Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Конец месяца. Банк прислал выписку, руководитель спрашивает: «Сколько денег на счетах и куда ушли 6 миллионов?» Вы открываете оборотку — там одна цифра, а в мобильном банке другая. Или контрагент прислал акт сверки, где оплата прошла, а у вас платёж «висит» непроведённым. Чтобы за минуту увидеть, сколько было на начало, сколько зашло, сколько ушло и сколько осталось — по каждому счёту, банку и валюте — вы открываете «Ведомость по безналичным денежным средствам». Это ваш главный инструмент сверки движения денег на расчётных счетах.
1. Назначение
Отчёт показывает движение безналичных денег организации за период: начальный остаток, поступления, списания и конечный остаток — в разрезе банковских счетов, валют, организаций и статей движения денежных средств (ДДС). Ничего не проводит и не меняет в базе — только читает данные и выводит их на экран. Это зеркало ваших банковских выписок внутри 1С.
2. Где найти
Раздел «Финансы» (в некоторых интерфейсах — «Казначейство») → группа «Отчёты» → «Ведомость по безналичным денежным средствам».
Если отчёта не видно в списке — нажмите в панели отчётов ссылку «Все отчёты» и найдите его по названию, либо настройте панель через шестерёнку «Настройка навигации».
Быстрый способ открыть прямо в 1С: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Отчет.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок i в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз старше, часть настроек может называться иначе, но логика отчёта не меняется.
3. Как заполнить (настроить)
У отчёта нет «полей документа» — есть параметры формирования. Задаёте их в шапке и по кнопке «Настройки» (значок шестерёнки), затем жмёте «Сформировать».
| Параметр | Зачем нужен и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Границы, за которые считаются остатки и обороты. Если задать «с 01.09» без даты «по» — отчёт возьмёт данные до текущего дня, и конечный остаток не совпадёт с выпиской на нужную дату. Всегда ставьте обе даты. |
| Организация | Ограничивает данные одним юрлицом. Если в базе несколько организаций и отбор пуст — увидите общий «котёл» по всем, суммы не сойдутся ни с одной выпиской. |
| Банковский счёт | Показывает движение по конкретному счёту (Halyk, Kaspi, Jusan…). Не заданный отбор = все счета вместе. Для сверки с одной выпиской всегда фильтруйте по нужному счёту. |
| Валюта | Разделяет тенге и валютные счета. Без отбора обороты по USD и KZT сложатся в одной строке и дадут бессмысленную сумму. |
| Статья движения ДС | Разрез по назначению платежей (оплата поставщику, оплата от покупателя, налоги, зарплата). Полезен, когда нужно понять структуру расходов, а не только итог. |
| Группировка строк | Определяет «дерево» отчёта: Организация → Счёт → Валюта → Статья ДДС. Меняйте порядок под задачу: для сверки с банком верхним ставьте банковский счёт. |
| Отборы (кнопка «Ещё» → «Настройки») | Дополнительные условия: по контрагенту, договору, документу движения. Ошибка здесь незаметна — данные просто «пропадут», хотя в базе они есть. Проверяйте, что случайно не оставили отбор с прошлого раза. |
Практика: сформируйте, затем через «Настройки» → «Расширенный» можно добавить колонки (например, «Документ движения»), чтобы кликом провалиться в конкретный платёж.
4. Разобранный пример
Дано. ТОО «Астана Трейд», счёт в Halyk Bank, валюта KZT, сентябрь 2026. Начальный остаток на 01.09.2026 — 1 500 000 ₸.
За месяц прошли платежи:
- Поступила оплата от покупателя ТОО «Клиент» — 5 000 000 ₸.
- Поступила оплата от покупателя ИП «Розница» — 3 650 000 ₸.
- Оплата поставщику ТОО «Оптовик» за товар — 4 000 000 ₸.
- Уплачен НДС в бюджет — 1 200 000 ₸.
- Комиссия банка — 10 000 ₸.
- Перечислена зарплата — 990 000 ₸.
Отчёт покажет:
| Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|
| Остаток на начало (01.09.2026) | 1 500 000 |
| Приход (поступления) | 8 650 000 |
| Расход (списания) | 6 200 000 |
| Остаток на конец (30.09.2026) | 3 950 000 |
Проверка: 1 500 000 + 8 650 000 − 6 200 000 = 3 950 000 ₸. Эта цифра обязана совпасть с остатком в выписке Halyk на 30.09.
Проводки документов, которые «наполнили» ведомость (сам отчёт их не делает — их сформировали платёжные документы на счёте 1030):
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Оплата от ТОО «Клиент» | 1030 | 1210 | 5 000 000 |
| Оплата от ИП «Розница» | 1030 | 1210 | 3 650 000 |
| Оплата поставщику «Оптовик» | 3310 | 1030 | 4 000 000 |
| Уплата НДС в бюджет | 3130 | 1030 | 1 200 000 |
| Комиссия банка | 7210 | 1030 | 10 000 |
| Выплата зарплаты | 3350 | 1030 | 990 000 |
Оборот по дебету 1030 = 8 650 000, по кредиту = 6 200 000 — ровно приход и расход из ведомости. Если, например, товар «Оптовику» брали с НДС 16 %, то из 4 000 000 ₸ оплаты «внутри» сидит НДС 551 724 ₸ (4 000 000 × 16 / 116) — но в ведомости денег вы видите всю сумму платежа целиком, потому что банк списал именно 4 000 000 ₸.
5. Виды операции (варианты отчёта)
Отчёт универсальный, но через «Настройки» → «Выбрать вариант» и группировки вы получаете разные срезы:
- Остатки и обороты — классическая ведомость (начало / приход / расход / конец) — режим по умолчанию.
- Только обороты — движение за период без остатков (для анализа денежного потока).
- С разбивкой по статьям ДДС — куда именно уходили деньги (налоги, поставщики, зарплата).
- По контрагентам — сколько прошло денег с каждым партнёром.
- По документам движения — детализация до конкретного платёжного поручения/списания.
6. Что формируется при формировании
Важно: это отчёт, а не документ. Он не создаёт проводок, не формирует ЭСФ и СНТ, не пишет движения в регистры. Электронные счета-фактуры в ИС ЭСФ и сопроводительные накладные СНТ выписываются документами реализации/поступления, а не отсюда.
Отчёт читает данные из регистра накопления по безналичным денежным средствам (движения на счёте 1030), которые ранее записали документы: «Поступление безналичных денежных средств», «Списание безналичных денежных средств», «Перемещение денежных средств». Результат — табличный документ на экране, который можно распечатать или сохранить.
7. Печатные формы
Отдельного «бланка» у отчёта нет — сам сформированный отчёт и есть печатная форма. Доступны стандартные действия:
- «Печать» — вывод на принтер сформированной ведомости.
- «Сохранить» (кнопка с дискетой) — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, .pdf.
- «Отправить» — отправка табличного документа по почте прямо из 1С.
8. Частые ошибки
«Не совпадает конечный остаток с банком». Чаще всего в базе есть непроведённый платёж или платёж заведён не на тот банковский счёт. Проверьте журнал «Безналичные платежи» на отбор «Проведён = Нет» и совпадение счёта.
«Отчёт пустой, хотя движения были». Сработал забытый отбор (по контрагенту, статье ДДС) или неверный период/организация. Откройте «Настройки», нажмите «Стандартные настройки» — сбросите всё к исходному и сформируйте заново.
Сообщение «Не заполнен обязательный реквизит "Период"». Задайте обе границы периода в шапке.
Суммы «двоятся» по валюте. В группировке не разделены валюты — тенге и USD сложены в одну строку. Добавьте в отбор нужную валюту или включите группировку по реквизиту «Валюта».
«Остаток отрицательный». Признак, что списание проведено раньше поступления (перепутаны даты платежей) либо деньги списаны со счёта, куда поступление не заведено. Проверьте хронологию документов по счёту.
9. FAQ
Проведёт ли отчёт какие-нибудь проводки? Нет. Любой отчёт в 1С только показывает данные. Проводки делают документы поступления и списания денег.
Почему сумма в ведомости больше, чем доход в отчёте о продажах? Ведомость показывает все движения денег, включая авансы, займы, возвраты и НДС внутри платежей. Доход (счёт 6010) отражается на дату реализации, а не оплаты, — это разные вещи.
Как свериться с банковской выпиской за день? Поставьте период «с ДД.ММ по ДД.ММ» одним днём, отбор по нужному банковскому счёту и сравните строку «Остаток на конец» с выпиской.
Виден ли в отчёте НДС отдельной строкой? Нет. Ведомость показывает суммы платежей целиком, как их провёл банк. НДС (в 2026 году ставка 16 %) выделяется в документах реализации/поступления и в декларации, а не в движении денег.
Можно ли увидеть движение сразу по нескольким организациям? Да — уберите отбор по организации и добавьте её в группировку строк. Получите отдельный блок по каждому юрлицу и общий итог.
Как провалиться в конкретный платёж из отчёта? Дважды кликните по строке (или сумме) — 1С предложит расшифровку до документа движения, откуда можно открыть сам платёж.
Отчёт показывает валютный счёт — в какой валюте суммы? В валюте счёта и, при настройке, в тенге по курсу. Чтобы не смешивать, всегда фильтруйте по одной валюте или группируйте по реквизиту «Валюта».
Почему после проведения свежего платежа отчёт его не показывает? Либо период отчёта заканчивается раньше даты платежа, либо документ не проведён. Нажмите «Сформировать» заново после проверки даты и статуса документа.
Можно ли выгрузить ведомость для аудитора в Excel? Да, кнопка «Сохранить» → формат .xlsx. Структура (остаток, приход, расход, конец) сохранится.
Учитываются ли платежи «в пути» (эквайринг, переводы между своими счетами)? Переводы между своими счетами отражаются как расход по одному счёту и приход по другому — итог по организации не меняется. Эквайринг попадает в приход датой зачисления банком.
10. Смежные документы
Отчёт строится на основании этих документов (их проводки и движения он суммирует):
- «Поступление безналичных денежных средств» — приход на счёт (Дт 1030).
- «Списание безналичных денежных средств» — оплаты, налоги, зарплата (Кт 1030).
- «Перемещение денежных средств» — переводы между своими счетами.
- Банковская выписка / загрузка из клиент-банка — источник, из которого создаются платежи.
Из самого отчёта документы не вводятся — он аналитический. Для проверки полноты его дополняют отчётами «Остатки денежных средств», «Движение денежных средств» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 1030».
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Данная методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. В соседних релизах названия разделов и настроек могут незначительно отличаться, но принцип работы отчёта тот же.
Подготовлено для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).