Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или менеджер спрашивает: «Сколько нам должен этот покупатель и по каким договорам?» Открывать пять разных отчётов и вручную сводить — долго. «Отчёт по данным контрагента» собирает всё по одному контрагенту в одном месте: сальдо взаиморасчётов, договоры, документы, банковские счета, контактные данные. Это ваша «карточка-досье» контрагента для быстрой сверки и подготовки к переговорам.
Сразу важное: это отчёт, а не документ. Он ничего не проводит, не создаёт ЭСФ и не меняет данные в базе. Он только читает то, что уже есть, и показывает это в удобном виде. Поэтому проводок он не формирует — проводки делают документы, а отчёт лишь отражает их результат.
1. Назначение
Отчёт показывает полную сводку по одному выбранному контрагенту за период: состояние расчётов (кто кому и сколько должен), список договоров и документов, банковские реквизиты и контакты. Используется для сверки с контрагентом, подготовки акта сверки и быстрого ответа на вопрос «что у нас с этим клиентом/поставщиком».
2. Где найти
Путь зависит от того, откуда вы идёте:
Из карточки контрагента (самый быстрый способ). Раздел «Справочники» → «Контрагенты» → откройте нужного → на панели навигации/по кнопке «Отчёты» выберите «Отчёт по данным контрагента». Контрагент подставится автоматически.
Через список отчётов. Раздел «Покупки» или «Продажи» → блок «Отчёты» → «Отчёт по данным контрагента» (в некоторых интерфейсах — через «Все функции»).
Прямая навигационная ссылка 1С. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или значок ссылки в шапке) и вставьте:
e1cib/list/Отчет.ОтчетПоДаннымКонтрагентаТак вы откроете объект напрямую, не блуждая по разделам.
2а. Как узнать свой релиз
Нажмите «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). Там две строки: версия платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» (например, 3.0.74.2). Инструкция написана под релиз 3.0.74.2. Если у вас другой релиз — расположение полей может немного отличаться, но логика та же.
3. Как заполнить (настройки отчёта)
Отчёт заполняется не как документ, а как набор отборов. Вот ключевые параметры шапки.
| Поле | Зачем нужно | Что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Контрагент (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) | Главный отбор — по кому строим сводку | Без него отчёт не построится или соберёт «всё подряд». Всегда выбирайте конкретного контрагента |
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ при учёте по нескольким юрлицам) | По какой из ваших организаций смотреть расчёты | Если у вас несколько ТОО/ИП и организацию не задать — суммы «сложатся» по всем, и сальдо не сойдётся с актом контрагента |
| Период (с … по …) | За какой интервал показывать обороты и на какую дату — сальдо | Слишком узкий период «отрежет» начальное сальдо, и покупатель «внезапно» станет должен меньше. Для сверки берите период с начала работы или с даты последней сверки |
| Договор | Отбор до конкретного договора | Если у контрагента несколько договоров, а вы фильтр не поставили — увидите общее сальдо. Для сверки по одному договору выберите его явно |
| Валюта расчётов | По каким расчётам смотреть (₸ или валютные) | При валютных договорах без отбора смешаете тенговые и валютные суммы |
| Вывод данных / состав | Флажками отмечаете, что показать: взаиморасчёты, договоры, документы, банковские счета, контакты | Если снять нужный блок — не увидите, например, реквизиты или перечень документов |
После настройки нажмите «Сформировать» (F5). Кнопка «Настройки» открывает расширенные отборы и группировки; «Показать настройки» — быстрый доступ к периоду и отборам прямо в шапке.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Ситуация. ТОО «Каспий Трейд» — ваш покупатель. Контрагент прислал акт сверки за 3 квартал 2026 г. и утверждает, что должен вам 160 000 ₸. Вы открываете отчёт и проверяете.
Что за период произошло (документы уже проведены в базе):
- Реализация товаров 15.07.2026 на 1 160 000 ₸, в т. ч. НДС 16%. База — 1 000 000 ₸, НДС — 160 000 ₸. Себестоимость товара — 700 000 ₸.
- Поступление оплаты от покупателя 20.08.2026 на 800 000 ₸.
Проводки, которые сделали эти документы (отчёт их только отражает, сам не формирует):
| Дата | Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации |
| 15.07 | 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате (16%) |
| 15.07 | 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость товара |
| 20.08 | 1030 | 1210 | 800 000 | Поступила оплата на текущий счёт |
Что покажет отчёт по счёту 1210 (расчёты с покупателем):
- Начислено (реализация): 1 160 000 ₸
- Оплачено: 800 000 ₸
- Сальдо на конец периода: 360 000 ₸ (дебет) — покупатель должен вам.
Вывод: контрагент в акте показал 160 000 ₸, а по вашим данным долг — 360 000 ₸. Расхождение 200 000 ₸. Скорее всего, контрагент не отразил у себя часть отгрузки или провёл её в другом периоде. Отчёт сразу показывает и документ-реализацию, и платёж — вы называете контрагенту номер и дату накладной, по которой расходится сумма. Сверка закрыта за 5 минут вместо переписки на неделю.
5. Виды операции (варианты отчёта)
У отчёта нет «видов операции» как у документа. Вместо этого — варианты представления, которые вы включаете отборами и настройками:
- Взаиморасчёты — сальдо и обороты по счетам 1210/3310 (и авансовым 1610/3510), кто кому должен.
- Документы контрагента — перечень накладных, актов, счетов, платежей по этому контрагенту.
- Договоры — список договоров, их виды («С покупателем», «С поставщиком»), состояние.
- Банковские счета — реквизиты для платежей.
- Контактная информация — адреса, телефоны, ответственные лица.
- Досье / реквизиты — БИН/ИИН, статус по НДС, признак резидентства.
Комбинируя флажки, вы получаете либо полное досье, либо узкую сверку по расчётам.
6. Что формируется при формировании
Поскольку это отчёт, при нажатии «Сформировать» не создаётся ни одной проводки, ни ЭСФ, ни СНТ, ни движения по регистрам — база не меняется. Отчёт только читает данные:
- регистр бухгалтерии (сальдо и обороты по счетам 1210, 3310, 1610, 3510) — для расчётов;
- регистр «Взаиморасчёты с контрагентами» — для детализации по договорам и документам расчётов;
- справочники «Контрагенты», «Договоры», «Банковские счета» — для реквизитов и контактов.
Если вам нужны именно проводки или электронные документы (ЭСФ через ИС ЭСФ, СНТ) — их создают документы «Реализация», «Поступление», «Счёт-фактура (ЭСФ)», а не этот отчёт.
7. Печатные формы
Отчёт — это уже готовая табличная форма на экране. С ней доступно:
- Печать — кнопка «Печать» выводит сформированный отчёт на принтер.
- Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, Word, HTML или таблицу «mxl».
- Отправить по почте — прикрепить сформированный отчёт письмом контрагенту.
Для официальной сверки используйте не сам отчёт, а документ «Акт сверки взаиморасчётов» — у него есть утверждённая двусторонняя печатная форма с полями для подписей обеих сторон.
8. Частые ошибки
- «Не заполнен обязательный реквизит Контрагент». Отчёт нельзя построить без выбора контрагента. Выберите его в шапке и нажмите «Сформировать».
- Сальдо в отчёте не сходится с актом контрагента. Чаще всего причина — период. Вы задали «с 01.07», а долг тянется с прошлого года. Расширьте период или включите вывод начального сальдо.
- «Сумма задвоилась». У контрагента два договора, а вы смотрите без отбора по договору — суммы сложились. Поставьте отбор по нужному договору.
- Пустой отчёт при заполненном контрагенте. Проверьте отбор по организации: расчёты числятся за другим вашим юрлицом. Уберите или смените отбор «Организация».
- Валютные и тенговые суммы «перемешались». По валютному договору расчёты ведутся в валюте. Задайте отбор по валюте расчётов, чтобы не складывать ₸ и, например, USD.
- Не видно последних документов. Документ проведён, но датой позже конца периода. Сдвиньте дату «по» на текущую.
9. FAQ
В: Этот отчёт делает проводки? О: Нет. Это отчёт — он только показывает данные. Проводки делают документы (реализация, поступление, платежи), а отчёт отражает их итог.
В: Чем он отличается от акта сверки? О: Отчёт — для вашего внутреннего анализа: быстро, гибко, с любыми отборами. Акт сверки — официальный двусторонний документ с печатной формой и подписями. Сначала сверяетесь отчётом, потом при необходимости выставляете акт.
В: Почему сальдо не совпадает с тем, что прислал контрагент? О: Самые частые причины: разный период, неотражённый у одной из сторон документ, документ проведён в другом квартале, или расхождение по авансам (счета 1610/3510). Отчёт показывает документы построчно — сравните по номерам и датам.
В: Как посмотреть расчёты сразу по всем договорам контрагента? О: Уберите отбор по договору — отчёт покажет общее сальдо, а внутри детализирует по каждому договору.
В: Можно ли выгрузить отчёт в Excel и отправить клиенту? О: Да. «Сохранить как…» → Excel или PDF, либо кнопка «Отправить по почте». Для официальной сверки лучше отправлять акт сверки.
В: Влияет ли ставка НДС на отчёт? О: Отчёт показывает суммы так, как они проведены документами. В 2026 году в РК ставка НДС — 16%, поэтому реализация на 1 000 000 ₸ покажется с НДС 160 000 ₸ и общей суммой 1 160 000 ₸.
В: Что делать, если отчёт пустой, хотя расчёты точно есть? О: Проверьте три отбора: организация, период и валюта. Чаще всего расчёты «спрятаны» под другой организацией или за пределами периода.
В: Как открыть отчёт прямо из карточки контрагента? О: Откройте контрагента в справочнике и нажмите «Отчёты» → «Отчёт по данным контрагента» — контрагент подставится сам.
В: Виден ли в отчёте статус контрагента по НДС и БИН? О: Да, если включён блок реквизитов/досье. Там видны БИН/ИИН, признак плательщика НДС и банковские счета — удобно перед выставлением ЭСФ.
В: Показывает ли отчёт авансы отдельно? О: Да. Авансы полученные/выданные проходят по счетам 1610/3510 и видны отдельно от основного долга по 1210/3310 — это помогает понять «чистое» сальдо.
10. Смежные документы
Отчёт сам ничего не вводит, но напрямую связан с:
- Документы-источники данных: «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Поступление на расчётный счёт», «Списание с расчётного счёта», «Счёт-фактура (ЭСФ)».
- Что делают по итогам сверки: «Акт сверки взаиморасчётов» (официальная сверка), «Корректировка долга» (зачёты, переносы, взаимозачёты) — если отчёт выявил расхождение или зависший аванс.
- Похожие отчёты для углубления: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (1210/3310), «Карточка счёта», «Задолженность покупателей»/«Задолженность поставщикам», «Анализ субконто "Контрагенты"».
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Подготовлено для «Бухгалтерия для Казахстана», релиз 3.0.74.2 (редакция 3.0).