Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Поставщик присылает вам акт сверки: «за вами долг 1 740 000 ₸ по трём счетам». Вы смотрите в 1С — и не понимаете, какие именно счета «висят», что уже оплачено, а что просрочено. Или наступает конец месяца, денег на всё не хватает, и надо решить, кому платить в первую очередь. Открывать по одному документу «Счёт от поставщика» — долго и ненадёжно. Вот здесь вы открываете отчёт «Анализ неоплаченных счетов поставщиков». Он за пару секунд показывает список выставленных вам счетов, сколько по каждому оплачено и сколько осталось должно, в разрезе поставщиков и договоров.
1. Назначение
Отчёт показывает, какие счета от поставщиков ещё не оплачены полностью, на какую сумму и по каким контрагентам/договорам. Это инструмент платёжной дисциплины и планирования платежей — не документ, он ничего не проводит, а только читает уже введённые данные учёта.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- Раздел «Покупки» → блок «Отчёты» → «Анализ неоплаченных счетов поставщиков».
- Либо: «Отчёты» (главное меню раздела) → группа «Расчёты с контрагентами».
Если пункта не видно — нажмите «Настройка навигации» и добавьте отчёт в панель, либо откройте его напрямую.
Прямая навигационная ссылка 1С (меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке», либо поле навигации):
e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПоставщиков
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «?» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите:
- версию платформы (например, 8.3.24.xxxx);
- релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)».
Именно релиз конфигурации важен: расположение и состав полей отчёта зависят от него. Эта инструкция написана под 3.0.74.2.
3. Как заполнить (настроить отбор)
Отчёт не «заполняют», как документ, — его настраивают и нажимают «Сформировать». Разберём каждое поле шапки и настроек.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Дата, на которую считается задолженность (обычно поле «на дату» / конец периода). Поставите вчерашнюю дату — не увидите сегодняшний счёт. Поставите будущую — попадут ещё не наступившие события. Для сверки ставьте дату акта. |
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО, если их несколько) | Юрлицо, по которому смотрим долги. Выберете не то — увидите чужие счета или пустой отчёт. Если организация одна, поле подставится само. |
| Поставщик (Контрагент) | Отбор по одному поставщику. Оставите пустым — отчёт по всем. Для сверки с конкретным контрагентом обязательно укажите его, иначе утонете в списке. |
| Договор | Уточняет отбор до конкретного договора. Полезно, когда с поставщиком несколько договоров (например, «поставка» и «услуги»). |
| Валюта | Если работаете с валютными договорами, отбор по валюте разделит тенговые и валютные счета. По умолчанию суммы приводятся к тенге по курсу. |
| Только просроченные (флажок) | Оставит в отчёте лишь счета, у которых прошёл срок оплаты. Удобно для «кому платить срочно». |
| Группировка (кнопка «Настройки») | Определяет вид: по поставщикам, внутри — по договорам и счетам. Уберёте группировку по счёту — не увидите детализацию по документам. |
| Отборы (кнопка «Настройки» → «Отборы») | Тонкие условия: сумма долга больше N, конкретный менеджер, статья и т.п. |
Порядок действий: задайте Период и Организацию → при необходимости выберите Поставщика/Договор → включите нужные флажки → «Сформировать».
4. Разобранный пример с цифрами
Условие. Организация ТОО «Астана-Трейд», плательщик НДС. На 06.09.2026 проверяем долг перед поставщиком ТОО «СнабКомплект» по договору № 12.
По данным учёта:
- Счёт от поставщика № 101 от 10.08.2026 на сумму 580 000 ₸ (в т.ч. НДС 16% = 80 000 ₸), срок оплаты 20.08.2026. Оплачено 300 000 ₸.
- Счёт № 118 от 28.08.2026 на сумму 1 160 000 ₸ (в т.ч. НДС 16% = 160 000 ₸), срок оплаты 07.09.2026. Не оплачен.
Что покажет отчёт (группировка «Поставщик → Договор → Счёт»):
| Счёт | Сумма счёта | Оплачено | Долг | Просрочено |
|---|---|---|---|---|
| № 101 от 10.08 | 580 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 |
| № 118 от 28.08 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 |
| Итого по СнабКомплект | 1 740 000 | 300 000 | 1 440 000 | 280 000 |
Именно 1 440 000 ₸ — та цифра, которую вы сверяете с актом поставщика.
Откуда берутся эти суммы (проводки первичных документов, которые читает отчёт). Сам отчёт проводок не делает, но долг сложился так:
Поступление ТМЗ по счёту № 101 (документ «Поступление товаров»):
- Дт 1330 Кт 3310 — 500 000 ₸ (товары без НДС);
- Дт 1420 Кт 3310 — 80 000 ₸ (НДС, относимый в зачёт).
Частичная оплата 300 000 ₸ (платёжное поручение):
- Дт 3310 Кт 1030 — 300 000 ₸.
Остаток по счёту № 101: 580 000 − 300 000 = 280 000 ₸ — это и есть кредитовое сальдо 3310, которое отчёт показывает как долг.
5. Виды («операции») отчёта
У отчёта нет «видов операции» как у документа, но есть варианты/режимы, которые вы переключаете настройками:
- По поставщикам — свёрнутый итог долга на каждого контрагента.
- По договорам — детализация внутри поставщика.
- По счетам (детально) — построчно каждый неоплаченный счёт.
- Только просроченные — фильтр по нарушенному сроку оплаты.
- С разбивкой по срокам (аналитика по срокам задолженности) — если вариант доступен: до срока / 1–30 дней / свыше 30 дней.
Сохраните удобный набор через «Настройки» → «Сохранить вариант отчёта».
6. Что формируется при построении
Это отчёт, поэтому:
- Проводок не создаёт и электронные документы (ЭСФ, СНТ) не выписывает — они формируются документами реализации/поступления и в ИС ЭСФ, а не отчётом.
- Движений по регистрам не делает — только читает регистры. Данные о долге отчёт берёт из бухгалтерских итогов по счёту 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» и из регистров расчётов с контрагентами, сопоставляя счета от поставщиков с оплатами.
- Результат — табличный документ на экране, который можно сохранить, распечатать и отправить.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сама сформированная таблица:
- Печать (Ctrl+P) — вывод текущего результата на принтер.
- Сохранить как… — в Excel (.xlsx / .mxl), PDF, табличный документ.
- Отправить по почте — прямо из формы отчёта вложением.
Для официальной сверки используйте документ «Акт сверки взаиморасчётов» (см. раздел 10) — у него есть регламентная печатная форма, а этот отчёт даёт рабочую расшифровку.
8. Частые ошибки
«Не заполнено поле "Организация"» — при нескольких юрлицах отбор пуст. Выберите организацию в шапке и сформируйте заново.
Отчёт пустой, хотя долги есть. Причины: неверный Период (дата раньше поступления счетов); включён флажок «Только просроченные», а срок ещё не наступил; выбран не тот договор. Снимите лишние отборы, поставьте дату «на сегодня».
Сумма долга не сходится с актом поставщика. Чаще всего: оплата проведена без указания счёта/договора, и программа не «привязала» её к счёту. Откройте платёж и в поле «Договор»/«Погашение задолженности» укажите нужный документ. Также проверьте, не проведён ли аванс отдельно на счёте 1610 — он в этот отчёт по долгу не попадает.
«Долг» показывает сумму с НДС, а поставщик считает без НДС. Отчёт показывает полную сумму к оплате (с НДС 16%). Это норма — сверяйте итог к оплате, а не стоимость без налога.
Двойной долг по одному счёту. Признак того, что поступление введено дважды или поступление не связано со счётом. Проверьте документы поступления за период.
9. FAQ
Смотрите блок вопросов ниже — он вынесен в структурированный список.
10. Смежные документы
Источники данных отчёта (на основании чего он строится):
- «Счёт от поставщика» / «Счёт на оплату (полученный)» — сами счета.
- «Поступление товаров и услуг» — формирует кредит 3310 (сумму долга).
- «Списание с расчётного счёта» / «Расходный кассовый ордер» — оплаты, уменьшающие долг.
Что делают на основании данных отчёта:
- «Платёжное поручение исходящее» — планируете оплату выявленных долгов.
- «Акт сверки взаиморасчётов» — официально сверяете итог с поставщиком.
- «Корректировка долга» — если нужно зачесть аванс, перенести или списать задолженность.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы (8.3.x) и релиз конфигурации. Эта методичка актуальна для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах расположение полей и состав вариантов отчёта могут отличаться.
Подготовлено для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).