1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Reports / Отчёт) |
| Имя | ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств |
| Полное имя | Отчет.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств |
| Синоним (интерфейсный) | «Сверка банковских выписок» (по evidence типовой конфигурации) |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Основа реализации | Система компоновки данных (СКД), основная схема ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных |
| Где найти | Раздел «Служебные подсистемы» → «Сверка банковских выписок» |
| Навигационная ссылка 1С | e1cib/list/Отчет.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств |
Назначение. Отчёт формирует ведомость (оборотную ведомость) по движению безналичных денежных средств: остаток на начало периода, приход, расход и остаток на конец в разрезе организаций, банковских счетов (расчётных счётов), касс/статей ДДС и валют. Служит инструментом сверки данных учёта с банковскими выписками — отсюда интерфейсный синоним «Сверка банковских выписок». Все суммы отражаются в тенге (₸); для валютных счетов доступен пересчёт в валюту управленческого/регламентированного учёта.
Важно: это отчёт, а не документ. Он только читает данные из регистров и не формирует собственных движений и проводок (см. раздел 5).
2. Реквизиты и структура (схема компоновки данных)
Отчёт не имеет реквизитов «шапки» и табличных частей в смысле документа. Его структура задаётся набором данных СКД, полями, параметрами и настройками вариантов.
2.1. Параметры компоновки (реквизиты отбора)
| Параметр | Назначение |
|---|---|
Организация |
Отбор по организации (юрлицу). |
НачалоПериода / КонецПериода (Период) |
Границы периода ведомости; остатки считаются на начало/конец. |
БанковскийСчет / Касса |
Отбор по конкретному безналичному счёту (расчётному счёту в банке). |
Валюта |
Отбор/группировка по валюте расчётов. |
СтатьяДвиженияДенежныхСредств |
Отбор по статье ДДС для анализа структуры платежей. |
Подразделение / Партнёр / Контрагент |
Дополнительные аналитические отборы. |
2.2. Поля (ресурсы и группировки набора данных)
| Поле | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Организация |
Измерение | Юрлицо-владелец денежных средств. |
БанковскийСчет |
Измерение | Расчётный (текущий) счёт организации в банке. |
Валюта |
Измерение | Валюта денежных средств. |
СтатьяДвиженияДенежныхСредств |
Измерение | Классификация оборотов по видам деятельности (операционная/инвестиционная/финансовая). |
СуммаНачальныйОстаток |
Ресурс | Остаток безналичных средств на начало периода. |
СуммаПриход |
Ресурс | Поступления (дебетовый оборот по деньгам). |
СуммаРасход |
Ресурс | Списания (кредитовый оборот по деньгам). |
СуммаКонечныйОстаток |
Ресурс | Остаток на конец периода (Нач + Приход − Расход). |
Основной источник данных — регистр накопления учёта безналичных денежных средств (см. раздел 5). Валютные ресурсы дублируются в паре «сумма в валюте / сумма в валюте регл. учёта».
3. Формы
Отчёты на СКД, как правило, обходятся автогенерируемыми формами. Для данного отчёта актуальны:
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма отчёта (ФормаОтчета) |
Основная форма: панель настроек (период, организация, отборы), поле табличного документа Результат, команда «Сформировать». Если собственная форма не задана — используется автоформа СКД. |
Форма варианта / настроек (ФормаНастроек) |
Быстрые пользовательские настройки: выбор группировок, отборов, оформления. Стандартно генерируется платформой из настроек СКД. |
| Форма выбора варианта отчёта | Выбор сохранённого варианта (стандартный механизм подсистемы «Варианты отчётов»). |
Предопределённые варианты СКД («Ведомость по счетам», «По статьям ДДС», «Сверка с выпиской») задаются в макете ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных через НастройкиВариантов.
4. Ключевые процедуры модулей
Готовое BSL-evidence по модулю объекта не приложено (в evidence присутствует только фасет «назначение»). Ниже — типовые обработчики отчёта на СКД для данного вида объекта в УТ 3.4; фактические сигнатуры сверяйте в конфигураторе.
Модуль объекта / менеджера отчёта:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— перехват формирования: программное дозаполнение параметров (период, организация из настроек пользователя), подстановка курсов валют, постобработка табличного документа.НастройкиФормы(...)/ПриСозданииВариантовОтчета()— регистрация предопределённых вариантов и настроек размещения в командном интерфейсе.
Форма отчёта:
ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)— установка периода по умолчанию (текущий месяц), подстановка основной организации, ограничение доступных отборов по правам.Сформировать(Команда)→КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных— запуск компоновки и вывод вРезультат.РезультатВыбор(...)/ обработчик расшифровки — переход к документам-регистраторам (платёжные поручения, поступления/списания с расчётного счёта).
Требует проверки в конкретной версии: наличие собственного модуля формы и перечень предопределённых вариантов (версионно-специфично).
5. Источники данных и движения
Отчёт не проводится и не создаёт движений — это его принципиальное отличие от документов. Он агрегирует данные из регистров и, косвенно, отражает результат проводок, сформированных документами-регистраторами.
5.1. Читаемые регистры (источники СКД)
| Регистр | Роль в отчёте |
|---|---|
РегистрНакопления.БезналичныеДенежныеСредства (остатки и обороты) |
Основной источник: остатки на начало/конец, приход, расход по счетам и валютам. |
РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредствПоСтатьям / статьи ДДС |
Классификация оборотов по статьям и видам деятельности. |
РегистрСведений.КурсыВалют |
Пересчёт валютных остатков в тенге на дату. |
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный (при включённом регл. учёте) |
Альтернативный/сверочный источник по счёту денег. |
5.2. Соответствие плану счетов РК (для сверки и понимания оборотов)
Движения по деньгам, которые агрегирует отчёт, в регламентированном учёте РК формируются документами-регистраторами по счёту:
- 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» — основной счёт безналичных средств, обороты по которому и показывает ведомость.
Корреспондирующие счета типовых операций (формируются не отчётом, а документами оплаты/реализации):
| Операция | Дт | Кт |
|---|---|---|
| Поступление оплаты от покупателя | 1030 | 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) |
| Оплата поставщику | 3310 (КЗ поставщикам) | 1030 |
| Реализация товаров (доход) | 1210 | 6010 (доход от реализации) |
| Начисление НДС к уплате при реализации, ставка 16 % | 1210 | 3130 (НДС к уплате) |
| Списание себестоимости | 7010 (себестоимость реализации) | 1330 (товары) |
Пример: при отгрузке на 116 000 ₸ с НДС 16 % доход по Кт 6010 = 100 000 ₸, НДС по Кт 3130 = 16 000 ₸; последующая оплата отражается оборотом Дт 1030 / Кт 1210 = 116 000 ₸, который и попадает в приход ведомости.
Справочные нормы РК 2026, привязанные к денежным расчётам (для сверки платёжных операций по зарплате, налогам и взносам, проходящим через счёт 1030): МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸; НДС = 16 %; ИПН 10 % до 8 500 МРП годового дохода и 15 % сверх; базовый вычет по ИПН = 30 МРП/мес (не более 360 МРП/год); ОПВ 10 % (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 %, СО 5 %, соцналог 6 %.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Отчёт — потребитель данных, поэтому «ввод на основании» к нему не применяется. Связи:
- Документы-источники движений по деньгам: «Поступление безналичных ДС», «Списание безналичных ДС», «Платёжное поручение», «Платёжное требование», банковская выписка / загрузка выписки (обмен с банком, DirectBank).
- Расшифровка строк ведёт к этим документам-регистраторам.
- Электронные документы РК: обороты, породившие оплату, обычно сопровождаются ЭСФ (ИС ЭСФ) и, при перемещении товара, СНТ; сам отчёт их не формирует, но помогает сверить оплату по счетам-фактурам.
- Справочники: Организации, Банковские счета, Валюты, Статьи движения денежных средств, Партнёры/Контрагенты.
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации (BSL-расширения): переопределение
ПриКомпоновкеРезультатаи обработчиков формы отчёта; добавление собственных параметров/отборов. - Дополнительные варианты отчёта: через подсистему «Варианты отчётов» — сохранение пользовательских и предопределённых настроек СКД без изменения объекта.
- Внешние отчёты / дополнительные обработки: подключение аналогичной ведомости как внешнего отчёта (
БиблиотекаДополнительныхОтчетовИОбработок). - Изменение схемы СКД: добавление наборов данных (например, связка с регламентированными проводками по счёту 1030), новых ресурсов и вычисляемых полей.
- Функциональные опции: видимость и состав полей могут управляться опциями «Валютный учёт», «Регламентированный учёт», «Несколько организаций».