Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт сверки. У него ваша задолженность 1 160 000 ₸, а в вашей оборотке — 1 000 000 ₸. Где потерялись 160 000 ₸? Открывать оборотку по всем контрагентам бессмысленно. Вам нужна одна строка за строкой расшифровка: какими документами двигался счёт по этому покупателю, в какой день, на какую сумму. Именно это и показывает Карточка счёта (типовая) — хронологическую ленту всех проводок по одному счёту (и, если надо, по одному контрагенту/договору) с текущим сальдо после каждой операции.
1. Назначение
Карточка счёта — стандартный отчёт. Он не создаёт проводок и ничего не проводит. Он показывает все движения по выбранному счёту за период: дату, документ, корреспонденцию, сумму по дебету и кредиту и остаток нарастающим итогом. Это главный инструмент, когда нужно понять, из чего сложилась цифра в оборотно-сальдовой ведомости.
2. Где найти
Меню: Отчёты → Стандартные отчёты → Карточка счёта.
Быстрее всего — вставить навигационную ссылку. Скопируйте строку ниже, в 1С нажмите Сервис → Показать навигационную ссылку (либо Ctrl+F11 → «Перейти по навигационной ссылке») и вставьте:
e1cib/list/Отчет.КарточкаСчетаТиповой
Ещё два быстрых входа в тот же отчёт:
- из Оборотно-сальдовой ведомости: двойной клик по сумме счёта → выберите «Карточка счёта» — она откроется уже с нужным счётом и отбором;
- из любого журнала документов: выделить документ → кнопка «Отчёты» → «Карточка счёта».
2а. Как узнать свой релиз
Справка (значок «i» или меню «?») → О программе. В открывшемся окне видно версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Эта инструкция написана под релиз 3.0.74.2; в соседних релизах кнопки и поля те же.
3. Как заполнить (настроить отчёт)
Никаких «обязательных к заполнению» реквизитов в привычном смысле здесь нет — вы не проводите документ, а настраиваете выборку. Но три поля критичны: без них отчёт либо пустой, либо показывает не то.
| Поле | Зачем | Что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Период (с… по…) | Границы выборки движений | Слишком узкий период «отрежет» начало операций, и входящее сальдо будет выглядеть непонятным; слишком широкий — отчёт разбухнет на тысячи строк |
| Счёт (ключевое поле) | Тот счёт, по которому смотрите движения (1210, 1030, 3310 и т.д.) | Без счёта отчёт не сформируется. Выбрали не тот счёт — увидите чужие обороты |
| Организация | Юрлицо, если в базе их несколько | Не то юрлицо — цифры не сойдутся с его оборонкой |
Пошагово:
- Задайте Период. Для сверки с контрагентом обычно берут с начала года или с даты последней сверки по сегодня.
- Выберите Счёт из типового плана счетов РК. Поле с выбором из плана счетов — начните вводить номер, 1С подставит.
- Проверьте Организацию в шапке.
- Нажмите «Показать настройки» (или значок настроек) — откроется отбор и группировки:
- Отбор (Субконто). Для счёта 1210 субконто — Контрагент и Договор. Поставьте условие Контрагент = ТОО «…», чтобы карточка показала движения только по нему. Это и есть та самая «расшифровка по покупателю».
- Группировка (по субконто, по документам) — влияет на порядок строк и на промежуточные итоги.
- Показатели: включите «Валютная сумма» и «Количество», если счёт валютный или количественный (например, 1330 «Товары» ведётся по количеству).
- Нажмите «Сформировать» (F5).
Как читать результат. Отчёт открывается строкой «Сальдо на начало». Дальше — по датам: колонка документа, «С кредита счетов / В дебет счетов» (корреспондирующий счёт), суммы Дебет и Кредит, и справа текущее сальдо после каждой строки. Внизу — обороты за период и «Сальдо на конец».
Двойной клик по любой строке открывает сам документ-первоисточник — не нужно искать его в журнале вручную.
4. Разобранный пример со сверкой
Условие. Счёт 1210, покупатель ТОО «Алатау», период — сентябрь 2026. Контрагент прислал акт: его долг перед вами 1 160 000 ₸. У вас в оборонке по нему висит 1 000 000 ₸. Формируем карточку счёта 1210 с отбором «Контрагент = ТОО «Алатау»».
Что показывает карточка:
| Дата | Документ | Кор. счёт | Дебет | Кредит | Сальдо (Дт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Сальдо на начало | 0 | |||
| 05.09 | Реализация (акт, накладная) | 6010 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 05.09 | Реализация (НДС 16%) | 3130 | 160 000 | 1 160 000 | |
| 20.09 | — оплаты не было — | 1 160 000 | |||
| Обороты за период | 1 160 000 | 0 | |||
| 30.09 | Сальдо на конец | 1 160 000 |
Вот и разгадка. При проведении реализации 1С сделала две проводки:
- Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000 ₸ (доход без НДС);
- Дт 1210 Кт 3130 — 160 000 ₸ (НДС 16%).
В оборотке кто-то смотрел только на строку дохода (6010) и увидел 1 000 000. А задолженность покупателя (сальдо 1210) складывается из обеих строк = 1 160 000 ₸. Контрагент прав. Карточка счёта нашла ошибку за 10 секунд.
Проводки реализации (для понимания, что именно расшифровывает карточка):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате, 16% |
| 7010 | 1330 | себест. | Списание себестоимости товара |
Когда покупатель заплатит, в карточке появится строка Дт 1030 Кт 1210 — 1 160 000 ₸, и сальдо закроется в ноль.
5. Виды выборки (что умеет отчёт)
«Карточка счёта» — универсальный отчёт, «вид операции» задаёте отбором:
- По счёту в целом — все движения счёта за период (например, весь 1030 «Деньги на текущих счетах»).
- По счёту + один контрагент — расшифровка задолженности конкретного покупателя/поставщика (1210, 3310).
- По счёту + договор — движения по одному договору.
- По счёту + номенклатура — по счёту 1330 «Товары»: приход/расход конкретного товара в количестве и сумме.
- По валютному счёту — с колонкой валютной суммы и курсовыми разницами.
- По сотруднику / подотчёту — например, 1250/3350 в разрезе физлица.
6. Что формируется (это отчёт — он ничего не проводит)
Важно понимать: карточка счёта не делает проводок, не выписывает ЭСФ и не формирует СНТ. Она только отражает уже сделанные другими документами движения:
- проводки (регистр бухгалтерии «Хозрасчётный») — это и есть строки карточки;
- по клику проваливается в документ-источник (Реализация, ПКО, Списание с текущего счёта и т.д.), где уже формируются и ЭСФ в ИС ЭСФ, и СНТ, и движения по налоговым регистрам.
Если в карточке видите сумму, а ЭСФ по ней нет — открывайте документ-источник двойным кликом и оформляйте электронный документ уже в нём.
7. Печатные формы и выгрузка
Отдельного «бланка» у отчёта нет — печатается сама сформированная таблица:
- Печать (Ctrl+P) — карточка на бумагу с шапкой «Карточка счёта … за период … по организации …».
- Сохранить как — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, mxl (табличный документ 1С).
- Отправить по почте — прямо из окна отчёта вложением.
- Кнопка «Сохранить вариант отчёта» — запоминает вашу настройку (счёт, отбор, группировки), чтобы в следующий раз не настраивать заново.
8. Частые ошибки
«Не заполнено поле "Счёт"» (или отчёт формируется пустым). Вы нажали «Сформировать», не выбрав счёт. Укажите счёт в шапке.
Отчёт пустой, хотя движения точно были. Три причины: (1) узкий период — расширьте даты; (2) в отборе стоит не тот контрагент/договор — снимите или поправьте отбор в «Настройках»; (3) выбрано не то юрлицо в поле «Организация».
Сальдо на начало «висит», хотя год закрыт. По этому счёту не проведена реформация баланса или закрытие месяца. Проверьте закрытие периода — карточка честно показывает то, что есть в проводках.
Суммы в карточке не бьются с оборотно-сальдовой. Почти всегда — разные периоды или разный отбор. Сформируйте оба отчёта строго на один период и одну организацию.
«Сумма в карточке меньше, чем в акте контрагента». Классика из примера выше: вы смотрите на строку дохода (6010), а долг — это сальдо счёта 1210 с учётом строки НДС (3130). Сравнивайте именно сальдо счёта.
Данные не обновились после проведения документа. Отчёт не пересчитывается сам. Нажмите «Сформировать» (F5) заново.
9. FAQ
Чем карточка счёта отличается от оборотно-сальдовой ведомости? ОСВ показывает итоги (начальное сальдо, оборот, конечное сальдо) свёрнуто. Карточка — построчная расшифровка: каждый документ, дата, корреспонденция и остаток после каждой операции. ОСВ отвечает «сколько», карточка — «из чего».
Как посмотреть карточку только по одному контрагенту? Откройте «Показать настройки» → раздел «Отбор» → добавьте условие «Субконто1 (Контрагент) = …». Для счёта 1210/3310 это самый частый сценарий сверки.
Можно ли увидеть количество товара, а не только сумму? Да. В настройках включите показатель «Количество». Для счёта 1330 карточка покажет и сумму, и количество по каждой номенклатуре.
Почему в карточке 1210 по одной реализации две строки? Потому что при проведении реализации формируются две проводки: Дт 1210 Кт 6010 (доход) и Дт 1210 Кт 3130 (НДС 16%). Задолженность покупателя = сумма обеих.
Как из карточки открыть сам документ? Двойной клик по строке — откроется документ-первоисточник (реализация, оплата, поступление). Оттуда же можно исправить или выписать ЭСФ.
Карточка счёта выписывает ЭСФ или СНТ? Нет. Это отчёт, он ничего не проводит и не отправляет в ИС ЭСФ. Электронные документы оформляются в документе-источнике, в который вы проваливаетесь из карточки.
Как выгрузить карточку в Excel для контрагента? Сформируйте отчёт → «Сохранить как» → выберите формат Excel (.xlsx). Либо «Отправить по почте» вложением.
Почему сальдо на начало не ноль, хотя это первый месяц работы? Значит, по счёту были введены начальные остатки (документ «Ввод начальных остатков») или движения в более раннем периоде. Расширьте период назад — увидите, откуда взялся остаток.
Отчёт тормозит и выдаёт тысячи строк — что делать? Сузьте период и добавьте отбор по конкретному субконто. Карточку строят по одному счёту и, как правило, по одному контрагенту/договору — тогда она быстрая и читаемая.
Как сохранить настройку, чтобы не задавать счёт и отбор каждый раз? Кнопка «Сохранить вариант отчёта» — задайте имя (например, «1210 по Алатау»), и настройка появится в списке вариантов.
10. Смежные документы
Карточка счёта — «зеркало» проводок, поэтому связана почти со всеми документами, которые эти проводки создают:
- Реализация товаров и услуг — строки Дт 1210 Кт 6010 / Кт 3130;
- Поступление товаров и услуг — Дт 1330 Кт 3310 и НДС в зачёт;
- Приходный/расходный кассовый ордер, Поступление/Списание с текущего счёта — движения по 1010/1030;
- Ввод начальных остатков — формирует входящее сальдо;
- Закрытие месяца / реформация баланса — влияет на конечное сальдо.
На основании карточки счёта ничего не вводится — это отчёт. Но именно из неё удобно проваливаться в первичный документ, чтобы его исправить, перепровести или сформировать по нему Акт сверки взаиморасчётов (Покупки/Продажи → Акт сверки), который берёт те же данные счёта 1210/3310.
Инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Свой релиз проверяйте в «Справка → О программе»: в других релизах названия полей и путь в меню совпадают.