1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Есеп (Report) |
| Имя | ЖеткізушілергеБерешекСомасы |
| Полное имя | Есеп.ЖеткізушілергеБерешекСомасы |
| Синоним | «Жеткізушілерге берешек сомасы» |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Основа механизма | Деректерді компоновка жүйесі (СКД) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Есеп.ЖеткізушілергеБерешекСомасы |
Мақсаты. Есеп ұйымның жеткізушілер алдындағы кредиторлық берешегін төлем мерзімдері бойынша талдау үшін арналған. Бухгалтерлер мен қаржы менеджерлері міндеттемелерді өтеу мерзімдерін бақылау, төлем күнтізбесін жоспарлау және критикалық мерзімі өткен кредиторлық берешекті бағалау үшін пайдаланады. Кез келген күнге қалыптастырылады және берешекті интервалдарға бөледі (мысалы: ағымдағы берешек, 1–30, 31–60, 61–90, 90 күннен жоғары). Басшының мониторымен интеграцияланған, КПЭ-ді жедел бақылау үшін.
1С-те қайдан табуға болады: «Басшыға» бөлім → «Жеткізушілерге берешек сомасы» (немесе жоғарыдағы навигациялық сілтеме арқылы өту).
2. Реквизиттер мен кестелік бөліктер
2.1 Шапка реквизиттері (есеп параметрлері)
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
| Период | Күн (dateTime) | Міндетті (ShowError) | Берешек пен мерзімдердің есептелетін күні; берешектің жасын анықтау үшін негізгі параметр |
| ҰйымдарТізімініңКөрінісі | Жол | Тексерілмейді (DontCheck) | Есеп формаласатын ұйымдар тізімінің мәтіндік көрінісі; тақырыпта шығарылады |
| ҚосымшаПолеОрналасуы | Сан (decimal) | Тексерілмейді | Кестелік бөлімде қосымша аналитикалық өрістерді орналастыруды басқарады (тік / көлденең) |
| ТүсіндіруРежимі | Логикалық | Тексерілмейді | Детализация белгісі: Шын — бөлшектерді жасыру, тек қорытындыларды көрсету; Жалған — құжаттар мен контрагенттер бойынша толық детализация |
2.2 «Интервалдар» кестелік бөлігі
Берешекті мерзімдер бойынша классификациялау үшін пайдаланушының уақытша интервалдарын сақтайды.
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Мәні | Сан (decimal) | Күндердегі интервал шекарасы (мерзімнің аяқталуы): мысалы, 30 1–30 күн диапазоны үшін |
| Көрініс | Жол | Есеп бағанының мәтіні (мысалы, «1-ден 30 күнге дейін», «90 күннен жоғары») |
2.3 «Топтау» кестелік бөлігі
Есептің топтауларын баптау (контрагенттер, келісімшарттар, ұйымдар және т. б.).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Пайдалану | Логикалық | Топтауды қосу белгісі |
| Өріс | Жол | Топтау үшін ішкі өріс атауы («Контрагент», «Келісімшарт») |
| Көрініс | Жол | UI үшін өрістің пайдаланушы көрінісі |
| ТоптауТипі | EnumRef.СтандарттыЕсептердіңДетализацияТипі | Детализация типі: топтау тақырыбы, детальды жазбалар, тек қорытындылар |
2.4 «ҚосымшаӨрістер» кестелік бөлігі
Қосымша аналитикалық өрістерді басқару (бөлімшелер, жобалар, номенклатура топтары және т. б.).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Пайдалану | Логикалық | Нәтижеге қосымша өрісті қосу белгісі |
| Өріс | Жол | Өрістің ішкі атауы (мысалы, «Бөлімше») |
| Көрініс | Жол | Есеп бағанының мәтіні |
3. Формалар
СКД-да есептер үшін өз формаларының минималды жиынтығы бар; негізгі өзара әрекеттесу автогенерацияланған компоновка формасы арқылы жүзеге асырылады. Объект құрамында:
| Форма | Назначение |
|---|---|
Негізгі деректер компоновка схемасы (НегізгіДеректерКомпоновкаСхемасы) |
Деректер жиынтығын (есепке алу деректеріне сұрау), байланыстар, өрістер, ресурстар, параметрлер мен шығару параметрлерін анықтайды. Нақты есептің кестелік құжатын қалыптастырады |
| Параметрлер формасы (есеп нұсқасы) | Алдын ала анықталған нұсқаның үстінде таңдау, топтау, интервалдар мен қосымша өрістерді пайдаланушының баптауы. 2 бөлімде сипатталған реквизиттер мен кестелік бөліктерді пайдаланады |
| Есептің автоформасы | Параметрлерді енгізу (Период, ұйымдар тізімі), нәтижені қалыптастыру және басып шығару үшін «1С:Стандартты подсистемалар кітапханасы» (БСП) стандартты формасы |
Объекттің жеке формалары (
ЕсепФормасы,ПараметрлерФормасы) тек стандартты емес UI болған жағдайда қайта анықталады; типтік жеткізілімде БСП «Есеп нұсқалары» механизмі қолданылады.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
BSL-кодымен модульдердің дәлелдемесі қосылмаған, сондықтан төменде Қазақстан үшін Бухгалтерия БСП архитектурасындағы СКД-да типтік есеп өңдегіштері:
| Процедура / өңдегіш | Модуль | Не істейді |
|---|---|---|
| НәтиженіКомпоновка(ЕсепНәтижесі, ДеректерТүсіндіру, СтандарттыӨңдеу) | Объект модулі | Компоновканы ұстап алу: есептелген мерзімдер интервалдарын енгізу, Период бойынша берешектің жасын есептеу, шығару алдында макетті қайта баптау |
ЕсепПараметрлері(...) (ФормаПараметрлерінАнықтау) |
Менеджер модулі | Есепті «Есеп нұсқалары» подсистемасында тіркейді, алдын ала анықталған нұсқаларды, «Басшыға» панеліндегі орналастыруды, жылдам параметрлердің қолжетімділігін сипаттайды |
| ПараметрлердіЖүктеуАлдында / ПайдаланушыПараметрлерінСервердеЖүктеуКезінде | Объект модулі | Сақталған нұсқаны ашқанда пайдаланушының интервалдары мен топтауларын қалпына келтіру |
| ПайдаланылатынКестелердіАнықтау | Объект модулі | Регистерлердің қорытындыларының өзектілігін бақылау үшін пайдаланылатын кестелерді көрсетеді |
Интервалдар бойынша классификацияның қолданбалы логикасы негізінен СКД-да (есептелетін өрістер, параметрлер, деректер жиынтығы) жүзеге асырылады, BSL-де емес. «Тексеруді талап етеді»: объект модулінің қайта анықталған өңдегіштерінің нақты құрамы нұсқаға тәуелді және 3.0.74.2 нақты жинақ бойынша нақтыланады.
5. Дереккөздер мен қозғалыстар
Есеп регистрлер бойынша операцияларды жүргізбейді және қозғалыстарды қалыптастырмайды — бұл оқу объектісі. Ол жеткізушілермен есеп айырысу бойынша бұрыннан қалыптасқан жазбалардан деректер алады.
Негізгі дереккөз — жеткізушілерге кредиторлық берешек бойынша бухгалтерлік есеп деректері және өзара есеп айырысулардың байланысты регистрлері:
| Шот (РК типтік шот жоспары) | Есептегі рөлі |
|---|---|
| 3310 — Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек | Негізгі талданатын шот: кредиттік қалдық = жеткізушіге берешек сомасы |
| 1210 — Сатып алушыларға қысқа мерзімді дебиторлық берешек | Талдауға кіретін аванс/есеп айырысулар үшін өзара есеп айырысу шоты |
| 1030 — Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары | Міндеттемелерді өтеуді (берешекті жою) көрсетеді |
| 1330 — Тауарлар | ТМЗ-ның түсуі кезінде берешекті қалыптастыру |
| 3130 — Төленуге тиіс ҚҚС | Түскен сомалардағы ҚҚС (2026 жылға арналған РК үшін ставка 16 %) |
Берешектің жасын есептеу логикасы: әрбір өтелмеген міндеттеме (есеп айырысу құжаты) үшін Период пен келісімшарт бойынша төлем мерзімі арасындағы айырманы есептейді, содан кейін сома «Интервалдар» кестелік бөлігіндегі сәйкес интервалға жатады.
Мысал: 1 160 000 ₸ (оның ішінде ҚҚС 16 % = 160 000 ₸) тауардың түсуі Дт 1330 / Кт 3310 бойынша 1 000 000 ₸ және Дт 1420 (ҚҚС қайтару) / Кт 3310 бойынша 160 000 ₸ көрсетіледі. Кт 3310 бойынша өтелмеген қалдық есепке түседі және берешек мерзімі бойынша классификацияланады.
Электрондық құжаттар (ЭСФ арқылы ИС ЭСФ, СНТ) есепке жанама әсер етеді — 3310/3130 бойынша қалыптасқан жазбалар арқылы; есеп ИС ЭСФ-пен өзара әрекеттеспейді.
6. Байланысты объектілер мен негізінде енгізу
Есеп — деректердің соңғы тұтынушысы, сондықтан «негізінде енгізу» онымен қолданылмайды. Байланысты объектілер:
- Берешек құжаттары: «ТМЗ және қызметтерді қабылдау», «Жеткізушіге қайтару», «Есепшоттан шығару», «Ақша шығару ордері», «Берешекті түзету», «Аванстарды есептеу».
- Аналитикалық анықтамалықтар:
Контрагенттер,Келісімшарттар,Ұйымдар,Бөлімшелер— топтаулар мен қосымша өрістерде пайдаланылады. - «Есеп нұсқалары» подсистемасы (БСП) — параметрлерді сақтау және тарату.
- Басшының мониторын / мақсатты көрсеткіштер — есеп кредиторлық берешек бойынша КПЭ көзі ретінде интеграцияланған.
- Реттелген есеп — деректер 3310 шоты бойынша айналымдармен келісілген (сверка актісі, шот бойынша ОСВ).