已在“哈萨克斯坦会计”3.0.74.2 版本（3.0 版）上验证。
客户打来电话说：“我已经全部付给你们了，为什么还发催款通知？”你打开卡片——上面却挂着欠款。谁对谁错？手动核对几十张发票和付款单——要花一个小时，还有出错的风险。而你只需 10 秒打开“买方未付款发票分析”，按该往来单位筛选——就能看到：第 125 号发票已付 600 000 ₸，还剩 560 000 ₸ 从上个月一直挂着。对话以事实收场，而非情绪。
1. 用途
该报表显示向买方开出的付款发票及其状态：发票开具金额、已支付金额以及尚未支付金额。这是一个按发票分解的应收账款管控的管理工具，而非会计登记簿。它有助于及时发现逾期，避免“遗漏”未付款发票。
2. 在哪里查找
菜单路径：
- “销售”栏目 → “报表”模块（或“销售报表”）→ “买方未付款发票分析”。
- 或者：“报表”栏目 → “销售” → 同一报表。
快捷方式——导航链接。 “服务”菜单（或链接图标）→ “按导航链接跳转”，粘贴：
e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПокупателям
报表会立即打开，无需在各栏目中查找。
2а. 如何查看自己的版本
“帮助”菜单 → “关于程序”。在打开的窗口中有两行内容，用于与本说明进行核对：
- 平台版本（例如 8.3.24.x）；
- 配置：“哈萨克斯坦会计，3.0 版”及版本号（我们的是 3.0.74.2）。
如果版本更旧——部分设置和列的名称可能有所不同。
3. 如何填写（设置报表）
报表不进行任何过账——你设置参数并点击“生成”。表头和设置中的关键字段：
| 字段 | 是否必填 | 用途及出错后果 |
|---|---|---|
| 期间（从…至…） | 是 | 取用发票的时间范围。如果设置的期间过窄——上个月的发票会被排除，欠款便会“消失”。要看应收账款的完整情况，期间开始日期要设得早一些（例如从年初开始）。 |
| 组织 | 是（如果库中有多个） | 查看哪个法人实体的发票。选错组织——会看到别人的或空的数据。 |
| 往来单位 | 否 | 按具体买方筛选。留空——则报告所有单位。要处理与客户的争议，就填该客户。 |
| 合同 | 否 | 缩小到某一份合同。如果与买方有多份合同且往来结算按每份分别进行，这很有用。 |
| 货币 | 否 | 按发票货币筛选。如果你既用 ₸ 也用外币，请分开——否则金额在视觉上会“混在一起”。 |
| 仅未付款（复选框） | 否 | 隐藏已完全付清的发票，只留下欠款。通常处于开启状态——报表正是为它而打开的。 |
| 分组 | 否 | 如何折叠行：往来单位 → 合同 → 发票。改变可读性，不影响数字。 |
| 报表货币（坚戈/往来结算货币） | 否 | 以何种货币显示合计。如需所有往来单位的统一合计，请设为 ₸。 |
操作顺序：设置期间和组织 → 如有需要，添加按往来单位/合同的筛选 → “生成”。可以用“保存变体”按钮保存设置，以免重新设置。
4. 带数字和分录的详解示例
情形。 “Береke”ТОО（增值税纳税人，税率 16%）向买方“Алтын”ТОО 开具了 2026 年 9 月 3 日第 125 号付款发票：
- 商品：100 单位 × 10 000 ₸ = 1 000 000 ₸
- 增值税 16% = 160 000 ₸
- 发票合计：1 160 000 ₸
2026 年 9 月 10 日，“Алтын”汇款 600 000 ₸。商品已全部发出。
报表将显示（筛选：组织“Береке”，往来单位“Алтын”，勾选“仅未付款”）：
| 发票 | 发票金额 | 已付 | 应付余额 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 3 日第 125 号 | 1 160 000 ₸ | 600 000 ₸ | 560 000 ₸ |
正是这 560 000 ₸ 才是与客户对话的主题。
报表数字背后的会计分录（报表本身不做这些分录——它们由销售和收款生成）：
商品销售（发货）：
| 借 | 贷 | 金额 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 ₸ | 销售收入 |
| 1210 | 3130 | 160 000 ₸ | 应缴增值税 16% |
| 7010 | 1330 | （成本） | 结转商品成本 |
款项收入到活期账户：
| 借 | 贷 | 金额 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 600 000 ₸ | 买方部分付款 |
经过这些流转后，1210 账户在“Алтын”分解下的余额 = 560 000 ₸——与报表中的数字相同。报表只是把这笔欠款关联到具体的第 125 号发票，而 1210 的科目余额表则显示不出这一点。
5. 报表类型 / 输出变体
这是报表，因此它没有“业务类型”——只有设置变体，每种解决各自的任务：
- 所有发票——已开具发票的完整清单，含付款和余额。
- 仅未付款——经典的应收账款管控（勾选复选框）。
- 按往来单位——处理与某个买方的争议/核对。
- 按合同——在某具体合同范围内控制付款。
- 按经理/组织分组——如果你用多个法人实体或多名经理开展销售。
6. 生成时会产生什么
需要明确：这是报表，而非文档。因此：
- 不创建分录——示例中的借/贷由销售和银行文档产生，而非报表。
- 不生成电子文档——ЭСФ（ИС ЭСФ）和 СНТ 由销售文档开具，报表只是通过关联的发票间接反映它们。
- 不写入登记簿流转——它只读取：关于发票和付款的数据取自往来结算及按发票付款的登记簿。
生成结果只是屏幕上的一张表格，可以打印、保存或发送。
7. 打印表单
报表没有单独的表单——打印的是它的表格结果：
- 打印（Ctrl+P）——将生成的表格输出到打印机。
- 另存为…——保存为 Excel (.xlsx)、PDF、表格文档 (.mxl)。
- 通过邮件发送——直接从 1C 以附件形式发给客户核对。
8. 常见错误
“字段‘组织’的值未填写” 当库中有多个法人实体且未选择组织时出现。请在表头选择所需组织并重新生成。
报表为空，尽管有欠款。 通常原因是期间过窄：发票在开始日期之前开具。请把期间开始日期前移（例如设为 2026 年 1 月 1 日）并重新生成。
已有付款，但发票仍“未付款”。 付款未关联到发票：银行文档中未指明依据文档（发票）或指明了另一份合同。请打开账户收款，检查“合同”和“付款发票”字段，重新过账。
欠款在两份合同之间“重复”。 与同一买方有多份合同，而付款和发票在不同合同上。请核对发票和付款单中的合同，统一到一份。
金额与 1210 科目余额表不符。 这很正常：报表按付款发票计算，而 1210 的 ОСВ 按所有销售计算，包括那些无发票的销售。要做应收账款的全面核对，还需使用 ОСВ/核对表。
9. 常见问答
问：报表会做分录吗？ 答：不会。这是分析报表：它只读取数据并输出表格。分录由销售和银行创建。
问：为什么报表中的欠款金额不等于 1210 账户的余额？ 答：报表关联到付款发票，而 1210 累计所有销售的欠款，包括无发票的。差额就是没有开具发票的发货。
问：如何只查看某一个客户的欠款？ 答：在筛选中指定往来单位 = 所需买方，开启“仅未付款”并生成。
问：发票金额中计入哪种增值税税率？ 答：发票中所指明的税率。2026 年哈萨克斯坦标准增值税税率为 16%；示例中对 1 000 000 ₸ 的税基为 160 000 ₸。
问：能否按付款期限查看逾期？ 答：可以，如果发票/合同中设定了付款期限——可按期限分组或添加按付款日期的筛选；这样就能看到哪些发票已经逾期。
问：报表会开具 ЭСФ 吗？ 答：不会。ЭСФ 和 СНТ 从销售文档在 ИС ЭСФ 中开具；报表只显示相关发票的付款状态。
问：为什么已付款的发票仍然可见？ 答：请取消或检查“仅未付款”复选框——复选框关闭时，报表也会显示已完全付款的发票。
问：如何把结果导出给客户？ 答：“另存为…”按钮 → Excel 或 PDF，或者直接从报表中用“发送”以附件形式发邮件。
问：外币发票会以坚戈显示吗？ 答：取决于“报表货币”参数。设为坚戈——合计会换算为 ₸；保留往来结算货币——则看到原始货币金额。
问：报表会计入买方预付款吗？ 答：它显示与发票关联的付款。无发票的未结预付款不会进入本报表——请通过 1210 分析/核对表查看。
10. 相关文档
- 依据哪些文档生成：“买方付款发票”、“商品和服务销售”（发货）、“活期账户收款” / “现金收款单”（付款）。
- 根据报表结果做什么：再次开具付款发票，为未发货项目办理销售，编制往来结算核对表，按发货开具 ЭСФ。
- 用什么补充：“1210 账户科目余额表”、“买方欠款”、“往来结算核对表”——以获取应收账款的完整情况。
如何查看自己的版本
“帮助” → “关于程序”——那里标明了平台版本和配置版本号。本说明适用于 3.0.74.2 版本。
本材料为“哈萨克斯坦会计”3.0 版、3.0.74.2 版本编制。