3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» (редакция 3.0) нұсқасында тексерілді.
Жеткізуші сізге салыстыру актісін жібереді және: «Сіздер бізге 2 400 000 ₸ қарызсыз, оның жартысы екі айдан астам уақыт бойы мерзімі өткен» дейді. Сіз 3310 шотындағы айналымды ашасыз — онда тек жалпы сома көрсетілген, мерзімдер бойынша бөлінбеген. Қай мердігер «отқа оранып» тұр, ал кімге әлі төлей алмайсыз — одан көрінбейді. Міне, осында «Жеткізушілерге мерзімдер бойынша қарыз» есебі қажет: ол сіздің кредиторлық берешегіңізді мерзімдер бойынша (0–30, 31–60, 61–90 күн және т. б.) бөледі және қай жерде ақша қайтарылуы керек, ал қай жерде резерв бар екенін бірден көрсетеді.
1. Тағайындалуы
Есеп сіздің жеткізушілерге (3310 шоты және есеп айырысуға байланысты шоттар) қарызыңызды қарыздың пайда болу мерзімдері немесе өтеу мерзімдері бойынша бөлініп көрсетеді. Төлемдерді жоспарлауға, салыстыруға дайындалуға және контрагент табар алдында мерзімі өткен кредиторлық берешекті табуға көмектеседі.
2. Қайдан табуға болады
Меню: «Сатып алу және сату» бөлімі (немесе «Басшыға» / «Есептер») → «Есептер» блогы → «Жеткізушілерге мерзімдер бойынша қарыз».
1С-те тікелей навигациялық сілтеме:
e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга
Оны көшіріп алыңыз, 1С-те Сервис → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» (немесе қалың клиентте Ctrl+Shift+N / браузердегі навигация өрісінде) басыңыз — есеп бірден ашылады, менюны айналып өтеді.
2а. Өз нұсқаңызды қалай білуге болады
«Ақпарат» → «Бағдарлама туралы» (интерфейсте «Такси» — ℹ️ белгішесі немесе Функциялар мәзірі → Ақпарат → Бағдарлама туралы). Ашылған терезеде сіз көресіз:
- платформаның нұсқасы (мысалы, 8.3.24.xxxx);
- конфигурацияның нұсқасы — «Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.74.2)».
Егер сізде нұсқа жоғары болса — өрістер мен интервалдардың құрамы сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ логика сол.
3. Қалай толтыру (настройка жасау)
Бұл есеп, құжат емес — сіз оны «Формалау» батырмасымен құрастырасыз. Бірақ нәтиже толығымен параметрлердің жоғарғы бөлігінен тәуелді. Әрбір өрісті қарастырайық.
| Өріс | Неге қажет | Дұрыс толтырмағанда не болады |
|---|---|---|
| Күн (күніне) — МІНДЕТТІ | Қарыз бен оның жасы есептелетін сәт. Барлық интервалдар осы күннен артқа қарай есептеледі. | Кеше күнін қойсаңыз — бүгінгі түсімдерді көрмейсіз; болашақ күнін қойсаңыз — «мерзімі өткен» шын мәнінде одан да көп есептеледі. |
| Ұйым — МІНДЕТТІ (егер базада бірнеше болса) | Қай заңды тұлға бойынша кредиторлық берешекті қарастырамыз. | Дұрыс ұйымды таңдамаңыз — бөтен қарыздарды немесе бос есепті көресіз. |
| Интервалдар (қарыз мерзімдері) | «Себеттердің» шекаралары: 0–30, 31–60, 61–90, 90 күннен жоғары. «Параметрлер» → «Интервалдар» бөлімінде орнатылады. | Бір интервал қалдырсаңыз — есептің барлық мағынасы жоғалады (бөлініс болмайды). |
| Қарыз бойынша — пайда болу мерзімі бойынша немесе өтеу мерзімі бойынша | «Пайда болу» = шот/накладной күніне қанша күн өтті. «Өтеу» = келісімшарт бойынша төлем мерзімінен кейін қанша күн өтті. | Аралассаңыз — төлем мерзімі әлі келген жерде «мерзімі өткен» көресіз. |
| Контрагент / Келісімшарт (таңдау) | Есепті бір жеткізушіге дейін шектеу — салыстыру үшін ыңғайлы. | Салыстырудан кейін таңдауын алып тастамасаңыз — келесі жолы тек бір контрагент бойынша деректер аласыз. |
| Есеп айырысу шоты | Әдепкі бойынша 3310. 3320 (ұзақ мерзімді қарыз), 1610 (берілген аванстар — олар «қарызды» азайтады) қосуға болады. | 1610-ды алып тастасаңыз — артық төлемді көрмейсіз, контрагент бойынша сурет бұрмаланады. |
| Валюта / Есеп айырысу валютасы | Қарызды теңгеде немесе келісімшарт валютасында көрсету. | Валюталық келісімшарттар бойынша қайта есептеусіз сома ₸-да болмайды. |
| Топтау | Контрагенттер, келісімшарттар, есеп айырысу құжаттары бойынша. | Контрагент бойынша топтаусыз «құжаттар парағын» аласыз. |
Параметрлерді орнатқаннан кейін «Формалау» батырмасын басыңыз. «Параметрлер» (Параметрлерді көрсету) батырмасы кеңейтілген таңдау, сорттау және безендіруді ашады.
4. Сандармен талданған мысал
Берілген. «Ақтөбе-Строй» ЖШС 30.09.2026 күні 3310 шотында кредиторлық берешекке ие:
| Жеткізуші | Құжат / шот күні | Қарыз сомасы, ₸ | Күндер саны |
|---|---|---|---|
| «Снабсервис» ЖШС | 25.09.2026 жылғы накладная | 1 160 000 | 5 |
| «Байтерек» ЖК | 20.08.2026 жылғы акт | 522 000 | 41 |
| «Металлбаза» ЖШС | 15.07.2026 жылғы накладная | 754 000 | 77 |
| «Ескі Қарыз» ЖШС | 02.05.2026 жылғы шот | 348 000 | 151 |
Есептің нәтижесі:
| Контрагент | 0–30 күн | 31–60 күн | 61–90 күн | 90 күннен жоғары | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| «Снабсервис» ЖШС | 1 160 000 | — | — | — | 1 160 000 |
| «Байтерек» ЖК | — | 522 000 | — | — | 522 000 |
| «Металлбаза» ЖШС | — | — | 754 000 | — | 754 000 |
| «Ескі Қарыз» ЖШС | — | — | — | 348 000 | 348 000 |
| Барлығы | 1 160 000 | 522 000 | 754 000 | 348 000 | 2 784 000 |
Қорытынды: 348 000 ₸ 90 күннен артық уақыт бойы тұр — бұл төлеуге немесе анықтауға бірінші кандидат (мүмкін, құжат бұрын төленген, бірақ төлем бөлінбеген).
Бұл сандар қайдан шықты (есептің өзі жасаған жазбалар ЖОҚ). «Снабсервис» ЖШС-ге 1 160 000 ₸ қарыз, НДС 16 % бар тауарларды қабылдау кезінде пайда болды:
| Операция | Дт | Кт | Сома, ₸ |
|---|---|---|---|
| Тауарлар қабылданды (НДС-сыз) | 1330 | 3310 | 1 000 000 |
| НДС есепке алынды | 1420 | 3310 | 160 000 |
| Жеткізушіге барлығы қарыз | 3310 | 1 160 000 |
Дәл осы 3310 шотындағы сальдо есепті «0–30 күн» интервалында «бөліп» көрсетті. Сіз жеткізушіге төлеген кезде, Дт 3310 Кт 1030 жазбасы 1 160 000 ₸ қарызды жояды, ал келесі есепте «Снабсервис» жолы болмайды.
5. Есептің нұсқалары (не істей алады)
Бұл аналитикалық есеп, «операция түрлері» жоқ, бірақ көрсету нұсқалары бар:
- Пайда болу мерзімдері бойынша — қарыздың жасы құжат күніне дейін.
- Өтеу мерзімдері бойынша — келісімшарт бойынша төлем мерзіміне қатысты мерзімі өткен.
- Контрагенттер / келісімшарттар / есеп айырысу құжаттары бойынша топтаумен.
- Берілген аванстарды (1610) ескере отырып — контрагент бойынша қысқартылған сальдо.
- Белгілі бір жеткізуші бойынша таңдау — салыстыру актісі үшін.
- Қарыз құрылымының диаграммасы (параметрлерді безендіруде).
6. Құрастыру кезінде не қалыптасады
Есеп жазбаларды жасамайды, ЭСФ/СНТ құрастырып, регистрлерге қозғалыс жазбайды — ол тек жинақталған деректерді оқиды. Деректер көзі:
- бухгалтерлік 3310 шоты бойынша қорытындылар (және 3320, 1610, егер қосылған болса) бухгалтерияның «Жазбалар журналы (бухгалтерлік және салықтық есеп)» регистрінен;
- аналитика «Контрагенттер», «Келісімшарттар», «Контрагентпен есеп айырысу құжаттары» бойынша субконто.
Сондықтан есептің дәлдігі = сіздің бастапқы құжаттарыңыздың (түсімдер, төлемдер, қарызды түзету) дәлдігі.
7. Баспа формалары мен шығару
Бөлек «баспа формасы» құжат сияқты жоқ — есептің кестелік формасы басылады. Қол жетімді:
- Басып шығару (Ctrl+P) — дайындалған есепті принтерге шығару.
- Сақтау ретінде — Excel (.xlsx), .mxl, .pdf, .html форматында.
- Электрондық пошта арқылы жіберу тікелей есеп формасынан.
- Дайын нәтиже есеп айырысу актісіне (акті бөлек «Салыстыру актісі» құжаты ретінде құрастырылады) қосу үшін ыңғайлы.
8. Жиі кездесетін қателер
«Ұйым толтырылмаған» / есеп бос. Себебі: ұйым таңдалмаған немесе күн алғашқы операциялардан бұрын. Түзету: ұйымды және «күніне» дұрыс күнді көрсетіңіз.
Есеп қарызды көрсетеді, ал жеткізуші «бәрі төленді» дейді. Себебі: төлем есеп айырысу құжатын көрсетпей жүргізілген (субконто «Есеп айырысу құжаты» толтырылмаған), қарыз «бөлек жолмен» тұр. Түзету: төлем/жазбаны ашып, «Қарызды өтеу → Құжат бойынша» толтырыңыз, қайта жүргізіңіз.
«Интервалдар бойынша сома айналым-сальдолық ведомостың деректерімен сәйкес келмейді». Себебі: есепте 1610 шоты (аванстар) қосылмаған немесе, керісінше, артық шот қосылған. Параметрлер