Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Клиент звонит и говорит: «Я вам уже всё оплатил, зачем присылаете напоминание?» Вы открываете карточку — а там висит долг. Кто прав? Вручную сверять десятки счетов и платёжек — час работы и риск ошибиться. Вместо этого вы за 10 секунд открываете «Анализ неоплаченных счетов покупателям», ставите отбор по этому контрагенту — и видите: счёт № 125 оплачен на 600 000 ₸, остаток 560 000 ₸ висит с прошлого месяца. Разговор закончен фактами, а не эмоциями.
1. Назначение
Отчёт показывает выставленные покупателям счета на оплату и их состояние: на какую сумму счёт выставлен, сколько по нему оплачено и сколько осталось не оплачено. Это управленческий инструмент контроля дебиторки в разрезе счетов, а не бухгалтерский регистр. Помогает вовремя увидеть просрочку и не «потерять» неоплаченные счета.
2. Где найти
Путь в меню:
- Раздел «Продажи» → блок «Отчёты» (или «Отчёты по продажам») → «Анализ неоплаченных счетов покупателям».
- Либо: раздел «Отчёты» → «Продажи» → тот же отчёт.
Быстрый способ — навигационная ссылка. Меню «Сервис» (или значок ссылки) → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте:
e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПокупателям
Отчёт откроется сразу, без поиска по разделам.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне две строки, которые нужны для сверки с этой инструкцией:
- Версия платформы (например, 8.3.24.x);
- Конфигурация: «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и релиз (у нас — 3.0.74.2).
Если релиз старше — часть настроек и колонок может называться иначе.
3. Как заполнить (настроить отчёт)
Отчёт ничего не проводит — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Ключевые поля в шапке и настройках:
| Поле | Обязательно | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Период (с… по…) | Да | Границы, за которые берутся счета. Поставите узкий период — счета из прошлого месяца выпадут, и долг «исчезнет». Для полной картины по дебиторке начало периода ставьте пораньше (например, с начала года). |
| Организация | Да (если в базе их несколько) | По какому юрлицу смотрим счета. Выберете не ту организацию — увидите чужие или пустые данные. |
| Контрагент | Нет | Отбор по конкретному покупателю. Оставите пустым — отчёт по всем. Для разбора спора с клиентом ставьте именно его. |
| Договор | Нет | Сузить до одного договора. Полезно, если с покупателем несколько договоров и взаиморасчёты ведутся по каждому отдельно. |
| Валюта | Нет | Отбор по валюте счёта. Если работаете и в ₸, и в валюте, разделите — иначе суммы визуально «смешаются». |
| Только неоплаченные (флажок) | Нет | Скрывает полностью оплаченные счета, оставляет долги. Обычно включён — ради него отчёт и открывают. |
| Группировка | Нет | Как свернуть строки: Контрагент → Договор → Счёт. Меняет читаемость, на цифры не влияет. |
| Валюта отчёта (тенге/валюта взаиморасчётов) | Нет | В чём показать итоги. Ставьте ₸, если нужен единый итог по всем контрагентам. |
Порядок работы: задали период и организацию → при необходимости добавили отбор по контрагенту/договору → «Сформировать». Настройку можно сохранить кнопкой «Сохранить вариант», чтобы не выставлять заново.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Ситуация. ТОО «Береке» (плательщик НДS, ставка 16%) выставило покупателю ТОО «Алтын» Счёт на оплату № 125 от 03.09.2026:
- Товар: 100 ед. × 10 000 ₸ = 1 000 000 ₸
- НДС 16% = 160 000 ₸
- Итого по счёту: 1 160 000 ₸
10.09.2026 «Алтын» перечислил 600 000 ₸. Товар отгружён полностью.
Что покажет отчёт (отбор: организация «Береке», контрагент «Алтын», флажок «Только неоплаченные»):
| Счёт | Сумма счёта | Оплачено | Остаток к оплате |
|---|---|---|---|
| № 125 от 03.09.2026 | 1 160 000 ₸ | 600 000 ₸ | 560 000 ₸ |
Вот эти 560 000 ₸ и есть предмет разговора с клиентом.
Проводки, которые стоят за цифрами отчёта (сам отчёт их не делает — их создали реализация и поступление оплаты):
Реализация товаров (отгрузка):
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 ₸ | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 160 000 ₸ | НДС к уплате 16% |
| 7010 | 1330 | (себестоимость) | Списана себестоимость товара |
Поступление оплаты на текущий счёт:
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 600 000 ₸ | Частичная оплата от покупателя |
После этих движений сальдо по счёту 1210 в разрезе «Алтын» = 560 000 ₸ — та же цифра, что в отчёте. Отчёт лишь привязывает этот долг к конкретному счёту № 125, чего оборотка по 1210 не покажет.
5. Виды отчёта / варианты вывода
Это отчёт, поэтому «видов операции» у него нет — есть варианты настройки, каждый решает свою задачу:
- Все счета — полный список выставленных счетов с оплатой и остатком.
- Только неоплаченные — классический контроль дебиторки (флажок включён).
- По контрагенту — разбор спора/сверка с одним покупателем.
- По договору — контроль оплаты в рамках конкретного договора.
- С группировкой по менеджеру/организации — если ведёте продажи несколькими юрлицами или менеджерами.
6. Что формируется при формировании
Важно понимать: это отчёт, а не документ. Поэтому:
- Проводок не создаёт — Дт/Кт из примера порождают реализация и банковский документ, а не отчёт.
- Электронные документы не формирует — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются из документов реализации, отчёт их только косвенно отражает через привязанные счета.
- Движений по регистрам не пишет — он их читает: данные о счетах и оплатах берутся из регистров взаиморасчётов и оплаты по счетам.
Результат формирования — только таблица на экране, которую можно распечатать, сохранить или отправить.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается его табличный результат:
- Печать (Ctrl+P) — вывод сформированной таблицы на принтер.
- Сохранить как… — в Excel (.xlsx), PDF, Табличный документ (.mxl).
- Отправить по почте — вложением прямо из 1С клиенту для сверки.
8. Частые ошибки
«Не заполнено значение поля "Организация"» Возникает, если в базе несколько юрлиц и организация не выбрана. Выберите нужную в шапке и сформируйте заново.
Отчёт пустой, хотя долги есть. Обычно причина — узкий период: счёт выставлен раньше даты начала. Сдвиньте начало периода (например, на 01.01.2026) и сформируйте снова.
Оплата есть, а счёт всё равно «неоплачен». Платёж не привязан к счёту: в банковском документе не указан документ-основание (счёт) или указан другой договор. Откройте поступление на счёт, проверьте поля «Договор» и «Счёт на оплату», перепроведите.
Долг «двоится» между двумя договорами. С одним покупателем несколько договоров, а оплата и счёт — на разных. Сверьте договор в счёте и в платёжке, приведите к одному.
Суммы не сходятся с оборотно-сальдовой по 1210. Нормально: отчёт считает по счетам на оплату, а ОСВ по 1210 — по всем реализациям, включая те, что шли без счёта. Для тотальной сверки дебиторки используйте ещё и ОСВ/акт сверки.
9. FAQ
Q: Отчёт делает проводки? A: Нет. Это аналитический отчёт: он только читает данные и выводит таблицу. Проводки создают реализация и банк.
Q: Почему сумма долга в отчёте не равна сальдо по счёту 1210? A: Отчёт привязан к счетам на оплату, а 1210 копит долг по всем реализациям, в том числе без счёта. Разница — это отгрузки без выставленного счёта.
Q: Как посмотреть долг только по одному клиенту? A: В отборе укажите Контрагент = нужный покупатель, включите «Только неоплаченные» и сформируйте.
Q: Какая ставка НДС учитывается в суммах счёта? A: Та, что указана в счёте. В Казахстане в 2026 году стандартная ставка НДС — 16%; в примере 160 000 ₸ на базу 1 000 000 ₸.
Q: Можно ли увидеть просрочку по срокам оплаты? A: Да, если в счёте/договоре задан срок оплаты — сгруппируйте по сроку или добавьте отбор по дате оплаты; так видно, какие счета уже просрочены.
Q: Отчёт выписывает ЭСФ? A: Нет. ЭСФ и СНТ выписываются из документов реализации в ИС ЭСФ; отчёт лишь показывает состояние оплаты по связанным счетам.
Q: Почему оплаченный счёт всё равно виден? A: Снимите или проверьте флажок «Только неоплаченные» — при выключенном флажке отчёт показывает и полностью оплаченные счета.
Q: Как выгрузить результат клиенту? A: Кнопка «Сохранить как…» → Excel или PDF, либо «Отправить» вложением по почте прямо из отчёта.
Q: Валютные счета показываются в тенге? A: Зависит от параметра «Валюта отчёта». Поставьте тенге — итоги пересчитаются в ₸; оставьте валюту взаиморасчётов — увидите суммы в исходной валюте.
Q: Отчёт учитывает авансы покупателей? A: Он показывает оплату в привязке к счёту. Незакрытые авансы без счёта в этот отчёт не попадут — их смотрите через анализ 1210/акт сверки.
10. Смежные документы
- На основании чего строится: «Счёт на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг» (отгрузка), «Поступление на текущий счёт» / «Приходный кассовый ордер» (оплата).
- Что делают по итогам отчёта: выставляют повторный счёт на оплату, оформляют реализацию по неотгруженным позициям, формируют акт сверки взаиморасчётов, выписывают ЭСФ по отгрузке.
- Чем дополнить: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 1210», «Задолженность покупателей», «Акт сверки взаиморасчётов» — для полной картины дебиторки.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2.
Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.