Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Пятница, конец месяца. Директор спрашивает: «Сколько у нас денег на счетах и в кассе на сегодня?» Вы называете цифру из головы, а он показывает выписку банка — там на 480 000 ₸ больше. Начинается «где потерялись деньги». Вручную сверять кассовые ордера и платёжки — это час работы. Вместо этого вы открываете «Ведомость по денежным средствам», ставите период и за 10 секунд видите: остаток на начало, весь приход, весь расход и остаток на конец — по каждому счёту, кассе и электронному кошельку. Дальше двойным щелчком проваливаетесь в конкретный документ, который дал расхождение. Ниже — как всё это настроить и читать.
1. Назначение
Отчёт показывает движение безналичных и наличных денег за период: остаток на начало → приход → расход → остаток на конец в разрезе банковских счетов, касс, кошельков и статей движения. Это ваш главный инструмент для сверки с выпиской банка, контроля кассы и ответа на вопрос «куда ушли деньги».
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
Раздел «Казначейство» (или «Финансы») → блок «Отчёты» → «Ведомость по денежным средствам».
Если в разделе не видите отчёт — нажмите ссылку «Отчёты по казначейству» (либо шестерёнку «Настройки навигации» и включите отчёт в список). Второй надёжный путь — через «Все функции» → Отчёты.
Быстрый способ открыть напрямую в 1С: Главное меню (☰) → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Отчет.ВедомостьПоДенежнымСредствам
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне две строки: «Платформа» (например, 8.3.24) и «Конфигурация» — там номер релиза, например 3.4.5.21. Инструкция написана под этот релиз. Если у вас цифры отличаются, расположение полей может слегка «переехать», но логика та же.
3. Как заполнить (настройки отчёта)
Отчёт ничего не проводит — он читает уже введённые документы и показывает результат. Поэтому «заполнение» здесь — это настройка отбора и группировок. Разберём каждое поле.
| Поле | Зачем оно | Что будет, если задать неверно |
|---|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Границы, за которые считаем приход/расход | Поставите «с начала года» вместо месяца — увидите гигантские обороты и не поймёте расхождение за неделю |
| Организация | Отбор по вашему юрлицу | Не выбрали при учёте нескольких фирм — суммы всех организаций сольются в кучу |
| Банковский счёт / Касса | Сужает выборку до одного счёта или кассы | Оставите пустым — увидите все счета сразу; для сверки с одной выпиской выберите конкретный счёт |
| Валюта | Показ в тенге или в валюте счёта | Смотрите валютный счёт в ₸ — цифры будут в пересчёте, а не в долларах выписки |
| Статья движения денежных средств | Отбор по назначению платежа (оплата поставщику, налоги, зарплата и т. д.) | Не заполняйте, если нужна полная картина; заполните — увидите только выбранную статью |
| Группировка строк | По чему разбивать: счёт → статья → документ | Уберёте детализацию до документа — не сможете «провалиться» в первичку |
Порядок действий:
- Откройте отчёт, вверху задайте Период — это единственное поле, без которого отчёт бессмысленен.
- Выберите Организацию (если фирм несколько).
- Нажмите «Настройки» (или «Показать настройки») — там Отборы (счёт, касса, статья, контрагент) и Структура (группировки).
- Нажмите «Сформировать» (F5).
- Двойной щелчок по любой сумме → расшифровка до документа-основания.
Чтобы не настраивать каждый раз, сохраните свой вид кнопкой «Сохранить вариант отчёта».
4. Разобранный пример с цифрами
Условие. Организация ТОО «Астана Трейд», сентябрь 2026. Один расчётный счёт в тенге, одна касса. На 01.09.2026 остатки: расчётный счёт — 1 250 000 ₸, касса — 80 000 ₸.
За сентябрь прошли операции:
| Дата | Операция | Счёт/касса | Приход | Расход |
|---|---|---|---|---|
| 03.09 | Оплата от покупателя ТОО «Барыс» | Расчётный счёт | 928 000 ₸ | |
| 08.09 | Оплата поставщику ТОО «Меркур» | Расчётный счёт | 580 000 ₸ | |
| 15.09 | Снятие наличных в кассу | Касса | 300 000 ₸ | |
| 15.09 | Снятие наличных (списание со счёта) | Расчётный счёт | 300 000 ₸ | |
| 20.09 | Выплата зарплаты из кассы | Касса | 250 000 ₸ | |
| 25.09 | Уплата НДС в бюджет | Расчётный счёт | 132 000 ₸ |
Что покажет отчёт (группировка: Счёт → Статья):
| Показатель | Расчётный счёт | Касса | Итого |
|---|---|---|---|
| Остаток на начало | 1 250 000 | 80 000 | 1 330 000 |
| Приход | 928 000 | 300 000 | 1 228 000 |
| Расход | 1 012 000 | 250 000 | 1 262 000 |
| Остаток на конец | 1 166 000 | 130 000 | 1 296 000 |
Проверка расчётного счёта: 1 250 000 + 928 000 − 580 000 − 300 000 − 132 000 = 1 166 000 ₸. Совпадает с последней строкой выписки — расхождения нет.
Про проводки. Сам отчёт проводок не делает. Но каждая строка ведомости стоит на бухгалтерских проводках документов, из которых она собрана. Для наглядности — какие проводки дали эти суммы (типовой план счетов РК):
- Поступление 928 000 ₸ от покупателя: Дт 1030 Кт 1210 — 928 000 ₸ (деньги на текущем счёте против погашения дебиторки покупателя).
- Оплата поставщику 580 000 ₸: Дт 3310 Кт 1030 — 580 000 ₸ (гашение кредиторки поставщику).
- Снятие 300 000 ₸ в кассу: Дт 1010 Кт 1030 — 300 000 ₸ (перевод с текущего счёта в кассу).
- Зарплата 250 000 ₸ из кассы: Дт 3350 Кт 1010 — 250 000 ₸.
- НДС в бюджет 132 000 ₸: Дт 3130 Кт 1030 — 132 000 ₸.
Если бы 25.09 вы отгрузили товар на 812 000 ₸ (в т. ч. НДС по ставке 16 % — 112 000 ₸), реализация дала бы: Дт 1210 Кт 6010 — 700 000 ₸, Дт 1210 Кт 3130 — 112 000 ₸, и себестоимость Дт 7010 Кт 1330. В ведомость по деньгам эта отгрузка не попадёт — деньги ещё не пришли; попадёт только последующая оплата по счёту 1030.
5. Виды операции (что умеет отчёт)
Строго говоря, у отчёта нет «видов операции» как у документа. Есть варианты формирования — их вы переключаете в «Настройках»:
- Остатки и обороты — классическая ведомость (начало / приход / расход / конец). Основной вид.
- Только остатки — быстрый ответ «сколько денег сейчас».
- Только обороты — весь приход и расход за период без сальдо.
- По статьям ДДС — разбивка движения по назначению (оплата поставщикам, налоги, зарплата, эквайринг).
- По контрагентам — кто и сколько заплатил / кому платили.
- По документам — построчная детализация до первичного документа для сверки.
6. Что формируется при формировании
Это отчёт, а не документ, поэтому:
- Проводок не создаёт, движений по регистрам не пишет и никаких документов не проводит.
- Не формирует ЭСФ и СНТ — электронные документы (ЭСФ через ИС ЭСФ, СНТ) создаются документами реализации/поступления и оформления перемещений, а не денежным отчётом.
- Читает регистры накопления «Безналичные денежные средства» и «Наличные денежные средства» (в некоторых редакциях — единый регистр «Денежные средства»), куда движения записали платёжные и кассовые документы.
- Результат — табличный документ на экране, который можно расшифровать, распечатать, сохранить в файл или отправить по почте.
7. Печатные формы и выгрузка
У отчёта нет типовой «печатной формы» вроде счёта-фактуры — печатается сам сформированный табличный документ:
- Печать — кнопка «Печать» (Ctrl+P): выводит ведомость как есть.
- Сохранить как… — в форматы Excel (.xlsx), ODF (.ods), PDF (.pdf), HTML, табличный документ (.mxl).
- Отправить — вложением по электронной почте прямо из 1С.
- Расшифровка — двойной щелчок по сумме открывает документ-источник (платёжку, ПКО/РКО), а из него — печатную форму первички.
8. Частые ошибки
«Не заполнено обязательное поле "Период"» (или отчёт формируется пустым). Задайте корректный период вверху формы и нажмите «Сформировать» (F5). Пустой отчёт при заполненном периоде — чаще всего слишком узкий отбор (не тот счёт, не та организация).
Остаток на конец не сходится с выпиской банка. Причины по частоте: (1) в 1С не проведена одна из платёжек — сравните обороты построчно через группировку «По документам»; (2) документ проведён не той датой и «уехал» за границу периода; (3) валютный счёт смотрите в тенге, а сверяете с валютной выпиской — переключите валюту.
«Данные не актуальны, требуется перепроведение». Кто-то менял документы задним числом. Выполните «Операции» → «Проведение документов» / закрытие месяца, затем пересформируйте отчёт.
Отрицательный остаток в кассе или на счёте. Расход проведён раньше прихода (например, оплата поставщику датирована до поступления денег) либо забыт документ поступления. Найдите красную строку, провалитесь в документ, поправьте дату.
В отчёте видны чужие организации. Не установлен отбор по организации. Откройте «Настройки» → «Отборы» → добавьте «Организация = ваша фирма».
Суммы задваиваются. Обычно виноват документ «Перемещение денег» (внутренний перевод счёт↔касса), проведённый дважды, либо приход и расход по одному переводу разбиты некорректно. Проверьте пару строк на дату перевода.
9. FAQ
Q: Чем «Ведомость по денежным средствам» отличается от отчёта о движении денежных средств (ОДДС / форма №3)? A: Ведомость — оперативный управленческий отчёт для ежедневной сверки остатков и оборотов по счетам и кассам. ОДДС (форма №3) — регламентированная бухгалтерская отчётность с разбивкой на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. Для сдачи в госорганы используйте ОДДС, для внутреннего контроля — ведомость.
Q: Почему остаток в отчёте не совпадает с выпиской банка? A: Почти всегда — непроведённая или неверно датированная платёжка. Сформируйте отчёт с группировкой «По документам» за спорный день и сверьте каждую строку с выпиской. Проверьте также, что смотрите нужный счёт и валюту.
Q: Как увидеть только один расчётный счёт? A: «Настройки» → «Отборы» → «Банковский счёт = нужный счёт». Или выберите счёт в шапке отчёта, если поле выведено. Касса выбирается аналогично.
Q: Можно ли посмотреть движение по статьям — сколько ушло на налоги, сколько на поставщиков? A: Да. В «Структуре» добавьте группировку «Статья движения денежных средств». Тогда расход разложится: оплата поставщикам, налоги в бюджет, зарплата, эквайринг и т. д. Работает, только если статьи ДДС заполнялись в платёжных документах.
Q: Как провалиться в исходный документ? A: Двойной щелчок по любой сумме или строке. Откроется расшифровка, а из неё — сам документ (платёжное поручение, ПКО, РКО, поступление на счёт).
Q: Отчёт показывает валютный счёт в тенге, а мне нужны доллары. Как быть? A: В настройках или в шапке смените «Валюта» на валюту счёта. По умолчанию суммы могут приводиться к валюте управленческого учёта (тенге) по курсу.
Q: Отчёт создаёт проводки или ЭСФ? A: Нет. Это отчёт — он только читает уже введённые данные. Проводки делают платёжные и кассовые документы, а ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ формируют документы реализации, поступления и перемещения товаров.
Q: Почему в кассе отрицательный остаток? A: Расход проведён раньше поступления денег в кассу. Найдите красную (отрицательную) строку, провалитесь в документ и поправьте дату либо введите недостающий приходный ордер.
Q: Как сохранить настройку, чтобы не собирать отчёт заново каждый раз? A: Настройте отбор и группировки, затем «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта» с понятным именем. В следующий раз выберете его из списка вариантов.
Q: Данные «устарели», отчёт просит перепровести. Что делать? A: Кто-то правил документы задним числом. Выполните перепроведение документов (или закрытие месяца) в разделе «Операции», после чего пересформируйте отчёт.
10. Смежные документы
Ведомость собирается из движений, которые записали эти документы:
- Поступление безналичных денежных средств (оплата от покупателя, прочее поступление) — даёт приход по счёту.
- Списание безналичных денежных средств (оплата поставщику, налоги, прочее списание) — даёт расход по счёту.
- Приходный кассовый ордер (ПКО) и Расходный кассовый ордер (РКО) — приход/расход по кассе.
- Перемещение денежных средств — внутренний перевод счёт↔касса, счёт↔счёт.
- Операция по платёжной карте / эквайринг — поступления по картам.
Смежные отчёты для перекрёстной проверки: «Остатки денежных средств», «Платёжный календарь», а также регламентированный «Отчёт о движении денежных средств».
Как узнать свой релиз
Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе». Строка «Конфигурация» покажет номер релиза, строка «Платформа» — версию 1С:Предприятия.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). При обновлении конфигурации сверяйте расположение полей — логика отчёта сохраняется.