1. Идентификация объекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой |
| Полный путь | Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой |
| Синоним | «Оплаты от покупателя платёжными картами» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (релиз 3.0.74.2) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой |
| Раздел интерфейса | «Денежные средства» → «Оплаты от покупателя платёжными картами» (также доступен из раздела «Продажи») |
Назначение. Документ регистрирует поступление денежных средств от покупателей при оплате товаров и услуг платёжными картами через эквайринговые (POS) терминалы. Он отражает расчёты с покупателем, удерживаемую банком комиссию (торговую уступку эквайрера), зачёт авансов и при необходимости взаимодействует с фискальным оборудованием для печати чека. Основные пользователи — кассиры и бухгалтеры торговых точек и предприятий сферы услуг, работающих с безналичными картами. Все суммы ведутся в тенге (₸).
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Обязательные реквизиты шапки
| Реквизит | Назначение |
|---|---|
Организация |
Организация, от имени которой принимается оплата. |
ВалютаДокумента |
Валюта платежа (по умолчанию — тенге, ₸). |
СуммаДокумента |
Общая сумма поступления по карте (валовая сумма до вычета комиссии). |
Контрагент |
Покупатель (юрлицо или физлицо), от которого поступает оплата. |
Эквайрер |
Банк-эквайрер, обслуживающий POS-терминал. |
ДоговорЭквайринга |
Договор эквайринга с банком (условия комиссии/торговой уступки). |
ДоговорВзаиморасчетовЭквайрера |
Договор, по которому ведутся взаиморасчёты с эквайрером. |
СчетУчетаРасчетовСЭквайрером |
Счёт расчётов с эквайрером (счёт-«транзит», по которому висит сумма до зачисления банком). |
ВидУчетаНУ |
Признак/вид учёта для налогового учёта (КПН). |
ВидОплаты |
Вид оплаты картой (соответствует настройкам эквайринга / типу операции). |
Если любой из перечисленных реквизитов не заполнен, платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».
2.2 Табличная часть «РасшифровкаПлатежа»
Расшифровывает общую сумму по конкретным покупателям и договорам взаиморасчётов.
| Колонка | Назначение |
|---|---|
ДоговорКонтрагента |
Договор с покупателем, по которому засчитывается оплата. |
КурсВзаиморасчетов |
Курс валюты взаиморасчётов по договору. |
КратностьВзаиморасчетов |
Кратность курса взаиморасчётов. |
СуммаВзаиморасчетов |
Сумма платежа в валюте взаиморасчётов договора. |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ |
Счёт учёта расчётов с покупателем в БУ (типово 1210). |
Курс взаиморасчётов нельзя выбрать до заполнения договора: при попытке выбора без заполненного
ДоговорКонтрагентавыдаётся сообщение «Для выбора курса взаиморасчётов нужно выбрать договор контрагента».
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаДокумента |
Основная форма ввода и редактирования документа: шапка + табличная часть «РасшифровкаПлатежа», обработчики выбора договоров и курсов. |
ФормаСписка |
Список документов оплаты картами; открывается по навигационной ссылке e1cib/list/Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой. |
ФормаВыбора |
Выбор документа при вводе его как значения в других объектах. |
4. Ключевые процедуры модулей
4.1 Из evidence (форма документа)
Форма.ФормаДокумента→ обработчикРасшифровкаПлатежаКурсВзаиморасчетовНачалоВыбора— контролирует выбор курса взаиморасчётов в табличной части: приНЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанные.ДоговорКонтрагента)прерывает выбор и выдаёт сообщение «Для выбора курса взаиморасчётов нужно выбрать договор контрагента».
4.2 Типовые обработчики документа данного вида (модуль объекта)
ОбработкаЗаполнения— заполнение реквизитов при вводе на основании (документ реализации/счёт покупателю), перенос покупателя, договора, суммы.ОбработкаПроверкиЗаполнения— контроль обязательных реквизитов шапки и колонок «РасшифровкаПлатежа» перед записью.ОбработкаПроведения— формирование движений по регистрам (см. раздел 5); расчёт торговой уступки исходя из условийДоговорЭквайринга.ОбработкаУдаленияПроведения— очистка сформированных движений при отмене проведения.
«Требует проверки»: точный состав экспортных процедур модуля объекта версионно-зависим и может меняться между релизами — при доработке сверяйтесь с модулем конкретной поставки 3.0.74.2.
5. Проведение и движения
При проведении документ формирует движения по регистрам бухгалтерского и налогового учёта, а также по регистру накопления оплат. Счета приведены по типовому плану счетов РК.
5.1 Регистр бухгалтерского учёта «Типовой»
| Проводка | Содержание |
|---|---|
| Дт 57.ХХ (расчёты с эквайрером) — Кт 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) | Сумма платежа без комиссии — зачёт задолженности покупателя суммой, поступившей через эквайринг. |
| Дт 7110 (расходы по реализации / услуги) — Кт 57.ХХ | Сумма торговой уступки (комиссия эквайрера), удерживаемая банком. |
| Дт 1210 — Кт 6010 (доход от реализации) | Отражение выручки, если оплата проводится одновременно с реализацией. |
| Дт 3520/аванс — Кт 1210 | Зачёт полученного аванса, если платёж авансовый. |
После зачисления банком чистой суммы на текущий счёт закрытие счёта 57.ХХ выполняется банковской выпиской проводкой Дт 1030 (деньги на текущих счетах) — Кт 57.ХХ.
5.2 Регистр налогового учёта «Налоговый»
Формирует аналогичные суммовые движения для учёта КПН, если по документу ВидУчетаНУ/УчитыватьКПН = Истина. Доход и расходы (торговая уступка) отражаются в налоговом учёте по тем же суммам, что и в БУ.
5.3 Регистр накопления «ОплатаСчетов»
- Приход — регистрация факта оплаты по счёту/документу реализации с указанием суммы и ставки НДС (ставка НДС РК на 2026 год — 16%).
5.4 НДС и электронные документы
Сам документ оплаты картой не начисляет НДС — обязательство по НДС возникает по реализации. Начисленный НДС отражается на счёте 3130 (НДС к уплате), налогооблагаемая реализация — по 6010, себестоимость — 7010 / 1330. По реализации, обеспеченной оплатой, оформляются электронные документы ЭСФ (в ИС ЭСФ) и при перемещении товаров — СНТ.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Может вводиться на основании:
- Документа реализации товаров и услуг (регистрация оплаты по счёту-фактуре);
- Счёта на оплату покупателю.
Связанные объекты:
- Справочники
Контрагенты,ДоговорыКонтрагентов,Организации; - Договор эквайринга и справочник эквайреров (банков);
- Документы банковской выписки (закрытие счёта 57.ХХ поступлением на 1030);
- Документы реализации и электронные документы ЭСФ / СНТ;
- Регистр накопления «ОплатаСчетов» (связь оплаты с документами-основаниями).
Типовые сценарии:
- Регистрация оплаты по карте при реализации товара (через POS-терминал).
- Прямая оплата картой без документа-основания (оплата услуги в момент оказания).
- Изменение суммы платежа с пересчётом торговой уступки (частичная оплата / исправление).
- Возврат платежа покупателю на карту (при возврате товара).
- Групповое изменение документов оплаты (например, смена договора эквайринга по всем оплатам за день).
7. Точки расширения
- Модуль объекта — переопределение
ОбработкаЗаполнения,ОбработкаПроверкиЗаполнения,ОбработкаПроведения(корректировка расчёта торговой уступки, дополнительная аналитика по счёту 57.ХХ). - Форма документа — расширение обработчиков
РасшифровкаПлатежаКурсВзаиморасчетовНачалоВыбораи событий заполнения договоров/курсов, добавление собственных проверок. - Подписки на события (
ПередЗаписью/ПриПроведениидокумента) — интеграция с внешним фискальным оборудованием и учётными надстройками. - Дополнительные реквизиты и сведения — механизм «Свойства» для расширения аналитики без изменения метаданных.
- Расширения конфигурации — добавление реквизитов, форм и обработчиков без снятия типовой конфигурации с поддержки.
«Требует проверки»: доступность конкретных подписок и имён предопределённых процедур зависит от релиза; при внедрении расширений в 3.0.74.2 сверяйтесь с составом объекта в текущей поставке.