1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Report) |
| Имя | ВедомостьПоДенежнымСредствам |
| Полное имя | Отчет.ВедомостьПоДенежнымСредствам |
| Синоним | «Ведомость по денежным средствам» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Механизм построения | Система компоновки данных (СКД) |
| Где найти | Раздел «Служебные подсистемы» → «Ведомость по денежным средствам». Навигационная ссылка: e1cib/list/Отчет.ВедомостьПоДенежнымСредствам |
Назначение. Отчёт формирует ведомость движения денежных средств за период: начальный остаток, обороты по поступлению и списанию, конечный остаток в разрезе аналитики (организация, касса/банковский счёт, валюта, статья ДДС, контрагент, договор). Служит для контроля остатков и оборотов по деньгам, сверки с банковскими и кассовыми регистрами, а также для оперативной подготовки данных к отчёту о движении денежных средств. Все суммы — в тенге (₸); при мультивалютном учёте предусмотрен пересчёт в валюту управленческого/регламентированного учёта.
Примечание: это отчёт, поэтому он не проводится и не формирует движений/проводок — он только читает данные из регистров. Раздел о «проведении» ниже описывает источники данных СКД, а не запись движений.
2. Реквизиты (параметры) и структура вывода
У отчёта нет реквизитов шапки и табличных частей в том смысле, в каком они есть у документа. Роль «реквизитов шапки» играют параметры и отборы схемы компоновки данных, роль «табличных частей» — поля группировок и ресурсов результата.
2.1. Параметры отчёта (аналог реквизитов шапки)
| Параметр | Тип | Назначение |
|---|---|---|
НачалоПериода / КонецПериода |
Дата | Границы расчётного периода ведомости |
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Отбор по организации (юрлицу) |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Отбор/разрез по валюте денежных средств |
КассаПредприятия |
СправочникСсылка.КассыПредприятия | Отбор по кассе |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчета | Отбор по расчётному/текущему счёту |
СтатьяДвиженияДенежныхСредств |
СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Разрез по статьям ДДС |
2.2. Поля результата (аналог табличных частей)
| Поле | Роль в СКД | Назначение |
|---|---|---|
| Организация, Касса/Банковский счёт, Валюта | Измерение / группировка | Аналитические разрезы ведомости |
| Статья ДДС, Контрагент, Договор | Измерение / группировка | Детализация оборотов |
ОстатокНачальный |
Ресурс | Остаток денег на начало периода |
Приход (Поступление) |
Ресурс | Оборот поступления за период |
Расход (Списание) |
Ресурс | Оборот списания за период |
ОстатокКонечный |
Ресурс | Остаток на конец: Нач + Приход − Расход |
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
Основная форма отчёта (ФормаОтчета) |
Основная форма: ввод периода и отборов, кнопка «Сформировать», вывод табличного документа с результатом компоновки |
Форма настроек (ФормаНастроек, при наличии) |
Расширенная настройка структуры: группировки, отборы, условное оформление, выбор вариантов |
| Варианты отчёта | Предопределённые варианты компоновки (например «По кассам», «По банковским счетам», «По статьям ДДС») |
Отдельная форма выбора/списка отчёту не требуется — открывается по навигационной ссылке из панели раздела.
4. Ключевые процедуры модулей
В приложенном evidence BSL-исходники не переданы — ниже перечислены типовые обработчики отчёта на СКД для БСП-конфигураций (УТ для Казахстана построена на БСП). Конкретные имена/строки следует уточнять по конфигуратору.
Модуль объекта / менеджера отчёта:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— перехват компоновки: программное заполнение параметров, замена стандартного вывода, донастройка оформления.ПриОпределенииНастроекПериодическихОтчетов/НастройкиОтчета(Форма, КлючВарианта, Настройки)— регистрация вариантов и параметров формирования (в т.ч. быстрые настройки, доступные пользователю).ПриЗагрузкеВариантаИзНастроекКомпоновкиДанных— синхронизация пользовательской настройки с предопределённым вариантом.
Модуль формы отчёта:
ПриСозданииНаСервере— установка периода по умолчанию, ограничение по правам/организации, инициализация быстрых отборов.ПередФормированием/ обработчик команды «Сформировать» — валидация периода и отборов перед компоновкой.ПриОткрытии,ОбработкаРасшифровки— навигация в исходные документы/регистры по расшифровке ячеек.
5. Источники данных (аналог «проведения и движений»)
Отчёт не формирует движений — он агрегирует остатки и обороты из регистров. Для «Ведомости по денежным средствам» источниками служат:
- Регистр накопления «Денежные средства» (остатки/обороты) — основной источник: начальный/конечный остаток и обороты прихода-расхода в разрезе организации, кассы/банковского счёта, валюты, статьи ДДС.
- Регистры «Безналичные денежные средства» и «Денежные средства в кассах» — если в конфигурации остатки разнесены по разным регистрам.
5.1. Соответствие плану счетов РК (для сверки с регламентом)
Данные ведомости соотносятся со счетами типового плана счетов РК:
| Счёт | Содержание |
|---|---|
| 1010 | Денежные средства в кассе |
| 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах |
| 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей (источник поступлений) |
| 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам (направление платежей) |
Обороты по поступлению обычно корреспондируют с погашением задолженности покупателей (Дт 1030/1010 – Кт 1210), списания — с оплатой поставщикам (Дт 3310 – Кт 1030/1010). Сам отчёт эти проводки не создаёт.
Смежные регламентные нормы РК на 2026 (для контекста платежей и налоговых перечислений, а не для расчёта в самом отчёте): ставка НДС 16%, счёт 3130 «НДС к уплате»; МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸; ИПН 10% до 8 500 МРП годового дохода и 15% сверх, базовый вычет по ИПН 30 МРП/мес (не более 360 МРП/год); ОПВ 10% (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналог 6%. Доход от реализации — счёт 6010, себестоимость — 7010, товары — 1330.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Ввод на основании для отчёта не применяется (это механизм документов).
- Связанные регистры: «Денежные средства», «Безналичные денежные средства», «Денежные средства в кассах».
- Связанные документы-источники движений: «Поступление безналичных ДС», «Списание безналичных ДС», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Перемещение денежных средств» — доступны через расшифровку ячеек.
- Смежные справочники аналитики: Организации, Валюты, КассыПредприятия, БанковскиеСчета, СтатьиДвиженияДенежныхСредств, Контрагенты, Договоры.
- Электронный документооборот РК (ЭСФ через ИС ЭСФ, СНТ) напрямую в ведомости не участвует, но связан с документами оплаты/реализации, порождающими движение ДС.
7. Точки расширения
- Варианты отчёта — добавление собственных вариантов компоновки без изменения схемы.
- Расширение конфигурации — переопределение
ПриКомпоновкеРезультата, обработчиков формы; добавление реквизитов формы и быстрых отборов. - Схема компоновки данных — добавление вычисляемых полей, ресурсов, пользовательских группировок и условного оформления.
- Внешний отчёт / доп. отчёты (БСП) — подключение как внешнего отчёта через подсистему дополнительных отчётов и обработок.
- Функциональные опции — управление доступностью разрезов (например банковских счетов/касс) через функциональные опции конфигурации.