Важно о типе объекта. В задании объект передан как
Documents.ОстаткиДенежныхСредств(вид «Документ»), а навигационная ссылка указана какe1cib/list/Документ.ОстаткиДенежныхСредств. Однако приложенное evidence однозначно описывает отчёт (Отчёт): набор реквизитов (Период,РазмещениеДополнительныхПолей,РежимРасшифровки), табличные частиГруппировка/ГруппировкаКолонок/ДополнительныеПоляи формулировка назначения — это структура настроек стандартного отчёта на СКД, а не документа. У документа не бывает таких реквизитов, он не «формирует остатки на дату» и не имеет группировок колонок. Поэтому описание ниже составлено для отчёта. Корректный тип и метаданные:Отчёт.ОстаткиДенежныхСредств; корректная навигационная ссылка —e1cib/app/Отчет.ОстаткиДенежныхСредств. ЗначениеDocuments.…в исходной карточке следует исправить.
1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта метаданных | Отчёт (по evidence; в карточке ошибочно указан «Документ») |
| Имя | ОстаткиДенежныхСредств |
| Полное имя | Отчет.ОстаткиДенежныхСредств |
| Синоним | «Остатки денежных средств» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Основа | Система компоновки данных (СКД) |
| Валюта представления сумм | Тенге (₸) с поддержкой валютного учёта |
Назначение. Отчёт предназначен для оперативного анализа состояния денежных ресурсов организации на конкретную дату. Используется бухгалтерами и руководителями для контроля ликвидности, планирования платежей и мониторинга движения денежных потоков по кассам и банковским счетам (тенговым и валютным). Формирует аналитический срез остатков из регистра бухгалтерии с возможностью группировок по организациям, счетам, валютам и другим измерениям. Входит в типовой монитор руководителя и используется ежедневно для управленческих решений.
Где найти в 1С: раздел «Руководителю» → «Остатки денежных средств». Навигационная ссылка: e1cib/app/Отчет.ОстаткиДенежныхСредств.
2. Реквизиты и табличные части
2.1 Реквизиты (параметры настроек)
Реквизиты хранят пользовательские настройки формирования отчёта. Все — необязательные (DontCheck).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Период | Дата (xs:dateTime) |
Дата, на которую формируются остатки денежных средств. Ключевой параметр отбора данных из регистра бухгалтерии. |
| ПредставлениеСпискаОрганизаций | Строка (xs:string) |
Текстовое представление выбранных организаций для отображения в заголовке и настройках отчёта. |
| РазмещениеДополнительныхПолей | Число (xs:decimal) |
Управляет расположением дополнительных полей в макете отчёта (в строках / в колонках). |
| РежимРасшифровки | Булево (xs:boolean) |
Флаг специального режима детализации для интерактивной расшифровки данных (переход к документам-основаниям). |
2.2 Табличные части
Группировка
Определяет структуру группировки строк отчёта (иерархию вложенности данных).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Использование | Булево |
Флаг активности данной группировки в текущих настройках. |
| Поле | Строка |
Идентификатор поля компоновки данных для группировки. |
| Представление | Строка |
Отображаемое название группировки в интерфейсе. |
| ТипГруппировки | EnumRef.ТипДетализацииСтандартныхОтчетов |
Тип детализации (только группировка, детальные записи и т.д.). |
ГруппировкаКолонок
Управляет структурой колонок отчёта (горизонтальное разбиение данных).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Использование | Булево |
Флаг активности группировки колонок. |
| Поле | Строка |
Идентификатор поля для группировки в колонках. |
| Представление | Строка |
Название группировки колонок. |
| ТипГруппировки | EnumRef.ТипДетализацииСтандартныхОтчетов |
Тип детализации для колонок. |
ДополнительныеПоля
Хранит список дополнительных аналитических измерений, отображаемых в отчёте.
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Использование | Булево |
Флаг включения дополнительного поля в вывод. |
| Поле | Строка |
Идентификатор дополнительного поля из схемы компоновки данных. |
| Представление | Строка |
Название поля для пользователя. |
3. Формы
Фрагмент evidence с перечнем форм оборван (…), поэтому ниже — типовой для отчётов на СКД состав; конкретный набор нужно сверить в конфигураторе для версии 3.0.74.2.
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Форма (основная форма отчёта) | Главная форма: поле табличного документа с результатом, панель настроек (период, организация, группировки), команды «Сформировать» / «Настройки» / сохранение и выбор вариантов. |
| ФормаНастроек (при наличии) | Расширенное редактирование структуры отчёта: группировки строк/колонок, отборы, дополнительные поля, оформление. |
| Варианты отчёта | Предопределённые варианты компоновки (например, «По организациям», «По счетам и валютам»), доступные через выбор варианта. |
4. Ключевые процедуры модулей
BSL-код (модуль объекта/форм) в evidence не приложен, поэтому приводятся типовые обработчики отчёта на СКД для БК 3.0:
ПриКомпоновкеРезультата(...)(модуль объекта отчёта) — переопределяет/дополняет компоновку: подстановка параметраПериод, формированиеПредставлениеСпискаОрганизаций, управление колонками черезРазмещениеДополнительныхПолей, включение режима расшифровки по флагуРежимРасшифровки.ПриОпределенииИспользуемыхНастроек/ПриЗагрузкеВариантаНаСервере— инициализация пользовательских настроек, восстановление сохранённых группировок и дополнительных полей.- Обработчик расшифровки (
ОбработкаРасшифровкив форме илиДополнительнаяОбработкаРасшифровки) — приРежимРасшифровки = Истинаобеспечивает переход от строки отчёта к документам-основаниям движений денежных средств (кассовые/банковские документы). ПриСозданииНаСервере/Сформировать(форма отчёта) — установка периода по умолчанию (обычно текущая дата), значений отбора по организации, запуск компоновки.
Точные имена и сигнатуры процедур для 3.0.74.2 — требует проверки в конфигураторе (evidence по BSL отсутствует).
5. Источник данных и движения
Отчёт не проводится и не формирует движений/проводок — это аналитический объект. Он читает данные из регистра бухгалтерии «Хозрасчетный» (основной план счетов РК) по счетам раздела «Денежные средства» и выводит остатки на дату параметра Период.
Анализируемые счета типового плана счетов РК (раздел «Денежные средства», группа 1000):
| Счёт | Назначение |
|---|---|
| 1010 | Денежные средства в кассе |
| 1020 | Денежные средства в пути |
| 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах |
| 1040 | Денежные средства на карт-счетах |
| 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах |
| 1060 | Прочие денежные средства |
Основной аналитический разрез — счёт 1030 (текущие счета) и 1010 (касса), с детализацией по субконто: «Банковские счета» / «Кассы», «Валюта», «Организация». Для валютных счетов выводятся остатки в валюте и в тенге (₸) по данным регистра.
Логика получения данных: запрос к таблице остатков регистра бухгалтерии РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В (…денежные счета…), , Организация = &Организация) с последующей компоновкой по настроенным группировкам строк/колонок.
Прочие числовые нормы РК-2026 (ставка НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, вычет ИПН 30 МРП/мес и не более 360 МРП/год, ИПН 10%/15%, ОПВ 10% при потолке 50 МЗП, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналог 6%) к данному отчёту не применяются: он не рассчитывает налоги и взносы, а лишь отражает сальдо денежных счетов. Указаны для контекста конфигурации.
6. Связанные объекты и расшифровка
- Регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» — источник остатков.
- Справочники аналитики денежных счетов:
БанковскиеСчета,Кассы,Организации,Валюты. - Документы-основания движений (доступны через расшифровку при
РежимРасшифровки = Истина): «Поступление на расчётный счёт», «Списание с расчётного счёта», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Платёжное поручение» и др. - Ввод на основании к отчёту неприменим (отчёты не участвуют в механизме ввода на основании).
7. Точки расширения
- Варианты отчёта — создание пользовательских/дополнительных вариантов компоновки (сохранение группировок, отборов, оформления) без изменения конфигурации.
- Расширения конфигурации — добавление реквизитов формы, переопределение
ПриКомпоновкеРезультата, доработка обработчика расшифровки. - Схема компоновки данных (СКД) — расширение набора полей/ресурсов, добавление вычисляемых полей и новых аналитических разрезов.
- Дополнительные поля (табличная часть
ДополнительныеПоля) — штатный механизм включения новых аналитических измерений без правки СКД. - Дополнительные отчёты и обработки (БСП) — подключение внешнего варианта/аналога через подсистему дополнительных отчётов.