение займа, инкассация, покупка/продажа валюты, прочее поступление) |
Контрагент |
Плательщик / источник поступления |
ВалютаДокумента |
Валюта операции (по умолчанию — тенге, KZT) |
СуммаДокумента |
Общая сумма поступления; сверяется с итогом расшифровки |
СчетБанк |
Банковский счёт организации, на который зачислены средства |
СчетОрганизации |
Счёт учёта денежных средств (типово 1030 «Деньги на текущих банковских счетах») |
ВидУчетаНУ |
Признак/вид налогового учёта операции |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ |
Счёт взаиморасчётов по бухгалтерскому учёту |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ |
Счёт взаиморасчётов по налоговому учёту |
Прочие типовые реквизиты шапки: Дата, Номер, СтруктурноеПодразделение, СтатьяДвиженияДенежныхСредств (аналитика ДДС), Комментарий, Ответственный, входящие банковские реквизиты (номер и дата платёжного документа плательщика).
2.2 Табличная часть «РасшифровкаПлатежа»
Позволяет распределить сумму документа по нескольким договорам/основаниям.
| Колонка | Назначение |
|---|---|
ДоговорКонтрагента |
Договор, по которому проводится взаиморасчёт |
СуммаПлатежа |
Сумма по строке (итог сверяется с СуммаДокумента) |
СуммаВзаиморасчетов |
Сумма в валюте взаиморасчётов по договору |
КурсВзаиморасчетов |
Курс валюты договора |
КратностьВзаиморасчетов |
Кратность курса |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ |
Счёт взаиморасчётов (БУ) по строке |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ |
Счёт взаиморасчётов (НУ) по строке |
Все перечисленные колонки обязательны: при незаполнении документ не проводится.
Дополнительно строка может нести ссылку на Счёт на оплату — используется для контроля оплаты выставленных счетов (см. регистр ОплатаСчетов в разделе 5).
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма документа (ФормаДокумента) |
Основная форма ввода/редактирования: шапка + табличная часть «РасшифровкаПлатежа», выбор вида операции, счетов и договоров |
Форма списка (ФормаСписка) |
Просмотр журнала платёжных ордеров поступления, отбор по организации/счёту/контрагенту, открывается по ссылке e1cib/list/… |
Форма выбора (ФормаВыбора) |
Подбор документа при вводе на основании и в других объектах |
Состав видимых полей формы документа управляется видом операции: набор реквизитов и колонок динамически меняется под выбранную схему (например, для покупки валюты добавляются поля валютного счёта, для инкассации — реквизиты РКО-основания).
4. Ключевые процедуры модулей
Ссылки на код приведены по release 3.0.68.1 (evidence конфигурации); в 3.0.74.2 наименования обработчиков и условия сохранены, номера строк могут отличаться — требует проверки при точной привязке к строке.
Модуль менеджера
ЗаполнитьПоДокументуОснованию— заполнение реквизитов при вводе на основании. Для вида операции «Инкассация» контролирует источник: документ вводится только на основании Расходного кассового ордера с видом операции «Инкассация денежных средств». Иначе выдаётся ошибка:«Платежный ордер вводится только на основании расходного кассового ордера с видом операции "Инкассация денежных средств"» Условие:
НЕ ДокументОснование.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ИнкассацияДенежныхСредств.
Модуль объекта
ОбработкаПроверкиЗаполнения— сверяет итог табличной части с суммой документа. При расхождении:«Не совпадает сумма документа и ее расшифровка» Условие:
РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа") <> СуммаДокумента.ПроверитьЗаполнениеТабличнойЧастиПострочно— построчный контроль корректности заполнения (в т.ч. соответствие валюты договора валюте документа):«Валюта договора %1 …»
ОбработкаПроведения(типовой обработчик) — формирует движения по регистрам (см. раздел 5) в зависимости отВидОперации.
Модуль формы
- Типовые обработчики:
ПриСозданииНаСервере,ВидОперацииПриИзменении(перестройка видимости полей под вид операции),ПриИзмененииСуммыДокумента/РасшифровкаПлатежаПриИзменении(пересчёт и контроль суммы), обработчики подбора счетов и договоров.
5. Проведение и движения
При проведении документ формирует движения по регистрам в зависимости от ВидОперации. Аналитика проводок: Организация, Структурное подразделение, Контрагент, Договор, Статья движения денежных средств.
5.1 Регистр бухгалтерии «Типовой» (план счетов РК)
| Вид операции | Проводка | Смысл |
|---|---|---|
| Оплата от покупателя | Дт 1030 — Кт 1210 | Зачисление оплаты, закрытие краткосрочной дебиторской задолженности покупателя |
| Возврат от поставщика | Дт 1030 — Кт 3310 | Возврат средств поставщиком, корректировка кредиторской задолженности |
| Получение займа | Дт 1030 — Кт 3010 | Поступление краткосрочного займа |
| Инкассация наличных | Дт 1030 — Кт 1010 | Зачисление сданной из кассы наличности на текущий счёт |
| Покупка валюты | Дт 1030 (USD) — Кт 1030 (KZT) | Перевод средств между валютными счетами |
Примечание по счетам. В типовом плане счетов РК 1210 — краткосрочная дебиторская задолженность покупателей, 3310 — краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам. В evidence эти подписи местами приведены неточно; в описании счета указаны в соответствии с действующим планом счетов РК.
5.2 Регистр бухгалтерии «Налоговый»
Формируются аналогичные проводки для налогового учёта по счетам плана счетов «Налоговый» (используются реквизиты СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ, ВидУчетаНУ).
5.3 Регистр накопления «ОплатаСчетов»
Регистрирует факт оплаты счёта на оплату (приход):
СчетНаОплату— документ-счёт из строки расшифровки;СуммаОплаты— сумма из строки.
Используется для контроля оплаты выставленных счетов.
Данный документ — банковская операция движения денежных средств: он не формирует движений по НДС и ИПН. Ставки налогов РК 2026 (НДС 16%, ИПН 10%/15%, базовый вычет 30 МРП при МРП = 4 325 ₸) к проводкам платёжного ордера не применяются.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Основания ввода (входящие):
- Расходный кассовый ордер (вид операции «Инкассация денежных средств») → платёжный ордер поступления по операции «Инкассация».
- Счёт на оплату покупателю → заполнение расшифровки платежа и связи с регистром
ОплатаСчетов.
Связанные объекты:
- Справочники:
Организации,Контрагенты,ДоговорыКонтрагентов,БанковскиеСчета,Валюты,СтатьиДвиженияДенежныхСредств,ПланСчетовБухгалтерского(Налогового)Учета. - Перечисления:
ВидыОперацийРКО(проверка основания-инкассации), перечисление видов операций поступления. - Электронные документы РК (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) связаны с документами реализации/поступления, а не напрямую с платёжным ордером; факт оплаты используется для последующего сопоставления.
Ввод на основании (исходящие): типово от документа возможен переход к взаимосвязанным документам расчётов; конкретный состав команд ввода на основании — требует проверки в конфигураторе версии 3.0.74.2.
7. Точки расширения
- Расширения конфигурации (Расширения): переопределение/дополнение обработчиков
ОбработкаПроверкиЗаполнения,ОбработкаПроведения,ЗаполнитьПоДокументуОснованиюдля собственной логики контроля и заполнения. - Подписки на события (
ПередЗаписью,ПриЗаписи,ОбработкаПроведения) — для интеграции с внешними системами (клиент-банк, обмен выписками). - Дополнительные реквизиты и сведения (механизм БСП) — расширение шапки без изменения метаданных.
- Загрузка банковской выписки / DirectBank — автоматическое создание документа из клиент-банка; точка расширения для нестандартных форматов обмена.
- Дополнительные обработки/команды (АдресноеРасширение, дополнительные отчёты и обработки БСП) — для добавления команд к форме документа и списка.
- Правила обмена (КД 2/3, EnterpriseData) — синхронизация документа с другими базами.