1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ПлатежноеПоручениеИсходящее |
| Полный путь | Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее |
| Синоним | «Платежное поручение (исходящее)» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Валюта расчётов | тенге (₸), с поддержкой валютных счетов |
| Где найти (навигация 1С) | e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее |
| Где найти (интерфейс) | «Банк и касса» → «Платежные поручения исходящие» → «Создать» |
Назначение. Қазақстандағы локализация бойынша ұйымның барлық түрдегі қолма-қол ақшасыз шығындарын тіркеу үшін негізгі құжат. Жеткізушілерге төлемдерді рәсімдеу, жалақыны ведомостар бойынша төлеу, салықтар мен бюджетке міндетті төлемдерді төлеу, зейнетақы жарналарын (ОПВ/ОПВР) ЕНПФ-ке аудару, әлеуметтік аударымдар мен ОСМС-ке аударымдар/жарналар, ұйымның шоттары арасында ішкі аударымдар, есепке алу үшін ақша беру, сатып алушыларға қаражатты қайтару үшін күн сайын қолданылады. Құжат ұйымның банктік шотынан ақша шығарады (1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары») және бухгалтерлік және салықтық регистрлерде, сондай-ақ өзара есеп айырысу және қорлармен есеп айырысу регистрлерінде қозғалыстарды қалыптастырады.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Обязательные реквизиты шапки
| Реквизит | Назначение |
|---|---|
Организация |
Төлем жасалатын ұйым |
ВидОперации |
Операция түрі (жеткізушіге төлем, жалақы, салық, ОПВ, аударым, есепке алу, сатып алушыға қайтару және т.б.) — көрінетін ТЧ құрамын және жүргізу логикасын анықтайды |
ВидНалога |
Салық/бюджетке төлем түрі (салық төлеу операциясы үшін) |
Контрагент |
Төлем алушы |
СчетКонтрагента |
Төлем алушының банктік шоты |
СчетОрганизации |
Қаражаттар шығарылатын ұйымның банктік шоты |
СчетБанк |
Ақша қаражаттарын есепке алу шоты (1030 шоты) |
ВалютаДокумента |
Төлем валютасы (₸ әдепкі бойынша; валюталық аударым үшін — шот валютасы) |
СуммаДокумента |
Төлем сомасы |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ |
Контрагентпен есеп айырысу шоты (бухгалтерлік есеп) |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ |
Контрагентпен есеп айырысу шоты (салықтық есеп) |
Жүргізу кезінде: кемінде бір сома толтырылуы тиіс —
СуммаДокументанемесеСуммаКомиссии. Әйтпесе — «Сомалардың ешқайсысы көрсетілмеген...» қатесі.
2.2 Табличные части
| Табличная часть | Обязательные колонки | Назначение |
|---|---|---|
РасшифровкаПлатежа |
ДоговорКонтрагента, СуммаПлатежа, КурсВзаиморасчетов, КратностьВзаиморасчетов | Соманы келісімшарттарға/есеп айырысу құжаттарына бөлу; валюталық есеп айырысулар үшін курс пен кратность сақтайды |
ПеречислениеЗаработнойПлаты |
СуммаКВыплате | Ведомостар бойынша қызметкерлерге жалақы төлеу жолдары |
ПеречислениеПенсионныхВзносов |
Документ, СуммаКПеречислению | ЕНПФ-ке ОПВ/ОПВР аударымдары бойынша ведомостар тізімі |
ПеречислениеСоциальныхОтчислений |
Документ, СуммаКПеречислению | Әлеуметтік аударымдар (СО) бойынша аударымдар тізімі |
ПеречислениеПоИсполнительнымЛистам |
Документ | Атқарушы парақтар бойынша ұстап қалу және аударымдар |
ПеречислениеНДССИзмененнымСрокомУплаты |
Договор, Контрагент, СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом, НДСВидПоступления, НДСВидОборота, СтавкаНДС, СчетУчетаНДС, ГТД, СрокПлатежа | Төлеу мерзімі өзгертілген НДС (импорт, ГТД); НДС ставкасы мен төлеу мерзімін сақтайды |
ПеречислениеВПодотчет |
ФизЛицо, СчетУчета | Есепке алу тұлғаларына қаражат аудару |
ПеречислениеЕдиныхПлатежей |
Документ, СуммаКПеречислению | Еңбек ақы қорынан бірегей төлем (ЕП) аударымы |
ПеречислениеПрочихВыплат |
Документ, СуммаКПеречислению | Қызметкерлерге/физикалық тұлғаларға басқа төлемдер |
ПеречислениеПрочихДоходов |
Документ, СуммаКПеречислению | Физикалық тұлғаларға басқа табыстарды аудару |
НДС ставкасы бойынша: РК-да қолданыстағы ставка 16% (2026 ж.), ол
СтавкаНДСТЧ «ПеречислениеНДССИзмененнымСрокомУплаты» бағанына енгізіледі. 12% ставкасын ескі демодан пайдаланбау керек.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Форма документа (ФормаДокумента) | Негізгі енгізу/редактлеу формасы; ВидОперации бойынша реквизиттер мен ТЧ жиынтығын динамикалық түрде көрсетеді |
| Форма списка (ФормаСписка) | Төлем тапсырмалары журналына шолу, ұйым/шот/мерзім бойынша іріктеу, жаңа енгізу |
| Форма выбора | Негізінде енгізу кезінде құжатты таңдау |
| Печатная форма «Платежное поручение» | Банкке/архивке беру үшін регламенттелген баспа формасы |
Банкпен алмасу «Клиент-банк» стандартты механизмі арқылы (экспорт/импорт), объектінің жеке формасы арқылы емес, жүзеге асырылады.
4. Ключевые процедуры модуля объекта
Келісімшарттар бойынша расталған келесі өңдеушілер (кодтың шығарылымы 3.0.68.1, 3.0.74.2 үшін өзекті):
ОбработкаПроверкиЗаполнения(МодульОбъекта) — жүргізу алдында толтыруды бақылау. Арнайы тексереді:- ТЧ «Зейнетақы жарналарын аудару тізімдерінде» әртүрлі операция түрлерімен ведомостарды араластыруға болмайды (
РезультатЗапроса.Количество() > 1→ қате); - Әлеуметтік аударымдар мен басқа төлемдер үшін де — бір құжат әртүрлі түрлер бойынша аударым жасай алмайды;
- Кемінде бір сома толтырылуы тиіс:
СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0→ қате.
- ТЧ «Зейнетақы жарналарын аудару тізімдерінде» әртүрлі операция түрлерімен ведомостарды араластыруға болмайды (
ВыполнитьКонтрольОстатковПоПрочимВыплатам(МодульОбъекта) — басқа төлемдер бойынша қарыз қалдықтарын бақылау.СуммаОсталосьПогасить > 0 И ВыводитьСообщенияболғанда «...сома %5 жазылмайды. Қарыз қалдығы: %6» түріндегі хабарлама береді.
Бұл құжат түріне стандартты өңдеушілер (1С:Бухгалтерия үшін жалпы логика):
ОбработкаЗаполнения— негізінде енгізу кезінде реквизиттерді толтыру (төлем шоты, ведомостар, салықтар/жарналар есептеу).ОбработкаПроведения— регистрлер бойынша қозғалыстарды қалыптастыру (5-ші бөлімді қараңыз).ПередЗаписью/ПриКопировании— реквизиттерді дайындау және көшіру кезінде тазарту.
Типовые ошибки проверки (дословно из кода)
| Сообщение 1С | Место | Условие |
|---|---|---|
| «…әртүрлі операция түрлері көрсетілген ведомостар… бір құжатпен әртүрлі зейнетақы түрлері бойынша төлем жасауға болмайды» | ОбработкаПроверкиЗаполнения | РезультатЗапроса.Количество() > 1 |
| «…әртүрлі операция түрлері… әртүрлі әлеуметтік» | ОбработкаПроверкиЗаполнения | РезультатЗапроса.Количество() > 1 |
| «…әртүрлі басқа төлемдер…» | ОбработкаПроверкиЗаполнения | РезультатЗапроса.Количество() > 1 |
| «…сома %5 жазылмайды. Қарыз қалдығы: %6» | ВыполнитьКонтрольОстатковПоПрочимВыплатам | СуммаОсталосьПогасить > 0 И ВыводитьСообщения |
| «Сомалардың ешқайсысы көрсетілмеген (құжат сомасы, комиссия сомасы)!» | ОбработкаПроверкиЗаполнения | СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0 |
5. Проведение и движения
Документ бухгалтерлік жазбаларды РегистрБухгалтерии.Типовой және РегистрБухгалтерии.Налоговый регистрлер бойынша қалыптастырады. Нақты корреспонденция ВидОперации және орнатылған есеп шоттарына байланысты. Ақша шоты — 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары» (ішкі аударымдар үшін 1010/1020/1050 шот түріне байланысты).
5.1 Типовые корреспонденции (план счетов РК)
| Сценарий (ВидОперации) | Дт | Кт | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Оплата поставщику | 3310 (жеткізушілерге қысқа мерзімді қарыз) / аванс — 1610 | 1030 | Қарызды өтеу немесе жеткізушіге аванс беру |
| Возврат средств покупателю | 1210 (сатып алушыларға қысқа мерзімді қарыз) / 3510 (алынған аванстар) | 1030 | «Сатып алушыдан төлем» операциясына кері операция |
| Уплата налога в бюджет (КПН, НДС и др.) | 3110–3190 (салық түрі бойынша); төленетін НДС — 3130 | 1030 | Шот ВидНалога бойынша белгіленеді |
| Перечисление зарплаты по ведомости | 3350 (еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді қарыз) | 1030 | ТЧ «ПеречислениеЗаработнойПлаты» бойынша жолдар |
| Перечисление ОПВ / ОПВР | 322 |