1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Report) |
| Имя | КассоваяКнига |
| Полный путь | Reports.КассоваяКнига (Отчет.КассоваяКнига) |
| Синоним | Кассовая книга |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (3.0.74.2) |
| Основная форма | ФормаОтчета |
| Табличные части | Отсутствуют |
Назначение. «Кассовая книга» — специализированный отчёт для формирования официального кассового документа, который обязаны вести все организации Казахстана, осуществляющие операции с наличными денежными средствами. Отчёт генерирует многолистный табличный документ: титульный лист (обложку), вкладные листы кассовой книги и отчёты кассира за выбранный период. Данные собираются из регистра бухгалтерского учёта по оборотам кассовых счетов (типовой счёт учёта наличных — 1010 «Денежные средства в кассе»; безналичные операции по счёту 1030 «Деньги на текущих банковских счетах» в кассовую книгу не попадают) и раскрываются в разрезе приходных (ПКО) и расходных (РКО) кассовых ордеров. Используется бухгалтерами и кассирами ежедневно или по мере необходимости для контроля движения наличности и подготовки документов к проверкам и налоговой отчётности.
Где найти в 1С:
- Интерфейс: раздел «Денежные средства» → «Кассовая книга».
- Навигационная ссылка:
e1cib/list/Отчет.КассоваяКнига.
2. Реквизиты настроек (шапка)
Отчёт не имеет табличных частей — все параметры формирования задаются реквизитами компоновки/формы.
2.1 Отбор и период
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
| Организация | CatalogRef.Организации |
ShowError | Организация, по которой формируется кассовая книга; определяет контекст учёта |
| Касса | CatalogRef.Кассы |
ShowError | Конкретная касса организации; определяет счёт учёта и валюту отчёта |
| НачалоПериода | Дата |
DontCheck | Начальная дата периода формирования отчёта |
| КонецПериода | Дата |
DontCheck | Конечная дата периода формирования отчёта |
2.2 Нумерация и состав листов
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| ПересчитатьНомера | Булево |
Флаг пересчёта нумерации листов кассовой книги с начала года |
| СписокСформированныхЛистов | СписокЗначений |
Хранит перечень уже созданных листов для навигации между ними |
| НомераДокументовПоПараметрамУчета | Булево |
Способ нумерации документов с учётом параметров учётной политики |
| РазбиватьЛистыПоДням | Булево |
Формат разбивки: отдельный лист на каждый день или единый массив за период |
2.3 Вывод и оформление
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| ВыводитьОснования | Булево |
Вывод текста оснований кассовых ордеров |
| РежимРасшифровки | Булево |
Включение детализации (расшифровки) данных отчёта |
| ВыводитьНазваниеКассы | Булево |
Отображение наименования кассы в печатной форме |
| СортироватьПоВиду | Булево |
Сортировка кассовых документов по виду (приход/расход) |
| СортироватьПоНомеру | Булево |
Сортировка кассовых документов по номеру |
| ПечататьТитульныйЛист | Булево |
Формирование титульного листа (обложки) книги |
| ПечататьВкладнойЛист | Булево |
Вывод вкладного листа кассовой книги |
| ПечататьОтчетКассира | Булево |
Вывод отчёта кассира |
3. Формы
| Форма | Роль | Описание |
|---|---|---|
| ФормаОтчета | Основная (ключевая) | Единая пользовательская форма. Содержит ~182 элемента управления: панель настроек, поля выбора периода, организации и кассы, флаги оформления/нумерации, а также область предварительного просмотра табличного документа с результатом формирования. |
Отдельные формы настроек/варианта у объекта не выделены — вся работа пользователя ведётся через ФормаОтчета.
4. Ключевые процедуры модулей
Прямое BSL‑evidence по процедурам не приложено. Ниже — типовой набор обработчиков для отчёта такого вида в БК 3.0; конкретные имена/сигнатуры уточняйте по конфигуратору версии (требует проверки в части точных имён процедур).
Модуль формы (ФормаОтчета):
ПриСозданииНаСервере— инициализация периода (по умолчанию текущий день/месяц), подстановка основной организации и кассы пользователя, восстановление настроек.Сформировать(команда) →СформироватьНаСервере— сбор данных за период и построение табличного документа (титульный, вкладные листы, отчёт кассира).ПериодПриИзменении/ обработчики выбора Организация, Касса — пересбор доступных значений и сброс закешированных листов.- Обработчики флагов оформления (
РазбиватьЛистыПоДням,ПечататьТитульныйЛисти др.) — управление видимостью и режимом вывода. ТабличныйДокументОбработкаРасшифровки— переход к документу-регистратору (ПКО/РКО) приРежимРасшифровки.
Модуль объекта отчёта:
- Процедуры выборки оборотов по кассовому счёту (запрос к регистру бухгалтерии), группировки по дням, расчёта остатка на начало/конец дня и переходящего остатка, формирования нумерации листов (в т.ч. пересчёт при
ПересчитатьНомера).
5. Источник данных и движения
Кассовая книга — отчёт, поэтому собственных движений/проводок она не формирует. Она только читает данные.
Источник данных: регистр бухгалтерии (обороты и остатки) по счёту учёта наличных денег кассы. В типовом плане счетов РК это 1010 «Денежные средства в кассе». Отчёт разбирает обороты в разрезе документов-регистраторов — приходных и расходных кассовых ордеров.
Типовые проводки, которые попадают в кассовую книгу (формируются самими кассовыми документами, а не отчётом):
| Операция | Дт | Кт | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Поступление наличных от покупателя | 1010 | 1210 | Погашение краткосрочной ДЗ покупателей |
| Поступление наличных с банковского счёта | 1010 | 1030 | Снятие наличных с текущего счёта |
| Выдача наличных поставщику | 3310 | 1010 | Оплата КЗ поставщикам |
| Внесение наличной выручки на счёт | 1030 | 1010 | Инкассация |
Логика формирования листа: остаток на начало дня → приходные ордера (Дт 1010) → расходные ордера (Кт 1010) → итоги оборотов за день → остаток на конец дня, переносимый на следующий лист. При РазбиватьЛистыПоДням формируется отдельный лист на каждый день с движением, иначе — сводный массив за период.
Расчётов НДС и налогов кассовая книга не выполняет. Актуальные ставки РК 2026 (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, вычет по ИПН 30 МРП/мес и т.д.) относятся к первичным документам и налоговым регистрам, а не к данному отчёту.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Отчёт не участвует во вводе на основании (это касается документов). Связи носят информационный характер:
- Справочник «Кассы» — определяет валюту и счёт учёта, фигурирует в отборе.
- Справочник «Организации» — контекст учёта, реквизиты для титульного листа.
- Документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» — источники строк книги; на них ведёт расшифровка.
- Регистр бухгалтерии (Хозрасчётный) — фактический источник оборотов и остатков по счёту 1010.
- Связь с электронными документами РК (ЭСФ/ИС ЭСФ, СНТ) отсутствует — расчёты наличными кассовой книги эти документы не порождают.
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации: заимствование
ФормаОтчетадля добавления собственных реквизитов отбора/оформления и обработчиков&После/&Вместодля процедур формирования. - Макеты печатных листов (титульный, вкладной, отчёт кассира) — можно переопределить оформление, реквизиты организации, форматы дат и сумм под требования учётной политики.
- Дополнительные отборы через настройки СКД/запрос — например, ограничение по подразделению или МОЛ, если это заведено в аналитике кассового счёта.
- Обработчик расшифровки — точка для встраивания перехода к нестандартным документам-регистраторам, если в конфигурацию добавлены собственные кассовые документы.
- Программное формирование через модуль объекта отчёта для регламентных заданий (пакетная печать книг по нескольким кассам/организациям).