Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Покупатель прислал деньги, банк показал их в выписке, а у вас в учёте — тишина. Или наоборот: сумма пришла, но не бьётся с актом на копейки, и вы не понимаете, куда «прицепить» разницу. Именно здесь открывается «Поступление денежных средств» — это тот документ, которым вы фиксируете любой приход денег на банковский счёт (или в кассу) и решаете, чей это долг закрылся: покупателя, поставщика по возврату, или это вообще заём. От того, что вы укажете в этом документе, зависит, «схлопнется» ли дебиторка и не «повиснет» ли у контрагента вечный аванс.
1. Назначение
Документ регистрирует приход денег на текущий (валютный) счёт или в кассу и одновременно закрывает соответствующий расчёт: оплату от покупателя, возврат от поставщика, поступление займа, кредита, прочий приход. Он делает бухгалтерскую проводку по дебету счёта денег и формирует движения по взаиморасчётам и по отчёту о движении денежных средств.
2. Где найти
- Раздел «Банк и касса» → «Поступление денежных средств» (журнал банковских документов).
- Обычно документ рождается автоматически при загрузке банковской выписки (Банк и касса → Банковские выписки → «Загрузить»), а вы его лишь дозаполняете и проводите.
- Кнопка создания вручную: в журнале «Создать».
Открыть журнал прямо в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте:
e1cib/list/Документ.ПоступлениеДенежныхСредств
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и версию конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2; в соседних релизах состав полей практически совпадает.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей подтянется по цепочке.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательное) | По ней подбираются счета учёта и НДС. При нескольких фирмах в базе легко поставить чужую — тогда деньги «упадут» не на ту компанию. |
| Вид операции (обязательное) | Определяет всю логику: какие поля видны, какие счета и регистры двинутся. Меняйте его первым — после смены таблица перестраивается. |
| Счёт учёта / Банковский счёт (обязательное) | Куда пришли деньги. Для текущего счёта — 1030, для кассы — 1010. Неверный счёт исказит остаток по банку и отчёт о движении денег. |
| Дата (обязательное) | Дата зачисления по выписке банка. Если поставите не ту дату, поступление уедет в другой период и «сломает» сверку с банком. |
| Сумма (обязательное) | Ровно столько, сколько пришло по выписке. По ней закрывается долг. |
| Контрагент | От кого деньги. Без него не закроется дебиторка — сумма повиснет «без владельца». |
| Договор | Обязателен для взаиморасчётов. Если договор не тот — оплата не найдёт нужный акт и создаст лишний аванс. |
| Статья движения ДС (СДДС) | Строка отчёта о движении денежных средств (форма 3). Пустая статья = «дыра» в ОДДС. |
| Назначение платежа | Переносите текст из выписки — он попадёт в отчётность по банку и упростит поиск. |
| Ставка НДС / Сумма НДС | Для авансов от покупателей: ставка 16 %. Служит для расчёта НДС с аванса, если вы его начисляете. |
| Расшифровка платежа (таблица) | Здесь распределяете сумму по договорам и документам расчётов. Задаёте счёт расчётов (1210) и счёт авансов (3510). Ошибка тут = аванс не свернётся с долгом. |
Обязательный минимум для проведения: Организация, Вид операции, Счёт учёта, Сумма, Дата, а для расчётов с контрагентом — Контрагент и Договор.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астра» 6 сентября 2026 г. отгрузило ТОО «Клиент» товар на 1 160 000 ₸, в т.ч. НДС 16 % = 160 000 ₸ (по счёту-фактуре доход 1 000 000 ₸). 8 сентября на текущий счёт поступила полная оплата — 1 160 000 ₸.
Заполняете документ:
- Вид операции — «Оплата от покупателя»;
- Счёт учёта — 1030;
- Контрагент — ТОО «Клиент», договор «Поставка № 12»;
- Сумма — 1 160 000 ₸;
- Счёт расчётов — 1210, счёт авансов — 3510;
- СДДС — «Поступление от реализации товаров».
Проводка при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Зачислена оплата, закрыт долг покупателя |
Дебиторка ТОО «Клиент» по счёту 1210 обнуляется. НДС здесь не начисляется повторно — он уже сидит в реализации (Дт 1210 Кт 6010 на 1 000 000 и Дт 1210 Кт 3130 на 160 000 при отгрузке).
Вариант с авансом. Если бы деньги (1 160 000 ₸) пришли до отгрузки, программа увидела бы отсутствие долга и сделала:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 3510 | 1 160 000 | Получен аванс от покупателя |
А после отгрузки аванс зачёлся бы проводкой Дт 3510 Кт 1210.
5. Виды операции
Документ универсален — выбор вида операции переключает поля и проводки:
- Оплата от покупателя — Дт 1030 Кт 1210 (или Кт 3510 при авансе);
- Возврат от поставщика — Дт 1030 Кт 3310 (или Кт 1610 при закрытии выданного аванса);
- Расчёты по кредитам и займам — поступление займа/кредита: Дт 1030 Кт 3010/4010 (краткосрочные/долгосрочные);
- Возврат подотчётных сумм — Дт 1030 Кт 1250;
- Расчёты по прочим операциям — с указанием произвольного счёта кредита;
- Инкассация / поступление из кассы — перемещение внутри своих счетов: Дт 1030 Кт 1010 (счёт 1020 «Деньги в пути» как транзит);
- Прочее поступление — ручной выбор счёта кредита для нетиповых зачислений.
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерская проводка — по регистру «Хозрасчетный» (Дт счёта денег — Кт счёта расчётов/дохода/займа).
- Регистр «Взаиморасчёты с контрагентами» — уменьшение долга или рост аванса.
- Регистр «Денежные средства» и данные для Отчёта о движении денег (форма 3) — по указанной СДДС.
- Расчёты по НДС (по авансам) — если ведёте учёт НДС с полученных авансов по ставке 16 %.
Про ЭСФ и СНТ. Сам факт поступления денег в Казахстане не порождает ЭСФ и СНТ — электронный счёт-фактура выписывается по факту оборота (реализации), а не по оплате. Поэтому из этого документа ЭСФ/СНТ не выставляются; ищите их в документах реализации.
7. Печатные формы
Для банковского поступления собственная печатная форма обычно не требуется — деньги уже на счёте, подтверждением служит банковская выписка. Из документа доступны:
- Бухгалтерская справка (расшифровка проводок);
- Приходный кассовый ордер (КО‑1) — если счёт учёта касса (1010);
- Квитанция к приходному кассовому ордеру — для наличного поступления.
8. Частые ошибки
«Не заполнен договор контрагента» — вы указали контрагента, но не выбрали договор. Откройте строку расшифровки и подберите договор нужного вида («С покупателем» / «С поставщиком»).
«Поле «Организация» не заполнено» — при ручном создании забыли фирму. Заполните — тогда подтянутся счета учёта.
У контрагента после оплаты «висит» аванс, хотя акт был. Причина — в расшифровке выбран не тот договор или не указан документ расчётов. Проверьте договор и, при необходимости, укажите конкретный документ (реализацию), который закрываете.
Сумма не сходится с выпиской на копейки / комиссию банка. Комиссию нельзя «прятать» в поступление. Проведите отдельным документом «Списание денежных средств» с видом «Прочее списание» на счёт 7210/1030.
«Счёт учёта 1010 не соответствует виду операции». Вы выбрали кассовый счёт в банковском поступлении. Поставьте счёт 1030 или переключитесь на приходный кассовый ордер.
ОДДС не сходится — в форме 3 пустая строка. Не заполнена статья движения ДС. Проставьте СДДС во всех поступлениях за период.
9. FAQ
Как отразить приход денег на расчётный счёт в Бухгалтерии для Казахстана? Через документ «Поступление денежных средств» (раздел «Банк и касса»). Обычно он создаётся при загрузке банковской выписки — вам остаётся проверить контрагента, договор, статью ДДС и провести.
Какой счёт стоит по дебету при оплате от покупателя? Дебет 1030 «Деньги на текущих банковских счетах», кредит 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей». При авансе кредит — 3510.
Начисляется ли НДС при поступлении денег? При оплате уже отгруженного товара — нет, НДС учтён в реализации. При получении аванса можно начислить НДС с аванса по ставке 16 % — для этого в документе есть поля ставки и суммы НДС.
Выставляется ли ЭСФ из этого документа? Нет. В Казахстане ЭСФ выписывается по обороту (реализации), а не по оплате. ЭСФ и СНТ оформляются в документах отгрузки, не в поступлении денег.
Как провести поступление займа от учредителя или банка? Вид операции «Расчёты по кредитам и займам», кредит счёта 3010 (краткосрочный) или 4010 (долгосрочный) в зависимости от срока.
Почему после оплаты у покупателя всё равно числится долг? Скорее всего указан не тот договор или сумма разнесена на аванс (3510), а не на закрытие 1210. Проверьте расшифровку платежа и выберите нужный договор/документ расчётов.
Как учесть комиссию банка, удержанную при зачислении? Отдельным документом «Списание денежных средств», вид «Прочее списание», Дт 7210 Кт 1030. В поступлении отражайте только фактически зачисленную сумму.
Что делать, если деньги пришли, а договора и контрагента ещё нет в базе? Создайте контрагента и договор прямо из документа (кнопка «+» в поле выбора), затем разнесите сумму. Без договора взаиморасчёт не закроется.
Можно ли одним документом закрыть несколько счетов/актов? Да. В таблице «Расшифровка платежа» добавьте несколько строк — по каждому договору и документу расчётов свою сумму. Итог строк должен равняться сумме поступления.
Куда попадает статья движения денежных средств? В регистр «Денежные средства» и в Отчёт о движении денег (форма 3). Без неё поступление не попадёт в нужную строку ОДДС.
10. Смежные документы
- На основании чего появляется: «Банковская выписка» (автозагрузка из клиент-банка), «Счёт на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг».
- Что вводят на основании / что закрывает: документы реализации (закрытие 1210), «Возврат товаров поставщику» (возврат по 3310/1610), договоры займа и кредита.
- Парный документ: «Списание денежных средств» — для расходов, комиссий и возвратов покупателям.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.