3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» шығарылымында тексерілді (редакция 3.0).
Дүйсенбі таңы. Сізде 40 төлем тапсырмасы кезекте және демалыс күндері үшін үш банк үзіндісі бар. Сіз интернет-банкті ашып, файлды жүктейсіз, содан кейін 1С-те бір-бірлеп түсімдерді енгізесіз — бір сағат жұмыс және төлем мақсаты бойынша екі қате. Таныс па? Мұның алдын алу үшін 1С-те «Банктермен алмасу параметрлері» бар. Бір рет «ұйым — шот — банк» байланысын орнатасыз, содан кейін төлем тапсырмалары банкке жіберіледі, ал үзінділер бір рет басу арқылы қайта келеді. «Контрагент табылмады» дегенді әр екінші жолда ұстап қалмау үшін, мұны қалай толтыру керектігін қарастырайық.
1. Мақсаты
Құжат сіздің банк шотыңыздың банкпен электронды алмасуға қосылу параметрлерін сақтайды: банкке төлем тапсырмаларын жүктеу және 1С-ке үзінділерді қайта жүктеу. Тікелей алмасуды (DirectBank, 1С-тан файлсыз) және «1С:Банк клиенті» арқылы файлдық алмасуды қолдайды. Өзі құжат бухгалтерлік жазбаларды жасамайды — ол алмасу арнасын қосады және баптайды.
2. Қайдан табуға болады
- «Банк және касса» → «Сервис» → «Банктермен алмасу параметрлері» (немесе «Банкпен алмасу» → баптау батырмасы).
- Шот карточкасынан: «Банк және касса» → «Банктік шоттар» → шотты ашу → «Банкпен алмасуды баптау (DirectBank)».
- 1С-тің тікелей навигациялық сілтемесі:
e1cib/list/Документ.НастройкиОбменСБанками
Сілтеме бойынша ашу: «Сервис және баптаулар» (немесе «Негізгі мәзір») → «Файл» → «Сілтеме бойынша ашу» / «Навигациялық сілтеме бойынша өту», жоғарыдағы сілтемені қойыңыз, «Өту» батырмасын басыңыз.
2а. Өз шығарылымыңызды қалай білуге болады
«Справка» → «Бағдарлама туралы» (оң жақ жоғарғы бұрыштағы «?» белгішесі). Онда платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24) және конфигурация релизі — біздің жағдайда «Қазақстан үшін Бухгалтерия», редакция 3.0, нұсқа 3.0.74.2. Егер сізде басқа нұсқа болса, кейбір батырмалар мен өрістердің атаулары басқаша болуы мүмкін — шығарылыммен салыстырыңыз.
3. Қалай толтыру керек
Баптау «ұйым + бір банктік шот» байланысына жасалады. Әр шотқа — өз баптауы.
| Өріс | Міндетті | Неге және егер қате болса не болады |
|---|---|---|
| Ұйым | ✅ | Алмасу қандай фирма бойынша жүргізіледі. Қате болса — төлем тапсырмалары бөтен заңды тұлғадан кетеді, үзінді дұрыс емес жерге түседі. |
| Банктік шот | ✅ | Сіз алмасатын шот (IBAN). Негізгі өріс. Қате шот — үзінді бөтен есепшотқа жүктеледі, қалдықтар кетеді. |
| Банк / БИК | ✅ (авто) | Шоттан тартылады. Файл форматын және DirectBank қызметінің мекенжайын анықтайды. |
| Алмасу тәсілі | ✅ | «Тікелей алмасу (DirectBank)» немесе «Файлдар арқылы алмасу (Банк клиенті)». Бұған басқа өрістер тәуелді. |
| Идентификатор / логин | ✅ DirectBank үшін | Сіздің банк қызметіндегі логиніңіз. Бос немесе бөтен — байланыс орнатылмайды. |
| Қызмет мекенжайы (URL) | ✅ DirectBank үшін (авто) | Банк бойынша қойылады. Банк басқа мекенжай жібермесе, тек өзгертіңіз. |
| ЭЦП сертификаты | ✅ DirectBank үшін | Төлем тапсырмаларын қол қою үшін қолданылатын электрондық қолтаңба. Сертификат жоқ немесе мерзімі өткен — банк құжатты қабылдамайды. |
| Выгрузка каталогы/файлы | ✅ файлдық үшін | 1С банк үшін төлем тапсырмалары бар файлды қайда жүктейді. |
| Жүктеу каталогы/файлы | ✅ файлдық үшін | 1С үзінді оқитын жер. Дұрыс папканы көрсетпесеңіз — «Файл табылмады». |
| Кодировка / файл форматы | — | Әдетте 1C-стандарт. Банк Windows-1251 талап етсе, өзгертіңіз. |
| Выгрузкаға арналған құжаттар | — | Не жүктелетінін белгілеңіз: шығатын төлем тапсырмасы, төлем талабы. |
Іс-әрекет тәртібі:
- Баптауды жасаңыз, Ұйым және Банктік шот таңдаңыз — қалған өрістер банк бойынша автоматты түрде толтырылады.
- Алмасу тәсілін таңдаңыз. Егер банк DirectBank қолдау тізімінде болса — оны алыңыз: файлдарды қолмен тасымалдаудың қажеті жоқ.
- DirectBank үшін логинді енгізіңіз және қолтаңба сертификатын көрсетіңіз, «Байланысты тексеру» батырмасын басыңыз. Файлдық үшін жүктеу/вытягивание папкаларын орнатыңыз.
- Құжатты жүргізіңіз. Содан кейін «Банкке жіберу» және «Үзінді жүктеу» батырмаларын пайдаланып жұмыс істейсіз.
4. Жазбалармен талданған мысал
ТОО «Астана-Снаб», ҚҚС төлеуші. Halyk Bank-те шот бойынша DirectBank орнатылды.
Алмасудан бұрын не болды. Сіз сатып алушыға 1 160 000 ₸ тауар жібердіңіз (негізі 1 000 000 ₸ + ҚҚС 16% = 160 000 ₸). «Реализация» құжаты берді:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Тауарды сатудан түскен табыс |
| 1210 | 3130 | 160 000 | Төленетін ҚҚС 16% |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Тауардың өзіндік құны есептен шығарылды |
Алмасу не істейді. Таңертең «Үзінді жүктеу» батырмасын басасыз. Банктен қозғалыс келеді: сатып алушыдан 1 160 000 ₸ түсті. 1С ИИН/БИН және IBAN бойынша контрагентті және келісімді өзі табады және «Ағымдағы шотқа түсім» жасау ұсынылады:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Сатып алушыдан ағымдағы шотқа төлем түсті |
Сол үзіндіде — сіздің жеткізушіге 580 000 ₸ шығатын төлеміңіз, оны сіз «Банкке жіберу» батырмасын басу арқылы жібердіңіз:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 580 000 | Ағымдағы шоттан жеткізушіге төленді |
Маңызды: ҚҚС және ЭСФ ақша қозғалысына құрастырылады — ҚҚС «реализация» сәтінен бастап 3130 шотында, төлем сәтінен емес. Банкпен алмасу тек ақша қозғалысының фактісін тасымалдайды. «Банктермен алмасу параметрлері» құжаты осы мысалда бухгалтерлік жазбаларды жасамайды — ол тек үзінді автоматты түрде жүктелгенін қамтамасыз етті, ал 40 жол бойынша қолмен емес.
5. Алмасу түрлері (құжат не береді)
- Тікелей алмасу (DirectBank) — төлем тапсырмалары кетеді және үзінділер 1С-тан банктың қорғалған қызметі арқылы келеді, файлдар қажет емес.
- Файлдар арқылы алмасу («1С:Банк клиенті») — 1С
.txtфайлды төлем тапсырмаларымен жүктейді, сіз оны интернет-банкке қолмен жүктейсіз; жауапты үзінді сақтап, 1С-ке жүктейсіз. - Выгрузка — шығатын төлем тапсырмалары, төлем талаптары.
- Жүктеу — банк үзіндісі (шот бойынша кіріс және шығыс қозғалыстары).
6. Құжат жүргізілгенде не құрастырылады
«Банктермен алмасу параметрлері» құжаты — баптау. Бухгалтерлік жазбаларды жасамайды және ЭСФ/СНТ құрастырмайды. Жүргізілгенде ол:
- «ұйым + шот» жұбы бойынша қосылу параметрлерін сақтайды (алмасу параметрлері тіркелімі);
- банк шотында электронды алмасу белгісін қосады — төлемдер тізімінде «Банкке жіберу» / «Үзінді жүктеу» батырмалары пайда болады;
- төлем тапсырмаларын кейінгі қол қою үшін сертификат пен қол жеткізу деректерін тіркейді.
Барлық жазбалар (Дт 1030 / Кт 1030, 1210, 3310 және т.б.) «Ағымдағы шотқа түсім» және «Ағымдағы шоттан есептен шығару» құжаттарында пайда болады, олар үзінді жүктелгенде жасалады.
7. Баспа формалары
Баптау құжатында бухгалтерлік мағынада баспа формалары жоқ (акт, шот-фактура мұнда басылмайды). Жұмыс файлдармен және алмасу статустарымен жүргізіледі:
- үзінді жүктеу нәтижелері туралы есеп (қанша жол жүктелді, қанша сәйкестендірілмеді);
- алмасу протоколы / журналы DirectBank (жіберілген төлем тапсырмаларының статустары: «Жіберілді», «Банкпен қабылданды», «Орындады», «Бас тартылды»);
- интернет-банк үшін жүктеу файлы (файлдық тәсілде).
8. Жиі кездесетін қателер
«Банктік шот толтырылмаған» — IBAN таңдалмаған. Баптауды ашып, «Банктік шот» өрісінде шотты көрсетіңіз.
«Бұл шот бойынша банкпен алмасу уже бапталған» — сіз дубликат жасайсыз. Баптауларды көбейтпеңіз: бір шотқа — бір. Мәселені ашып, оны түзетіңіз.
«Банк серверімен байланыс орнату мүмкін болмады» — қызмет мекенжайы дұрыс емес, интернет жоқ немесе банк қолжетімсіз. URL-ді тексеріңіз (ол банк бойынша қойылады), «Байланысты тексеру» батырмасын басыңыз.
«Қол қою сертификаты табылмады» / «Криптопровайдер орнатылмаған» — ЭЦП сертификаты таңдалмаған немесе криптографиялық кітапхана (НУЦ РК / CryptoSocket) орнатылмаған. Қол қою құралын орнатып, «Сертификат» өрісінде жарамды сертификатты таңдаңыз.
«Реквизиттер бойынша контрагент табылмады» (үзінді жүктегенде) — базада мұндай БИН/IBAN бар контрагент жоқ. Жүктеу формасында контрагентті қолмен таңдаңыз және «Сәйкестікті есте сақтау» батырмасын басыңыз — келесі жолы автоматты түрде тартылады.
«Выгрузка/жүктеу файлы табылмады» (файлдық тәсіл) — дұрыс папка көрсетілмеген немесе файл әлі жоқ. Баптаудағы жолды тексеріңіз және интернет-банк үзіндісін дәл сол жерге сақтағанын тексеріңіз.
«Сертификаттың мерзімі аяқталды» — банк төлем тапсырмаларын қабылдамайды. ЭЦП-ны НУЦ РК-да қайта шығарыңыз және баптауда жаңа сертификатты көрсетіңіз.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
Төмендегі блокты қараңыз