已在版本3.0.74.2“哈萨克斯坦会计”中检查（版本3.0）。
一天结束。出纳将现金交给您，并要求您签署现金簿。您打开报告，发现当天结束时的余额与实际在现金柜中的金额不符：有的地方忘记处理支出单，有的地方重复记录了收入单。或者税务局在检查时要求提供季度的装订和编号的现金簿，而您没有打印出来。正是为了应对这样的情况，才存在“现金簿”——一份汇总您在一段时间内所有的收入单和支出单，并逐日显示现金流动的报告。
首先要强调的是：“现金簿”是报告，而不是文件。它不进行任何会计分录，也不生成分录。它只是将已经处理的现金单据按页整理。因此，如果数字不匹配——请修改的是单据，而不是报告。
1. 目的
报告生成现金簿——这是组织现金的强制性登记簿。它显示了当天开始时的余额、当天的所有收入和支出（每个收入单和支出单）、当天结束时的余额以及页码的累积编号。对于外币现金，现金簿按每种货币单独记录。
2. 在哪里找到
菜单路径：
银行和现金 → 现金 → 现金簿（在某些界面中为银行和现金 → 报告 → 现金簿）。
要直接打开报告，请在“通过导航链接跳转”字段中输入（主菜单 → 服务 → 或链接图标）：
e1cib/list/报告.现金簿
2а. 如何查看您的版本
主菜单 → 帮助 → 关于程序。在打开的窗口中，您将看到“配置：哈萨克斯坦会计，版本3.0（3.0.74.2）”和平台版本（例如，8.3.24.xxxx）。第一个数字是与本说明书相关的配置版本。如果您的版本较旧，某些设置可能会有所不同。
3. 如何填写（报告设置）
现金簿“填写”不是通过文件字段，而是通过报告头部的生成参数。我们来逐一分析。
| 参数 | 用途 | 错误时的后果 |
|---|---|---|
| 期间（从…到…） — 必填 | 指定构建簿的日期。通常设置为一个月或一个季度。 | 期间过窄——会丢失页；过宽——簿会“膨胀”到数十页，编号会错位。 |
| 组织 — 必填 | 现金簿所对应的公司。在有多个法人实体的数据库中，这一点至关重要。 | 选择错误的组织——会看到其他公司的交易，自己的交易看不到。 |
| 现金 | 如果有多个现金（主要、外币、商店），请选择具体的。 | 留空——簿会混合不同的现金，或仅收集主要现金（取决于设置）。 |
| 货币 | 用于外币现金。对于坚戈和每种外币——单独的簿。 | 混合货币——余额不符，外币会进入坚戈簿。 |
| 页码编号 | “从年初开始继续编号”——使页码从1、2、3…从1月1日开始连续。 | 在年中从1开始——检查时会问前面的页码去哪了。 |
| 年度最后一页 | 年度最后一页的标记——打印最终记录“在本现金簿中编号和装订了…页”。 | 忘记了——簿必须手动补充。 |
| 显示依据/备注 | 展开每个单据，显示来自谁的收入和用于什么的支出，相关账户的编号。 | 没有这个，页会是“干巴巴的”——检查时会要求详细信息。 |
设置参数后，点击“生成”（F5）。报告将生成每一天的页，其中至少有一次现金流动。
4. 解析示例
给定：有限责任公司“贝雷克”，现金以坚戈计，日期——2026年9月15日。当天开始时的余额——50,000 ₸。
当天处理的文件：
- 收入单 №14——收到有限责任公司“阿斯塔纳-贸易”支付的货款，232,000 ₸（其中增值税16%——32,000 ₸）。单据分录：借 1010 贷 1210 = 232,000 ₸。
- 收入单 №15——报销人归还未使用的预付款，8,000 ₸。分录：借 1010 贷 1250 = 8,000 ₸。
- 支出单 №21——用于日常开支的支出，15,000 ₸。分录：借 1250 贷 1010 = 15,000 ₸。
- 支出单 №22——将收入交存银行的当前账户，200,000 ₸。分录：借 1030 贷 1010 = 200,000 ₸。
这将如何在2026年9月15日的现金簿中显示：
| 指标 | 金额, ₸ |
|---|---|
| 当天开始时的余额 | 50,000 |
| 收入（收入单 №14 + №15） | 240,000 |
| 支出（支出单 №21 + №22） | 215,000 |
| 当天结束时的余额 | 75,000 |
检查：50,000 + 240,000 − 215,000 = 75,000 ₸。这就是在9月16日早上现金柜中应该实际存在的金额。如果出纳数出的金额不同——请查找未处理或多余的单据。
请注意：报告不生成分录——上述四个分录都是在处理收入单和支出单时生成的。现金簿只是显示它们的每日汇总。
5. 生成的类型（模式）
报告没有像文件那样的“操作类型”，但有输出模式：
- 按单一现金——特定现金的标准页。
- 按组织的所有现金——汇总，如果您管理多个现金。
- 按外币现金——每种货币的单独簿，金额以货币和坚戈显示，按汇率计算。
- 按天/任意期间——打印单页或按月/季度/年度装订。
- 继续编号——从年初开始的连续页码，以便装订。
6. 现金簿的基础（流动和分录）
报告读取1010“现金柜中的现金”账户的流动和生成现金文件的数据：
- 收入现金单（ПКО）——借方1010的流动（借 1010 贷 1210 / 1250 / 3510 / 1030等）。
- 支出现金单（РКО）——贷方1010的流动（借 3310 / 1250 / 1030 / 3350 贷 1010）。
电子文件（ЭСФ，СНТ）现金簿不生成——它们是由销售/收入文件开具的，而不是现金。通过现金的现金接收通过单独的方式反映（Z-报告 → ПКО），并通过收入单进入簿中。
7. 打印表单
报告中可用：
- 现金簿（表格КО-4）——包含余额、收入、支出及出纳和会计签名的页。
- 现金簿的插页——在撕页技术中保留在簿中的副本。
- 出纳报告——撕下的页，出纳将其与附加的单据一起提交给会计。
- 封面/确认说明——用于装订年度簿（多少页被编号和装订）。
打印——在生成后通过“打印”按钮在上方面板中进行。
8. 常见错误
“未填写必填字段‘组织’”——您在未选择组织的情况下点击了“生成”。请在报告头中指定它。
当天结束时的余额为负/与现金不符。原因几乎总是——未处理的收入单/支出单或在同一天内支出早于收入。打开现金文件日志（银行和现金 → 现金 → 现金文件），检查文件的处理状态和时间。
在单据中缺少“现金”属性的值——那么现金流动未生成，未进入簿中。打开单据，填写现金，重新处理。
外币金额未反映在坚戈簿中。这正是应该的：外币生成单独的簿。请在报告头中更改为所需的货币。
页重复/编号混乱。如果您用不同的编号设置分段构建簿，就会出现这种情况。请一次性生成整个期间，并勾选“从年初开始继续编号”。
在有单据的情况下簿为空。请检查期间——通常习惯性地设置为上个月。并检查单据是否已处理（而不是仅记录而未处理）。
9. 常见问题
现金簿是文件还是报告？ 报告。它不进行任何分录，也不作为文件存储——是根据所选期间内处理的收入单和支出单“实时”生成的。
如何打印一个月的现金簿作为一个装订？ 设置期间为从1号到该月最后一天，启用页码继续编号，然后点击“打印”。报告将输出每天的流动页。
为什么当天结束时的余额与现金柜中的实际金额不符？ 有未处理的单据，重复的单据或带有错误现金/日期的单据。请将簿与当天的现金文件日志进行核对。
是否需要为每个现金单独维护簿？ 是的，每个现金和每种货币——单独的簿，具有自己的编号。在报告头中选择具体的现金和货币。
报告是否生成分录？ 不。分录（借 1010 / 贷 1010）由收入单和支出单生成。现金簿仅显示它们的汇总。
如何从年初开始对页进行连续编号？ 启用从年初开始继续编号的设置。这样，1月至12月的页将获得连续编号，并且在年度最后一页上可以输出确认说明。
在哪里可以找到用于装订簿的表格（多少页被编号）？ 勾选“年度最后一页”——报告将打印出带有页数的最终确认记录。
现金是否生成电子发票或SNT？ 不。电子发票和SNT由销售/收入文件开具。现金柜仅处理现金的收入和支出。
增值税率是否影响现金簿？ 直接没有。簿中包含的是单据的全部金额。增值税（在2026年为16%）在销售/收入文件和电子发票中列出，而不是在现金簿中。在上述示例中，收入包括232,000 ₸的全部金额，而不是不含税的金额。
是否可以生成过去已关闭期间的簿？ 可以，报告可以生成任何期间的簿，只要数据库中有已处理的单据。没有任何“重新处理”。
10. 相关文件
- 基于什么构建：收入现金单（ПКО）和支出现金单（РКО）——部分银行和现金 → 现金 → 现金文件。
- 相关内容：商品/服务的销售和客户的支付（收入单与贷方1210），报销（支出单与借方1250），现金存入银行（支出单与借方1030），报销金额的返还（收入单与贷方1250），通过现金机接收零售收入（Z-报告 → 收入单）。
- 现金检查：报告“1010账户的余额表”和“1010账户卡”——用于核对现金簿与会计的结果。
如何查看您的版本：主菜单 → 帮助 → 关于程序——那里列出了平台版本和配置版本。
本说明书为版本3.0.74.2的“哈萨克斯坦会计”配置准备（版本3.0）。