3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» нұсқасында тексерілді (редакция 3.0).
Контрагент тексеру актісін жіберді, ал сіздің базаңызда басқа сома бар. Немесе менеджер сұрайды: «Бұл сатып алушы бізге қанша қарыз және қандай келісімшарттар бойынша?» Бес түрлі есепті ашып, қолмен жинау — ұзақ. «Контрагент деректері бойынша есеп» барлық ақпаратты бір контрагент бойынша бір жерде жинайды: өзара есеп айырысулардың сальдосы, келісімшарттар, құжаттар, банктік шоттар, байланыс деректері. Бұл сіздің контрагенттің «карточка-досьесі» жылдам тексеру және келіссөздерге дайындалу үшін.
Тез арада маңызды: бұл есеп, құжат емес. Ол ештеңе өткізбейді, ЭСФ жасамайды және база деректерін өзгертпейді. Ол тек бар нәрсені оқиды және оны ыңғайлы түрде көрсетеді. Сондықтан ол жазбаларды қалыптастырмайды — жазбаларды құжаттар жасайды, ал есеп тек олардың нәтижесін көрсетеді.
1. Мақсаты
Есеп бір таңдалған контрагент бойынша кезеңдегі толық шолуды көрсетеді: есеп айырысулардың жағдайы (кім кому және қанша қарыз), келісімшарттар мен құжаттардың тізімі, банктік реквизиттер мен байланыс деректері. Контрагентпен тексеру, тексеру актісін дайындау және «бұл клиентпен/жеткізушімен не болып жатыр» деген сұраққа жылдам жауап беру үшін пайдаланылады.
2. Қайдан табуға болады
Жол сіздің қайдан келе жатқаныңызға байланысты:
Контрагент карточкасынан (ең жылдам жол). «Справочники» → «Контрагенты» бөлімі → қажеттісін ашыңыз → навигация панелінде/ «Есептер» батырмасында «Контрагент деректері бойынша есеп» таңдаңыз. Контрагент автоматты түрде қойылады.
Есептер тізімі арқылы. «Сатып алулар» немесе «Сатулар» → «Есептер» блогы → «Контрагент деректері бойынша есеп» (кейбір интерфейстерде — «Барлық функциялар» арқылы).
1С тікелей навигациялық сілтемесі. «Сервис» → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» мәзірі (немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы сілтеме белгішесі) және енгізіңіз:
e1cib/list/Отчет.ОтчетПоДаннымКонтрагентаОсылайша, сіз бөлімдер бойынша адаспай, объектіні тікелей ашасыз.
2а. Өз нұсқаңызды қалай білуге болады
«Справка» → «О программе» (немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «i» белгішесі) батырмасын басыңыз. Онда екі жол бар: платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.xxxx) және «Қазақстан үшін Бухгалтерия» конфигурациясының нұсқасы (мысалы, 3.0.74.2). Нұсқа 3.0.74.2 үшін жазылған. Егер сізде басқа нұсқа болса — өрістердің орналасуы сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ логика сол.
3. Қалай толтыру керек (есеп параметрлері)
Есеп құжат ретінде емес, іріктеу жиынтығы ретінде толтырылады. Міне, басты параметрлердің тізімі.
| Өріс | Неге қажет | Қате болған жағдайда не болады |
|---|---|---|
| Контрагент (МІНДЕТТІ) | Негізгі іріктеу — кім бойынша шолуды құрамыз | Олсыз есеп құрылмайды немесе «бәрін жинайды». Әрқашан нақты контрагентты таңдаңыз |
| Ұйым (БІРНЕШЕ заңды тұлға бойынша есеп жүргізгенде МІНДЕТТІ) | Сіздің ұйымдарыңыздың қайсысы бойынша есеп айырысуларды қарау | Егер сізде бірнеше ТОО/ИП болса және ұйымды көрсетпесеңіз — сома «барлығына» қосылады, және сальдо контрагент актісімен сәйкес келмейді |
| Кезең ( … дейін …) | Қандай аралықта айналымдарды көрсету және қандай күнге — сальдо | Слишком тар кезең «бастапқы сальдоны» кесіп тастайды, ал сатып алушы «күтпеген жерден» аз қарыз болады. Тексеру үшін жұмыстың басынан немесе соңғы тексеру күнінен бастап кезеңді алыңыз |
| Келісімшарт | Нақты келісімшартқа дейін іріктеу | Егер контрагентте бірнеше келісімшарт болса, ал сіз фильтр қоймасаңыз — жалпы сальдо көресіз. Бір келісімшарт бойынша тексеру үшін оны анық таңдаңыз |
| Есеп айырысу валютасы | Қандай есеп айырысуларды қарау (₸ немесе валюталық) | Валюталық келісімшарттарда іріктеу болмаса, теңгедегі және валюталық сомаларды араластырасыз |
| Деректерді шығару / құрамы | Тексергіштермен көрсетілетін нәрсені белгілейсіз: өзара есеп айырысулар, келісімшарттар, құжаттар, банктік шоттар, байланыс деректері | Қажетті блокты алып тастасаңыз — мысалы, реквизиттер немесе құжаттар тізімін көрмейсіз |
Параметрлерді орнатқаннан кейін «Формировать» (F5) батырмасын басыңыз. «Настройки» батырмасы кеңейтілген іріктеулер мен топтастыруларды ашады; «Показать настройки» — шапкада кезең мен іріктеулерге жылдам қол жеткізу.
4. Сандар мен жазбалармен талданған мысал
Жағдай. ТОО «Каспий Трейд» — сіздің сатып алушыңыз. Контрагент 2026 жылдың 3-ші тоқсанына тексеру актісін жіберді және сізге 160 000 ₸ қарыз екенін мәлімдейді. Сіз есепті ашып, тексересіз.
Кезең ішінде не болды (құжаттар базаға енгізілген):
- Тауарларды сату 15.07.2026 күні 1 160 000 ₸, оның ішінде ҚҚС 16%. Негізгі сома — 1 000 000 ₸, ҚҚС — 160 000 ₸. Тауардың өзіндік құны — 700 000 ₸.
- Сатып алушыдан төлемді қабылдау 20.08.2026 күні 800 000 ₸.
Бұл құжаттар жасаған жазбалар (есеп тек олардың нәтижесін көрсетеді, өзі жазбаларды қалыптастырмайды):
| Күн | Дт | Кт | Сома, ₸ | Мәні |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 1210 | 6010 | 1 000 000 | Сатудан түскен табыс |
| 15.07 | 1210 | 3130 | 160 000 | Төлеуге ҚҚС (16%) |
| 15.07 | 7010 | 1330 | 700 000 | Тауардың өзіндік құны есептен шығарылды |
| 20.08 | 1030 | 1210 | 800 000 | Ағымдағы шотқа төлем түсті |
1210 шотындағы есеп (сатып алушымен есеп айырысулар) не көрсетеді:
- Жинақталған (сату): 1 160 000 ₸
- Төленген: 800 000 ₸
- Кезеңнің соңындағы сальдо: 360 000 ₸ (дебет) — сатып алушы сізге қарыз.
Қорытынды: контрагент актісінде 160 000 ₸ көрсетті, ал сіздің деректеріңіз бойынша қарыз — 360 000 ₸. Аралық 200 000 ₸. Мүмкін, контрагент жүк жөнелтудің бір бөлігін өзінде көрсетпеген немесе оны басқа кезеңде өткізген. Есеп бірден жүк жөнелту құжатын және төлемді көрсетеді — сіз контрагентке сома айырмашылығы бойынша накладной номері мен күнін атайсыз. Тексеру 5 минутта аяқталды, апталап хат алмасу орнына.
5. Операция түрлері (есеп нұсқалары)
Есепте құжат сияқты «операция түрлері» жоқ. Оның орнына — іріктеулер мен параметрлер арқылы қосылатын ұсыныс нұсқалары:
- Өзара есеп айырысулар — 1210/3310 (және аванстық 1610/3510) шоттары бойынша сальдо мен айналымдар, кім кому қарыз.
- Контрагент құжаттары — осы контрагент бойынша накладналар, актілер, шоттар, төлемдер тізімі.
- Келісімшарттар — келісімшарттар тізімі, олардың түрлері («Сатып алушымен», «Жеткізушімен»), жағдайы.
- Банктік шоттар — төлемдер үшін реквизиттер.
- Байланыс ақпараттары — мекенжайлар, телефондар, жауапты тұлғалар.
- Досье / реквизиттер — БИН/ИИН, ҚҚС бойынша статус, резиденттік белгісі.
Тексергіштерді біріктіре отырып, сіз толық досье немесе есеп айырысулар бойынша тар тексеру аласыз.
6. Қалыптастыру кезінде не қалыптасады
Бұл есеп болғандықтан, «Формировать» батырмасын басқанда ешқандай жазба, ЭСФ, СНТ, немесе регистрлер бойынша қозғалыс жасалмайды — база өзгермейді. Есеп тек деректерді оқиды:
- бухгалтерлік регистр (1210, 3310, 1610, 3510 шоттары бойынша сальдо мен айналымдар) — есеп айырысулар үшін;
- «Контрагенттермен өзара есеп айырысулар» регистрі — келісімшарттар мен есеп айырысулар бойынша құжаттарды нақтылау үшін;
- «Контрагенты», «Келісімшарттар», «Банктік шоттар» анықтамалықтары — реквизиттер мен байланыс деректері үшін.
Егер сізге нақты жазбалар немесе электронды құжаттар (ЭСФ арқылы ИС ЭСФ, СНТ) қажет болса — оларды «Сату», «Келу», «Шот-фактура (ЭСФ)» құжаттары жасайды, ал бұл есеп емес.
7. Баспа формалары
Есеп — экранда дайын кесте формасы. Онымен қол жетімді:
- Басып шығару — «Басып шығару» батырмасы дайын есепті принтерге шығарады.
- Сақтау ретінде… — Excel (.xlsx), PDF, Word, HTML немесе «mxl» кестесіне экспорттау.
- Электрондық пошта арқылы жіберу — дайын есепті контрагентке хатпен тіркеу.
Ресми тексеру үшін есептің өзін емес, «Өзара есеп айырысулар актісі» құжатын пайдаланыңыз — онда екі тараптың қол қоюы үшін өрістері бар бекітілген екі жақты баспа формасы бар.
8. Жиі кездесетін қателер
- «Контрагент міндетті реквизиті толтырылмаған». Контрагентты таңдаусыз есепті құру мүмкін емес. Оны шапкада таңдаңыз да, «Формировать» батырмасын басыңыз.
- Есептегі сальдо контрагент актісімен сәйкес келмейді. Көбінесе себеп — кезең. Сіз «01.07-ден» белгіледіңіз, ал қарыз өткен жылдан бері созылып жатыр. Кезеңді кеңейтіңіз немесе бастапқы сальдоны көрсетуіңізді қосыңыз.
- «Сома екі рет есептелді». Контрагентте екі келісімшарт бар, ал сіз келісімшарт бойынша іріктеу қоймағансыз — сомалар қосылды. Қажетті келісімшарт бойынша іріктеуді қойыңыз.
- Контрагент толтырылған болса, бірақ есеп бос. Ұйым бойынша іріктеуді тексеріңіз: есеп айырысулар сіздің басқа заңды тұлғаңызда. «Ұйым» іріктеуін алып тастаңыз немесе өзгертіңіз.
- Валюталық және теңгелік сомалар «араласып кетті». Валюталық келісімшарт бойынша есеп айырысулар валютада жүргізіледі. ₸ мен, мысалы, USD-ды араластырмау үшін есеп айырысу валютасы бойынша іріктеуді қойыңыз.
- Соңғы құжаттар көрінбейді. Құжат енгізілген, бірақ кезеңнің соңынан кейінгі күнмен. «Дейін» күнін ағымдағы күнге жылжытыңыз.