Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Поставщик присылает вам акт сверки и говорит: «Вы должны нам 2 400 000 ₸, из них половина просрочена больше двух месяцев». Вы открываете оборотку по 3310 — там просто общая сумма, без разбивки по срокам. Кто из подрядчиков «горит», а кому платить ещё рано — из неё не видно. Вот тут и нужен отчёт «Задолженность поставщикам по срокам долга»: он раскладывает вашу кредиторку по интервалам просрочки (0–30, 31–60, 61–90 дней и т. д.) и сразу показывает, где деньги уже нужно отдавать, а где есть запас.
1. Назначение
Отчёт показывает вашу задолженность перед поставщиками (счёт 3310 и связанные счета расчётов) с разбивкой по срокам возникновения или срокам погашения долга. Помогает планировать платежи, готовиться к сверке и находить просроченную кредиторку до того, как её найдёт контрагент.
2. Где найти
Меню: раздел «Покупки и продажи» (или «Руководителю» / «Отчёты») → блок «Отчёты» → «Задолженность поставщикам по срокам долга».
Прямая навигационная ссылка 1С:
e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга
Скопируйте её, нажмите в 1С Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+Shift+N в толстом клиенте / поле навигации в браузере) — отчёт откроется сразу, минуя меню.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (в интерфейсе «Такси» — значок ℹ️ или Меню функций → Справка → О программе). В открывшемся окне вы увидите:
- версию платформы (например, 8.3.24.xxxx);
- релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)».
Если у вас релиз выше — состав полей и интервалов может немного отличаться, но логика та же.
3. Как заполнить (настроить)
Это отчёт, а не документ, — вы его не «проводите», а формируете кнопкой «Сформировать». Но результат целиком зависит от шапки настроек. Разберём каждое поле.
| Поле | Зачем оно | Что будет при неверном заполнении |
|---|---|---|
| Дата (на дату) — ОБЯЗАТЕЛЬНО | Момент, на который считается долг и его возраст. Все интервалы отсчитываются от этой даты назад. | Поставите вчерашнюю дату — не увидите сегодняшних поступлений; поставите будущую — «просрочка» посчитается больше реальной. |
| Организация — ОБЯЗАТЕЛЬНО (если в базе их несколько) | По какому юрлицу смотрим кредиторку. | Выберете не ту организацию — увидите чужие долги или пустой отчёт. |
| Интервалы (сроки долга) | Границы «корзин»: 0–30, 31–60, 61–90, свыше 90 дней. Настраиваются в «Настройках» → «Интервалы». | Оставите один интервал — потеряете весь смысл отчёта (не будет разбивки). |
| Задолженность по — по сроку возникновения или по сроку погашения | «Возникновение» = сколько дней прошло с даты счёта/накладной. «Погашение» = сколько дней прошло после срока оплаты по договору. | Перепутаете — увидите «просрочку» там, где срок оплаты ещё не наступил. |
| Контрагент / Договор (отбор) | Сузить отчёт до одного поставщика — удобно для сверки. | Забудете снять отбор после сверки — в следующий раз получите данные только по одному контрагенту. |
| Счёт учёта расчётов | По умолчанию 3310. Можно добавить 3320 (долгосрочная КЗ), 1610 (авансы выданные — они «минусуют» долг). | Уберёте 1610 — не увидите переплату, картина по контрагенту исказится. |
| Валюта / Валюта взаиморасчётов | Показать долг в тенге или в валюте договора. | По валютным договорам без пересчёта суммы будут не в ₸. |
| Группировка | По контрагентам, договорам, документам расчётов. | Без группировки по контрагенту получите «простыню» из документов. |
После настройки нажмите «Сформировать». Кнопка «Настройки» (Показать настройки) раскрывает расширенные отборы, сортировки и оформление.
4. Разобранный пример с цифрами
Дано. ТОО «Актобе-Строй» на дату 30.09.2026 имеет кредиторку по счёту 3310:
| Поставщик | Документ / дата счёта | Сумма долга, ₸ | Дней с даты |
|---|---|---|---|
| ТОО «Снабсервис» | Накладная от 25.09.2026 | 1 160 000 | 5 |
| ИП «Байтерек» | Акт от 20.08.2026 | 522 000 | 41 |
| ТОО «Металлбаза» | Накладная от 15.07.2026 | 754 000 | 77 |
| ТОО «Старый Долг» | Счёт от 02.05.2026 | 348 000 | 151 |
Формируем отчёт «по сроку возникновения» с интервалами 0–30 / 31–60 / 61–90 / свыше 90.
Результат отчёта:
| Контрагент | 0–30 дн. | 31–60 дн. | 61–90 дн. | Свыше 90 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «Снабсервис» | 1 160 000 | — | — | — | 1 160 000 |
| ИП «Байтерек» | — | 522 000 | — | — | 522 000 |
| ТОО «Металлбаза» | — | — | 754 000 | — | 754 000 |
| ТОО «Старый Долг» | — | — | — | 348 000 | 348 000 |
| Итого | 1 160 000 | 522 000 | 754 000 | 348 000 | 2 784 000 |
Вывод: 348 000 ₸ висят больше 90 дней — это первый кандидат на оплату или на выяснение (возможно, документ уже оплачен, а платёж не разнесён).
Откуда взялись эти суммы (проводки, которые сформировал сам отчёт НЕ создаёт). Долг перед «Снабсервисом» 1 160 000 ₸ возник при проведении поступления товаров с НДС 16 %:
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Оприходованы товары (без НДС) | 1330 | 3310 | 1 000 000 |
| Отражён НДС к зачёту | 1420 | 3310 | 160 000 |
| Итого долг поставщику | 3310 | 1 160 000 |
Именно это сальдо по 3310 отчёт и «разложил» по интервалу 0–30 дней. Когда вы оплатите поставщика, проводка Дт 3310 Кт 1030 на 1 160 000 ₸ уберёт долг, и в следующем отчёте строки «Снабсервиса» не будет.
5. Варианты отчёта (что он умеет)
Это аналитический отчёт, «видов операции» у него нет, но есть варианты представления:
- По срокам возникновения — возраст долга от даты документа.
- По срокам погашения — просрочка относительно срока оплаты по договору.
- С группировкой по контрагентам / договорам / документам расчётов.
- С учётом авансов выданных (1610) — свёрнутое сальдо по контрагенту.
- С отбором по конкретному поставщику — для акта сверки.
- Диаграмма структуры долга (в оформлении настроек).
6. Что формируется при формировании
Отчёт не делает проводок, не создаёт ЭСФ/СНТ и не пишет движения в регистры — он только читает уже накопленные данные. Источник данных:
- бухгалтерские итоги по счёту 3310 (и 3320, 1610, если включены) из регистра бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учёт)»;
- аналитика по субконто «Контрагенты», «Договоры», «Документы расчётов с контрагентом».
Поэтому точность отчёта = точность ваших первичных документов (поступлений, оплат, корректировок долга).
7. Печатные формы и вывод
Отдельной «печатной формы» как у документа нет — печатается сама табличная форма отчёта. Доступно:
- Печать (Ctrl+P) — вывод сформированного отчёта на принтер.
- Сохранить как — в Excel (.xlsx), .mxl, .pdf, .html.
- Отправить по почте прямо из формы отчёта.
- Готовый результат удобно приложить к акту сверки взаиморасчётов (сам акт формируется отдельным документом «Акт сверки»).
8. Частые ошибки
«Не заполнена организация» / отчёт пустой. Причина: не выбрана организация или дата раньше первых операций. Исправление: укажите организацию и корректную дату «на».
Отчёт показывает долг, а поставщик говорит «всё оплачено». Причина: оплата проведена без указания документа расчётов (не заполнено субконто «Документ расчётов»), долг «повис» отдельной строкой. Исправление: откройте платёжку/списание, заполните «Погашение задолженности → По документу», перепроведите.
«По интервалам суммы не сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью». Причина: в отчёт не включён счёт 1610 (авансы) или, наоборот, включён лишний счёт. Сверьте набор счетов расчётов в настройках со счетами ОСВ.
Задолженность попала «не в тот интервал». Причина: выбран режим «по сроку погашения», а в договоре не заполнен срок оплаты — программа считает срок от даты документа. Исправление: заполните условия оплаты в договоре или переключитесь на «по сроку возникновения».
Отрицательные суммы в отчёте. Это не ошибка: минус = переплата поставщику (аванс выдан, поставки ещё не было). Проверьте по 1610.
Валютный поставщик показан в валюте, а не в ₸. Причина: в настройках выбрана валюта взаиморасчётов. Переключите на валюту регламентированного учёта (тенге).
9. FAQ
В чём разница между «по сроку возникновения» и «по сроку погашения»? «Возникновение» считает возраст долга от даты документа поступления. «Погашение» — от даты, когда по договору вы обязаны были заплатить. Для оценки реальной просрочки берите «по сроку погашения», но тогда в договорах должен быть указан срок оплаты.
Какой счёт показывает отчёт? Основной — 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам». Можно добавить 3320 (долгосрочная) и 1610 (авансы выданные), чтобы увидеть свёрнутое сальдо по контрагенту.
Почему в отчёте больше долга, чем в акте от поставщика? Частая причина — оплаты, не привязанные к документам расчётов, или непроведённые документы поступления. Сверьте отчёт с ОСВ по 3310 в разрезе «Документы расчётов».
Отчёт делает проводки или ЭСФ? Нет. Это аналитический отчёт — он только читает данные бухучёта. Ни проводок, ни ЭСФ, ни СНТ он не создаёт.
Как настроить свои интервалы, например 0–15 / 16–45 дней? Откройте «Настройки» → «Интервалы» и задайте нужные границы в днях. Отчёт пересчитает разбивку под них.
Как получить отчёт по одному поставщику для сверки? В настройках добавьте отбор «Контрагент равно …», сформируйте, сохраните в Excel/PDF и приложите к акту сверки. Не забудьте потом снять отбор.
Влияет ли ставка НДС на суммы в отчёте? Отчёт показывает полную сумму долга с НДС так, как она отражена на 3310. В 2026 году стандартная ставка НДС в РК — 16 %, поэтому долг за товар в 1 000 000 ₸ покажется как 1 160 000 ₸.
Видно ли в отчёте авансы, которые я выдал поставщику? Да, если включить счёт 1610. Аванс покажется как отрицательная задолженность (переплата) и свернётся с долгом по этому же контрагенту.
Можно ли построить отчёт на любую прошлую дату? Да. Поставьте нужную дату в поле «на дату» — отчёт покажет структуру долга на тот момент по закрытому периоду.
Чем этот отчёт отличается от ОСВ по счёту 3310? ОСВ даёт только начальное/конечное сальдо и обороты. Этот отчёт добавляет ключевое — разбивку по возрасту долга, чего в ОСВ нет.
10. Смежные документы
Данные в отчёт попадают из:
- Поступление ТМЗ / услуг, Поступление доп. расходов — формируют долг Дт 1330/2930/7010… Кт 3310.
- Авансовый отчёт — если расчёты через подотчёт закрываются на 3310.
- ЭСФ (входящая) и СНТ — сопровождают поступление, но на суммы долга влияет именно документ поступления.
Долг уменьшают:
- Списание с текущего счёта (Дт 3310 Кт 1030) — оплата поставщику.
- Выдача из кассы (Дт 3310 Кт 1010).
- Корректировка долга, Взаимозачёт, Списание задолженности.
На основе отчёта обычно формируют: документ «Акт сверки взаиморасчётов» и реестр платежей на ближайшую дату.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Если ваш релиз отличается от указанного ниже, отдельные поля настроек и набор интервалов могут выглядеть иначе, но принцип работы отчёта неизменен.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.