1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Есеп (Report) |
| Имя | КассоваяКнига |
| Полный путь | Reports.КассоваяКнига (Отчет.КассоваяКнига) |
| Синоним | Касса кітабы |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (3.0.74.2) |
| Основная форма | ФормаОтчета |
| Табличные части | Жоқ |
Мақсаты. «Касса кітабы» — Қазақстандағы барлық ұйымдар үшін міндетті түрде жүргізілетін, қолма-қол ақша операцияларын тіркеу үшін арнайы есеп. Есеп көп беттен тұратын кестелік құжатты генерациялайды: титулдық бет (қаптама), касса кітабының қосымша беттері және таңдалған кезең үшін кассирдің есептері. Деректер кассалық шоттардың айналымы бойынша бухгалтерлік есеп регистрінен жиналады (қолма-қол ақша есепке алу үшін стандартты шот — 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»; қолма-қол емес операциялар 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша» касса кітабына кірмейді) және кіріс (ПКО) және шығыс (РКО) кассалық ордерлер бойынша ашылады. Бухгалтерлер мен кассирлер оны күнделікті немесе қажеттілікке қарай қолма-қол ақша қозғалысын бақылау және тексерулер мен салық есептілігі үшін құжаттарды дайындау үшін пайдаланады.
1С-те қайдан табуға болады:
- Интерфейс: «Ақша қаражаттары» → «Касса кітабы» бөлімінде.
- Навигациялық сілтеме:
e1cib/list/Отчет.КассоваяКнига.
2. Реквизиты настроек (шапка)
Есепте кестелік бөліктер жоқ — барлық параметрлер реквизиттермен анықталады.
2.1 Отбор және кезең
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
| Ұйым | CatalogRef.Организации |
ShowError | Касса кітабы формаласатын ұйым; есеп контекстін анықтайды |
| Касса | CatalogRef.Кассы |
ShowError | Ұйымның нақты кассасы; есеп шотын және валютасын анықтайды |
| БастапқыКезең | Дата |
DontCheck | Есеп формаласу кезеңінің бастапқы күні |
| АяқталуКезеңі | Дата |
DontCheck | Есеп формаласу кезеңінің аяқталу күні |
2.2 Нумерация және беттер құрамы
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| НөмірлердіҚайтаЕсептеу | Булево |
Жыл басынан бастап касса кітабының беттер нумерациясын қайта есептеу флагы |
| ҚұрастырылғанБеттерТізімі | СписокЗначений |
Навигация үшін бұрын жасалған беттердің тізімін сақтайды |
| ЕсепПараметрлеріБойыншаҚұжатНөмірлері | Булево |
Есеп саясаты параметрлерін ескере отырып, құжаттардың нумерация тәсілі |
| БеттердіКүндерБойыншаБөлу | Булево |
Бөлудің форматы: әр күнге жеке бет немесе кезең бойынша бір массив |
2.3 Шығару және безендіру
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| НегіздерДисплейі | Булево |
Кассалық ордерлердің негіздер мәтінін шығару |
| ТүсіндіруРежимі | Булево |
Есеп деректерін детализациялау (түсіндіру) қосу |
| КассаАтауыШығарылуы | Булево |
Печаттық формада кассаның атауын көрсету |
| ТүріБойыншаСұрыптау | Булево |
Кассалық құжаттарды түрі бойынша сұрыптау (кіріс/шығыс) |
| НөміріБойыншаСұрыптау | Булево |
Кассалық құжаттарды нөмірі бойынша сұрыптау |
| ТитулдықБеттіБасыпШығару | Булево |
Кітаптың титулдық бетін (қаптамасын) формалау |
| ҚосымшаБеттіБасыпШығару | Булево |
Касса кітабының қосымша бетін шығару |
| КассирЕсептерінБасыпШығару | Булево |
Кассирдің есептерін шығару |
3. Формалар
| Форма | Роль | Описание |
|---|---|---|
| ФормаОтчета | Негізгі (клавишалық) | Бірегей пайдаланушы формасы. ~182 басқару элементін қамтиды: параметрлер панелі, кезең, ұйым және касса таңдау өрістері, безендіру/нумерация флагтары, сондай-ақ формаласу нәтижесімен кестелік құжаттың алдын ала қарау аймағы. |
Объект үшін жеке параметрлер/варианттар бөлінбеген — пайдаланушының барлық жұмысы ФормаОтчета арқылы жүргізіледі.
4. Кілтті модуль процедуралары
Процедураларға қатысты тікелей BSL‑evidence берілмеген. Төменде БК 3.0-дағы осындай есеп үшін стандартты өңдегіштер жиынтығы; нақты атаулар/сигнатураларды конфигуратор нұсқасы бойынша нақтылаңыз (дұрыс атауларды тексеруді талап етеді).
Форма модулі (ФормаОтчета):
СервердеЖасау— кезеңді инициализациялау (әдепкі бойынша ағымдағы күн/ай), пайдаланушының негізгі ұйымы мен кассасын қою, параметрлерді қалпына келтіру.Формалау(команда) →СервердеФормалау— кезең бойынша деректерді жинау және кестелік құжатты құру (титулдық, қосымша беттер, кассирдің есептері).КезеңдіӨзгерту/ Ұйым, Касса таңдауларының өңдегіштері — қолжетімді мәндерді қайта жинау және кэште сақталған беттерді нөлдеу.- Безендіру флагтарының өңдегіштері (
БеттердіКүндерБойыншаБөлу,ТитулдықБеттіБасыпШығаружәне т.б.) — көрінуді және шығару режимін басқару. КестелікҚұжатТүсіндіру—ТүсіндіруРежимікезінде құжат-регистраторға (ПКО/РКО) өту.
Есеп объектінің модулі:
- Касса шоты бойынша айналымдарды таңдау процедуралары (бухгалтерия регистріне сұрау), күндер бойынша топтастыру, күннің басындағы/аяғындағы қалдықты және өтпелі қалдықты есептеу, беттердің нумерациясын формалау (соның ішінде
НөмірлердіҚайтаЕсептеукезінде қайта есептеу).
5. Деректер мен қозғалыс көзі
Касса кітабы — есеп, сондықтан өз қозғалыстарын/жазбаларын формаламайды. Ол тек деректерді оқиды.
Дерек көзі: кассадағы қолма-қол ақша шоты бойынша бухгалтерия регистрі (айналымдар мен қалдықтар). Қазақстанның стандартты шот жоспары бойынша бұл 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары». Есеп құжат-регистраторлар бойынша айналымдарды талдайды — кіріс және шығыс кассалық ордерлер.
Касса кітабына кіретін стандартты жазбалар (кассалық құжаттармен, ал есеппен емес, формаланады):
| Операция | Дт | Кт | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Сатып алушыдан қолма-қол ақша түсуі | 1010 | 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді ДЗ-ны өтеу |
| Банктік шоттан қолма-қол ақша түсуі | 1010 | 1030 | Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша алу |
| Жеткізушіге қолма-қол ақша беру | 3310 | 1010 | Жеткізушілерге КЗ төлеу |
| Қолма-қол ақша түсімін шотқа енгізу | 1030 | 1010 | Инкассация |
Бетті формалау логикасы: күннің басындағы қалдық → кіріс ордерлері (Дт 1010) → шығыс ордерлері (Кт 1010) → күннің айналымы бойынша қорытындылар → келесі бетке ауысатын қалдық. БеттердіКүндерБойыншаБөлу кезінде әр күнге жеке бет формаланады, әйтпесе — кезең бойынша жинақталған массив.
Касса кітабы НДС және салықтарды есептемейді. Қазақстандағы 2026 жылғы өзекті ставкалар (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, ИПН бойынша шегерім 30 МРП/ай және т.б.) бастапқы құжаттар мен салық регистрлеріне қатысты, бұл есепке емес.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Есеп негізінде енгізуге қатыспайды (бұл құжаттарға қатысты). Байланыстар ақпараттық сипатта:
- Касса» анықтамалығы — валютаны және есеп шотын анықтайды, іріктеуде кездеседі.
- Ұйымдар» анықтамалығы — есеп контексті, титулдық бет үшін реквизиттер.
- Кіріс кассалық ордер» және «Шығыс кассалық ордер» құжаттары — кітап жолдарының көздері; олар бойынша түсіндіру жүргізіледі.
- Бухгалтерия регистрі (Хозрасчетный) — 1010 шот бойынша айналымдар мен қалдықтардың нақты көзі.
- Қазақстандағы электрондық құжаттармен (ЭСФ/ИС ЭСФ, СНТ) байланыс жоқ — касса кітабы бұл құжаттарды тудырмайды.
7. Кеңейту нүктелері
- Конфигурацияны кеңейту:
ФормаОтчета-ны өз параметрлерін іріктеу/безендіру және&Кейін/&Орынпроцедураларын формалау үшін өңдегіштерді қосу. - Печаттық беттердің макеттері (титулдық, қосымша, кассирдің есебі) — безендіруді, ұйым реквизиттерін, күндер мен сомалардың форматтарын есеп саясатына сәйкес қайта анықтауға болады.
- Қосымша іріктеулер СКД/сұрау параметрлері арқылы — мысалы, бөлімше немесе МОЛ бойынша шектеу, егер касса шотында аналитикада енгізілсе.
- Түсіндіру өңдегіші — стандартты емес құжат-регистраторларға өту нүктесі, егер конфигурацияға өз кассалық құжаттары қосылса.
- Бағдарламалық формалау есеп объектінің модулі арқылы регламенттік тапсырмалар үшін (бірнеше кассалар/ұйымдар бойынша кітаптарды пакетпен басып шығару).