直接回答:零售端的RKO(现金支出凭证)文档正常传输到会计系统——问题不在于数据交换。凭证"看不见"的原因在于别处:在"现金日记账"报表中它们不显示,是因为在收付款凭证文档中指定了不同的收银台。
发生了什么
经检查发现,从零售配置向会计数据库传输RKO文档的过程是正确的——数据传输没有丢失。用户之所以感觉凭证"没有传输过来",是因为在生成"现金日记账"报表时,看不到所需的文档,因为它们绑定的收银台与生成报表所依据的收银台不同。
该怎么办
1. 检查收付款凭证实际登记在哪个收银台——打开RKO文档本身,查看"收银台"字段。
2. 将该收银台与生成"现金日记账"报表时所选的筛选收银台进行比较。
3. 如有必要,按所需收银台生成报表,或调整筛选条件以涵盖所有发生过业务操作的收银台。
4. 如果文档中的收银台指定有误,应在原始文档中进行更正——根据绑定设置的位置,可以在导出前于零售端更正,也可以在会计数据库中更正。
常见问题
这是否意味着数据交换设置有误? 不是,文档传输机制本身运行正常。问题是显示层面的——由于收银台不一致,文档只是没有被纳入报表的筛选范围。
今后如何避免类似的混淆? 应提前确保零售端和会计端使用统一的收银台目录,并且在生成RKO时,出纳员选择的收银台要与会计报表中所核算的收银台一致。