Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Вы начинаете вести учёт в 1С не с чистого листа. Компания работает не первый год, а базу запускаете, скажем, с 1 января 2026 года. Открываете банковскую выписку за январь — и первая же оплата поставщику уходит «в минус»: программа считает, что денег на счёте нет. Отчёт о движении денег пустой, оборотка по 1030 показывает ноль, хотя на счёте лежит несколько миллионов. Причина одна: вы не ввели входящие остатки. Именно для этого и существует документ «Остатки денежных средств» — им вы сообщаете программе, сколько денег было в кассе и на счетах на дату старта учёта.
1. Назначение
Документ фиксирует начальные (входящие) остатки денежных средств на дату перехода на учёт в 1С: наличные в кассе, деньги на текущих и карт-счетах, валюту, средства в пути и на депозитах. Без этих остатков корректно не сойдётся ни выписка, ни отчёт ДДС, ни баланс.
2. Где найти
Раздел «Главное» → группа «Начало работы» → «Помощник ввода начальных остатков». В помощнике выберите счёт денежных средств (1010, 1030, 1050 и т. д.) и нажмите «Ввести остатки по счёту» — откроется нужный документ.
Список всех введённых документов открывается по навигационной ссылке 1С:
e1cib/list/Документ.ОстаткиДенежныхСредствСкопируйте её и вставьте в 1С через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11 в веб-клиенте) — попадёте прямо в журнал документа.
Совет: всегда заходите через Помощник ввода начальных остатков. Он показывает свёрнутое сальдо по вспомогательному счёту 00 и сразу видно, сошёлся баланс или нет.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» (в этой методичке — 3.0.74.2). Если ваш релиз отличается, расположение полей может слегка меняться, но логика ввода остатков остаётся той же.
3. Как заполнить
Открывайте документ и заполняйте поля сверху вниз.
Организация (обязательно). По какой организации вводите остатки. Если в базе одна организация, подставится автоматически. Ошибётесь здесь — остатки лягут на чужую компанию, и баланс не сойдётся ни у той, ни у другой.
Дата документа (обязательно). Ставьте последний день перед началом учёта. Начинаете вести учёт с 01.01.2026 — дата документа 31.12.2025. Это ключевой момент: если поставите 01.01.2026, остаток «появится» уже внутри рабочего периода и исказит обороты января. Дату старта учёта задают в «Главное» → «Настройки» → «Дата запрета изменения» / реквизиты учётной политики; остатки должны быть строго до неё.
Счёт учёта (обязательно). Выбираете счёт денег из плана счетов РК:
- 1010 — наличные в кассе;
- 1020 — деньги в пути;
- 1030 — текущие банковские счета;
- 1040 — карт-счета;
- 1050 — сберегательные счета;
- 1060 — прочие денежные средства;
- 1070 — краткосрочные банковские вклады (депозиты).
Счёт определяет аналитику в табличной части. Ошибётесь со счётом — деньги попадут не в тот раздел баланса.
Табличная часть — заполняется в зависимости от счёта:
- Банковский счёт (для 1030, 1040, 1050) — из справочника «Банковские счета». Если счёт не заполнить, выписка не привяжется к остатку.
- Касса (для 1010) — из справочника «Кассы предприятия».
- Валюта (обязательно). Для тенге — KZT. Для валютного счёта укажите валюту счёта (USD, EUR…). Валюта берётся из настроек банковского счёта/кассы.
- Сумма (обязательно) — сумма в валюте документа (в тенге). Это то, что попадёт в проводку.
- Сумма в валюте — заполняется только по валютным счетам: сумма в USD/EUR. Программа пересчитает её в тенге по курсу на дату документа. Курс должен быть загружен на 31.12.2025, иначе сумма в тенге будет нулевой.
Статья движения денежных средств — для начальных остатков её, как правило, не заполняют: это не реальное движение, а входящее сальдо. Оставьте пустой.
Комментарий — свободное поле, удобно пометить «Входящий остаток на 31.12.2025».
После заполнения нажмите «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астана-Трейд» начинает учёт в 1С с 01.01.2026. На 31.12.2025 по данным прежней базы:
| Что | Счёт | Сумма |
|---|---|---|
| Наличные в кассе | 1010 | 150 000 ₸ |
| Текущий счёт (тенге) | 1030 | 3 200 000 ₸ |
| Валютный счёт | 1050 | 5 000 USD × 520 ₸ = 2 600 000 ₸ |
Действия. Создаёте документ с датой 31.12.2025. Отдельно по каждому счёту (или тремя строками в разных документах из помощника) вносите суммы. Для валютного счёта в поле «Сумма в валюте» ставите 5 000 USD — программа по курсу 520 ₸ покажет 2 600 000 ₸.
Проводки при проведении (корреспонденция всегда с вспомогательным счётом 00):
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1010 | 00 | 150 000 ₸ | Остаток наличных в кассе |
| 1030 | 00 | 3 200 000 ₸ | Остаток на текущем счёте |
| 1050 | 00 | 2 600 000 ₸ (5 000 USD) | Остаток на валютном счёте |
Итого по дебету денежных счетов — 5 950 000 ₸, и столько же ушло в кредит счёта 00.
Как проверить. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 00 на дату старта. Когда вы введёте ВСЕ начальные остатки (не только деньги, но и ДЗ, ТМЗ, КЗ, капитал), счёт 00 должен закрыться в ноль. Если по 00 остался остаток — где-то актив не бьётся с пассивом, ищите ошибку. Это главный индикатор корректности переноса.
5. Виды операции
Документ универсальный: «вид операции» определяется выбранным счётом. Практически им вводят остатки по:
- наличным в кассе (1010);
- деньгам в пути / инкассации (1020);
- текущим банковским счетам (1030);
- карт-счетам (1040);
- сберегательным и валютным счетам (1050);
- прочим денежным средствам (1060);
- краткосрочным вкладам-депозитам (1070).
Отдельного переключателя «Приход/Расход» здесь нет — документ вводит только входящее сальдо, всегда в дебет денежного счёта.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки — по регистру бухгалтерии: Дт денежного счёта / Кт 00 на сумму остатка (в тенге и, для валюты, в валюте с количеством).
Движения по регистрам:
- регистр бухгалтерии (типовые проводки выше);
- накопление входящего сальдо для отчёта о движении денежных средств (входящий остаток на начало периода).
Электронные документы НЕ формируются. Это внутренний документ переноса остатков — он не создаёт ЭСФ в ИС ЭСФ и не выписывает СНТ. ЭСФ и СНТ выписываются документами реализации/поступления, а не вводом остатков.
7. Печатные формы
Ввод остатков — служебный документ, богатых печатных форм у него нет. Доступно:
- «Движения документа» (кнопка «Показать проводки и другие движения документа», значок Дт/Кт) — печатная расшифровка сформированных проводок, её удобно приложить к бухгалтерской справке о переносе остатков;
- отчёт по проводкам документа — через «Отчёт по движениям».
Для официального обоснования остатков используют бухгалтерскую справку и оборотно-сальдовую ведомость на дату перехода, а не печать самого документа.
8. Частые ошибки
«Не заполнено значение реквизита "Банковский счёт"» / «...Касса». Вы выбрали счёт 1030 или 1010, но не указали конкретный счёт/кассу в строке. Заполните аналитику — без неё деньги «повиснут» без привязки, и выписка не сможет списывать с них.
«Дата документа больше или равна дате начала учёта (даты запрета изменения)». Поставили дату 01.01.2026 или позже. Верните дату на последний день перед стартом (31.12.2025). Остатки вводятся ДО рабочего периода.
Оборотка по счёту 00 не закрывается в ноль. Это не ошибка проведения, а сигнал: сумма активов не равна сумме пассивов. Проверьте, все ли остатки введены (деньги, ДЗ по 1210, ТМЗ по 1330, КЗ по 3310, НДС по 3130, капитал). Дебетовое сальдо по 00 — не хватает пассивов, кредитовое — активов.
Валютный остаток встал в тенге, но с нулевой суммой в валюте (или наоборот). Не загружен курс валюты на дату документа. Загрузите курс на 31.12.2025 («Справочники» → «Валюты») и перепроведите. Для валютных счетов должны быть заполнены оба поля — и сумма в тенге, и сумма в валюте с количеством.
Двойной ввод остатка. Остаток по одному счёту введён и через помощник, и вручную отдельным документом — деньги задвоились. Откройте список по навигационной ссылке и удалите дубль.
9. FAQ
Какую дату ставить в документе? Последний календарный день перед началом ведения учёта в 1С. Если стартуете с 01.01.2026 — ставьте 31.12.2025.
Почему проводка идёт с каким-то счётом 00, а не 5610? Счёт 00 «Вспомогательный» — специальный технический счёт для ввода начальных остатков. Он позволяет проверить, что активы равны пассивам: после ввода всех остатков сальдо по 00 должно быть нулевым. Финансовый результат (5610) тут ни при чём.
Формирует ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Ввод остатков денег не имеет отношения к обороту по реализации, электронные счета-фактуры и накладные на товары он не создаёт.
Как ввести остаток по валютному счёту? Выберите счёт 1050 (или 1030 с валютой), укажите валюту счёта, заполните «Сумму в валюте» (например, 5 000 USD). По загруженному курсу на дату документа программа посчитает тенговую сумму.
Можно ли ввести несколько счетов одним документом? Через помощник ввода начальных остатков удобнее вводить отдельный документ на каждый счёт (1010, 1030, 1050). Так проще искать и править. Но табличная часть допускает несколько строк по одному виду счёта (например, несколько банковских счетов).
Нужно ли заполнять статью движения денежных средств? Для входящего остатка — нет. Это не движение, а начальное сальдо, статья ДДС остаётся пустой.
Что делать, если после ввода денег баланс всё равно не сходится? Смотрите ОСВ по счёту 00. Ненулевое сальдо означает, что не введены остатки по другим разделам (ДЗ, ТМЗ, обязательства, капитал). Деньги — только часть картины.
Я ошибся в сумме, документ уже проведён. Как исправить? Откройте документ из списка (навигационная ссылка выше), исправьте сумму и перепроведите. Пока дата документа лежит до даты запрета редактирования старта — правится свободно.
Влияет ли этот документ на налоги, НДС, ИПН? Нет. Ввод остатков денег на расчёт налогов не влияет. НДС по ставке 16%, ИПН, ОПВ и прочие обязательства 2026 года считаются рабочими документами периода, а не вводом остатков.
Куда попадут эти суммы в отчётности? В оборотно-сальдовую ведомость как входящее сальдо по денежным счетам, в бухгалтерский баланс (строка «Денежные средства») и как остаток на начало периода в отчёте о движении денежных средств.
10. Смежные документы
- На основании чего вводится: данные прежней учётной системы, банковские выписки и кассовая книга на дату перехода, инвентаризация наличных.
- Часть общего процесса: документ входит в комплект ввода начальных остатков вместе с остатками по расчётам с покупателями (1210), поставщиками (3310), запасам (1330), ОС и НМА, капиталу. Все они вводятся через один Помощник ввода начальных остатков и балансируются через счёт 00.
- Что работает дальше: после ввода остатков рабочие движения денег оформляются документами «Поступление на расчётный счёт», «Списание с расчётного счёта», «Поступление наличных (ПКО)», «Выдача наличных (РКО)». Именно они, а не ввод остатков, двигают деньги в рабочем периоде.
Как узнать свой релиз: меню «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана».
Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).