Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент звонит и говорит: «Пришлите счёт, оплатим сегодня». А у вас в голове ещё не сложилось — какая цена, со скидкой или без, с НДС или без, на какой банковский счёт заводить деньги. Открывать Excel — прошлый век: там нет ни ваших реквизитов из карточки, ни контроля цен, ни автоматического НДС по ставке 16%. Правильный инструмент — документ «Счёт на оплату клиенту». Вы один раз выбираете контрагента, номенклатуру и договор, а программа сама подставит валюту, цену из соглашения, посчитает НДС и выдаст готовую печатную форму со штампом «оплатить до…». И этот же счёт потом станет основанием для реализации и для платежа — не придётся вбивать всё заново.
1. Назначение
Документ фиксирует ваше предложение покупателю оплатить товары или услуги: перечень позиций, цены, сумму НДС и срок оплаты. Он не делает бухгалтерских проводок по себе, но служит основанием (заготовкой) для отгрузки, поступления денег и электронных документов.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату клиентам → кнопка «Создать».
В части конфигураций тот же список доступен из раздела CRM и маркетинг или Продажи → см. также → Счета клиентам. Если счёт вырастает из заказа, удобнее создавать его прямо из документа-основания (см. раздел 10).
Чтобы открыть список мгновенно, не блуждая по меню: Сервис (Главное меню) → Функции для технического специалиста / Перейти по навигационной ссылке, вставьте строку:
e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуКлиенту
2а. Как узнать свой релиз
Нажмите на значок вопроса или Главное меню → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите:
- версию платформы (например, 8.3.24.xxxx);
- релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)».
Если ваш релиз отличается, отдельные поля и печатные формы могут называться чуть иначе — сверяйтесь по смыслу, логика документа не меняется.
3. Как заполнить
Открывается форма нового счёта. Идём сверху вниз.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Номер / Дата | да | Дата определяет курс валюты, действующие цены и срок оплаты. Поставите вчерашнюю дату — подтянется вчерашний курс и старая цена. Номер программа присвоит сама. |
| Организация | да | От неё берутся ваши реквизиты и БИН в печатной форме. Если организаций несколько — не перепутайте, иначе клиент получит счёт «не от того юрлица». |
| Клиент (Контрагент) | да | Покупатель. Его БИН/ИИН и адрес попадут в счёт. Пустое поле — счёт выставить нельзя. |
| Контрагент / Плательщик | да | Юрлицо, которое реально платит. Если платит не сам клиент, а третье лицо — укажите его здесь, чтобы банк опознал платёж. |
| Соглашение | по сути да | Задаёт валюту, вид цен, скидки, порядок НДС и график оплаты. Без соглашения цены придётся вбивать руками, и контроль не сработает. |
| Договор | зависит от учёта | Нужен, если ведёте расчёты в разрезе договоров. Влияет на аналитику по счёту 1210. |
| Банковский счёт (организации) | да | Реквизиты, куда клиент переведёт деньги. Ошибётесь — оплата уйдёт «в никуда» или зависнет. |
| Оплата до | да | Срок действия счёта. Печатается фразой «Счёт действителен до…». Влияет на анализ просроченной задолженности. |
| Склад | да | Откуда планируется отгрузка. Нужен для контроля остатков и резерва. |
| Операция (вид операции) | да | Реализация / приём на комиссию и т. п. — определяет дальнейшие документы. См. раздел 5. |
Табличная часть «Товары (Услуги)»
- Номенклатура — обязательна. Из неё тянется вид номенклатуры (товар/услуга), ставка НДС и единица измерения.
- Количество — обязательно. Ноль или пусто — строка бессмысленна.
- Цена — подставляется из вида цен соглашения. Можно скорректировать вручную, но тогда сработает контроль: если цена ниже минимальной по соглашению, программа предупредит.
- % НДС — по умолчанию 16 % для облагаемых операций РК 2026 года. Для льготных — «Без НДС» или «0 %». Ставите ставку неверно — исказите сумму к оплате и будущий ЭСФ.
- Сумма / Всего — считаются автоматически. В подвале — итог, НДС и «Всего к оплате».
Проверьте флаг «Цена включает НДС» (в шапке/настройках соглашения). От него зависит, накручивается НДС сверху или выделяется изнутри суммы. Это самая частая причина расхождения на копейки-тысячи с клиентом.
После заполнения — Провести и закрыть. Счёт получает статус (Не оплачен / Оплачен) и становится доступен для ввода на основании.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. 23.09.2026 ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) выставляет счёт ТОО «Клиент-KZ» на партию товара.
- Товар «Кабель ВВГ 3×2,5», количество 100 м, цена 2 000 ₸ без НДС за метр.
- Ставка НДС — 16 %. Цена НЕ включает НДС.
Расчёт в счёте:
| Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|
| Стоимость без НДС (100 × 2 000) | 200 000 |
| НДС 16 % (200 000 × 0,16) | 32 000 |
| Всего к оплате | 232 000 |
Сам счёт проводок в бухучёте не формирует — это документ-основание. Но покажем реальную цепочку, которую он запускает, чтобы вы видели полную картину.
Когда клиент оплатил (Поступление безналичных денежных средств на основании счёта):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 232 000 | Поступили деньги на текущий счёт в счёт оплаты |
Когда вы отгрузили товар (Реализация товаров и услуг на основании счёта), себестоимость партии условно 150 000 ₸:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 200 000 | Признан доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 32 000 | Начислен НДС к уплате 16 % |
| 7010 | 1330 | 150 000 | Списана себестоимость товаров |
После реализации на основании счёта вы выпишете ЭСФ в ИС ЭСФ на сумму 232 000 ₸ с выделенным НДС 32 000 ₸, а при перемещении товара — СНТ.
Итог: счёт «связал» 232 000 ₸ ожидаемой оплаты с конкретной отгрузкой и не дал ошибиться ни в цене, ни в НДС.
5. Виды операции
В зависимости от настройки и выбранного вида операции счёт обслуживает:
- Реализация клиенту — обычная оптовая продажа товаров/услуг (основной сценарий).
- Передача на комиссию — счёт комиссионеру.
- Оказание услуг — когда номенклатура имеет вид «Услуга».
- Предоплата (аванс) — счёт на аванс, под который затем оформляется поступление денег и зачёт.
Набор доступных операций зависит от включённых в настройках функциональности опций (комиссия, услуги, ордерная схема).
6. Что формируется при проведении
Счёт на оплату — планирующий документ, поэтому:
- Бухгалтерских проводок он не делает. Дт/Кт возникают у документов, введённых на его основании (оплата, реализация).
- Движения по регистрам: запись в регистр по счетам на оплату (для контроля оплаты и статусов), при необходимости — резерв товара на складе.
- Электронные документы: сам счёт ЭСФ/СНТ не выписывает. ЭСФ формируется от документа реализации (или счёта-фактуры на аванс), СНТ — при перемещении/отгрузке товара. Счёт лишь передаёт им данные как основание.
- Статус оплаты обновляется по факту поступления денег, привязанных к этому счёту.
7. Печатные формы
Из документа по кнопке «Печать» доступны:
- Счёт на оплату — основная форма с реквизитами, банковским счётом, суммой и НДС, штампом «оплатить до…».
- Счёт на оплату (с печатью и подписью) — с факсимиле, если они загружены в организацию.
- Счёт-договор / Счёт-оферта — упрощённый договор-счёт (при наличии в релизе).
- Комплект счёта вместе с счётом-фактурой и накладной — при печати «пачкой» из связанных документов.
8. Частые ошибки
«Поле "Банковский счёт" не заполнено» Программа не даст провести счёт без реквизитов получателя. Откройте карточку организации → раздел «Банковские счета» → добавьте счёт и укажите его в документе.
«Цена ниже минимальной по соглашению» Вы вручную занизили цену. Либо согласуйте цену в рамках соглашения, либо выберите другой вид цен, либо получите разрешение на отклонение (право доступа).
«Не заполнена ставка НДС для номенклатуры» В карточке номенклатуры не задана ставка. Укажите 16 % (или «Без НДС») в карточке товара/услуги — тогда она подставится автоматически.
Сумма счёта не сходится с ожиданием клиента Проверьте флаг «Цена включает НДС». Если он включён, 16 % «сидят» внутри цены; если выключен — накручиваются сверху. Одна галочка меняет итог на тысячи тенге.
«Документ не может быть проведён: превышен остаток на складе» Товара физически меньше, чем в счёте, а включён контроль остатков. Уменьшите количество, смените склад или отключите контроль для планового счёта.
9. FAQ
Ниже — часто задаваемые вопросы.
10. Смежные документы
На основании чего вводится «Счёт на оплату клиенту»:
- Заказ клиента — счёт создаётся из заказа кнопкой «Создать на основании», перенося все позиции.
- Коммерческое предложение клиенту — согласованное предложение превращается в счёт.
- Вручную «с нуля» — по звонку или письму клиента.
Что вводят на основании счёта:
- Поступление безналичных денежных средств / Приходный кассовый ордер — когда клиент оплатил.
- Реализация товаров и услуг — отгрузка по счёту (далее — ЭСФ и СНТ).
- Счёт-фактура выданный (ЭСФ) — электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ.
- Заказ клиента — если счёт был первичным, а заказ оформляется следом.
Как узнать свой релиз
Главное меню → Справка → О программе. Строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4» и номер (например, 3.4.5.21) — это и есть ваш релиз. Сверяйте с первой строкой этой методички: если номера различаются, отдельные поля могут называться иначе.
Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Ставки и лимиты — по нормам РК на 2026 год: НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.