已在“哈萨克斯坦会计”3.0.74.2 版（3.0 版）上验证。
员工找到您提出异议：“我的物质帮助在哪里？说好要发给我，可卡里什么都没到。”或者负责与个人结算的会计在结账时不明白，为什么其他结算科目上还“挂着”余额——就那些与薪金无关的一次性支付，您还欠谁、欠多少。逐一打开所有计提和支付单据太费时。更快的办法是取一份报表，一次性汇总所有其他支付的全貌：计提了多少、扣缴了多少、支付了多少、还剩多少——并且按每个人分别列示。这就是“其他支付结算分析”。
1. 用途
该报表显示与个人在其他支付方面的相互结算状态——即不计入基本工资的一次性计提：物质帮助、股息、民事法律合同（ГПХ）收入、补偿、个人其他收入。您可以看到期初余额、已计提、已扣缴（ИПН、缴费）、已支付以及期末余额——按个人、支付类型和组织进行分列。
2. 在何处查找
界面中的路径：
工资（或“员工与工资”）→ 报表板块 → 其他支付结算分析。
如果列表中没有该报表——请在该栏目中点击“导航设置”并添加它，或直接打开。
1С 直接导航链接（主菜单 → 服务 → 按导航链接跳转，粘贴该字符串）：
e1cib/list/Отчет.АнализРасчетовПоПрочимВыплатам
2а. 如何查看自己的版本号
主菜单（左上角 ≡ 图标）→ 帮助 → 关于程序。在打开的窗口中您会看到：
- 平台版本（例如 8.3.24.xxxx）；
- 配置版本——“哈萨克斯坦会计，3.0 版 (3.0.74.2)”这一行。
正是这个数字（3.0.74.2）需要与说明书的标题核对：字段集和税款公式在各版本之间会有变化。
3. 如何填写（设置报表）
这是报表而非单据，因此您在标题栏中“填写”的是它的参数，然后点击“生成”。我们逐一分析每个字段。
| 字段 | 是否必填 | 作用及填错的后果 |
|---|---|---|
| 期间（自 … 至 …） | 是 | 计算周转额的边界。若取的期间太窄——就看不到更早做的计提，余额会无缘无故地“挂”着。结账时请设置完整的日历月。 |
| 组织 | 是（如果数据库中有多个） | 筛选某一法人的数据。留了别的组织——就会看到不属于自己的数字。若只有一个组织，该字段会自动填入。 |
| 自然人 | 否 | 按具体某个人筛选。在处理某个员工的异议时填写。留空——则为所有人的报表。 |
| 员工 | 否 | 同上，但按人事记录（同一人可能被聘用于多个岗位）。 |
| 支付类型 / 计提类型 | 否 | 缩小到某一类型（例如仅“物质帮助”）。当需要汇总所有人某一类型时很有用。 |
| 货币 | 否 | 默认为坚戈 (₸)。仅在以外币进行结算时才更改。 |
此外可通过“设置”按钮（或“显示设置”）：
- 行分组——按自然人、按支付类型、按部门。这决定了各行如何“汇总”成合计。
- 筛选——可以添加任意筛选（例如仅正余额，以便看到欠款人）。
- 指标（列）——开启/关闭“已计提”“已扣缴”“已支付”“余额”。默认显示所有关键指标。
设置完成后——点击“生成”按钮。“保存设置”按钮会记住该方案，这样就不必每月重新配置。
4. 附数字与分录的实例解析
情形。“阿斯塔纳服务”ТОО 在 2026 年 9 月向员工伊万诺夫 И.И. 计提物质帮助 200 000 ₸（超过免税限额，因此需缴 ИПН）。扣缴 ИПН 10%。月初余额为 0。
来源单据生成如下分录：
1. 计提其他支付（物质帮助）：
| 借 | 贷 | 金额，₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7210 | 3390 | 200 000 | 计提物质帮助（管理费用 → 对个人的其他应付款） |
2. 扣缴 ИПН 10%：
| 借 | 贷 | 金额，₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3390 | 3120 | 20 000 | 从其他支付中扣缴 ИПН（200 000 × 10%） |
3. 支付到卡（从活期账户）：
| 借 | 贷 | 金额，₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3390 | 1030 | 180 000 | 支付扣除 ИПН 后的物质帮助 |
报表对伊万诺夫在 2026 年 9 月将显示：
| 自然人 | 期初余额 | 已计提 | 已扣缴 ИПН | 已支付 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊万诺夫 И.И. | 0 | 200 000 | 20 000 | 180 000 | 0 |
核对逻辑：期初余额 + 已计提 − 已扣缴 − 已支付 = 期末余额，即 0 + 200 000 − 20 000 − 180 000 = 0。如果没有过账支付，您在“期末余额”列中会看到 180 000 ₸——这正是给伊万诺夫的答复：“已计提，但暂未拨付”。
如果其他支付是根据民事法律合同（ГПХ）发给非员工的自然人，则在 ИПН 之外还要加上缴费（ОПВ 10%，在 50 МЗП 计税基础内、ВОСМС 2%，在特定条件下——社会扣款）。在报表中这会反映在扣缴各列，应拨付金额也相应减少。
5. 报表的方案（表现形式）
报表不执行操作——它构建同一批数据的不同切面。主要方案：
- 按自然人——谁应领取 / 已领取多少（处理异议的基础方案）。
- 按支付类型——所有人共计计提了多少物质帮助、股息、ГПХ 收入。
- 按部门——其他支付在组织架构中的分布。
- 仅有余额——通过筛选保留余额 ≠ 0 的行（您还欠谁、或谁欠您的清单）。
6. 生成时会形成什么
该报表不生成分录和电子单据——它只读取已存在的数据。它从中汇总数字的来源：
- 会计登记簿中与人员其他结算核算科目（3390 及相关子科目）相关的分录；
- 其他支付结算登记簿的变动（计提、扣缴、支付），这些由来源单据形成。
该报表不产生任何 СНТ、ЭСФ 或增值税变动——对个人的其他支付与销售周转额和增值税（16%）无关。
7. 打印表单
生成的报表以表格文档形式显示在屏幕上。接下来：
- 打印——“打印”按钮（Ctrl+P），表格文档的常规打印表单。
- 保存到文件——“保存”按钮 → 格式 Excel (.xlsx)、PDF、表格 (.mxl)、HTML。
- 通过邮件发送——如果已设置邮件账户，可直接从报表窗体发送。
该报表没有单独的严格式表单——这是一份内部分析文档。
8. 常见错误
“未填写必填属性‘组织’”。 在有多个法人的数据库中生成时出现。请在标题栏中选择组织并点击“生成”。
报表为空，尽管确有支付。 最常见的是期间不对：计提在 8 月，而您看的是 9 月。请扩大期间，或检查来源单据的日期。
“挂”着本不该有的余额。 链条只过账了一部分：有计提，但支付单据未过账（或在期间之外过账）。请打开支付单据，检查过账状态和日期。
金额与工资结算单对不上。 请确认“支付类型”筛选没有截掉部分数据，且分组没有把行以折叠形式隐藏——请展开按自然人的分组。
同一个人在两行中金额不同。 此人有多条人事记录（兼职）。请把分组从“员工”改为“自然人”，以便金额合并。
9. 常见问答
在本报表中，其他支付与普通工资有何区别？ 其他支付是薪金以外的一次性计提（物质帮助、股息、ГПХ 收入、补偿）。工资请查看“工资分析”和“工资结算单”报表，而本报表仅涉及其他支付，通常在 3390 科目核算。
为什么报表不生成分录？ 这是分析报表，而非单据。分录由来源单据（计提、扣缴、支付）生成，报表只显示它们的合计。
报表是否核算已扣缴的 ИПН？ 是的，在相应的列设置下。在物质帮助 200 000 ₸ 的示例中扣缴了 ИПН 10% = 20 000 ₸，并且这在单独一列中可见。
如何快速找出我们还欠谁？ 添加筛选“期末余额 ≠ 0”或使用“仅有余额”方案——将只保留未结清的结算。
能否查看去年的数据？ 可以，设置任意期间。只需注意，税款公式（基础扣除 30 МРП、ИПН 税率 10%/15%）采用的是来源单据日期时有效的公式，而非报表日期的公式。
如果某人有两行金额不同该怎么办？ 他登记了多条人事记录。请按“自然人”而非“员工”分组——各行将合并。
创始人的股息在这里体现吗？ 是的，如果它们通过相应单据和核算科目作为对个人的其他支付计提。报表将显示该创始人的已计提 / 已扣缴 ИПН / 已支付。
本报表是否影响申报和 ЭСФ？ 不影响。它不生成 ЭСФ、СНТ 和增值税变动。个人收入的税务申报（200.00 表及附件）使用规范化报表，而本报表用于内部核对。
为什么报表显示的比承诺给员工的少？ 向员工告知的是“到手”金额（扣缴之后），而报表可能把已计提金额与已支付金额分开显示。请核对“已计提”“已扣缴”和“已支付”各列。
能否把报表导出到 Excel 用于会计核对？ 可以：“保存” → .xlsx 格式（或 .pdf 以便无需改动即可发送）。
10. 相关单据
数据依据何而汇总（报表来源）：
- 其他收入计提 / 员工其他支付——形成计提（借 7210 贷 3390）和 ИПН 扣缴（借 3390 贷 3120）。
- 股息计提——如果股息作为对个人的其他支付核算。
- ГПХ 合同与验收单——对承包自然人的计提，含 ОПВ、ВОСМС、ИПН。
- 支付清单 / 活期账户核销 / 现金支出单——记录支付事实（借 3390 贷 1030 或贷 1010）。
通常与本报表一起查看的内容：
- 3390 科目的周转余额表——将报表合计与会计余额核对。
- 工资结算单和工资分析——针对员工的其他计提。
- 关于 ИПН 及社会缴款的规范化报表（200.00 表）——个人收入的最终税务申报。
如何查看自己的版本号
主菜单 → 帮助 → 关于程序。“哈萨克斯坦会计，3.0 版”这一行会显示您的配置版本和平台版本。如果您的版本早于 3.0.74.2，部分设置和税款公式可能有所不同——请与本说明书的标题核对。
本说明适用于“哈萨克斯坦会计”配置 3.0 版的 3.0.74.2 版本。