3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» (редакция 3.0) релизінде тексерілді.
Жұма, күннің соңы. Сізге бес жеткізушіге төлем жасау керек, ал бухгалтер әдетте төлемдерді 1c_to_kl.txt файлына жүктеп, оны интернет-банкке қолмен жүктеп, онда қол қойып, кейіннен үзінді көшірмесін жүктеп, 1С-ке қайта жүктейтін. Жарты сағаттық басу. Ал бүгін банк тікелей алмасуды (DirectBank) қосып, барлық төлем тапсырмаларыңызды бір батырмамен банкке жіберді — файлсыз, флешкасыз, екінші терезесіз. Осы «бір батырма» үшін «Банктермен алмасу пакеті» құжаты тұр. Ол төлемдерді топтастырып, оларды банкке қауіпсіз арна арқылы жібереді және үзінді көшірмелер мен статустарды қайта қабылдайды. Оны егжей-тегжейлі қарастырайық.
1. Тағайындалуы
«Банктермен алмасу пакеті» — төлем тапсырмаларын және үзінді көшірмелерді бір пакетке жинайтын қызметтік құжат және оны банкпен тікелей (DirectBank / тікелей алмасу технологиясы) алмасады. Ол банкке не жіберілгенін, қандай статуспен және не келгенін сақтайды. Тікелей алмасу кезінде 1c_to_kl.txt / kl_to_1c.txt файлдары енді қажет емес.
2. Қайдан табуға болады
Құжат әдетте төлем формасынан автоматты түрде қалыптасады, бірақ тізімге мынадай жолмен жетуге болады:
- «Банк және касса» → «Банк» → «Банкпен алмасу» (DirectBank) командасы — сол жерден пакеттерді жіберу және қабылдау басталады.
- Пакеттердің тізімі: «Барлық функциялар» → «Құжаттар» → «Банктермен алмасу пакеті» (егер «Барлық функциялар» режимі қосылған болса).
- 1С-тің тікелей навигациялық сілтемесі:
e1cib/list/Документ.ПакетОбменСБанками
Тізімді тікелей ашу үшін: «Сервис» (немесе жоғарғы оң жақтағы ▾ белгішесі) → «Навигациялық сілтеме бойынша өту», жоғарыдағы жолды қойыңыз, «Өту» түймесін басыңыз.
Тікелей алмасу тек «Банк және касса» → «Банктік шоттар» бөлімінде сіздің шотыңыз DirectBank-қа қосылған кезде жұмыс істейді («DirectBank-ты қосу» / «Банкпен алмасуды баптау» түймесі). Қосылған қызметсіз құжат жасау мүмкін болмайды.
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
«Справка» → «Бағдарлама туралы» (немесе оң жақ жоғарғы бұрыштағы «?» белгішесі) бөлімін ашыңыз. Терезеде екі жолды көресіз: платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.x) және конфигурация релизі — «Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Егер сіздің релизіңіз өзгеше болса, кейбір өрістер мен түймелер басқа атаулармен аталуы мүмкін — мағынасына қарай салыстырыңыз.
3. Қалай толтыру керек
Көп жағдайда сіз бұл құжатты қолмен толтырмайсыз — оны алмасу механизмі жасайды. Бірақ өрістерді түсіну керек, не жіберілгенін және не келгенін оқу үшін.
| Өріс | Неге қажет және егер қателессеңіз не болады |
|---|---|
| Ұйым (міндетті) | Алмасу кімнің атынан жүріп жатқанын көрсетеді. Дұрыс ұйымды таңдамағанда, банк қызмет көрсету келісімін таба алмай, пакетті қабылдамайды. |
| Банктік шот (міндетті) | DirectBank-қа қосылған шот. Шотты қате таңдасаңыз, пакет «босқа» кетеді, банк авторизация қатесін қайтарады. |
| Күні (міндетті) | Пакеттің қалыптасу сәті. Соған сәйкес төлемдер жіберіледі және алмасу журналы құрастырылады. |
| Пакет түрі / Бағыты | «Банкке жіберу» (төлемдер, үзінді көшірме сұрау) немесе «Банктен алу» (үзінді көшірме, статус). Бағдарлама мазмұнмен не істейтінін анықтайды. |
| Пакет құрамы (кестелік бөлік) | Жіберілген/қабылданған төлем тапсырмалары мен сұраулар тізімі. Мұнда әр құжат пен оның статусын көруге болады. |
| Алмасу статусы | «Дайын», «Жіберілді», «Банкпен қабылданды», «Орындау», «Бас тартылды». Бақылау үшін негізгі өріс: соның бойынша ақша жетті ме, жоқ па, түсінесіз. |
| Байланыс сеансы күні мен уақыты | Банкпен нақты сеанс қашан болғанын көрсетеді. Төлем «тұрып қалса», мәселені шешуге көмектеседі. |
| Пікір | Сіздің ескертпеңіз. Жазбаларға әсер етпейді, бірақ даулы жағдайларды шешуге көмектеседі. |
Жұмыс тәртібі (типтік сценарий):
- Төлем тапсырмаларын жасайсыз («Банк және касса» → «Төлем тапсырмалары»), сомаларды және алушылардың реквизиттерін тексересіз.
- «Банкпен алмасу (DirectBank)» түймесін басасыз — бағдарлама жіберілмеген төлемдерді пакетке жинап, жіберуді ұсынады.
- Жібересіз. Қол қою терезесі пайда болады (SMS-код, токен немесе ЭЦП, банк бойынша қалай бапталған). Қол қоясыз.
- Банк пакет қабылдайды, статус «Қабылданды / Орындау» болып өзгереді. Пакет мұны тіркейді.
- Кейін үзінді көшірме сұрайсыз — «Банктен алу» жаңа пакеті келеді, оның негізінде «Шотқа түсу» / «Шоттан алу» құжаттары жасалады.
4. Проводкалармен талданған мысал
Жағдай. ТОО «Астра» (ҚҚС төлеуші, ставка 16%) ТОО «Барс» жеткізушісіне 1 160 000 ₸ сомасына, оның ішінде 16% ҚҚС төлейді. Алмасу DirectBank арқылы жүреді.
Төлем сомасындағы ҚҚС есептеу: ҚҚС = 1 160 000 × 16 / 116 = 160 000 ₸, ҚҚС-сыз құны = 1 000 000 ₸.
1-қадам. Төлем тапсырмасы 1 160 000 ₸ ТОО «Барс» жеткізушісіне, шот 1030.
2-қадам. «Банкпен алмасу» түймесін басып, төлем пакетке түсті, жіберілді, SMS-кодпен қол қойылды. Пакет статусы — «Орындау».
3-қадам. Үзінді көшірме сұралды. «Банктен алу» пакеті келді, оның негізінде «Шоттан алу» құжаты 1 160 000 ₸ сомасына жасалды.
Проводка нақты түрде шоттан алу арқылы қалыптасады (пакет — тасымалдаушы, проводкалар өзі жасалмайды):
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 1 160 000 | ТОО «Барс» жеткізушісіне ағымдағы шоттан төлем |
Тауар келгенде (құжат «ТМЗ түсуі»), проводкалар мынадай болады:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 1 000 000 | Тауар қабылданды (ҚҚС-сыз) |
| 1420 | 3310 | 160 000 | ҚҚС есепке алу (16%) |
Егер бұл сату болса, сатып алушыдан ТОО «Барс» шотқа түсу 1 160 000 ₸ сомасына, тауардың өзіндік құны 700 000 ₸:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Сатып алушыдан ақша түсті |
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Сату табысы |
| 1210 | 3130 | 160 000 | Төлеуге ҚҚС (16%) |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Тауардың өзіндік құны есептен шығарылды |
Осылайша, алмасу пакеті 1030 шотындағы ақша қозғалысын есептеулермен (1210 / 3310) және ҚҚС-пен (3130 / 1420) байланыстырады, ал сату ЭСФ-мен де байланыстырылады.
5. Операция түрлері (пакет бағыттары)
| Түрі | Не істейді |
|---|---|
| Төлем тапсырмаларын жіберу | Пакет қол қойылған төлемдерді жинап, оларды банкке орындауға жібереді. |
| Үзінді көшірме сұрау | Пакет банкке шот бойынша қозғалыстарды сұрау жібереді. |
| Үзінді көшірме алу | Пакет банктен үзінді көшірмені қабылдайды; оның негізінде түсу/шығыс құжаттары жасалады. |
| Статустарды алу | Пакет бұрын жіберілген төлемдердің статустарын жаңартады (қабылданды / орындалды / бас тартылды). |
| Төлемді қайтару | Кейбір банктер бойынша — әлі орындалмаған төлем тапсырмасын қайтару сұрауын жіберу. |
6. Құжат жүргізілгенде не қалыптасады
- Пакет өз бухгалтерлік проводкаларын жасамайды. Ол — байланыс арнасы. Проводкаларды құжаттар жасайды, оларды ол тасымалдайды: төлем тапсырмалары (орындалғаннан кейін), «Шоттан алу», «Шотқа түсу».
- Алмасу регистрлері бойынша қозғалыстар: байланыс сеанстары журналы, төлем құжаттарының статустары, қол қою логы.
- Электрондық құжаттар. Пакет — бұл банктік алмасу, ЭСФ/СНТ-мен байланысы жоқ. Бірақ ол төлейтін реализация/түсу, ЭСФ ЭСФ ақпараттық жүйесінде және тауарды тасымалдау кезінде СНТ талап етеді. Оларды реализация/түсу құжаттарынан бөлек шығарады, пакеттің ішінен емес.
- Статустар байланысты төлем тапсырмаларына қойылады: «Жіберілді», «Орындалды», «Бас тартылды».
7. Баспа формалары
Алмасу пакеті — техникалық құжат, бай баспа формалары жиынтығы жоқ. Қол жетімді:
- Алмасу хаттамасы (байланыс сеансы журналы) — не жіберілді, не келді, байланыс уақыты, нәтиже.
- Пакет төлем құжаттарының реестрі — төлемдердің тізімі, сомалары мен статустары.
Негізгі баспа формалары (өз «Төлем тапсырмасы», сондай-ақ «Банк үзінді көшірмесі») тиісті құжаттардан — төлемдер мен үзінді көшірмелерден, пакеттің ішінен емес, басылады.
8. Жиі кездесетін қателер
«Банкпен (DirectBank) байланыс орнату мүмкін болмады. Алмасу параметрлерін тексеріңіз». Қызмет қосылмаған немесе қол жеткізу реквизиттері өзгерген. «Банк және касса» → «Банктік шоттар» → шот карточкасы → «Банкпен алмасуды баптау» бөліміне кіріп, DirectBank-ты қайта қосыңыз.
«Пакет банктен бас тартылды: қол қою дұрыс емес». ЭЦП сертификаты мерзімі өткен немесе дұрыс SMS-код енгізілген. Сертификатты жаңартыңыз / кодты қайта сұраңыз және пакетті қайта қол қойыңыз.
«Құжат жіберіл