В конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4.5.21, документ «Счет на оплату клиенту» фиксирует состав заказа, цены, сумму и платёжные реквизиты для выставления счёта покупателю; в рассмотренной сборке документ записывается без движений по регистрам.
1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents.СчетНаОплатуКлиенту) |
| Имя | СчетНаОплатуКлиенту |
| Синоним | «Счет на оплату клиенту» |
| Конфигурация | «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4.5.21 |
| Параметры нумерации | Тип String, длина 11, периодичность Year — нумерация ведётся в пределах года. |
| Раздел интерфейса | «Продажи»; в выгрузке навигация также указана в разделе «Служебные подсистемы». |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуКлиенту |
Назначение. Документ используется для выставления клиенту счёта на оплату товаров и услуг: в нём указываются номенклатура, количество, цены, итоговая сумма и платёжные реквизиты организации. Счёт служит основанием для оплаты покупателем и последующего оформления реализации. Рабочий сценарий включает создание счёта на основании «Заказа клиента» или договора, печать либо отправку клиенту, регистрацию поступившей оплаты и оформление документа «Реализация товаров и услуг».
Основной пользователь документа — менеджер по продажам. В базовом сценарии расчётов в РК суммы указываются в тенге (₸).
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
| Организация | СправочникСсылка.Организации | Да | Юридическое лицо, от имени которого оформляется счёт. Основная организация может подставляться из настроек пользователя. |
| Партнер | СправочникСсылка.Партнеры | Да | Партнёр как бизнес-сущность. По нему заполняются связанные данные о контрагенте, договоре и условиях продажи. |
| Контрагент | СправочникСсылка.Контрагенты | Да | Конкретное юридическое лицо, которому выставляется счёт. Одному партнёру могут соответствовать несколько контрагентов. |
| Договор | СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов | Нет | Договор, в рамках которого проводится операция. Заполняется при ведении расчётов по договорам. |
| Валюта | СправочникСсылка.Валюты | Да | Валюта цен и сумм документа. Может заполняться из условий продажи. |
| СуммаДокумента | Число | Нет | Итоговая сумма документа, рассчитанная по строкам. |
| ФормаОплаты | ПеречислениеСсылка.ФормыОплаты | Нет | Предусмотренная условиями продажи форма оплаты: наличная, безналичная, платёжной картой или в кредит. |
| БанковскийСчет | СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Нет | Банковский счёт организации для безналичного платежа. Его реквизиты выводятся в печатной форме. |
| Касса | СправочникСсылка.Кассы | Нет | Касса организации для наличных расчётов. |
| Менеджер | СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Ответственный за сделку; используется в отборах и отчётах по менеджерам. |
| ДокументОснование | ДокументСсылка или СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов | Да | Источник данных при создании счёта командой «Создать на основании». |
| НазначениеПлатежа | Строка | Нет | Текст назначения платежа, выводимый в печатной форме. |
| КодНазначенияПлатежа | Строка | Нет | Код назначения платежа — реквизит платёжных документов РК. |
| ИдентификаторПлатежа | Строка | Нет | Идентификатор, используемый для сопоставления платежа со счётом. |
| ЧастичнаяОплата | Булево | Нет | Признак допустимости частичной оплаты выставленного счёта. |
| Аннулирован | Булево | Нет | Признак аннулирования счёта. |
| Руководитель | СправочникСсылка.ОтветственныеЛицаОрганизаций | Нет | Ответственное лицо, подпись которого выводится в печатной форме как подпись руководителя. |
| ГлавныйБухгалтер | СправочникСсылка.ОтветственныеЛицаОрганизаций | Нет | Ответственное лицо, подпись которого выводится в печатной форме как подпись главного бухгалтера. |
| КонтактноеЛицо | СправочникСсылка.КонтактныеЛицаПартнеров | Нет | Контактное лицо партнёра по данному счёту. |
| ДополнительнаяИнформация | Строка | Нет | Дополнительный текст для пользователя или печатной формы. |
| Комментарий | Строка | Нет | Внутренний комментарий к документу. |
2.2 Табличные части
В документе используется табличная часть «Товары» со строками номенклатуры. Состав отражённых в техническом описании колонок приведён ниже.
| Колонка | Назначение |
|---|---|
| Номенклатура | Товар или услуга, включённые в счёт. |
| Характеристика / Упаковка | Характеристика номенклатуры и используемая упаковка либо единица измерения. |
| Количество | Количество номенклатуры в единице документа. |
| Цена | Цена за единицу в валюте документа. |
| Сумма | Стоимость позиции, рассчитанная как произведение количества и цены. |
| СтавкаНДС | Ставка НДС для строки. Основная ставка НДС с 1 января 2026 года — 16% (ст. 503 НК РК); в предусмотренных законодательством операциях применяются другие значения, включая «Без НДС» и 0%. |
| СуммаНДС | Сумма НДС, рассчитанная сверх стоимости или выделенная из неё в зависимости от настройки цены. |
| СуммаСНДС | Итоговая сумма строки с учётом НДС. |
Пример расчёта НДС в 2026 году. При количестве 10 единиц и цене 5 000 ₸ без НДС стоимость составляет 50 000 ₸. НДС по ставке 16% равен 8 000 ₸, итоговая сумма строки с НДС — 58 000 ₸ (ст. 503 НК РК).
3. Формы
Для работы с документом используются форма документа, форма списка, форма выбора и подключённые печатные формы.
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Форма документа (ФормаДокумента) | Основная форма ввода и редактирования счёта: реквизиты шапки, строки товаров, команды печати и создания связанных документов. |
| Форма списка (ФормаСписка) | Список счетов с отборами по организации, партнёру, менеджеру и состоянию оплаты. |
| Форма выбора (ФормаВыбора) | Выбор ранее созданного счёта из других объектов конфигурации. |
| Печатные формы | Формируются механизмами УправлениеПечатью и ФормированиеПечатныхФорм. Основная форма «Счёт на оплату» содержит банковские реквизиты, назначение платежа и сведения об ответственных лицах. |
4. Ключевые процедуры модулей
Описание процедур основано на статическом анализе BSL-модулей без выполнения программного кода. Имена обработчиков приведены в том виде, в котором они представлены в выгрузке конфигурации.
Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
| ОбработкаЗаполнения | 43 строки | Заполняет реквизиты при вводе на основании: переносит организацию, партнёра, контрагента, договор, валюту и строки товаров из документа-источника. |
| ОбработкаПроверкиЗаполнения | 79 строк | Перед записью контролирует организацию, партнёра, контрагента, валюту, содержимое строк и платёжные реквизиты. При обнаружении ошибки формирует сообщение; в коде для него используется переменная ТекстОшибки. |
| ПередЗаписью | 28 строк | Выполняет служебную обработку перед записью: пересчитывает СуммаДокумента, подготавливает данные и заполняет связанные реквизиты. |
| ПриКопировании | 2 строки | Корректирует реквизиты при создании нового документа копированием, включая очистку значений, которые не должны переноситься в копию. |
Зависимости от общих модулей (число вызовов)
ЗначениеНастроекПовтИсп (10), ДенежныеСредстваСервер (9), ОбщегоНазначенияУТ (8), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (8), УправлениеПечатью (6), ОбщегоНазначения (2), ПроведениеСерверУТ (1), СтроковыеФункцииКлиентСервер (1), Пользователи (1), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (1), ПраваПользователяПовтИсп (1), ФормированиеПечатныхФорм (1), ОтветственныеЛицаСервер (1).
Вызовы ДенежныеСредстваСервер и ЗначениеНастроекПовтИсп связаны с обработкой платёжных реквизитов и параметров программы. Модули УправлениеПечатью и ФормированиеПечатныхФорм участвуют в подготовке печатного счёта, а ОтветственныеЛицаСервер — в заполнении сведений о руководителе и главном бухгалтере для подписей.
5. Проведение и движения
«Управление торговлей для Казахстана» является торговой конфигурацией, поэтому документ «Счет на оплату клиенту» используется в оперативной цепочке продажи, а бухгалтерский учёт отражается связанными документами информационной базы.
По результатам статического анализа в редакции 3.4.5.21 набор RegisterRecords у документа пуст. Запись счёта фиксирует предложение клиенту и предоставляет основание для дальнейшего оформления оплаты и реализации.
Учётные события оформляются связанными документами:
- Поступление денежных средств регистрирует оплату счёта и изменяет данные о денежных средствах и расчётах с клиентом.
- Реализация товаров и услуг отражает продажу, расчёты с покупателем, доход, НДС и списание товаров.
Пример хозяйственной цепочки по счёту на 58 000 ₸:
| Этап | Сумма, ₸ | Результат |
|---|---|---|
| Выставление счёта | 58 000 | Клиент получает документ с составом заказа и реквизитами для оплаты. |
| Регистрация оплаты | 58 000 | В информационной базе оформляется документ поступления денежных средств. |
| Оформление реализации | 50 000 без НДС | Документ реализации отражает передачу товаров или оказание услуг. |
| НДС по реализации | 8 000 | НДС рассчитан по основной ставке 16% (ст. 503 НК РК). |
Таким образом, счёт связывает коммерческое предложение, оплату и реализацию в единую последовательность документов.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Счёт создаётся на основании следующих объектов, предусмотренных типом реквизита ДокументОснование:
- ЗаказКлиента — основной сценарий формирования счёта по согласованному заказу;
- РеализацияТоваровУслуг и АктВыполненныхРабот;
- ОтчетКомитенту, ОтчетКомиссионера и ОтчетКомиссионераОСписании;
- ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента и ВыкупВозвратнойТарыКлиентом;
- ДоговорыКонтрагентов — объект справочника, используемый как основание.
В рабочей цепочке со счётом связаны:
- поступление безналичных или наличных денежных средств — для регистрации оплаты;
- реализация товаров и услуг — для оформления передачи товаров или оказания услуг;
- электронный счёт-фактура — оформляется по операции в предусмотренных законодательством случаях; работа с ЭСФ выполняется в Информационной системе ЭСФ (ИС ЭСФ);
- СНТ — оформляется по товарам и операциям, для которых предусмотрена сопроводительная накладная; работа с СНТ выполняется в Информационной системе ЭСФ (ИС ЭСФ).
Ключевые справочники-источники: Организации, Партнеры, Контрагенты, ДоговорыКонтрагентов, Валюты, БанковскиеСчетаОрганизаций, Кассы и ОтветственныеЛицаОрганизаций.
7. Точки расширения
- Обработчики модуля объекта. ОбработкаЗаполнения используется для изменения правил переноса данных при вводе на основании, ОбработкаПроверкиЗаполнения — для дополнительного контроля реквизитов, ПередЗаписью — для дополнительных расчётов и заполнения данных.
- Подписки на события. События документа применяются для подключения интеграционной или контрольной логики без изменения типового модуля объекта.
- Печатные формы. Механизмы УправлениеПечатью и ФормированиеПечатныхФорм позволяют подключить дополнительный макет счёта.
- Расширение формы. В расширении конфигурации можно добавить реквизиты, элементы и команды формы документа без изменения типовой конфигурации.
- Электронные документы. Интеграционные процедуры связывают документы продажи с подготовкой ЭСФ и СНТ для последующей работы в Информационной системе ЭСФ (ИС ЭСФ).
- Функциональные настройки. Вызовы ЗначениеНастроекПовтИсп используются при определении доступности реквизитов и вариантов работы, связанных с формой оплаты, договорами и валютой.
Вопросы и ответы
Где создать счёт на оплату клиенту?
В редакции 3.4.5.21 откройте раздел «Продажи», перейдите в список «Счета на оплату клиентам» и нажмите «Создать». Для переноса данных из заказа откройте «Продажи» → «Оптовые продажи» → «Заказы клиентов», выберите заказ и выполните «Создать на основании» → «Счет на оплату клиенту».
Какие данные следует проверить перед записью?
Проверьте организацию, партнёра, контрагента, валюту, строки номенклатуры, количество, цены, форму оплаты и банковский счёт организации. Для печатной формы также проверьте назначение платежа и ответственных лиц.
Как распечатать счёт?
Откройте документ и выберите «Печать» → «Счет на оплату». Перед печатью проверьте банковские реквизиты, назначение платежа, итоговую сумму и сведения о подписантах.
Как оформить оплату и реализацию по счёту?
Откройте записанный счёт и используйте команду «Создать на основании» для оформления документа поступления денежных средств или реализации. При создании связанного документа программа переносит доступные реквизиты исходного счёта.
Как проверить применённую ставку НДС?
Проверьте значение в строках табличной части и итоговую сумму НДС. Основная ставка с 1 января 2026 года составляет 16% (ст. 503 НК РК); статус контрагента как плательщика НДС можно проверить через Портал КГД.