差异原因在于:一次性扣款的设置中默认指定了"反映方式",导致该单据生成了错误的记账分录。正是这一点导致金额未能正确计入核对表。
如何解决
打开反映从工资中扣除备用金金额的一次性扣款单据,检查"反映方式"字段。清除默认填写的反映方式——将此字段留空(或根据您的会计政策设置正确的值)。之后重新过账该单据。
删除反映方式后,记账分录会正确生成,扣款金额也会归位——核对表将会平衡。
常见问题
为什么反映方式会影响记账分录? 如果单据中设置了默认的反映方式,程序可能会按照不适用于正确反映扣款的科目生成记账分录,从而导致报表中的最终金额出现偏差。
修正后是否需要重新过账该期间的所有单据? 至少需要重新过账该一次性扣款单据本身,然后检查该期间的工资核算——如有必要,也应重新过账工资核算单据。