1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта метаданных | Есеп (Report) |
| Имя | ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов |
| Полное имя | Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов |
| Синоним | — (берілмеген; интерфейсте «Касса құжаттарының кіріс және шығыс тіркеу журналы» ретінде көрсетіледі) |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0, версия 3.0.74.2 |
| Валюта учёта | Теңге (₸) |
Мақсаты. Есеп ұйымның кассалық операцияларының барлық журналын белгіленген кезеңде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қалыптастырады. Бұл бухгалтерлер мен кассирлерге қолма-қол ақша қозғалысын бақылау, кассалық операцияларды аудиттеу және бақылаушы органдарға құжаттарды ұсыну үшін қолданылады. Қажет болған жағдайда қалыптастырылады — әдетте айдың, тоқсанның соңында немесе тексерушілердің талап етуі бойынша. Қазақстан Республикасының нормативтік талаптарына сәйкес кассалық құжаттардың бастапқы есебінің міндетті тіркеуі болып табылады.
1С-те қайдан табуға болады: «Стандартты есептер» бөлімі → «Касса құжаттарының кіріс және шығыс тіркеу журналы». Тікелей навигациялық сілтеме: e1cib/list/Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов.
2. Реквизиты және кестелік бөліктер
2.1 Шапка реквизиттері (қалыптастыру параметрлері)
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
НачалоПериода |
xs:dateTime |
Тексерілмейді | Есептің қалыптасу кезеңінің басталу күні; кассалық құжаттарды журналға қосудың басталу күнін анықтайды |
КонецПериода |
xs:dateTime |
Тексерілмейді | Кезеңнің аяқталу күні; кассалық құжаттарды қосудың аяқталу күнін анықтайды |
ПредставлениеСпискаОрганизаций |
xs:string |
Тексерілмейді | Интерфейсте көрсету үшін таңдалған ұйымдардың мәтіндік көрінісі; ұйымдар бойынша деректерді сүзу үшін қолданылады |
ГруппироватьПоДням |
xs:boolean |
Тексерілмейді | Жазбаларды күндер бойынша топтастыру белгісі; орнатылған кезде құжаттар күндер бойынша аралық қорытындылармен топтастырылады |
2.2 Кестелік бөліктер
Кестелік бөліктер жоқ. Есеп шапка реквизиттеріне негізделген, олар қалыптастыру параметрлері болып табылады, ал нәтиже кестелік құжат түрінде шығарылады.
2.3 Сұрыптауды анықтайтын реквизиттер (түсініктеме)
Есеп деректерді сақтамайды — шапка реквизиттері сұрыптауды анықтайды. Сұрыптау логикасы ұйымның жүргізілген кассалық құжаттарының жиынтығы бойынша журналды құрастырады:
- Кіріс кассалық ордерлер (
Документ.ПриходныйКассовыйОрдер); - Шығыс кассалық ордерлер (
Документ.РасходныйКассовыйОрдер).
Сұрыптау НачалоПериода … КонецПериода аралығында және ұйымдар тізімі бойынша орындалады.
3. Формалар
| Форма | Роль | Содержимое |
|---|---|---|
ФормаОтчета |
Пайдаланушы үшін негізгі форма | Параметрлерді енгізу өрістері (кезең, ұйымдар, топтастыру белгісі), есепті қалыптастыру және баптау элементтері, нәтижені шығару үшін кестелік құжат аймағы |
Бұл есепте бөлек баптау/нұсқа формасы қажет емес — барлық маңызды баптаулар ФормаОтчета шапка реквизиттеріне шығарылған.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Дайын BSL-код evidence-те қосылмаған, сондықтан төменде БК 3.0-дағы осындай есеп үшін типтік өңдегіштер келтірілген. Нақты әдіс атаулары нұсқаға байланысты және тексеруді талап етеді 3.0.74.2 нақты релизінің формасы модулінде.
Форма модулі (ФормаОтчета):
ПриФормированииОтчета/ командаСформировать— шапка реквизиттерінің мәндерін оқиды, кезең бойынша кассалық құжаттар бойынша сұраныс қалыптастырады және нәтижені кестелік құжатқа шығарады. Әдетте, макетті құру үшін серверлік процедураны шақырады.ПриСозданииНаСервере— әдепкі бойынша кезең мәндерін орнатады (мысалы, ағымдағы ай), пайдаланушының негізгі ұйымы бойынша ұйымдар тізімін инициализациялайды.- Кезең өрістерінің өзгеруін өңдеушілер (
НачалоПериодаПриИзменении,КонецПериодаПриИзменении) — интервалдың дұрыстығын бақылайды (басталу ≤ аяқталу).
Есеп объектісінің модулі:
- Серверлік процедура қалыптастыру (тип
СформироватьОтчёт/ВывестиРезультат) — ПКО және РКО деректеріне сұраныс жасайды,ГруппироватьПоДням = Истинаболғанда жолдарды күндер бойынша топтастырады, кіріс және шығыс сомалары бойынша аралық қорытындыларды және кезең бойынша жалпы қорытындыны шығарады. Журнал бағандарын толтырады: реттік №, құжат нөмірі және күні, құжат түрі (кіріс/шығыс), корреспондирующий шот, операция мазмұны, сома.
Нақты атаулар мен сигнатураларды тек конфигураторда тексеру қажет: Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов → «Формалар»/«Объект модулі».
5. Дереккөздер (жүргізу және қозғалыстар)
Есеп жүргізілмейді және қозғалыстарды қалыптастырмайды — бұл оқу объектісі. Ол кассалық құжаттардың реквизиттері мен бұрын қалыптасқан қозғалыстар негізінде журналды құрастырады. Төменде журналды жинау үшін стандартты логика бастапқы құжаттар (Қазақстанның типтік шот жоспары):
Кіріс кассалық ордер (кассаға қолма-қол ақша түсуі):
| Дт | Кт | Содержание |
|---|---|---|
| 1010 (Кассадағы ақша қаражаттары) | 1210 (Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі) | Сатып алушыдан қолма-қол ақшамен төлем |
| 1010 | 1030 (Ағымдағы банктік шоттардағы ақша) | Шоттан қолма-қол ақша түсуі |
| 1010 | 6010 (Сатудан түскен табыс) — 3130 (Төленетін НДС) бойынша НДС-ті бөле отырып | Розничная выручка |
Шығыс кассалық ордер (кассадан қолма-қол ақша беру):
| Дт | Кт | Содержание |
|---|---|---|
| 3310 (Жеткізушілерге қарыз) | 1010 | Жеткізушіге қолма-қол ақша төлеу |
| 1030 | 1010 | Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша енгізу |
| 3350 / 3540 және т.б. | 1010 | Есеп бойынша ақша беру, басқа төлемдер |
Ақша қозғалыстарының сомаларын оқитын тіркелім — бухгалтерия тіркелімі (шаруашылық есеп) және/немесе конфигурацияның кассалық операцияларына арналған арнайы тіркелімі; есеп кезең бойынша қолма-қол ақша шотынан 1010 жазбаларын таңдайды. Касса арқылы бөлшек саудада НДС 2026 жылға арналған 16 % мөлшерлемесі бойынша 3130 (Төленетін НДС) шотына көрсетіледі; сатылған тауарлардың өзіндік құны — Дт 7010 Кт 1330.
Қазақстанда қолма-қол ақша есеп айырысулары мен касса лимиттері Салық кодексі мен заңнамалық актілер нормаларымен реттеледі; заңнаманың қазіргі редакциясы бойынша заңды тұлғалар арасындағы қолма-қол ақша есеп айырысуларының шекті сомалары нұсқаға байланысты және тексеруді талап етеді.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Есеп оқу объектісі ретінде «Негізінде енгізу» процесіне қатыспайды және басқа объектілер негізінде енгізілмейді. Байланысты объектілер — журналдың дереккөздері:
- Құжаттар:
ПриходныйКассовыйОрдер,РасходныйКассовыйОрдер(жолдардың негізгі дереккөздері). - Справочники:
Организации(ұйымдар тізімі бойынша сұрыптау),Контрагенты,ФизическиеЛица,СтатьиДвиженияДенежныхСредств,Кассы. - Касса бойынша байланысты есептер: «Касса кітабы», «Шотты талдау» / «Оборотно-сальдовая ведомость» 1010 шоты бойынша.
- Электронды құжаттар: кассалық ордерлерге ЭСФ/СНТ тікелей қатысы жоқ (ЭСФ ИС ЭСФ арқылы қалыптасады және сатылым/тасымалдау үшін), бірақ касса арқылы бөлшек саудада ЭСФ шығару байланысты құжаттар арқылы басталуы мүмкін.
7. Кеңейту нүктелері
- Конфигурацияны кеңейту: форма реквизиттерін қосу (мысалы, нақты касса, ДДС бабы немесе сома диапазоны бойынша сұрыптау) және
ФормаОтчетаөңдеушілерін жетілдіру. - Форма модулі: топтастыруларды өзгерту, бағаналарды қосу немесе қосымша қорытындылар үшін серверлік процедураны
&Вместо/&Послеарқылы қайта анықтау/толықтыру. - Кестелік құжат макеті: тексеру талаптарына сәйкес журналдың макетін (журналдың шапкасы, ұйым реквизиттері, жауапты тұлғалардың қолдары) жетілдіру.
- БСП бойынша қосымша өңдеулер: конфигурацияны қолдаудан шығармай, журналды басып шығару/экспорттау механизмін қосу.
- Құқықтар мен көріну: есепке қол жеткізу үшін рөлдерді баптау, «Стандартты есептер» бөлімінің интерфейсінде команданы қосу арқылы командалық интерфейсті кеңейту.