1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Справочник (Catalog) |
| Имя | АқшаАғымдары |
| Полный путь | Справочник.АқшаАғымдары / Catalogs.АқшаАғымдары |
| Синоним | Ақша ағымдары |
| Конфигурация | Бухгалтерия үшін Қазақстан, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Иерархия | Топтар мен элементтердің иерархиясы (топ папкалары қолдау көрсетіледі) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Справочник.АқшаАғымдары |
| Где найти | «Ақша қаражаттары» бөлімі → «Ақша ағымдары» (сондай-ақ «Справочники» және «Банк және касса» бөлімдерінен қолжетімді) |
Мақсаты. Справочник — бұл Қазақстан Республикасының есепке алуына арналған ақша ағымдарының аналитикалық классификаторы. Ол құжат емес және дербес жазбаларды қалыптастырмайды: оның элементтері төлем, касса және банк құжаттарындағы аналитика (субконто/өлшем) мәні ретінде қызмет етеді. Осы аналитика негізінде Ақша ағымдары туралы есеп (ОДДС) құрастырылады — тікелей және жанама әдіспен. Бухгалтерлер мен қаржыгерлер күн сайын банк үзінділерін, төлем тапсырмаларын, кіріс және шығыс кассалық ордерлерді жүргізу кезінде толтырады. Топтар иерархиясы іріктелген классификация үшін қызмет етеді (операциялық, инвестициялық, қаржылық қызмет және олардың баптары).
2. Реквизиты және кестелік бөліктер
2.1 Шапка реквизиттері
Метадеректерде жеке (пайдаланушы) реквизиттер жоқ. Справочник тек платформаның стандартты реквизиттерін пайдаланады:
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
Код |
Жол | Міндетті | Қозғалыс түрінің бірегей коды; жазбаның табиғи кілтіне кіреді |
Наименование |
Жол | Міндетті | Ақша ағымының толық атауы; жазбаның табиғи кілтіне кіреді |
Родитель |
Справочник.АқшаАғымдары | Міндетті емес | Иерархиялық ұйымдастырудағы иеленуші топ |
ЭтоГруппа |
Логикалық | Жүйелік | Иерархиядағы топ (папка) белгісі |
Табиғи кілт Код және Наименование өрістерінен тұрады (қараңыз: ПоляЕстественногоКлюча() менеджер модулінде) — бұл деректерді жүктеу/салыстыру кезінде және дубликаттардан қорғау кезінде маңызды сәт.
2.2 Кестелік бөліктер
Кестелік бөліктер жоқ.
3. Формалар
5 форма анықталған:
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Элемент формасы | Элементті жасау және өңдеу үшін негізгі форма (өрістер: Ата-ана, Атау, Код) |
| Топ формасы | Иерархия тобын жасау және өңдеу (өрістер: Ата-ана, Атау, Код) |
| Тізім формасы | Негізгі тізім формасы; реквизиттерді топтық өзгерту қолдау көрсетіледі (команда «Таңдалғандарды өзгерту») |
| Таңдау формасы | Құжат реквизиттерін толтыру кезінде тізімнен элементті таңдау |
| Топты таңдау формасы | Иерархиядан топты таңдау |
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Объект-классификаторда арнайы қолданбалы логика (өткізу өңдегіштері, толтырудың күрделі тексерулері) жоқ. evidence-де менеджер модулінің әдісі расталған:
ПоляЕстественногоКлюча()(менеджер модулі) — табиғи кілт өрістерінің құрамын қайтарады (Код,Наименование). Деректер алмасу және жүктеу жүйесі элементті ішкі сілтемеге (GUID) байламай идентификациялау үшін пайдаланады.
Мұндай типтегі справочник үшін стандартты платформа өңдегіштері қолданылады, оларды жетілдіру кезінде пайдалану қажет:
Толтыру өңдегіші(объект модулі) — жаңа элементті жасаған кезде әдепкі бойынша толтыру;Жазбадан бұрын/Жазу кезінде(объект модулі) — жазбадан бұрын бірегейлік және бизнес ережелерін тексеру;Толтыруды тексеру өңдегіші— міндетті реквизиттерді бақылау;Серверде жасау кезінде,Серверде оқу кезінде(форма модульдері) — форма элементтерінің көрінуі/қолжетімділігін баптау.
5. Өткізу және қозғалыстар
Справочник өткізілмейді және тікелей регистрлерге жазбалар жасамайды — бұл аналитиканың өлшемі. Қозғалыстар құжаттарды қалыптастырады, олар оның элементтеріне сілтеме жасайды:
- «Ақша қаражаттары» жинақтау регистрі (басқару/оперативтік есеп ДС қалдықтары) — справочник элементі «ДС қозғалыс бабы» өлшемі ретінде қызмет етеді.
- Бухгалтерия регистрі (Шаруашылық есеп) — ДС қозғалысы ақша есептері бойынша субконто ретінде пайдаланылады.
ДС қозғалыс аналитикасын қамтитын РК есеп жоспары бойынша төлем құжаттарының типтік жазбалары:
| Операция | Дт | Кт | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Сатып алушыдан ағымдағы шотқа төлем түсуі | 1030 | 1210 | ДС аналитикасы: «Сатып алушылардан түскен төлемдер» |
| Ағымдағы шоттан жеткізушіге төлем | 3310 | 1030 | ДС аналитикасы: «Жеткізушілерге төлем» |
| Тауарды сату (табыс) | 1210 | 6010 | Түсімді көрсету, НДС 16% ставкасы бойынша |
| Төлеуге НДС есептеу | 1210 | 3130 | Салық салынатын айналымнан 16% НДС |
| Сатылған тауардың өзіндік құнын есептен шығару | 7010 | 1330 | Тауардың өзіндік құны |
Мысал: 116 000 ₸ с НДС тауарды сату → 100 000 ₸ табыс (Дт 1210 Кт 6010) және 16 000 ₸ НДС (Дт 1210 Кт 3130). Төлем түскен кезде (Дт 1030 Кт 1210) ақша ағымының аналитикасына «Ақша ағымдары» справочнигінің элементі енгізіледі — осы негізде ОДДС құрастырылады.
Электрондық сүйемелдеу сату жеке құжаттармен рәсімделеді: ЭСФ (ИС ЭСФ) және СНТ — олар осы справочникке сілтеме жасамайды, бірақ сол төлем/сату құжаттарымен байланысты.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Справочник бағынышты аналитика болып табылады және негізінде енгізілмейді / одан негізінде енгізу орындалмайды. Элементтерге сілтемелер пайдаланылады:
- Банк құжаттары: «Ағымдағы шотқа түсу», «Ағымдағы шоттан шығару», банк үзіндісі (шот 1030).
- Касса құжаттары: «Кіріс кассалық ордер», «Шығыс кассалық ордер» (шот 1010).
- Регистрлер: «Ақша қаражаттары» жинақтау регистрі, ақша есептері бойынша бухгалтерия регистрі.
- Есептер: «Ақша ағымдары туралы есеп» (тікелей және жанама әдістер), мұнда справочник элементтері ағымдар баптарының жолдарын қалыптастырады.
Табиғи кілт (Код + Наименование) алмасу жоспарларында басқа базалармен синхронизация кезінде пайдаланылады.
7. Кеңейту нүктелері
- Реквизиттерді қосу конфигурацияны кеңейту арқылы (мысалы, «ОДДС бөлімі», «Қызмет түрі: операциялық/инвестициялық/қаржылық», «ОДДС жолының коды») есепте автоматты топтастыру үшін.
- Оқиғаларға жазылу
Жазбадан бұрын/Жазу кезіндесправочнигі — классификатордың тұтастығын бақылау және пайдаланылатын баптарды жоюға тыйым салу үшін. - Формаларды қайта анықтау (Элемент формасы, Тізім формасы) кеңейтуде — қызметтік өрістер мен кеңестерді қосу, объектіні қолдаудан шығармай.
- Төлем құжаттарының әдепкі бойынша толтыру ережелері — операция/контрагент түріне байланысты ДС бабын алдын ала толтыру.
- Менеджер модулі: алмасуларды жетілдіру кезінде
ПоляЕстественногоКлюча()негізінде жұмыс істеу, ішкі сілтемелерге емес, базалар арасындағы сәйкестікті сақтау үшін.