报告《现金簿》（Reports.现金簿）— 技术说明

1. 识别

目的。 “现金日记账”是一个专门的报告，用于生成官方现金文件，所有进行现金交易的哈萨克斯坦组织都必须维护此文件。该报告生成多页表格文件：封面、现金日记账的附页和所选期间的出纳报告。数据来自现金账户的会计登记（现金的典型账户是1010 “现金”；账户1030 “银行活期账户上的资金”的无现金交易不计入现金日记账），并按收入（PКО）和支出（РКО）现金凭证进行披露。会计和出纳每天或根据需要使用，以控制现金流动并准备检查和税务报告的文件。

在1С中找到的位置：

• 界面：部分“现金” → “现金日记账”。
• 导航链接：e1cib/list/报告.现金日记账。

2. 设置的属性（头部）

报告没有表格部分——所有生成参数由组合/表单的属性确定。

2.1 选择和期间

2.2 页码和页的组成

2.3 输出和格式

3. 表单

对象没有单独的设置/变体表单——用户的所有操作都通过报告表单进行。

4. 模块的关键程序

没有附上直接的BSL证据。以下是BK 3.0中此类报告的典型处理程序集；具体名称/签名请根据配置器版本确认（需要检查确切的程序名称）。

表单模块（报告表单）：

• 在服务器上创建时 — 初始化期间（默认当前日期/月份），插入主要组织和用户的现金，恢复设置。
• 生成（命令）→ 在服务器上生成 — 收集期间的数据并构建表格文档（封面、附页、出纳报告）。
• 期间更改时 / 选择处理程序组织、现金 — 重新收集可用值并重置缓存的页。
• 格式化标志的处理程序（按天分割页、打印封面等） — 控制可见性和输出模式。
• 表格文档处理解码 — 在详细模式下转到登记文件（PКО/RКО）。

报告对象模块：

• 根据现金账户的会计登记选择交易（查询会计登记）、按天分组、计算开始/结束日的余额和结转余额、生成页码（包括在重新计算页码时的重新计算）。

5. 数据源和流动

现金日记账是报告，因此不生成自己的流动/分录。 它仅读取数据。

数据源：会计登记（交易和余额）根据现金账户的会计登记。在哈萨克斯坦的典型账户计划中，这是1010 “现金”。报告分析登记文件的交易——收入和支出现金凭证。

进入现金日记账的典型分录（由现金文件本身生成，而不是报告）：

生成页的逻辑：日初余额 → 收入凭证（借方 1010） → 支出凭证（贷方 1010） → 当天的交易总计 → 结束日的余额，转移到下一页。如果按天分割页，则为每一天生成一个单独的页，否则为期间生成一个汇总数组。

现金日记账不执行增值税和税务计算。哈萨克斯坦2026年的适用税率（增值税16%，最低工资4,325₸，最低生活标准85,000₸，个人所得税扣除30个最低生活标准/月等）适用于原始文件和税务登记，而不是本报告。

6. 相关对象和依据输入

报告不参与依据输入（这涉及文件）。关系是信息性的：

• 现金目录 — 确定货币和会计账户，出现在选择中。
• 组织目录 — 会计的上下文，封面的属性。
• 收入现金凭证和支出现金凭证 — 书中的行的来源；进行解码。
• 会计登记（经济核算） — 账户1010的实际交易和余额来源。
• 与哈萨克斯坦电子文件（ЭСФ/ИС ЭСФ，СНТ）没有关系——现金日记账不生成这些文件的现金交易。

7. 扩展点

• 配置扩展：借用报告表单以添加自己的选择/格式化属性和处理程序&之后/&替代用于生成程序。
• 打印页模板（封面、附页、出纳报告）— 可以根据会计政策的要求重新定义格式、组织属性、日期和金额格式。
• 额外选择通过SKD/查询设置—例如，如果在现金账户的分析中记录了部门或负责人，则进行限制。
• 解码处理程序— 嵌入到非标准登记文件的转移点，如果配置中添加了自己的现金文件。
• 通过报告对象模块的程序生成用于常规任务（按多个现金/组织批量打印书籍）。