Релиз 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0) тексерілді.
Жеткізуші тексеру актісін жіберді: сіз оған 560 000 ₸ қарызсыз, ал сіз бәрін «нөлге» жапқансыз. Кім дұрыс? 3310 бойынша айналымды ашу ұзақ, онда ондаған контрагент бар. Сізге жеткізушілер алдындағы нақты қарыздарды көрсететін бір есеп керек: кіммен, қандай келісімшарт бойынша, кезеңнің басында қанша, қанша жүк жөнелтілді, қанша төленді және қанша қалды. Бұл «Жеткізушілерге қарыз». Бес минуттан кейін сіз «артық» 560 000 ₸ — бұл ұмытылған төленбеген накладная, жеткізушінің қатесі емес екенін көресіз.
1. Мақсаты
Есеп жеткізушілермен және мердігерлермен өзара есеп айырысудың жағдайын көрсетеді: кезеңнің басы мен соңындағы қарыздың қалдығы, айналымдар (не түсті, не төленді) контрагенттер, келісімшарттар және есеп айырысу құжаттары бойынша. Жеткізушілермен есеп айырысу шоттарына (3310, сондай-ақ берілген аванстар 1610) негізделеді. Есеп ештеңе өткізбейді және базада өзгеріс жасамайды — тек деректерді оқиды.
2. Қайдан табуға болады
Меню жолы: «Сатып алу» бөлімі (немесе «Директорға» / «Есептер» интерфейс параметрлеріне байланысты) → «Есептер» блогы → «Жеткізушілерге қарыз».
Егер пункт көрінбесе — «Тағы → Навигацияны баптау» бөлімінде «Сатып алу» және есепті панельге қосыңыз, немесе «Барлық функциялар» арқылы ашыңыз (бұл «Сервис → Параметрлер» бөлімінде қосылуы керек).
Ең жылдам әдіс — навигациялық сілтеме. «Сервис» (немесе «Файл») → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» мәзірі, енгізіңіз:
e1cib/list/Отчет.ЖеткізушілергеҚарыз
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
Меню «Көмек» → «Бағдарлама туралы». Ашылған терезеде сізге қажет екі жол:
- Платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.xxxx) — бұл 1С қозғалтқышы.
- Конфигурация — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Дәл осы нөмірді нұсқаулықтың басымен салыстырыңыз: өрістердің орналасуы мен баспа формалары релиздер арасында өзгереді.
3. Қалай толтыру керек (есеп параметрлері)
Есеп — параметрлермен жоғарғы бөлікте және төменде кесте. Жоғарғы бөлікті толтырыңыз → «Формалау» батырмасын басыңыз.
| Өріс | Міндетті | Неге және қате болған жағдайда не болады |
|---|---|---|
| Кезең | Иә | Айналымдар есептелетін интервалды және «соңында» қалдық күнін белгілейді. Айдың соңына бүгінгі күнді қойсаңыз — жабық кезеңде әлі болмаған төлемдерді көресіз, және сома актімен сәйкес келмейді. |
| Ұйым | Иә (егер базада бірнеше болса) | Деректерді бір заңды тұлғамен шектейді. Таңдалмаса — бірнеше ұйым болғанда екі фирманың қарыздары аралас болады. |
| Контрагент | Жоқ | Бір жеткізуші бойынша сүзгі. Белгілі бір контрагентпен тексерілгенде толтырыңыз — есеп дәл сол бойынша болады. Бос болса — барлығын көрсетеді. |
| Келісімшарт | Жоқ | Бір келісімшартқа дейін шектейді. Егер жеткізушімен жеткізу мен жалдау әртүрлі келісімшарттар бойынша болса, пайдалы. Келісімшартты қате таңдасаңыз — қарыздың бір бөлігін «жоғалтып» аласыз. |
| Валюта | Жоқ | Валюталық есеп айырысулар бойынша сүзгі. Әдепкі бойынша есеп теңгеде. Валютада есеп айырысулар үшін қосыңыз, әйтпесе курстық құрамды көрмейсіз. |
| Детализация / топтау | Жоқ | Батырма «Параметрлер» (немесе «Параметрлерді көрсету») → «Құрылым» қойындысы: «Контрагент → Келісімшарт → Есеп айырысу құжаты» бойынша құрастыруға немесе бір контрагентке дейін қысқартуға болады. Қарыздың қаншалықты терең көрінетінін басқарады. |
| Сүзгі | Жоқ | «Параметрлерде» → «Сүзгі» арқылы, мысалы, тек нөлден жоғары қарыздарды немесе тек мерзімі өткендерді көрсетуге болады. |
Параметрлерді орнатқаннан кейін «Формалау» батырмасын басыңыз. «Параметрді сақтау» батырмасын басып, нұсқаны есте сақтаңыз, әр ай сайын қайта жинамау үшін.
4. Сандар мен жазбалармен талданған мысал
Бастапқы деректер. ТОО «Астана-Строй», жеткізуші ТОО «СтройМатериал». 01.08.2026 күні қарыз жоқ. 2026 жылдың тамызында:
- 10.08.2026 — 1 160 000 ₸ сомасына материалдар келді, оның ішінде ҚҚС 16%. Негізгі сома — 1 000 000 ₸, ҚҚС — 160 000 ₸. Құжат «ТМЗ және қызметтерді қабылдау».
- 20.08.2026 — ағымдағы шоттан 600 000 ₸ сомасына жартылай төлем жасалды. Құжат «Шығыс төлем тапсырмасы» / есепшоттан алу.
Бұл құжаттарды қалыптастыратын жазбалар (оларды есеп талдайды):
| Күн | Операция | Дт | Кт | Сома, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 10.08 | Материалдар қабылданды | 1330 | 3310 | 1 000 000 |
| 10.08 | Кіріс ҚҚС-ы есепке алу | 1420 | 3310 | 160 000 |
| 20.08 | Жеткізушіге жартылай төлем | 3310 | 1030 | 600 000 |
01.08.2026–31.08.2026 кезеңінде ТОО «СтройМатериал» бойынша есеп не көрсетеді:
| Көрсеткіш | Сома, ₸ |
|---|---|
| Бастапқы қалдық | 0 |
| Келу (кредит 3310) | 1 160 000 |
| Төлем (дебет 3310) | 600 000 |
| Соңғы қалдық (қарыз) | 560 000 |
Міне, жеткізушінің актісіндегі 560 000 ₸ — бұл 10.08-дағы төленбеген накладная. Жеткізуші дұрыс. Есеп тек соманы растады, сонымен қатар оны қалыптастырған нақты құжатты көрсетті — төлемді дереу жоспарлауға болады.
Егер 20.08 күні сіз авансты (мысалы, жеткізуден бұрын 300 000 ₸) жіберсеңіз, ол 1610 «Берілген аванстар» шотына түседі, және есепте бөлек жол пайда болады — сіздің алдыңыздағы жеткізушінің дебиторлық қарызы, оны есеп қарыздың кері белгісімен көрсетеді.
5. Қалыптастыру нұсқалары (операция түрлеріне аналог)
Есеп бір, бірақ бірнеше көрініс береді — «Параметрлерде» ауыстырылады:
- Контрагенттер бойынша — қысқартылған, жеткізуші бойынша бір жол (кімге және қанша қарыз екеніне жылдам көзқарас).
- Келісімшарттар бойынша — жеткізуші ішіндегі қарызды келісімшарттар бойынша ашады.
- Есеп айырысу құжаттары бойынша — ең егжей-тегжейлі: әр накладная мен әр төлемді көруге болады, қайсысы жабық, қайсысы тұр.
- Берілген аванстармен — қарызбен бірге берілген аванстарды (1610) көрсетеді, таза есеп айырысуды көру үшін.
- Күнге / кезеңге — не нақты күнге қалдық, не толық қозғалыс (бастапқы–айналым–соңғы).
6. Құрылымдау кезінде не қалыптасады
Бұл есеп, сондықтан маңызды: ол жазбаларды жасамайды, ЭСФ және СНТ қалыптастырмайды және регистрлер бойынша қозғалыстар жасамайды. Ол тек бұрыннан бар деректерді оқиды. Сандардың көзі:
- 3310 шоттары бойынша бухгалтерлік тіркелім (қысқа мерзімді кредиторлық қарыз жеткізушілерге), 1610 (берілген аванстар), валюталық есеп айырысулар кезінде — курстық айырмашылықтарды ескере отырып;
- Қарызды қалыптастыратын және өтейтін есеп айырысу құжаттары: «ТМЗ және қызметтерді қабылдау», «Шығыс төлем тапсырмасы» / «Ағымдағы шоттан алу», «Шығыс кассалық ордер», «Қарызды түзету», «Өзара есеп айырысуларды есепке алу».
Есеп жолының артындағы жазбаларды көргіңіз келсе — соманы екі рет басу арқылы түсіндірмеге өтіңіз, әрі қарай — нақты құжатқа.
7. Баспа формалары
Есепте жеке «бланк» баспа формасы жоқ — қалыптасқан кестелік құжат басылады:
- «Басып шығару» — есепті принтерге дәл сол күйінде шығару.
- «Сақтау ретінде…» — Excel (.xlsx), PDF, ODF, жеткізушіге жіберу немесе файлға экспорттау.
- Контрагентпен тексеру үшін «Өзара есеп айырысуларды тексеру актісі» байланысты құжатын пайдаланыңыз (бөлім «Сатып алу»/«Сату») — онда қолтаңбалармен ресми тексеру актісінің баспа формасы бар.
8. Жиі кездесетін қателер
«Ұйым толтырылмаған» — бірнеше заңды тұлғалар болғанда есеп ұйымды таңдауды талап етеді. Оны жоғарғы бөлікте көрсетіңіз және қайтадан қалыптастырыңыз.
Есептегі сома жеткізушінің актісімен сәйкес келмейді. Көбінесе себеп — кезең. Периодтың соңын акт күніне тең екеніне көз жеткізіңіз, «бүгін» емес. Екінші — қабылдау/төлем құжаты өткізілмеген немесе артқа қарай өткізілген: құжаттарды қайта өткізіңіз («Операциялар → Құжаттарды топтық қайта өткізу»).
«Қарыз тұр, бірақ төленді». Төлем дұрыс келісімшартқа немесе есеп айырысу құжатына тіркелмеген. Төлем тапсырмасын ашыңыз — «Келісімшарт» және «Қарызды өтеу» (құжат бойынша / автоматты / өтемеңіз). Дұрыс етіп түзетіңіз және қайта өткізіңіз.
Есеп бос, бірақ операциялар болды. Сүзгі тым тар: кезеңде қозғалыс жоқ контрагент немесе келісімшарт таңдалды. Артық сүзгілерді алып тастаңыз.
Есепте жеткізушіде теріс қарыз бар. Бұл қате емес — сіз аванс бердіңіз немесе артық төледіңіз. Сома 1610-да көрсетілген. Картинаны түсіну үшін «берілген аванстармен» нұсқасын қосыңыз.
Валюталық жеткізуші бойынша курстық айырмашылықтар. Егер сальдо «тербелсе», жабу айында валюталық қалдықтарды қайта бағалау жүргізілгенін тексеріңіз (реттеуші операция «Валюталық қаражаттарды қайта бағалау»).
9. Жиі қойылатын сұрақтар
Есепті қалай тез ашуға болады?
«Сервис/Файл → Навигациялық сілтеме бойынша өту» мәзірі, e1cib/list/Отчет.ЖеткізушілергеҚарыз енгізіңіз. Немесе «Сатып алу → Есептер → Жеткізушілерге қарыз» бөлімін таңдаңыз.
«3310 шот бойынша айналым-сальдолық ведомостан» несі өзгеше? Айналым-сальдол