已在 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"（3.0 版）上验证。
供应商给您发来对账单："您有 1 740 000 ₸ 的欠款，涉及三张账单。"您在 1С 里查看——却搞不清究竟是哪几张账单"挂着"，哪些已经支付，哪些已经逾期。或者到了月底，钱不够支付全部款项，需要决定优先付给谁。逐份打开"供应商账单"文档——既慢又不可靠。这时您就打开"未付供应商账单分析"报表。它能在几秒钟内显示开给您的账单清单，每张已付多少、还欠多少，并按供应商和合同进行区分。
1. 用途
该报表显示哪些供应商账单尚未全额支付、金额是多少、涉及哪些交易对方/合同。这是一个付款纪律和付款计划的工具——它不是文档，不做任何过账，只读取已录入的核算数据。
2. 在哪里找到
界面路径：
- "采购"栏目 → "报表"区块 → "未付供应商账单分析"。
- 或者："报表"（栏目主菜单）→ "与交易对方结算"组。
如果看不到该项——请点击"导航设置"并将报表添加到面板中，或直接打开它。
1С 直接导航链接（菜单 "服务" → "按导航链接跳转"，或导航栏）：
e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПоставщиков
2а. 如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"（或右上角的"?"图标）。在打开的窗口中，您会看到：
- 平台版本（例如 8.3.24.xxxx）；
- 配置版本——"哈萨克斯坦会计，3.0 版（3.0.74.2）"。
正是配置版本很重要：报表字段的位置和组成取决于它。本说明是针对 3.0.74.2 编写的。
3. 如何填写（设置筛选）
报表不像文档那样"填写"——而是要对它进行设置并点击"生成"。我们逐一分析表头和设置中的每个字段。
| 字段 | 作用及填错的后果 |
|---|---|
| 期间 (必填) | 截至该日期计算欠款（通常为"截至日期"字段/期间结束日）。填成昨天的日期——就看不到今天的账单。填成未来日期——会包含尚未发生的事件。对账时请填对账单的日期。 |
| 组织 (若有多个则必填) | 要查看欠款的法人主体。选错——就会看到别人的账单或空报表。如果只有一个组织，该字段会自动带出。 |
| 供应商（交易对方） | 按单个供应商筛选。留空——则为所有供应商的报表。与特定交易对方对账时务必指定它，否则会淹没在列表中。 |
| 合同 | 将筛选精确到具体合同。当与某供应商有多个合同时很有用（例如"供货"和"服务"）。 |
| 币种 | 如果您使用外币合同，按币种筛选会将坚戈账单与外币账单分开。默认情况下金额按汇率折算为坚戈。 |
| 仅逾期（复选框） | 报表中只保留已过付款期限的账单。便于确定"该紧急付给谁"。 |
| 分组（"设置"按钮） | 决定显示形式：按供应商，内部再按合同和账单。取消按账单分组——就看不到按文档的明细。 |
| 筛选（"设置"按钮 → "筛选"） | 精细条件：欠款金额大于 N、指定经理人、项目等。 |
操作顺序：设定期间和组织 → 如有需要选择供应商/合同 → 勾选需要的复选框 → "生成"。
4. 带数字的详解示例
条件。组织为 ТОО "Astana-Trade"，增值税纳税人。在 2026.09.06 检查对供应商 ТОО "SnabKomplekt" 按 12 号合同的欠款。
按核算数据：
- 供应商账单 2026.08.10 第 101 号，金额 580 000 ₸（其中含增值税 16% = 80 000 ₸），付款期限 2026.08.20。已付 300 000 ₸。
- 2026.08.28 第 118 号账单，金额 1 160 000 ₸（其中含增值税 16% = 160 000 ₸），付款期限 2026.09.07。未付款。
报表会显示什么（分组"供应商 → 合同 → 账单"）：
| 账单 | 账单金额 | 已付 | 欠款 | 逾期 |
|---|---|---|---|---|
| 08.10 第 101 号 | 580 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 |
| 08.28 第 118 号 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 |
| SnabKomplekt 合计 | 1 740 000 | 300 000 | 1 440 000 | 280 000 |
正是 1 440 000 ₸ ——就是您要与供应商对账单核对的数字。
这些金额从何而来（报表所读取的原始凭证过账）。报表本身不做过账，但欠款是这样形成的：
按第 101 号账单收到存货（"商品入库"文档）：
- 借 1330 贷 3310 —— 500 000 ₸（不含增值税的商品）；
- 借 1420 贷 3310 —— 80 000 ₸（可抵扣的增值税）。
部分支付 300 000 ₸（付款委托书）：
- 借 3310 贷 1030 —— 300 000 ₸。
第 101 号账单余额：580 000 − 300 000 = 280 000 ₸ ——这就是 3310 的贷方余额，报表将其显示为欠款。
5. 报表的"操作"类型
报表没有像文档那样的"操作类型"，但有你通过设置切换的变体/模式：
- 按供应商 —— 每个交易对方欠款的汇总合计。
- 按合同 —— 供应商内部的明细。
- 按账单（明细） —— 逐行列出每张未付账单。
- 仅逾期 —— 按已过付款期限筛选。
- 按期限细分（欠款期限分析） —— 如果该变体可用：未到期 / 1–30 天 / 超过 30 天。
通过"设置" → "保存报表变体"保存方便的组合。
6. 生成时会形成什么
这是报表，因此：
- 不创建过账，也不开具电子文档（ЭСФ、СНТ）——它们由销售/入库文档以及在 ИС ЭСФ 系统中形成，而非由报表形成。
- 不对登记簿产生记录 —— 只读取登记簿。报表的欠款数据取自 3310 号科目"对供应商和承包商的短期应付账款"的会计汇总以及与交易对方结算的登记簿，将供应商账单与付款进行匹配。
- 结果是屏幕上的表格文档，可以保存、打印和发送。
7. 打印表单
报表没有单独的表单——打印的是已生成的表格本身：
- 打印（Ctrl+P）—— 将当前结果输出到打印机。
- 另存为… —— 保存为 Excel (.xlsx / .mxl)、PDF、表格文档。
- 通过邮件发送 —— 直接从报表窗体作为附件发送。
正式对账请使用"往来结算对账单"文档（见第 10 节）——它有法定的打印表单，而本报表提供工作用的明细说明。
8. 常见错误
"未填写'组织'字段" —— 有多个法人主体时筛选为空。请在表头选择组织并重新生成。
报表为空，尽管存在欠款。原因：期间不正确（日期早于账单入库）；勾选了"仅逾期"复选框，而期限尚未到；选错了合同。请去掉多余的筛选，将日期设为"今天"。
欠款金额与供应商对账单不符。最常见的：付款过账时未指定账单/合同，程序没有把它"关联"到账单。请打开付款文档，在"合同"/"偿还欠款"字段中指定相应文档。还要检查是否有预付款单独过账到 1610 科目——它不会进入本欠款报表。
"欠款"显示的是含增值税的金额，而供应商按不含增值税计算。报表显示的是应付的全额（含增值税 16%）。这是正常的——请核对应付合计，而不是不含税的价值。
同一张账单出现双倍欠款。这表明入库录入了两次，或入库未与账单关联。请检查该期间的入库文档。
9. 常见问题
请看下方的问题区块——它已整理成结构化列表。
10. 相关文档
报表的数据来源（其基于什么构建）：
- "供应商账单" / "付款账单（收到的）" —— 账单本身。
- "商品和服务入库" —— 形成 3310 的贷方（欠款金额）。
- "从结算账户核销" / "现金支出凭单" —— 减少欠款的付款。
基于报表数据可以做什么：
- "付款委托书（发出）" —— 计划支付已发现的欠款。
- "往来结算对账单" —— 与供应商正式核对合计。
- "欠款调整" —— 需要抵扣预付款、转移或核销欠款时。
如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"：那里标明了平台版本（8.3.x）和配置版本。本手册适用于"哈萨克斯坦会计"，3.0 版，3.0.74.2 版本。在其他版本中，字段位置和报表变体的组成可能有所不同。
为 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"（3.0 版）编写。