1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Есеп (Report) |
| Имя | АнализСчетаТиповой |
| Полный путь | Reports.АнализСчетаТиповой (Отчет.АнализСчетаТиповой) |
| Синоним | «Есеп талдауы (бух.)» |
| Конфигурация | Бухгалтерия үшін Қазақстан, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Основа механизма | Деректерді компоновка жүйесі (СКД) |
Мақсаты. Есеп бухгалтерлік есептің таңдалған шоты бойынша қалдықтар мен айналымдарды терең талдау үшін арналған. Оны бухгалтерлер мен бас бухгалтерлер операциялардың дұрыс жазылуын бақылау, шоттар бойынша қалдықтарды тексеру және корреспондирующие шоттар мен субконто бойынша қаржы қозғалысын талдау үшін пайдаланады. Есеп дебет және кредит бойынша шоттың айналымдары туралы кеңейтілген ақпаратты әртүрлі өлшемдер бойынша (ұйымдар, бөлімшелер, контрагенттер, келісімшарттар, номенклатура және басқа аналитикалар) топтастырумен қалыптастырады. Периодты жабу, есептілікті дайындау және нақты шаруашылық операцияларын тексеру кезінде тұрақты түрде қолданылады.
1С-те қайдан табуға болады: «Есептер» бөлімі → «Шот талдауы». Навигациялық сілтеме: e1cib/list/Отчет.АнализСчетаТиповой.
2. Реквизиттер мен кестелік бөліктер
Есеп деректерді компоновка арқылы жұмыс істейді; төменде көрсетілген параметрлер — форма басында пайдаланушы тарапынан орнатылатын параметрлер және есеп нұсқаларында сақталады.
2.1 Бас параметрлері
| Имя | Тип | Обязательность | Назначение |
|---|---|---|---|
| Шот | ПланСчетов.Типовой | ShowError (міндетті) | Негізгі параметр — есептеу шоты, бойынша қалдықтар мен айналымдарды талдау жүргізіледі |
| ПериодБасы | Дата | DontCheck | Талдау кезеңінің басы: жазбаларды таңдау және кіріс қалдықтарын есептеу |
| ПериодАяғы | Дата | DontCheck | Талдау кезеңінің аяғы: жазбаларды таңдау және шығыс қалдықтарын есептеу |
| Периодтылық | Число | DontCheck | Периодтар бойынша детализация (күн, ай, тоқсан, жыл) |
| СубшоттарБойынша | Булево | DontCheck | Талдау шоты бойынша субшоттар бойынша детализацияны шығару |
| СубшоттарКорШоттарБойынша | Булево | DontCheck | Корреспондирующие шоттар бойынша субшоттар бойынша детализацияны шығару |
| БөлімдерКорШоттарБойынша | Булево | DontCheck | Корреспондирующие шоттар үшін бөлімдер бойынша бөліну |
| ҰйымдарТізіміКөрсету | Строка | DontCheck | Параметрлерде таңдалған ұйымдардың мәтіндік көрінісі |
| БөлімдерТізіміКөрсету | Строка | DontCheck | Параметрлерде таңдалған бөлімдердің мәтіндік көрінісі |
| ҚосымшаПолеОрналасуы | Число | DontCheck | Қосымша өрістерді орналастыру тәсілі (бағандар/жолдар) |
| ТүсіндіруРежимі | Булево | DontCheck | Тереңдетілген түсіндіру режимі — есептен бастапқы құжаттарға өту |
| БУКөрсеткіш | Булево | DontCheck | Бухгалтерлік есеп көрсеткіштерін шығару (негізгі валютада — теңге, ₸) |
| ВалютаСомасыКөрсеткіш | Булево | DontCheck | Есептеу валютасындағы сомаларды шығару (валюталық шоттар үшін) |
| СаныКөрсеткіш | Булево | DontCheck | Сандық көрсеткіштерді шығару (сандық есептеулер үшін шоттар) |
| КеңейтілгенСальдоКөрсеткіш | Булево | DontCheck | Кеңейтілген сальдоны шығару (дебет және кредит қалдықтары бөлек) |
2.2 Кестелік бөліктер
Топтау
Талдау шоты бойынша деректерді топтау құрылымын анықтайды (контрагенттер, келісімшарттар, номенклатура және т. б.).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Пайдалану | Булево | Есеп құрылымында осы топтауды іске қосу |
| Өріс | Строка | Топтау үшін субконто өрісінің жүйелік атауы |
СКД-дағы есеп үшін бас параметрлері мен «Топтау» кестелік бөлігі пайдаланушыға таныс «УПП стиліндегі» параметрлер формасы мен компоновщик параметрлері арасында көпір қызметін атқарады: мәндер
НастройкиКомпоновщикаформаласу алдында көшіріледі.
3. Формалар
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Есеп формасы (негізгі) | Бір ғана жұмыс формасы. Параметрлер панелін (кезең, шот, көрсеткіштер мен детализация жалаушалары) қамтиды, нәтижені шығару үшін кестелік құжат өрісі және командалық панель. Параметрлерді енгізуді, компоновканы іске қосуды және ұяшықтарды интерактивті түсіндіруді қамтамасыз етеді |
| Нұсқа / параметрлер формасы (болған жағдайда) | СКД құралдарымен есеп құрылымын кеңейтілген параметрлеу — топтаулар, таңдау, өрістер, безендіру. Негізгі формадан «Параметрлер» командасымен шақырылады |
Есептің объектісі мен элементінің жеке формалары жоқ — бұл «Есеп» типінің ерекшелігі.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Қосымшада BSL-код (жол:строка) берілмеген, сондықтан төменде — СКД-дағы есептің типтік өңдегіштері осы типтегі объект үшін. Нақты әдіс атауларын 3.0.74.2 нұсқасының форма модулімен салыстырыңыз.
Объект модулі / менеджер модулі:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— стандартты компоновканы қайта анықтайды: параметрлерді дайындайды,Шот,ПериодБасы,ПериодАяғы, көрсеткіш жалаушаларын енгізеді, компоновка процессорын іске қосады және нәтижені кестелік құжатқа шығарады.ПередЗаписьюНастроекВарианта/ПриЗагрузкеПользовательскихНастроек— пайдаланушы басын компоновщик параметрлерімен синхрондау.
Форма модулі:
ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)— бастапқы инициализация: әдепкі кезеңді толтыру, пайдаланушы параметрлерінен ұйымды орнату, сақталған параметрлерді қалпына келтіру.Сформировать(Команда)→СформироватьНаСервере()— бас параметрлердіКомпоновщикНастроек-ке көшіру, компоновканы шақыру,Результат-қа шығару.РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)— ұяшықтың түсіндіруін өңдеу:РежимРасшифровки = Истинаболғанда бастапқы құжатты ашады немесе тереңдетілген есеп құрастырады.ПериодНачалоИзменение/ПериодКонецИзменение,ШотПриИзменении— бас реквизиттердің өзгеруіне реакция, көрсеткіштердің қолжетімділігін жаңарту (мысалы, сандық — тек сандық есептеулер үшін шоттар).- Көрсеткіш жалаушалары
БУКөрсеткіш,ВалютаСомасыКөрсеткіш,СаныКөрсеткіш,КеңейтілгенСальдоКөрсеткіш— шығарылатын өрістердің құрамын және безендіруді басқару.
5. Дереккөздер мен қозғалыстар
Есеп жүргізілмейді және регистрлер бойынша қозғалыстарды қалыптастырмайды — бұл «Есеп» типіндегі объект, ол тек деректерді оқиды. Өзінің жазбаларын жасамайды.
Есеп деректерінің көзі — бухгалтерия регистрі «Хозрасчетный» (типтік бухгалтерлік есеп регистрі, шоттар жоспары ПланСчетов.Типовой). Есеп СКД арқылы сұрайды:
- қалдықтар (
ОстаткиИОбороты/ бухгалтерия регистрінің виртуалды кестелері)ПериодБасыжәнеПериодАяғы; - шот бойынша дебет және кредит айналымдары
Шоткорреспондирующие шоттар мен субконто бойынша.
Қазақстанның типтік шоттар жоспары бойынша талданатын шоттардың мысалдары (қандай айналымдар/қалдықтар есепті көреді):
| Шот | Атауы | Талдауда көрінетін типтік корреспонденция |
|---|---|---|
| 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі | Дт 1210 Кт 6010 (сату), Кт 3130 (ҚҚС); Дт 1030 Кт 1210 (төлем) |
| 1030 | Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары | Дт 1030 Кт 1210 (сатып алушыдан түскен); Дт 3310 Кт 1030 (жеткізушіге төлем) |
| 1330 | Тауарлар | Дт 1330 Кт 3310 (түсу); Дт 7010 Кт 1330 (өзіндік құнды есептен шығару) |
| 3310 | Жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек | Дт 1330/… Кт 3310 (түсу), Кт 1420 (ҚҚС-ты есептеу); Дт 3310 Кт 1030 |
| 3130 | Төленетін ҚҚС (16 % ставка бойынша) | Дт 1210 Кт 3130 сату бойынша ҚҚС есептегенде |
| 6010 | Өнімдер мен қызметтерді сатудан түсетін табыс | Дт 1210 Кт 6010 |
| 7010 | Сатылған өнімдер мен қызметтердің өзіндік құны | Дт 7010 Кт 1330 |
3130 шотындағы ҚҚС сомасын талдау мысалы. 1 000 000 ₸ салықсыз тауарды сатқанда, 16 % ставка бойынша есептелген ҚҚС 160 000 ₸ құрайды (жазба Дт 1210 Кт 3130 = 160 000 ₸). Дәл осы 3130 шотындағы кредит айналымы есепте көрсетіледі. Бастапқы құжат-дерек көзі — ЭСФ ретінде ИС ЭСФ-да тіркелетін шот-фактура, ал бақылаудағы тауарлар — СНТ -мен бірге.
6. Байланысты объектілер мен негізінде енгізу
Есеп үшін негізінде енгізу қолданылмайды. Байланыстар дерек көздері мен өтпелі нүктелер сипатында:
- Бухгалтерия регистрі «Хозрасчетный