Причина расхождения — в настройке разового удержания было указано «Способ отражения» по умолчанию, из-за чего документ формировал неверные проводки. Именно это и приводило к тому, что сумма не попадала корректно в контрольную ведомость.
Как исправить
Откройте документ разового удержания, где отражалось удержание подотчётной суммы из зарплаты, и проверьте поле «Способ отражения». Уберите заполненный по умолчанию способ отражения — оставьте это поле пустым (или установите правильное значение, если оно требуется по вашей учётной политике). После этого перепроведите документ.
После удаления способа отражения проводки формируются корректно, и сумма удержания встаёт на своё место — контрольная ведомость сходится.
Частые вопросы
Почему способ отражения влияет на проводки? Если в документе задан способ отражения по умолчанию, программа может формировать проводки не по тем счетам, которые нужны для корректного отражения удержания, что и искажает итоговые суммы в отчётах.
Нужно ли перепроводить все документы за период после исправления? Как минимум нужно перепровести сам документ разового удержания, а затем проверить расчёт зарплаты за этот период — при необходимости перепровести и его тоже.