1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Есеп (Report) |
| Имя | ҰйымдардыңҚарызҚұрылымыАлушыларғаИЛ |
| Полное имя | Есеп.ҰйымдардыңҚарызҚұрылымыАлушыларғаИЛ |
| Синоним | берілмеген (—) |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0, версия 3.0.74.2 |
| Механизм построения | Деректерді компоновка жүйесі (СКД) |
| Основная форма | ЕсепФормасы (382 UI элементі) |
Мақсаты. Есеп ұйымдардың алушылар алдындағы қарыздарының аналитикалық құрылымын қалыптастырады (атқарушы парақтар / шетелдік инвестициялар бойынша міндеттемелер контурында — «ИЛ») топтастырулар мен көрсеткіштерді еркін баптау арқылы. Бухгалтерлер мен қаржы аналитиктеріне арналған: ұйымдар, контрагенттер, келісімшарттар және есеп айырысу құжаттары бойынша дебиторлық және кредиторлық қарызды терең талдау, интерактивті ұяшықтарды түсіндірумен. Периодты түрде қолданылады — есеп айырысу жағдайын бақылау, есептілікті дайындау және міндеттемелерді тексеру кезінде. Жоспар бойынша қалыптастыруды қолдайды (қалыптастырылған есептердің таратуы).
1С-те қайдан табуға болады:
- Навигациялық сілтеме:
e1cib/list/Есеп.ҰйымдардыңҚарызҚұрылымыАлушыларғаИЛ - Интерфейсте есеп бухгалтерлік/жалақы есептер бөлімінен есеп формасын ашу командасы арқылы шақырылады.
Есеп аналитикалық сипатқа ие: ол өткізілмейді, есеп деректерін өзгертпейді, тек бухгалтерия регистрлерінен оқиды және берілген құрылымда ұсынады.
2. Шапка және кестелік бөліктердің реквизиттері
Есептің реквизиттері пайдаланушының қалыптастыру параметрлерін (кезең параметрлері, ұйымдар құрамы, жұмыс режимі) сақтайды. Барлық шапка реквизиттері міндетті емес (DontCheck) ретінде белгіленген — оларды толтырмау қалыптастыруды блоктамайды, «шектеусіз» ретінде қарастырылады.
2.1 Шапка реквизиттері
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
| КезеңБасы | xs:dateTime (Күн) |
Міндетті емес (DontCheck) | Талдау кезеңінің бастапқы күні; қозғалыстар/қалдықтар таңдау шегін белгілейді. |
| КезеңСоңы | xs:dateTime (Күн) |
Міндетті емес (DontCheck) | Кезеңнің соңғы күні; КезеңБасы мен бірге талдау уақыт шектерін белгілейді. |
| ҰйымдарТізімініңКөрінісі | xs:string (Жол) |
Міндетті емес (DontCheck) | Формада көрсету үшін таңдалған ұйымдардың тізімінің мәтіндік көрінісі (настройкаларды қарау ыңғайлылығы, тікелей іріктеуге қатыспайды). |
| ТүсіндіруРежимі | xs:boolean (Логикалық) |
Міндетті емес (DontCheck) | Есептің детализация режимінде қалыптастырылу белгісі (ұяшықты басу-түсіндіру кезінде). Шын болғанда, «әдепкі» топтастырулар мен көрсеткіштерді қайта орнатуды блоктайды, түсіндірумен берілген құрылымды сақтайды. |
2.2 Кестелік бөліктер
«Топтастыру» кестелік бөлігі
Топтастыру параметрлерін сақтайды (өлшемдер) — есеп жолдарының құрылымы қандай өрістер бойынша құралады (Ұйым, Контрагент, Келісімшарт, Есеп айырысу құжаты және т.б.).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Пайдалану | xs:boolean |
Есепте топтастыруды қосу белгісі. |
| Өріс | xs:string |
Деректер компоновкасының техникалық атауы. |
| Көрініс | xs:string |
Формадағы топтастырудың пайдаланушы атауы. |
| ТоптастыруТипі | EnumRef.СтандарттыЕсептердіңДетализацияТипі |
Детализация типі (мысалы, «Детальды жазбалар», «Тек иерархия», «Иерархия» және т.б.). |
«Көрсеткіштер» кестелік бөлігі
Көрсеткіш параметрлерін сақтайды (ресурстар) — қандай сандық деректер бағандарға шығарылады (қарыздың басталуы/аяғы, айналымдар).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Пайдалану | xs:boolean |
Есепте көрсеткішті қосу белгісі. |
| Өріс | xs:string |
Ресурс компоновкасының техникалық атауы. |
| Көрініс | xs:string |
Формадағы көрсеткіштің пайдаланушы атауы. |
Екі кестелік бөлік стандартты есептің «конструктор» механизмін жүзеге асырады: пайдаланушы белгілермен жолдар мен бағандардың құрамын басқару мүмкіндігіне ие, толық СКД баптауға кірмей.
3. Формалар
| Форма | Роль |
|---|---|
| ЕсепФормасы | Негізгі (және жалғыз негізгі) пайдаланушы формасы. Параметрлерді енгізуді қамтамасыз етеді: кезең мен ұйымдар бойынша іріктеу, «Топтастыру» және «Көрсеткіштер» кестелік бөліктерін басқару, компоновканы іске қосу, нәтижені кестелік құжат алаңында шығару және интерактивті түсіндіру. Тығыз форма (~382 UI элементі): баптау панелі, командалық панель, нәтиже алаңы. |
Есептің тізім/таңдау үшін жеке формалары, әдетте, қажет емес — жұмыс ЕсепФормасы арқылы жүргізіледі. Сақталған есеп нұсқалары стандартты СКД нұсқалары механизмі арқылы ашылады.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Процедураларға арналған жеке BSL-evidence жоқ. Төменде БК 3.0-да СКД бойынша есептің типтік өңдегіштері, сипатталған реквизиттер мен «конструктор» логикасына сәйкес:
- Форма модулі
ЕсепФормасы→СервердеЖасау— инициализация: баптауларды қалпына келтіру, «Топтастыру»/«Көрсеткіштер» кестелік бөліктерін әдепкі мәндермен толтыру (егерТүсіндіруРежиміболмаса), кезең мен ұйымдар тізімін орнату,ҰйымдарТізімініңКөрінісіқалыптастыру. Ашу/БаптауларБойыншаЕсептіЖаңарту— шапка мен кестелік бөліктерден компоновка параметрлерін жинау,КомпоновщикМакета/КомпоновкаПроцессорыіске қосу және кестелік құжатқа шығару.- «Пайдалану» кестелік бөліктерінің өңдегіштері — өзгерту кезінде сәйкес топтастырулар мен көрсеткіштерді СКД құрылымында қосады/өшіріп, есепті қайта қалыптастырады.
ЕсепНәтижесі.Таңдау өңдегіші / Түсіндіру—ТүсіндіруРежимі = Шынорнату, таңдалған элемент бойынша детализация компоновкасын құру, пайдаланушы топтастыруларын нөлдемей.НәтиженіКомпоновка(СКД өңдегіші) —КезеңБасы/КезеңСоңыпараметрлерін орнату, ұйымдар бойынша іріктеуді қолдану.- Пайдаланушы баптауларын сақтау/қалпына келтіру процедуралары — сессиялар арасында топтастырулар мен көрсеткіштер құрамын сериализациялау.
Нақты процедуралардың атаулары/жолдарын нақтылау үшін 3.0.74.2 жеткізілімінің форма модуліне жүгіну қажет — бұл бөлімнің жалғыз нақты нұсқалық ерекшелігі.
5. Дереккөздер мен қозғалыстар
Есеп жазбаларды және қозғалыстарды қалыптастырмайды — бұл read-only объект. Ол конфигурация регистрлерінен деректерді оқиды және оларды компоновкада ұсынады. Негізгі дереккөз — бухгалтерия регистрі Хозрасчетный (есеп айырысу шоттары бойынша қалдықтар мен айналымдар), қажет болған жағдайда өзара есептесулер регистрлерімен толықтырылады.
Талдау жасалатын қарыз Қазақстанның типтік шот жоспары бойынша құралады:
| Шот | Мазмұны | Есептегі рөлі |
|---|---|---|
| 1210 | Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық қарызы | Сатып алушылардың ДЗ — актив |
| 3310 | Жеткізушілер мен мердігерлердің қысқа мерзімді кредиторлық қарызы | Жеткізушілерге КЗ — міндеттеме |
| 1030 | Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары | қарызды жабу/төлеу |
| 3130 | Төленуге тиіс НДС | салықтар бойынша қосымша есептеулер |
| 6010 | Өнімді және қызметтерді сатудан түскен табыс | ДЗ пайда болу базасы |
| 7010 | Сатылған өнімдер мен қызметтердің өзіндік құны | қосымша аналитика |
| 1330 | Тауарлар | сату операцияларымен байланысты |
Есептің көрсеткіштері — әдетте, кезеңнің басындағы қарыз қалдығы, айналымдар (арттыру/жою) және соңындағы қалдық таңдалған топтастырулар бойынша (Ұйым → Контрагент → Келісімшарт → Есеп айырысу құжаты). Көрсету валютасы — теңге (₸); валюталық келісімшарттарда сомалар регламенттелген есепке сәйкес валютаға келтіріледі.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Есеп ретінде объект «негізінде енгізу» механизміне ие емес және басқа құжаттар үшін негіз болып табылмайды. Функционалдық байланыстар:
- Бухгалтерия регистрі
Хозрасчетный— деректердің негізгі көзі. - Аналитикалық анықтамалықтар:
Ұйымдар,Контрагенттер,Келісімшарттар,Валюталар, сондай-ақ есеп айырысу құжаттары (шоттар, накладные, актілер) — топтастыру өлшемдері ретінде пайдаланылады. - Қазақстанның электронды құжат айналымы (ЭСФ арқылы ИС ЭСФ, СНТ) — қарызды қалыптастыратын бастапқы құжаттарға әсер етеді, бірақ есеппен тікелей өңделмейді; есеп олардың регистрде өткізілген нәтижесін көреді.
- Есептердің жоспарлы тарату механизмі — есеп регламентті қалыптастыру мен таратуға қосылуы мүмкін.
7. Кеңейту нүктелері
- СКД есеп нұсқалары — кодты өзгертпей алдын ала анықталған бапталған нұсқаларды (топтастырулар/көрсеткіштер/іктемелер жиынтығы) қосу.
- Пайдаланушы баптаулары