1. 识别
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 元数据对象类型 | 报告 (Report) |
| 名称 | ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов |
| 完整名称 | Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов |
| 同义词 | — (未指定；在界面中显示为“收入和支出现金文件登记簿”) |
| 配置 | 哈萨克斯坦会计，版本 3.0，版本 3.0.74.2 |
| 会计货币 | 坚戈 (₸) |
目的。 报告生成规定的组织现金操作登记簿，涵盖指定期间，符合哈萨克斯坦共和国法律要求。由会计和出纳用于控制现金流动、审计现金操作并向监管机构提供文件。根据需要生成 — 通常在月底、季度末或应检查要求。根据哈萨克斯坦的规范要求，成为现金文件初始记录的强制登记。
在 1C 中查找： “标准报告”部分 → “收入和支出现金文件登记簿”。直接导航链接：e1cib/list/Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов。
2. 属性和表格部分
2.1 表头属性（生成参数）
| 名称 | 类型 | 必填性 | 目的 |
|---|---|---|---|
НачалоПериода |
xs:dateTime |
不检查 | 报告生成期间的开始日期；确定从哪个日期开始将现金文件纳入登记簿 |
КонецПериода |
xs:dateTime |
不检查 | 期间结束日期；确定到哪个日期将现金文件纳入登记簿 |
ПредставлениеСпискаОрганизаций |
xs:string |
不检查 | 在界面中显示的所选组织的文本表示；用于按组织过滤数据 |
ГруппироватьПоДням |
xs:boolean |
不检查 | 按天分组记录的标志；设置后，文件按日期分组并显示中间小计 |
2.2 表格部分
没有表格部分。报告基于表头属性生成，结果以表格文档的形式输出。
2.3 确定选择的属性（说明）
报告不存储数据 — 表头属性定义选择。选择逻辑根据组织的已处理现金文件构建登记簿：
- 收入现金凭证 (
Документ.ПриходныйКассовыйОрдер); - 支出现金凭证 (
Документ.РасходныйКассовыйОрдер).
选择按区间 НачалоПериода … КонецПериода 和组织列表进行。
3. 表单
| 表单 | 角色 | 内容 |
|---|---|---|
ФормаОтчета |
用户的主要表单 | 参数输入字段（期间、组织、分组标志）、报告生成和设置的控制元素、结果的表格文档输出区域 |
此报告不需要单独的设置/选项表单 — 所有重要设置都在 ФормаОтчета 的表头属性中。
4. 模块的关键过程
在证据中未附上完整的 BSL 代码，因此以下是 BK 3.0 中此类报告的典型处理程序。具体方法名称版本特定，需要检查 特定版本 3.0.74.2 的表单模块。
表单模块 (ФормаОтчета)：
ПриФормированииОтчета/ 命令Сформировать— 读取表头属性的值，生成期间内现金文件的请求，并将结果输出到表格文档。通常调用服务器过程以构建布局。ПриСозданииНаСервере— 设置默认期间值（例如，当前月份），初始化用户的主要组织列表。- 期间字段的变化处理程序 (
НачалоПериодаПриИзменении,КонецПериодаПриИзменении) — 控制区间的正确性（开始 ≤ 结束）。
报告对象模块：
- 生成的服务器过程（类型
СформироватьОтчёт/ВывестиРезультат） — 执行对 PКО 和 РКО 数据的请求，按日期对行进行分组，当ГруппироватьПоДням = Истина时，输出收入和支出的中间小计及期间的总计。填充登记簿的列：序号、文件编号和日期、文件类型（收入/支出）、对应账户、操作内容、金额。
应直接在配置器中检查确切的名称和签名：Отчет.ЖурналРегистрацииПриходныхИРасходныхКассовыхДокументов → “表单”/“对象模块”。
5. 数据源（处理和流动）
报告不进行处理且不生成流动 — 这是一个读取对象。它根据已经生成的流动和现金文件的属性构建登记簿。以下是构建登记簿的标准初始文件逻辑（哈萨克斯坦典型会计科目表）：
收入现金凭证（现金收入）：
| 借方 | 贷方 | 内容 |
|---|---|---|
| 1010 (现金) | 1210 (短期应收账款) | 客户现金支付 |
| 1010 | 1030 (活期银行账户) | 从结算账户收到现金 |
| 1010 | 6010 (销售收入) — 含增值税 3130 (应付增值税) | 零售收入 |
支出现金凭证（现金支出）：
| 借方 | 贷方 | 内容 |
|---|---|---|
| 3310 (应付供应商) | 1010 | 现金支付给供应商 |
| 1030 | 1010 | 现金存入活期账户 |
| 3350 / 3540 等 | 1010 | 报销、其他支付 |
读取资金流动金额的登记簿 — 会计登记簿（经济核算）和/或配置的现金操作专用登记簿；报告根据期间内现金账户1010 的记录进行选择。在通过现金进行零售销售时，增值税按 2026 年有效税率16 % 通过账户3130 (应付增值税) 反映；销售商品的成本 — 借方7010 贷方1330。
哈萨克斯坦的现金交易和现金限额受税法和法规的规范；法人之间的现金交易限额版本特定，需要检查 当前法律的修订。
6. 相关对象和基于输入
作为读取对象，报告不参与“基于输入”，也不基于其他对象进行输入。相关对象 — 登记簿的数据源：
- 文件：
ПриходныйКассовыйОрдер,РасходныйКассовыйОрдер（行的主要数据源）。 - 目录：
Организации（按组织列表筛选）、Контрагенты、ФизическиеЛица、СтатьиДвиженияДенежныхСредств、Кассы。 - 现金相关报告： “现金簿”、“账户分析” / “余额表” 根据账户 1010。
- 电子文件： 与现金凭证的 ЭСФ/СНТ 直接无关（ЭСФ 通过 ИС ЭСФ 和 СНТ 生成用于销售/转移），但在通过现金进行零售销售时， ЭСФ 的开具可能由相关的销售文件发起。
7. 扩展点
- 配置扩展： 添加表单属性（例如，按特定现金、现金流动项目或金额范围筛选）并借用
ФормаОтчета进行处理程序的修改。 - 表单模块： 通过
&Вместо/&После重定义/补充服务器生成过程，以更改分组、添加列或额外小计。 - 表格文档布局： 根据特定检查的要求修改输出布局（登记簿表头、组织属性、责任人签名）。
- 额外的 BСП 处理： 通过额外报告和处理机制连接打印表单/导出登记簿，而无需将配置从支持中移除。
- 权限和可见性： 设置角色以访问报告，通过扩展命令接口将命令包含在“标准报告”部分的界面中。