Релиз 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0) тексерілді.
Жеткізуші тексеру актісін жіберді, ал оның қарыз сомасы сіздің сомамен сәйкес келмейді. Немесе директор сұрайды: «Біз тоқсан ішінде көбірек немесе аз қарыздар болдық па?» Обороттан қолмен шығару ұзаққа созылады: бәрі бір күнге жинақталған. Сізге нүкте емес, қозғалыс керек — басында қанша қарыз болған, кезең ішінде қанша «жинаған», қанша төлеген және қанша қалған. Дәл осыны «Жеткізушілерге қарыз динамикасы» есебі көрсетеді. Ашасыз, кезеңді орнатасыз, контрагентті таңдайсыз — және 3310 шотындағы қарыздың барлық жолын көресіз.
1. Мақсаты
Есеп кредиторлық қарыздың (3310 шот және есеп айырысуға байланысты шоттар) қозғалысын таңдалған кезеңде көрсетеді: бастапқы сальдо, қарыздың өсуі (түскен қаражат), өтеу (төлемдер) және соңғы сальдо. Бұл аналитикалық (жазба жасамайтын) есеп — ол есепке ештеңе жазбайды, тек бұрын жүргізілген құжаттарды оқиды.
2. Қайдан табуға болады
Интерфейстегі жол:
- «Сатып алулар» бөлімі (немесе «Директорға» / «Есептер», панельдің параметрлеріне байланысты) → «Есептер» блогы → «Жеткізушілерге қарыз динамикасы».
- Немесе: «Есептер» → «Стандартты есептер» / «Контрагенттермен есеп айырысу» — 3310 шот бойынша ОСВ жанында.
1С-те тікелей ашудың жылдам тәсілі — навигациялық сілтеме. Төмендегі жолды көшіріп алыңыз, мәзірден «Сервис» → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» таңдаңыз (немесе Ctrl+Shift+F1), қойып, «Өту» түймесін басыңыз:
e1cib/list/Отчет.ДинамикаЗадолженностиПоставщикам
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
«Анықтама» → «Бағдарлама туралы». Ашылған терезеде:
- Платформа нұсқасы — мысалы,
1С:Предприятие 8.3.24.xxxx; - Конфигурация —
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0; - Конфигурация нұсқасы — мысалы,
3.0.74.2.
Дәл соңғы санды осы нұсқаулықтың басымен салыстырыңыз. Егер сізде релиз ескі болса — іріктеу параметрлерінің кейбірі басқа атаумен аталуы мүмкін.
3. Есепті қалай толтыру (орнату)
Есеп «толтырылмайды», тек қалыптастыру алдында орнатылады. Орнатудан кейін «Форматтау» түймесін басасыз.
| Поле / параметр | Міндетті | Неге және қате болған жағдайда не болады |
|---|---|---|
| Кезең ( … дейін …) | Иә | Динамика есептелетін аралықты анықтайды. Егер бос қалдырсаңыз немесе «дұрыс емес» тоқсанды алсаңыз — бастапқы және соңғы сальдо дұрыс күндерде есептелмейді, және сандар тексеру актісімен сәйкес келмейді. Жеткізуші актісіндегі дәл сол күндерді қойыңыз. |
| Ұйым | Иә (егер базада бірнеше болса) | Қай заңды тұлға бойынша қарызды қараймыз. Бірнеше ұйым болған жағдайда, іріктеу болмаса, барлық қарыздар жиналады — сома «ісін» кеңейтеді. |
| Контрагент | Жоқ | Бір жеткізуші бойынша іріктеу. Онысыз — барлық жеткізушілер тізіммен. Белгілі бір ТОО-мен салыстыру үшін оны міндетті түрде қойыңыз, әйтпесе жолдарда жоғалып кетесіз. |
| Келісімшарт | Жоқ | Есеп айырысуларды нақты келісімшартқа дейін нақтылайды. Полезно, если у поставщика несколько договоров и по одному аванс, по другому долг — иначе они «схлопнутся» в одну сумму. |
| Валюта / Валюталық сомалар | Жоқ | Есеп айырысулар валютада болса — қосыңыз, келісімшарт валютасындағы сомаларды көру үшін, тек теңгеде емес. Мұнысыз валюталық қарыз тек теңгеде курс бойынша көрінеді және инвойспен сәйкес келмейді. |
| Топтастыру (Контрагент / Келісімшарт / Құжат) | Жоқ | Жолдардың детализациясын анықтайды. «Құжатқа дейін» — әр накладная мен төлемді көруге болады; «контрагентке дейін» — тек қорытынды. Слишком крупная группировка скроет, из-за какой накладной расхождение. |
| Запись детализациясы / «Есеп айырысу құжаттары бойынша кеңейту» | Жоқ | Әрбір қозғалыс құжатын көрсетеді. Іздеп жүргенде, қай жерде төлем жоғалғанын іздегенде қосыңыз. |
Кеңес: ыңғайлы параметрді «Тағы» → «Есеп нұсқасын сақтау» арқылы сақтаңыз — әр жолы қайтадан орнатудың қажеті болмайды.
4. Жазбалармен талданған мысал
Шарт. ТОО «Береке» ұйымы. Жеткізуші — ТОО «Астана-Снаб», НДС төлеуші. 2026 жылдың ақпанын қараймыз, НДС ставкасы 16 %.
2026 жылдың 01.02. күні жеткізушіге қарыз жоқ (3310 сальдо = 0).
Айдың операциялары:
01.02.2026 — тауардың түсуі 1 160 000 ₸ (тауар 1 000 000 ₸ + НДС 16 % = 160 000 ₸). «ТМЗ және қызметтерді қабылдау» құжаты:
- Дт 1330 1 000 000 ₸ — қоймаға тауар;
- Дт 1420 160 000 ₸ — НДС есепке алу (кіріс);
- Кт 3310 1 160 000 ₸ — жеткізушіге қарыз өсті.
03.02.2026 — төлем 700 000 ₸ ағымдағы шоттан. «Банктік шоттан жазу» құжаты:
- Дт 3310 700 000 ₸ — қарызды жабамыз;
- Кт 1030 700 000 ₸ — шоттан ақша кетті.
2026 жылдың ақпанында осы контрагент бойынша «Жеткізушілерге қарыз динамикасы» не көрсетеді:
| Көрсеткіш | Сома, ₸ |
|---|---|
| Бастапқы сальдо (01.02.2026 күні қарыз) | 0 |
| Қарыздың өсуі (түскен қаражат) | 1 160 000 |
| Өтеу (төлемдер) | 700 000 |
| Соңғы сальдо (28.02.2026 күні қарыз) | 460 000 |
Дәл 460 000 ₸-ды сіз жеткізушіге қарыз қалдығы ретінде атайсыз. Егер оның актісінде 1 160 000 болса — ол 03.02. күні сіздің төлеміңізді көрмеді. Егер 0 болса — мүмкін, артық төлемді есепке алды. Есеп бірден қай жерде айырмашылық болғанын көрсетеді.
Назар аударыңыз: есеп осы жазбаларды жасамайды. Оларды қабылдау және төлеу құжаттары қалыптастырады. Есеп тек 3310 шотындағы дайын қозғалыстарды оқиды және оларды күндер бойынша орналастырады.
5. Операция түрлері (қалыптастыру нұсқалары)
Есеп құжат емес, сондықтан «операция түрлері» дәстүрлі мағынада жоқ. Бірақ ол деректерді ұсынудың бірнеше режимдерін береді:
- Контрагенттер бойынша — жинақ: әр жеткізуші бойынша қарыз бір жолмен.
- Келісімшарттар бойынша детализациямен — егер жеткізушіде бірнеше келісімшарт болса.
- Есеп айырысу құжаттары бойынша детализациямен — әр накладная мен әр төлем жеке (салыстыру режимі).
- Күндер/кезеңдер бойынша динамика — өсудің және өтеудің күндер, апталар немесе айлар бойынша бөлінуі.
- Графикалық көрініс (диаграмма) — кезең ішінде қарыздың «өскенін немесе түскенін» көрнекі түрде көрсетеді.
6. Қалыптастыру кезінде не қалыптасады
Кілтті сәт: есеп құжаттарды өткізбейді, ЭСФ немесе СНТ жасамайды және регистрлерге қозғалыстар жазбайды. Ол тек оқиды.
Деректер көзі — жеткізушілермен есеп айырысу бойынша бухгалтерлік регистр 3310 (және, аванстар болған жағдайда, 1610 «Берілген аванстар»). Есеп айналымдар мен қалдықтарды «Контрагенттер» / «Келісімшарттар» / «Есеп айырысу құжаттары» аналитикасы бойынша алады.
ЭСФ (ИС ЭСФ арқылы) және СНТ мұнда емес, негіз құжаттарында (қабылдау, алынған шот-фактура). Есеп тек олардың өткізілген нәтижесін қарыз түрінде көрсетеді.
7. Баспа формалары
Әр есепте дайын «бланк» баспа формасы жоқ — тек қалыптасқан кесте басылады:
- Басып шығару (
Ctrl+P) — ағымдағы нәтижені принтерге шығару. - Сақтау ретінде… — Excel (.xlsx), .mxl, .pdf, .html форматында экспорттау.
- Электрондық пошта арқылы жіберу — есеп терезесінен тіркемемен.
- Диаграмма — егер графикалық нұсқа қосылған болса, кестемен бірге басылады.
Контрагентпен ресми тексеру үшін «Есеп айырысуларды тексеру актісі» атты бөлек құжатты пайдаланыңыз — онда қол қою үшін регламенттелген баспа формасы бар.
8. Жиі кездесетін қателер
«Кезең таңдалмаған» (немесе есеп бос). «… дейін …» күндерін қойыңыз. Бос кезең — бос нәтиже.
Есептегі қарыз жеткізушінің актісімен сәйкес келмейді. Көбінесе кезеңнің әртүрлі күндері немесе есепке алынбаған аванс. «Есеп айырысу құжаттары бойынша детализацияны» қосып, жолмен салыстырыңыз — өткізіп алған төлемді немесе өткізілмеген қабылдауды табасыз.
«Көрсетілген кезеңде шот бойынша қозғалыс жоқ». Қабылдау/төлем құжаттары өткізілмеген (тек жазылған) немесе кезеңнен тыс өткен/болашақ күндерде тұр. Құжаттарды ашып, оларды өткізуді («Өткізу» түймесі) тексеріңіз.
Долг көрсетілген, ал біз бұрын төлегенбіз. Төлем «дұрыс емес» есеп айырысу құжатына немесе басқа келісімшартқа байланған. Төлемді ашып, «Келісімшарт» және өтеу тәсілін (құжат бойынша / сальдо бойынша) тексеріңіз.
Сома екі рет көрсетілген / барлық ұйымдар көрсетілген. Ұйым бойынша іріктеу қойылмаған. «Ұйым» өрісінде қажетті заңды тұлғаны қойыңыз.
Валюталық қарыз тек теңгеде көрсетілген және инвойспен сәйкес келмейді. Валюталық сомаларды көрсету және келісімшарт валютасы бойынша іріктеуді қосыңыз; құжаттың күніндегі курстың енгізілгенін тексеріңіз.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
С: Есеп жазбаларды қалыптастыра ма? Ж: Жоқ. Бұл аналитикалық есеп, ол ештеңе өткізбейді. Жазбаларды (Қт 3310 қабылдау кезінде, Дт 3310 төлем кезінде) қабылдау және төлеу құжаттары жасайды, ал есеп оларды тек көрсетеді.
С: Ол қарызды қай шот бойынша есептейді? Ж: Жеткізушілермен есеп айырысу шоты 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық қарыз». Берілген аванстар (1610 шот) бөлек аналитикада көрсетіледі.
С: Ол 3310 шот бойынша ОСВ-дан несімен ерекшеленеді? Ж: ОСВ қалдықтар мен