Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Конец месяца. Зарплату вы уже начислили — документ «Начисление зарплаты» провёл суммы по каждому сотруднику, удержал ОПВ, ВОСМС, ИПН. Теперь деньги нужно отдать людям: часть — на карты через зарплатный проект, часть — наличными из кассы. Руками собирать «кому сколько» — долго и с ошибками. Для этого и открывают «Зарплату к выплате организаций»: документ вытягивает готовые суммы «на руки» по каждому работнику, и вам остаётся только выбрать, как платить.
1. Назначение
Документ формирует ведомость на выплату — список сотрудников с суммами «к выплате» за конкретный месяц. Он не начисляет зарплату и не считает налоги (это делает «Начисление зарплаты»), а фиксирует, кому и сколько отдать, и служит основанием для расходного кассового ордера или списания с банковского счёта.
2. Где найти
Раздел «Зарплата» → группа «Выплата зарплаты» → журнал «Зарплата к выплате» → кнопка «Создать».
Быстрый способ: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций
Откроется журнал документов — там же кнопка «Создать».
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз старше, часть полей и печатных форм может выглядеть иначе — сверяйтесь по смыслу, а не по расположению кнопок.
3. Как заполнить
Заполняется документ сверху вниз. Ключевые поля:
Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Если в базе одна организация, подставится сама. При нескольких — выберите ту, чьих сотрудников платите. Ошибётесь — суммы задолженности подтянутся не те, и ведомость выйдет пустой или чужой.
Дата (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Дата ведомости. Обычно — день выплаты. От неё зависит, в какой период попадёт движение и на какую дату сформируется платёж.
Месяц выплаты / Месяц начисления (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). За какой месяц платите. Поставите не тот месяц — программа возьмёт задолженность другого периода, и суммы не сойдутся с расчётным листком.
Вид выплаты — что выплачиваем: Зарплата за месяц, Аванс, Межрасчётная выплата (отпускные, больничный), Выплата при увольнении. От выбора зависит, какую именно задолженность программа подставит при автозаполнении.
Способ выплаты (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Три варианта:
- Через кассу — деньги выдаёт кассир, затем на основании ведомости делается расходный кассовый ордер.
- Через банк (зарплатный проект) — суммы уходят на карты сотрудников, формируется реестр для банка.
- Перечислением на счёт — разовое перечисление на счёт конкретного работника.
Способ определяет, каким документом вы закроете выплату (РКО или списание с расчётного счёта) и на какой счёт денег ляжет проводка — 1010 или 1030.
Счёт учёта / Касса / Банковский счёт — откуда платите. Для кассы это счёт 1010, для банка — 1030. Ошибка здесь = деньги «уйдут» не с того счёта, и остатки поедут.
Табличная часть. Заполняется кнопкой «Заполнить» (или «Заполнить → По задолженности на конец месяца»). Программа подставит:
- Сотрудник — из числа тех, у кого есть непогашенный долг за выбранный месяц;
- К выплате — сумма «на руки» (начислено минус ОПВ, ВОСМС и ИПН);
- при выплате через кассу — колонка для отметки о фактическом получении/депонировании.
Проверьте итог по колонке «К выплате»: он должен совпадать с суммой из «Начисления зарплаты» за минусом уже выплаченного аванса. Если сотрудника нет в списке — значит, по нему нет задолженности (не начислено, уже выплачено или неверно выбран месяц/вид выплаты).
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астра», сентябрь 2026. Один сотрудник — Ахметов А., оклад 400 000 ₸. Резидент, есть заявление на стандартный вычет.
Как считается сумма «к выплате» (это делает «Начисление зарплаты», но полезно понимать):
| Показатель | Ставка / формула | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Начислено (оклад) | — | 400 000 |
| ОПВ | 10% × 400 000 | 40 000 |
| ВОСМС | 2% × 400 000 | 8 000 |
| Облагаемый доход по ИПН | 400 000 − 40 000 − 8 000 − вычет 30 МРП (30 × 4 325 = 129 750) | 222 250 |
| ИПН | 10% × 222 250 | 22 225 |
| К выплате «на руки» | 400 000 − 40 000 − 8 000 − 22 225 | 329 775 |
Именно 329 775 ₸ попадёт в ведомость «Зарплата к выплате организаций». Способ выплаты — «Через банк», счёт 1030.
Проводка при выплате (формируется в документе списания с расчётного счёта, введённом на основании ведомости):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3350 | 1030 | 329 775 | Выплачена зарплата за сентябрь на карту сотрудника |
Для полноты — как эта сумма образовалась при начислении (документ «Начисление зарплаты», не эта ведомость):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 7210 | 3350 | 400 000 | Начислена зарплата |
| 3350 | 3120 | 22 225 | Удержан ИПН |
| 3350 | 3220 | 40 000 | Удержаны ОПВ |
| 3350 | 3240 | 8 000 | Удержаны ВОСМС |
После проводки Дт 3350 Кт 1030 остаток по счёту 3350 в части зарплаты закрывается: 400 000 − 22 225 − 40 000 − 8 000 = 329 775 ₸ выплачено.
5. Виды операции (способы выплаты)
Документ универсален по способу выплаты:
- Через кассу — наличная выдача, далее РКО (Дт 3350 Кт 1010). Поддерживает отметку о неполучении и депонирование.
- Через банк — зачисление на карты в рамках зарплатного проекта, формируется реестр перечисляемой зарплаты (Дт 3350 Кт 1030).
- Перечислением на счёт — разовый перевод конкретному сотруднику.
По виду выплаты: зарплата за месяц, аванс, межрасчётные выплаты (отпуск, больничный, материальная помощь), окончательный расчёт при увольнении.
6. Что формируется при проведении
- Движения по регистрам расчётов с сотрудниками («Взаиморасчёты с сотрудниками»): фиксируется сумма, зарезервированная к выплате за месяц. Именно это связывает ведомость с платёжным документом, чтобы не заплатить дважды.
- Бухгалтерские проводки самой ведомости — как правило, нет: движение денег (Дт 3350 Кт 1010/1030) делает платёжный документ, введённый на её основании.
- Депонирование (только при выплате через кассу): если сотрудник деньги не получил, по отметке формируется проводка перевода суммы в депонент по счёту 3350 (аналитика «Депоненты»), а невыданные деньги сдаются обратно в банк.
- Электронные документы ЭСФ и СНТ по этому документу не формируются — они относятся к реализации товаров и услуг, а не к выплате зарплаты.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- Расчётно-платёжная ведомость — начисления, удержания и сумма к выдаче в одном листе;
- Платёжная ведомость — только суммы к выдаче и графа для подписей сотрудников;
- Реестр перечисляемой в банк зарплаты — для зарплатного проекта (при способе «Через банк»);
- Реестр депонированных сумм — по невыданным наличным.
8. Частые ошибки
- «Поле "Организация" не заполнено» — выберите организацию в шапке; при пустом поле автозаполнение не работает.
- Таблица пустая после «Заполнить» — не совпал месяц выплаты, вид выплаты или зарплата ещё не начислена/проведена. Проверьте, что «Начисление зарплаты» за этот месяц проведено, и уточните месяц.
- «Сумма к выплате превышает задолженность организации перед сотрудником» — вы вручную завысили сумму либо аванс за месяц уже выплачивался. Нажмите «Заполнить» заново, чтобы подставить корректный остаток.
- «Недостаточно денежных средств» (при проведении платёжа) — на счёте 1030 или в кассе 1010 меньше денег, чем в ведомости. Проверьте остаток на дату выплаты.
- Двойная выплата — по одной ведомости создали и РКО, и списание с расчётного счёта. Вводите платёж строго один раз, на основании ведомости.
9. FAQ
(см. блок ниже — те же вопросы и ответы)
10. Смежные документы
На основании чего вводится: документ заполняется по данным «Начисление зарплаты» (именно оно формирует задолженность по счёту 3350).
Что вводят на основании ведомости:
- Расходный кассовый ордер (вид «Выплата заработной платы») — при способе «Через кассу»;
- Списание с текущего счёта (вид «Перечисление заработной платы») — при способе «Через банк»/«Перечислением»;
- при необходимости — документы по перечислению удержанных ОПВ, ВОСМС и ИПН (это отдельные платёжки, не эта ведомость).
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0». Сверяйте инструкцию именно со своим релизом.
Инструкция подготовлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).