Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С по нему другая сумма. Или банк ночью списал деньги, а вы не понимаете, куда они «ушли» на счёте 1030. Или руководитель спрашивает: «Сколько мы всего заплатили поставщикам за квартал?» Открывать оборотку по всем счетам долго. Вам нужен один счёт — и вся его жизнь за период: с чего начали, сколько пришло, сколько ушло, чем закончили и в какой корреспонденции. Это и есть «Анализ счёта типовой».
1. Назначение
Отчёт показывает обороты одного бухгалтерского счёта за период в разрезе корреспондирующих счетов, а также остатки на начало и на конец. Проще говоря — вы видите, с какими счетами «дружил» выбранный счёт, на какие суммы по дебету и кредиту, и сходится ли сальдо. Это первый инструмент, когда сумма «не бьётся» и надо понять, откуда она взялась.
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Отчёты» → блок «Стандартные отчёты» → «Анализ счёта».
Чтобы открыть отчёт напрямую из 1С, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11):
e1cib/list/Отчет.АнализСчетаТиповой
Отчёт ничего не проводит и не меняет в базе — он только читает данные. Открывайте его смело, испортить учёт им нельзя.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас релиз старше, часть настроек может называться иначе, но логика отчёта та же.
3. Как заполнить (настроить отчёт)
Заполнять «шапку» тут не нужно — вы задаёте параметры выборки. Разберём каждое поле.
| Поле | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период (с … по …) — ОБЯЗАТЕЛЬНО | Границы, за которые считаются обороты. Если возьмёте не тот месяц — увидите чужие суммы и решите, что «в базе ошибка». Всегда проверяйте период первым. |
| Счёт — ОБЯЗАТЕЛЬНО | Тот счёт, который анализируете (1210, 1030, 3310 и т.д.). Пустое поле — пустой отчёт. Выбирайте из плана счетов, а не вписывайте вручную. |
| Организация | Если в базе несколько фирм, укажите нужную. Иначе смешаются обороты всех — и сальдо «поедет». |
Дальше — кнопка «Показать настройки» (или «Настройки»). Там самое ценное:
- Группировка — по субсчетам и по корреспондирующим счетам. Оставьте включённой: именно она даёт разбивку «с каким счётом сколько».
- Отбор — например, только по одному контрагенту или договору. Ставите отбор
Контрагент = ТОО "Астана-Снаб"— и отчёт покажет обороты счёта 1210 только по нему. Это и есть быстрый способ свериться по конкретному партнёру. - Показатели — можно вывести не только сумму (БУ), но и валютную сумму, количество, данные налогового учёта (НУ).
- Дополнительные поля — добавьте «Субконто» (Контрагенты, Договоры, Номенклатура), чтобы видеть не голые счета, а по кому именно прошли деньги.
- Развернуть по субсчетам — включите, если анализируете группу счетов (например, весь 1200-й).
Нажали «Сформировать» — отчёт построился. Двойной клик по любой сумме открывает её расшифровку вплоть до первичного документа.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Вы — бухгалтер ТОО «Актив». Сверяетесь с покупателем ТОО «Караван» по счёту 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей» за август 2026. Контрагент утверждает, что должен вам 464 000 ₸, а у вас в голове другая цифра. Формируете «Анализ счёта» по счёту 1210 с отбором по этому покупателю.
Исходные операции за месяц:
- 1 августа — реализовали товар на 928 000 ₸ (в т.ч. НДС 16% = 128 000 ₸; стоимость без НДС 800 000 ₸). Себестоимость товара 500 000 ₸.
- 15 августа — покупатель оплатил 464 000 ₸ на текущий счёт.
- Сальдо на 1 августа по этому покупателю — 0.
Проводки, которые сформировали документы (их вы и видите в расшифровке отчёта):
Реализация (1 августа):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 800 000 | Доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 128 000 | НДС 16% к уплате |
| 7010 | 1330 | 500 000 | Списана себестоимость товара |
Поступление оплаты (15 августа):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 464 000 | Оплата от покупателя на текущий счёт |
Как это выглядит в «Анализе счёта 1210»:
| Показатель | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Сальдо на начало | 0 | — |
| Кор. счёт 6010 | 800 000 | — |
| Кор. счёт 3130 | 128 000 | — |
| Кор. счёт 1030 | — | 464 000 |
| Обороты за период | 928 000 | 464 000 |
| Сальдо на конец | 464 000 | — |
Вывод: покупатель прав. Дебетовое сальдо 464 000 ₸ — это его долг перед вами (отгрузили на 928 000, оплатил 464 000). Ваша «другая цифра» в голове не учитывала НДС. Отчёт разложил всё за минуту, и акт сверки можно подписывать.
5. «Виды операции» — режимы отчёта
Отчёт не имеет видов операции как документ, но даёт несколько режимов вывода:
- По корреспондирующим счетам (базовый) — с кем корреспондировал счёт.
- С разбивкой по субсчетам — полезно для групп (весь 1200-й, 3300-й).
- С субконто — по контрагентам, договорам, номенклатуре, статьям.
- Бухгалтерский и налоговый учёт — параллельно суммы БУ и НУ (важно для сверки постоянных и временных разниц).
- С отбором — по одному контрагенту, договору, подразделению.
6. Что формируется при построении
Важно понимать: это отчёт, а не документ. Он не делает проводок, не создаёт ЭСФ или СНТ и не пишет движения в регистры. Он только читает готовые данные из регистра бухгалтерии.
- Проводки — берутся из уже проведённых документов (реализация, поступление, банк, касса). В отчёте вы видите их итогами по корреспонденции.
- ЭСФ / СНТ — выписываются в других объектах (в документах реализации и в кабинете ИС ЭСФ), а не в этом отчёте.
- Расшифровка — двойной клик по сумме открывает «Карточку счёта» или прямо первичный документ-источник.
Если сумма в отчёте кажется неверной — ошибка не в отчёте, а в проведённом документе. Идите в расшифровку и правьте источник.
7. Печатные формы
Отдельного «бланка» у отчёта нет — печатается то, что вы сформировали на экране:
- Кнопка «Печать» — вывод текущего отчёта на принтер.
- «Сохранить как…» — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, .pdf для акта сверки или для аудитора.
- Настройки печати — колонтитулы, ориентация, повтор шапки на каждой странице.
Сформированный отчёт можно приложить к акту сверки как расшифровку оборотов.
8. Частые ошибки
«Не заполнено значение поля "Счёт"» Вы нажали «Сформировать», не выбрав счёт. Укажите счёт из плана счетов и повторите.
Отчёт пустой, хотя операции были. Чаще всего неверный период или указана не та организация. Проверьте даты и поле «Организация». Второй вариант — документы не проведены (лежат черновиками): проведите их.
Сальдо на конец не сходится с оборотно-сальдовой ведомостью. Обычно стоит отбор, о котором вы забыли (по контрагенту или договору). Откройте «Настройки» → «Отбор» и снимите лишнее.
«Обороты по НУ отсутствуют». Вы включили показатель «Налоговый учёт», но по счёту НУ не ведётся (например, вспомогательный счёт). Отключите показатель НУ.
Не совпадает с контрагентом на сумму НДС. Классика: вы смотрите долг по 1210 «с НДС», а партнёр считает без НДС (или наоборот). Разложите обороты по корсчетам 6010 и 3130 — сразу видно, где 16% НДС.
9. FAQ
В чём разница между «Анализом счёта» и «Оборотно-сальдовой ведомостью по счёту»? ОСВ по счёту показывает обороты в разрезе субконто (по контрагентам, номенклатуре). «Анализ счёта» — в разрезе корреспондирующих счетов: с какими счетами и на какие суммы работал выбранный счёт. Для сверки «куда ушли деньги» удобнее «Анализ счёта».
Можно ли посмотреть анализ по одному контрагенту?
Да. «Настройки» → «Отбор» → добавьте условие Контрагент = …. Отчёт покажет обороты счёта только по нему.
Отчёт делает проводки? Нет. Это отчёт: он только читает данные из уже проведённых документов и ничего не меняет в базе.
Почему сумма реализации в отчёте больше, чем в акте? Скорее всего, в 1210 сидит доход (6010) плюс НДС (3130). НДС в Казахстане в 2026 году — 16%. Разложите по корсчетам, и разница окажется ровно суммой НДС.
Как из отчёта попасть в документ-источник? Двойной клик по любой сумме — откроется расшифровка, дальше ещё раз кликните до карточки счёта и самого документа.
Отчёт показывает данные по всем фирмам сразу. Заполните поле «Организация». Если оно пустое, а в базе несколько юрлиц, обороты складываются вместе.
Можно ли вывести валютные суммы? Да. «Настройки» → «Показатели» → включите «Валютная сумма». Для счетов в инвалюте увидите суммы и в тенге, и в валюте.
Как сохранить отчёт для акта сверки? Кнопка «Сохранить как…» → выберите Excel или PDF. Готовый файл прикладывайте к акту.
Почему сальдо на начало не ноль, хотя год только начался? Значит, есть входящий остаток с прошлого периода (незакрытый долг). Расширьте период назад и найдёте, откуда он тянется.
Можно ли сравнить бухгалтерский и налоговый учёт в одном отчёте? Да. Включите в показателях и БУ, и НУ — суммы выведутся рядом, разница между ними и есть налоговая разница.
10. Смежные документы
«Анализ счёта» — производный отчёт, у него нет «оснований» и «ввода на основании». Но он тесно связан по данным:
- Источники сумм: «Реализация товаров и услуг», «Поступление ТМЗ и услуг», «Платёжное поручение (исходящее/входящее)», «Приходный/расходный кассовый ордер», «Операция (бухгалтерская)».
- Соседние стандартные отчёты: «Оборотно-сальдовая ведомость», «ОСВ по счёту», «Карточка счёта», «Анализ субконто», «Обороты счёта».
- Куда идти дальше: из расшифровки — прямо в первичный документ, чтобы исправить ошибку или выписать/перевыписать ЭСФ.
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Эта инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).