3.0.74.2 «Қазақстан үшін бухгалтерия» (редакция 3.0) нұсқасында тексерілді.
Жеткізуші сізге «Сізде 1 740 000 ₸ үш шот бойынша қарыз бар» деп есепті жібереді. Сіз 1С-ке қарап, қандай шоттардың «тұрып қалғанын», не төленгенін, не кешіктірілгенін түсінбейсіз. Немесе айдың соңы келеді, бәріне ақша жетпейді, және бірінші кезекте кімге төлеу керектігін шешу керек. «Жеткізушіден шот» құжатын бір-бірлеп ашу — ұзақ және сенімсіз. Мұнда сіз «Жеткізушілердің төленбеген шоттарын талдау» есебін ашасыз. Ол бірнеше секундта сізге ұсынылған шоттардың тізімін, әрқайсысы бойынша қанша төленгенін және қанша қарыз қалғанын жеткізушілер мен келісімшарттар бойынша көрсетеді.
1. Тағайындалуы
Есеп жеткізушілерден толық төленбеген шоттарды, қандай сома бойынша және қандай контрагенттер/келісімшарттар бойынша екенін көрсетеді. Бұл төлем тәртібі мен төлемдерді жоспарлау құралы — құжат емес, ол ештеңе өткізбейді, тек енгізілген есеп деректерін оқиды.
2. Қайдан табуға болады
Интерфейстегі жол:
- «Сатып алулар» бөлімі → «Есептер» блогы → «Жеткізушілердің төленбеген шоттарын талдау».
- Немесе: «Есептер» (бөлімнің негізгі мәзірі) → «Контрагенттермен есеп айырысу» тобы.
Егер пункт көрінбесе — «Навигацияны баптау» батырмасын басып, есепті панельге қосыңыз, немесе оны тікелей ашыңыз.
1С-тің тікелей навигациялық сілтемесі (меню «Сервис» → «Навигациялық сілтеме бойынша өту», немесе навигация өрісі):
e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПоставщиков
2а. Өз нұсқаңызды қалай білуге болады
«Ақпарат» → «Бағдарлама туралы» (немесе оң жақ жоғарғы бұрыштағы «?» белгішесі). Ашылған терезеде сіз көресіз:
- платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.xxxx);
- конфигурация релизі — «Қазақстан үшін бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.74.2)».
Конфигурация релизі маңызды: есептің өрістерінің орналасуы мен құрамына байланысты. Бұл нұсқа 3.0.74.2 нұсқасына арналған.
3. Қалай толтыру (сүзгілеуді баптау)
Есеп «толтырылмайды», құжат сияқты — оны баптайды және «Формалау» батырмасын басады. Әрбір тақырып және баптау өрісін қарастырайық.
| Өріс | Неге және қате болған жағдайда не болады |
|---|---|
| Период (МІНДЕТТІ) | Қарыз есептелетін күн (әдетте «күнге» / кезеңнің соңындағы өріс). Кеше күнін қойсаңыз — бүгінгі шотты көрмейсіз. Болашақ күнді қойсаңыз — әлі болмаған оқиғалар кіреді. Сверка үшін акт күніне қойыңыз. |
| Ұйым (МІНДЕТТІ, егер бірнеше болса) | Қарызды қарастыратын заңды тұлға. Дұрыс емесін таңдасаңыз — бөтен шоттарды немесе бос есепті көресіз. Егер ұйым бір болса, өріс автоматты түрде қойылады. |
| Жеткізуші (Контрагент) | Бір жеткізуші бойынша сүзгілеу. Бос қалдырсаңыз — барлық есеп. Белгілі бір контрагентпен сверка үшін оны міндетті түрде көрсетіңіз, әйтпесе тізімде жоғалып кетесіз. |
| Келісімшарт | Сүзгілеуді нақты келісімшартқа дейін нақтылайды. Бірнеше келісімшарттар болғанда пайдалы (мысалы, «жеткізу» және «қызметтер»). |
| Валюта | Егер валюталық келісімшарттармен жұмыс істесеңіз, валюта бойынша сүзгілеу теңгелік және валюталық шоттарды бөледі. Әдетте сомалар теңгеге курс бойынша келтіріледі. |
| Тек кешіктірілген (белгі) | Есепте тек төлем мерзімі өткен шоттарды қалдырады. «Кімге шұғыл төлеу керек» үшін ыңғайлы. |
| Топтастыру (баптау батырмасы) | Көріністі анықтайды: жеткізушілер бойынша, ішінде — келісімшарттар мен шоттар бойынша. Шот бойынша топтастыруды алып тастасаңыз — құжаттар бойынша бөлшектеуді көрмейсіз. |
| Сүзгілер (баптау батырмасы → «Сүзгілер») | Нақты шарттар: қарыз сомасы N-нан көп, нақты менеджер, бап және т.б. |
Әрекеттер тәртібі: Период және Ұйым орнатыңыз → қажет болса Жеткізуші/Келісімшарт таңдаңыз → қажетті белгілерді қосыңыз → «Формалау».
4. Сандармен талданған мысал
Шарт. ТОО «Астана-Трейд» ұйымы, ҚҚС төлеуші. 06.09.2026 күні ТОО «СнабКомплект» жеткізушісімен № 12 келісімшарт бойынша қарызды тексереміз.
Есеп деректері бойынша:
- Жеткізушіден шот № 101 10.08.2026 күні 580 000 ₸ (оның ішінде ҚҚС 16% = 80 000 ₸), төлем мерзімі 20.08.2026. 300 000 ₸ төленген.
- Шот № 118 28.08.2026 күні 1 160 000 ₸ (оның ішінде ҚҚС 16% = 160 000 ₸), төлем мерзімі 07.09.2026. Төленбеген.
Есеп не көрсетеді (топтастыру «Жеткізуші → Келісімшарт → Шот»):
| Шот | Шот сомасы | Төленген | Қарыз | Кешіктірілген |
|---|---|---|---|---|
| № 101 10.08 | 580 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 |
| № 118 28.08 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 |
| Барлығы СнабКомплект бойынша | 1 740 000 | 300 000 | 1 440 000 | 280 000 |
Бұл сандар (есеп оқитын бастапқы құжаттардың жазбалары) қайдан келеді. Есеп жазбаларды жасамайды, бірақ қарыз осылай қалыптасты:
Шот № 101 бойынша ТМЗ қабылдау (тауар қабылдау құжаты):
- Дт 1330 Кт 3310 — 500 000 ₸ (ҚҚС-сыз тауарлар);
- Дт 1420 Кт 3310 — 80 000 ₸ (есепке жатқызылатын ҚҚС).
300 000 ₸ жартылай төлем (төлем тапсырмасы):
- Дт 3310 Кт 1030 — 300 000 ₸.
Шот № 101 бойынша қалдық: 580 000 − 300 000 = 280 000 ₸ — бұл есепте қарыз ретінде көрсетілетін кредиттік қалдық 3310.
5. Есептің түрлері («операциялар»)
Есепте құжат сияқты «операция түрлері» жоқ, бірақ нұсқалар/режимдер бар, оларды баптаулар арқылы ауыстырасыз:
- Жеткізушілер бойынша — әр контрагент бойынша қарыздың қысқаша қорытындысы.
- Келісімшарттар бойынша — жеткізуші ішіндегі бөлшектеу.
- Шоттар (бөлшектеп) — әр төленбеген шотты жол-жөнекей.
- Тек кешіктірілген — төлем мерзімі бұзылғандарға арналған сүзгі.
- Мерзімдер бойынша бөлініс (қарыз мерзімдері бойынша аналитика) — егер нұсқа қолжетімді болса: мерзімге дейін / 1–30 күн / 30 күннен асқан.
Ыңғайлы жинақты «Баптаулар» → «Есеп нұсқасын сақтау» арқылы сақтаңыз.
6. Құрылымдау кезінде не қалыптасады
Бұл есеп, сондықтан:
- Жазбалар жасамайды және электронды құжаттар (ЭСФ, СНТ) шығармайды — олар сатылым/қабылдау құжаттарымен және ЭСФ ақпараттық жүйесінде қалыптасады, есеппен емес.
- Регистерлер бойынша қозғалыс жасамайды — тек регистерлерді оқиды. Есеп қарыз туралы деректерді 3310 шотындағы бухгалтерлік қорытындылардан «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық қарыз» және контрагенттермен есеп айырысу регистрлерінен алады, жеткізушілерден шоттарды төлемдермен салыстыра отырып.
- Нәтиже — экрандағы кестелік құжат, оны сақтап, басып шығарып, жіберуге болады.
7. Баспа формалары
Есептің жеке бланкі жоқ — тек қалыптасқан кесте басылады:
- Басып шығару (Ctrl+P) — ағымдағы нәтижені принтерге шығару.
- Сақтау ретінде… — Excel (.xlsx / .mxl), PDF, кестелік құжат.
- Пошта арқылы жіберу — есеп формасынан тікелей тіркемемен.
Ресми сверка үшін «Взаиморасчеттар актісі» құжатын пайдаланыңыз (қараңыз 10 бөлім) — оның регламенттелген баспа формасы бар, ал бұл есеп жұмысшы түсіндірмесін береді.
8. Жиі кездесетін қателіктер
«"Ұйым" өрісі толтырылмаған» — бірнеше заңды тұлғалар болғанда сүзгі бос. Тақырыпта ұйымды таңдаңыз және қайтадан формалаңыз.
Есеп бос, бірақ қарыз бар. Себептері: Период дұрыс емес (күн шоттардың қабылдануынан бұрын); «Тек кешіктірілген» белгісі қойылған, ал мерзім әлі келмеген; дұрыс келісімшарт таңдалмаған. Артық сүзгілерді алып тастаңыз, «бүгінгі күн» күнін қойыңыз.
Қарыз сомасы жеткізушінің актісімен сәйкес келмейді. Көбінесе: төлем шот/келісімшарт көрсетілмей өткізілген, және бағдарлама оны шотқа «байламаған». Төлемді ашып, «Келісімшарт»/«Қарызды өтеу» өрісінде қажетті құжатты көрсетіңіз. Сондай-ақ, аванс 1610 шотында бөлек өткізілмегенін тексеріңіз — ол бұл есепте қарызға кірмейді.
«Қарыз» НДС-мен соманы көрсетеді, ал жеткізуші НДС-сыз есептейді. Есеп төлеуге толық соманы көрсетеді (НДС 16% қосылған). Бұл норма — төлеу қорытындысын салыстырыңыз, салықсыз құнды емес.
Бір шот бойынша екі есе қарыз. Бұл кіріс екі рет енгізілген немесе кіріс шотпен байланыстырылмағанын көрсетеді. Период бойынша кіріс құжаттарын тексеріңіз.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
Төмендегі сұрақтар блогын қараңыз — ол құрылымдалған тізімге шығарылған.
10. Қосымша құжаттар
Есеп деректерінің көздері (негізінде не құралады):
- «Жеткізушіден шот» / «Төлеу үшін шот (қабылданған)» — шоттардың өздері.
- «Тауарлар мен қызметтерді қабылдау» — 3310 кредитін (қарыз сомасын) қалыптастырады.
- «Ес